SAP应付账款操作手册_v1.0

2010.11 应付账款操作手册应付账款操作手册 Page 2 目录 1. 有采购订单的供应商发票录入 . 4 1.1. 供应商发票校验 . 4 1.2. 供应商发票显示 . 8 1.3. 冲销发票校验 . 10 1.4. 供应商冻结发票下达 . 11 2. 无采购订单的供应商发票录入 . 13 无采购订单的供应商发票录入 . 14 无采购订单的供应商贷项凭证录入 . 17 3. 供应商特别总账业务 . 19 1. 供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例） . 19 2. 供应商预付款输入 . 23 3. 供应商预付款清算 . 24 4. 供应商预付款请求 . 27 4. 供应商付款 . 31 2010.10. 供应商手工付款 . 31 2010.11. 供应商自动付款 . 43 2010.12. 下载银行付款文件 . 51 2010.13. 供应商清帐 . 52 2010.14. 供应商与供应商 （客户）转账 . 55 5. 供应商报表查询 . 62 5.1 供应商余额查询 . 62 5.2 供应商行项目查询 . 65 2010.10, 以本币计的供应商余额显示 . 68 2010.11, 应付账龄分析表 . 70应付账款操作手册 Page 4 2010.11. 有采购订单的供应商发票录入 在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供 应商发票录入，如果采购业务在系统内有相应的采购订单记录，并进行相应的收货记录， 当供应商开来发票时，财务对供应商发票进行入账，我们把这类业务叫做有采购订单的供 应商发票录入 1.1.供应商发票校验 SAP 菜单 后勤物料管理后勤发票校验凭证输入输入发票 事务代码 MIRO 功能说明 对有米购订单的供应商发票进行校验 在事务代码框输入 MIRO,回车进入下界面，输入红色标记信息 蛋单惭ifip 鏑营世;ftSlij) ggi：j) _ Q 前 4 h 6Q Q-Q 项次 输入字段名称 类型 输入内容 gWHMl FF1234B6 0 1 ITT；计金陆誚 * OLALI | H ef4b| ixit 2 2C40.11.也 3丿 Cut! tiff 6 闌超 jj血 Fdd 伽 BKXJG FcdldrD 插贖 3T* H 应付账款操作手册 Page 5 1 业务处理 必输 系统默认，如果是红色发票的 话，注意手工修改为贷方凭 证。 2 发票日期 必输 发票的日期 3 过账日期 必输 会计凭证过账的日期 4 参照 必输 具体输入内容没有规定，根据情 况填写即可。 5 采购订单 必输 输入要校验的采购订单号码，如 果同时校验多张米购订单，点击 旁边的鬥进行输入即可。 回车，系统自动带出采购订单的信息和收货信息，如下图所示 H 览乗恍证 S5(E)转劃|：.務J；世)咼助也 项次 输入字段名称 类型 输入内容 1 计算税额 可选 如果需要系统计算税额则需要勾选此 选项，如果手工输入税额，不勾选此 标志。 2 税额 必输 如果需要系统计算税额，此数额，系 统会自动显示计算的金额，如果不需 要系统计算税额，则手工输入此金额 3 税码 必输 如果没有税，选择 J0,有税选择相应 的税码即可。 4 余额 系统自动显示 该处的余额=金额-税额-净值，如果 =“示P0皓枸 1SK 22. 230. 00- 鼻堤鐵：支忖弹 m细节y趣JM蘇 “彌 2ClC.ll.22l 毎胆 FP123456 过喷吕朋 2010. L1.22| c _ 匚 CfiTY S9 230.00 “ 文丰 丁 2 1 支付条就 _75天刚事S5 3/ 2010-11.22 營通代码 CN34 BudwetsBT FOshan Erewery Foshan 1货則眼务現目 B.631J0 M.劳 供理閒 |盘示工问单I 画 g再|陌倶拟| |鼻 懑 | 日 需戲 湖北国宝常米有PRE旬 II门而京山县京山無济幵養区13宝总临科目 431900京山1九 0724*7932301 1B0903002920005256 豆山县衷行 4500000660 L 网订单 f 计划粉蛙 格式 应付账款操作手册 Page 6 金额处输入了价税合计数，则此处为 0,只有此处的余额为 0,发票才能 过账 输入金额，或者将上面余额处的数字直接拷贝到金额处 K e 二via iscn% 巧哲帕胳 园也 a 输人接收的塩奈：公司代码CN34 |县示旳的|盟示工作富草| |固| | N 存11匡 删fl 111詢J6 | 项次 输入字段名称 类型 输入内容 1 金额 必输 价税合计数 2 余额 系统自动显示 该处的余额=金额-税额-净值，如果 金额处输入了价税合计数，则此处为 0,只有此处的余额为 0,发票才能 过账 支付款项 如下图所示，点击 标签，输入标记的信息业务Jt理 L*S oco 初 CL阿旅厂、 (2 支付歎頊 的节 税收 瞬、 rS*S 磁晦 LWL JUDL71 22； 230. 00 ctn 叵计 X 2 旳 Q0 刚匕PT匸拆卅百R!公词 EKR山是京山窗弈駆H圭帚*工览EI 4316C0 京L14-17U 中固 d 18Q9D3002920005256 ffl 01 亡忖制 BudwtsEr Foshan Brewerv Foshan 201 &. 11. 2Z FP123-156 2010. 11. 22 丈本: 兀天内冲初 立忖尖it 2010. L1.2Z 过株日期 基唯鬥朋 營司世4M000066 1采购订单Ji+Wi5. L货期眼务圾目 * B,ua脛勢 枢式 应付账款操作手册 Page 7 L? & 一五0 O &二閱岛皆町 Q 虻圍回 输入按收的叛票：公词代昭CN34 项次 输入字段名称 类型 输入内容 1 基线日期 必输 根据付款条件计算到期付款日的基准 日期，不输入系统默认为当天，可根 据实际情况进行填写。 2 付款条件 系统自动根据供 应商主数据里的 付款条件自动显 示 系统自动根据供应商主数据里的付款 条件自动显示，也可进行更改。 3 到期日 系统自动计算 到期日=基准日期+付款条件里的期 限。 点击模 X 山按钮，如下图所示 SSS证筠詣蛍）特到型潮細的归） 0 _ 型 J a oe m iki q 巧 EQ 囱园 昱示PO纭拘 吕示工饰車 供应團 nDDOjaoi7i CL oo CHT 忖HJ5S 合僭盹 TJ .* R | L -. i . 甘武轴 1 1 7 s 天内i*頸 目由刊歌开户疔 / 甘*c参老 湖北IB至椿港百限去同 则门帀点山县臣山樂潺开边 E 至韬米工业困 輻1SOO臣山4和 匚 ffl 8| 0724-7232501 180903002920005256 电国工商屈亍京山县支钉 OI 业爹处避 lStM 1走的 口由付戟 0 开户疗 00 亲視 0. CO CHY 供 0000300171 潮北国工带沐百睥1；司 国 别7市京山县亩山轻挤幵赵IE宝折米工址S 431300 Hib-170 中国 1 S D724-7332501 根疔蟻戶 1BQM300Z920005256 中京山 冊旦J 固師厢、嬴1 1阳帮苏 12tJS a B am濾 遞蹴日期 刹期日 折扣 2010,11.豁 越诜日期 2010. 11.22 CNY 1075 75 天内砌 SK 应付账款操作手册 Page 8 点击过账按钮，系统提示下列信息 凭证号51D5600560已建立 表明发票已经建立，会计凭证已经生成 12 供应商发票显示 SAP 菜单 后勤物料管理后勤发票校验进一步处理显示发票凭证 事务代码 MIR4 功能说明 供应商发票显示 在事务代码框输入 MIR4，回车，进入下列界面，输入红色标记部分 匚 & 叫0 e a Hie占柑罔丨圍因 M 显示发票凭证 |如昱示凭证| 发票疑证骗号 5W5600560 合计年度 2010| 应付账款操作手册 Page 9 回车，或者点击处显示凭证I，进入下列界面，可以看到具体的发票信息 a 1 Q 苗魁 2：讨塑百巧韵D圉園 SI 诵二1晁示規悪凭请5105600560 2010 |显示PO堵枸|觑垢11_ 业客处理 1 板黑 a| 5105600560 2010 門 1玄付駅项|肃晋L税收 2010.11. 22 萝開 FFL23456 輛日期 201CJ1-22 2Z, 230- 00 CM E计直税額 3, 230. 00 卩订呼进砂 3 0 交忖遙軾 75黄内净种 200.0.11. 22 當Uft码 ChI34 Bjdwetser Foshan &ewery Foshan 殛有 0000300171 础匕離辟有限营伺 启 列门丽 山且京山遵裤开粧区国商*工业西 431500 京山-17D 中国 a 盘 0721-7332501 昶特 P 1S090S0029200062S6 中EllTIfln,京山县空行 口 1 胳式 |8 631DSS a 点击|后堆疑证，可以看到财务会计凭证 双击红色标记部分，查看凭证信息 应付账款操作手册 Page10 凭理 痢册旦 丹到昼时加 环取里_ 迪世 碍肋世 0 L q( (aiQ( (a雷 Qoa SV5C 圉圆 s “瑕回显示凭证：数常辅入视函 至至 3la|H 亘 “总戦tag i5LOOMOOi3 CH34 合计年厦 2010 凭证日期 2010.11. 22 过诺日閏 2010.1L 22 11 FP12345& 也阿注無号 STfi CIT 阖ii弓帰iiii.rn而ii區可piRi西口1皿眉可I画團 总栋轉目 |m | 飼科目 说明 轴时心 升配 1空亦 471CK00 61鬧 1 31 300171 胡比CD宝所半有迄 2303 也2308 EILMC 0X0 Ji 471D001 2 B6 4710001 SfJEtSE IQ.DCXl.m 日心ME urn JI 斗 smotEMCotEiCi 4730055 3 40 4730055 应丈増值职-追叹3启30.00 3.230.00 BALANCE co JI 20101122 13 冲销发票校验 SAP 菜单 后勤物料管理后勤发票校验进一步处理取消发票凭证 事务代码 MR8M 功能说明 直接增加资产的原值，不调整以前的折旧 在事务代码框输入事务代码 MR8M,回车,进入下列界面 发票境证 扁13转到朗世)帮册(也 : H IMtHiaesiElH I 取消发票凭还 发票坯证輪昙 5105600560 会计年度 2010 译鈿列出托货凌运的航消记录 冲销原因 0|色 过惓日期 点击n,系统提示下列信息应付账款操作手册 Page11 用編号5105600561冲销凭证：谙手工清除FI凭证 表示发票已经被冲销。 14 供应商冻结发票下达 如果供应商开来的发票与采购订单和入库单不匹配，并且差额太大的话，系统会自动冻结 发票付款，当相应批准人审批通过后，需要对冻结付款的发票解除冻结，则使用此功能进 行操作。 如上图所示，红色标记部分表明此发票已经冻结支付。下面我们来使用 MRBR对冻结 的发票解除冻结 SAP 菜单 后勤物料管理后勤发票校验进一步处理下达冻结发票 事务代码 MRBR 功能说明 对冻结付款的供应商发票解除冻结 180903002S2000525G 啤匕国辰桥*有用公可 剜门市茗山县京山超祈狀区回圭带米工业匠 431B00 京山-170 中田 应付账款操作手册 Page12 项次 输入字段名称 类型 输入内容 i 公司代码 可选 公司代码 2 发票凭证号 可选 输入要下达的冻结发票凭证号，不输 则会过滤出所有冻结的发票 3 供应商 可选 供应商编码 4 过账日期 可选 过账日期 5 处理 必输 勾选手动付款 6 冻结过程 必输 勾选由于变化而冻结 点击刁按钮,进入下列界面 叵 ifi单 g fSatG) JffiE(l)棗宣他 SEM 帶軌 & 工勺日 c 口闔克右野町釘园回囲 园下运徐菇发票 H融展因|冏闿囲|團甑I區罔團|阖闊I頤I圈囱固團陌岡|囲罔囲|网 就序回剧 fi 转到 系妨co 踞脉出 Q 不M (3 rd J j j .国回观卫 触貨黑的世需 呈司程码 岌栄凭區 供应两 - 过戟日咄 厂 7 .一忙 :.4 ! 采购溟 用尸 /I 丿 到 到 到 到 画手动下咗 霍动现金斯扣讣挣1带 由于養化而殊拮 I6 应付账款操作手册 Page13 选中要批准的行项目，如上图所示红色标记部分，点击 二按钮 1- 坂票证爲号 年便竄円 nuBM Is |K*ED8 可 出為力 fit? 用戶凸味 MJ-s-taiflP E 1 feWMMKW 3010 QMV IQ-11-22 1OTDQO RE 2010-1125 604 300IP 1 拱北 ID 宝话率有囱金祠 EXJriONt? 201Q11-S2 码 发票的状态改为已批准，如上图所示，点击 按钮，系统提示下列信息 说明此发票冻结已经解除 可以使用MIR4查看发票的冻结状态，如图所示 叵 十弋订屮 冊乓 忘勺 弗押1二 i lH? &| 1 - 1 诂巧迢靄曲區II 审二|凰承寓黑比证轧05 005丸20:10 二P0茹 吕盎禹二1 业昌址舰 1X* 2.056：St： 1010 睥血却A滴 胃 孑山.m 付詐命岸 75 . iXU tell 1r4JllunflLliri)fJfl#3Kli,rfnr4 -r jjye 3011. &2_ 05 0 ?. MX) 43tmD Kull-170 frTQ IK0Q 1知 0 中卫 E-tft 已 0?1+733GW1 P由甘试 f 13 借忖砂 10003002903256 1 并戶仔 / vdlAlMG, SdiftEB ffl Ci 讨：？软 付款冻结处已经由发票校验冻结修改为自有付款 2010.12. 无采购订单的供应商发票录入 在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单 的供应商发票录入，如果采购业务在系统内没有有相应的采购记录，只是相关部门提供供 应商发票，财务根据供应商发票进行记账，我们把此类业务成为无采购订单的供应商发票 录入 宙单叮M：E）袖知IfLSH）迓棗蚱幕敕也 口 1 科 应付账款操作手册 Page14 2010.12. 无采购订单的供应商发票录入 SAP 菜单 会计核算财务会计应付账款凭证输入发票 事务代码 FB60 功能说明 无米购订单的供应商发票录入 0 叵T命苗鶴 口閒関 Q 轻础町 阖区 谕入供应商发票:公司代码CN52 项次 输入字段名称 类型 输入内容 i 供应商 必输 输入要记账的供应商编码 2 发票日期 必输 发票的日期 3 过账日期 必输 会计凭证要记账的日期 3 参照 必输 必输，但没限制输入内容 4 金额 必输 价税合计数（贷方金额） 5 计算税额 可输 如果需要系统自动计算税额，可以勾 选，否则可以不选。 6 科目 必输 借方的会计科目 7 税码 可输 没有进项税的话，可以不输 双击行项目如图所示亂輛开启阳公司代码 莎侥S3刚腹拟 目衆制 发策Eiiq 过岷日期 隽IE奘里 盘司往釆施证号 金紙 立本 支时杀羔 可EE 75天内挣験 細 |o. oo |QO ttot 萍雨白马IS体厂皆百限ii词 厂州市沿江中路Z9Q号广信汇湾丈河店中 aooooordfl-190 中国 口 020 93261LO5 固| 眼行时 03L20141J90000193 中回配生*術，广州越秀克行 1艮目（枳有选帧人责式） ites 总帐科目 610G002 短文本 D/C 妊证货币计的盘额 严一警管据权代玛 栄配據号 S惜方匚-qp7) 6) S惜方 S惓方】 k发票 忖秋 那 祝收 注澤 1, 000. 00 3 应付账款操作手册 输人供应商发票:公司低码CH52 Page15 & T e eee 閱 粘仍苗幻 厘1回 凰 穩入供应商堆票:公司代码CN52 Q” 00 cc 供应直 300336 90.斥 品 挺舉日耶 2Q16711-12 爭照 |FF133i56 的日対 2010.11.-22 凭ii製51 KR Vendor noire 0 公司往来短皓 i ooo. oo cat E计算取瓯 H 叵 11卩7%进顶税） 3 更甘条就 75天内净檢 mini nhim tMt 3?商白马嶺骨广昔科艮宦司 厂州币沿辽中面:MB号厂信 200000 广* 卜-190 中国 口 江海丈狷.R中【 0313011930C0193 中團民生1阳.厂州陛磁行 血康渚项 L顶目lift有建定临心式 映舟1总喘科目 一想如 ID/ 少配鉄号 盍起迥 til 06002 1, QQQ00J1 JT T 系统进入下一界面，输入成本中心（对于成本费用类科目，必需输入成本中心） 疑证功編鲨或转刹型随更辿弭酿叩系兼堕帶助蚪 & _可 f Of 0 0 口； S S） -園回 国 改正总唯科目项 耳馥US 总林目 3L07U03 古占讣刊I.芳 it词代码 :N. Budweiser China Sales 抵硝数据 时孰 覘收 注眸 应付账款操作手册 输人供应商发票:公司低码CH52 Page16 返回，点击!JJ ：，：!-，系统显示将要产生的会计凭证保留 瓯 U预制 罷鞫昇启卩幻冬司代码 成本中心 1100CN5Z A 粪 订卑 WB5元素 戒利逆力段 不动产时魚 轉管订单 * 更爭 35JS 分配 呱目2 /僧方分录）40 金额 1,000. DO CMY m |jl| 0 计 HOJ 应付账款操作手册 p| WA. |11| 430 B|iiMyfcliM |CMl | Page17 凭IO暹世）w旧 碎孙g 设世）职呈心 常肋出 勺 J is ea 闔囲 ataea s 圜亘|詈 B 丽1HT丽旧育國|爾B1I?!囹5一血|毋囲I圃屈固团HI貝磁IIB ；KT. （ Tender in”寺i匚亡 ）哮规文本 倭司代码 2010.11.22 记帐日期 FF1Z34BS CH? H 各选料目 料目的苗热说明 丰世帀全戟 FK a i 扶丰圭额 131 300336 毎肖白耳巍悻广吉卉 0. 00 J1 1000. Q 1000. M- 2 61002 祈洁和岸!忧贵 山oa .1B54.70 es4. ?o 3 1730055 应左增值梶-进项税 SS4. 70 J 145.30 145.30 点击口I按钮，系统提示下列信息 凭证1900000019记畅到公司代码CM52中 可以使用下列图示查看生成的会计凭证 CH52 会计年度 2010. 1L22 期间 2010 11 _KB） UWE） Iffll他 HD（柠 些!国 环Btgj）星!Wg）电） _ 躺匹I ：im = L 。划金 3 g 閒他粘巧町黏圉囲邃囲 输入供应商贷方备注;公司代码CN52 晶 胡并启|晦酱司代碍119保釦廊At拟|阳 琰制11护 料5选顶 余瓯 丄000,00 WQQ 洪应由 国址 每雨日马媒诙厂告百阳豳 厂州帀沿辽中爵293号厂信辽泛尢酒唐中 2OCDQD 广州-190 中回 Q O2MB2&41D5 囤 闹行喘户 0312014160000193 申国民生規订广州越雲支拆 tffl粹S顶 0顼目迢百选走薪入曼武） 畑总常鸠月 短丈本 D/C 咒证珀帀i怆金驗現苦岂辖权此码 舟配涓号 七Mid 106002 | H 贷方日 r 1 T | 厂 厂、 H贯方 n o （8丿 H货方3 （9）zt 匚 W住卡 r 1- 项次 输入字段名称 类型 输入内容 1 交易 系统默认 注意此处与事务代码 FB60 的不冋之 处 2 供应商 必输 输入要记账的供应商编码 3 发票日期 必输 发票的日期 4 过账日期 必输 会计凭证要记账的日期 5 参照 必输 必输，但没限制输入内容 6 金额 必输 价税合计数（借方金额） 7 计算税额 可输 如果需要系统自动计算税额，可以勾 选，否则可以不选。 8 科目 必输 借方的会计科目 9 金额 必输 贷方金额 付蔽 明汨 税收 t贷方捧证 3ZB 应付账款操作手册 Page20 双击行项目，输入成本中心（对于成本费用类科目，必须输入成本中心） 境汪世）编揖叵L转到电）_朋加 环境辿 系轮）_帮助迟） G n 1 1垢证日期 12010.11. 23 怎型 KE 过咤日即 IU丄U丄丄艺活| z I L1 | so?号 1 1/ GOHGYINGSHANG 谕(5违頂 朗 往菲凭证呂 悅速卿 用卷苦垢证 哲存的凭证怩户螟型 JS征抽头立本 恢伴业笛4 应付账款操作手册 凭更 辖到 附加型 设置国 环境但丟统型帮助也 誓 输入Vendor invoice:祭加总ifc科目项 园固固眄冶JTE数据 丽但町區-曲速数据刷人血 总眯輙巨 6100009 即奇费和快谨费 制代码 CM 52! Budwecer China Sales 地巨2 /借方分录1 40 计茸屈櫃 層 圧立忒 *一铉顶口 讪鮭玛 一科目 SGL标识 孚召左县 磁旨代码 项次 输入字段名称 类型 输入内容 1 金额 必输 输入借方金额 2 成本中心 必输 如果选择的是成本费用类科目，成本 中心是必输的 点击匕，如下图所示，可以预览凭证 & 境证创 褊剛丸转型电L附加凶 邊世埋 L 环境也 系城迫_帮蜀世 Q & o H ee 首閱閔丨殆巧巧虻丨圍圆 嚼 输入Vendor invoice:显示总蛍 H |甜抚示贷币 预怔11喘户狙绘11屆快速独裁蠟只|気税肢 藍证日期 2010, 1L 23 暫证类21 KR 11 殳司代玛 CN52 11. 23 蛀軼吕期 2010. 11. 23 砸軼期间 贺币 CNY 凭证编弓 内部的 g卄年厘 2010 拱宜日期 2010. 歩照 GOdlCY IMG SHAN 佥司往乘凭证号 凭证抬头文本 快伴业务范国 凭证贺币忑 PK业务部门 匿户 CNT 金额 矽额 001 30Q 0000300347 C州市金煌盛广告有限金司 lf 234. 00 002 40 0006100009邮寄费和快遥费 1為4.00应付账款操作手册 Page25 点击保存按钮，系统提示下列信息 凭证igmmizo圧记帐到公司代码匚M也中 2010.13. 供应商预付款输入 SAP 菜单 会计核算财务会计应付账款预付定金预付定金 事务代码 F-48 功能说明 供应商预付款录入 使用事务代码F-48,进入下列界面 & _竞证竖 雷窝屯扶到型-附珂黑L农査上环泡川 珮（卩 菲肋：H & * . 0运毎；和氓 忙；H7 上I 供应商预忖J全记厳：描罢数碾 園新凭证理 1叮 g T 、.2010, ftwrfTl 烦臭型 |船卜二4规 CH5| 、巴Dlllll.K过戡厕 jif| 货帀优羣 BY 凭号 V 2 | P耳日朋 4H1 GOHGIIDfGSHiliH f 袋厨徑衆凭证号 - -(5 丿 佻泮业备苑的 锐收报表日期 科目 各堺公司码 项次 输入字段名称 类型 输入内容 i 凭证日期 必输 选择凭证日期 2 过账日期 必输 选择过账日期 3 凭证类型 必输 KZ,系统默认 4 公司代码 必输 输入公司代码，如 CN52 5 参照 可输 根据实际情况输入即可 6 科目 必输 输入供应商的编码 7 SGL 标志 必输 特别总账标志是必输的，根据实际情 科目 很行虫用 迟星日 2700038 -CTT 2010.11. 23 11燔范国 本垃币银行费用 和阳中右 应付账款操作手册 Page26 况选择特别总账业务的标志，在此选 择 R 8 科目 必输 输入要记账的银行会计科目 9 金额 必输 输入预付的金额 回车，输入金额, 项次 输入字段名称 类型 备注 1 总账科目 系统自动显示 此科目表示要记账的预付款的会计科 目 点击保存口按钮，系统提示下列信息 凭iiElsOOOOOOOG 中 2010.13. 供应商预付款清算 SAP 菜单 会计核算财务会计应付账款凭证输入预付疋金清算 事务代码 F-54 功能说明 供应商预付款清算 使用事务代码F-54,进入下列界面，输入红色标记部分应付账款操作手册 Page27 妊证辽填缶转到 iSS(5) JTlft(N)為嫌口 龍阳砂 -I Q 0 QtM閱鮎心巧拥圉囲 瞬抬恚日期 项次 输入字段名称 类型 输入内容 1 凭证日期 必输 选择凭证日期 2 过账日期 必输 选择过账日期 3 凭证类型 必输 KZ,系统默认 4 公司代码 必输 输入公司代码，如 CN52 5 货币/汇率 必输 输入公司货币 CNY 如果是外币则输 入外币代码和汇率 6 参照 可输 根据实际情况输入即可 7 科目 必输 输入供应商的编码 点击,进入下列界面，输入要结算的金额 刊目 登计年度 300347 结算供应商预定金；抬头数抿 科自 GOUGYinCSKAH 坯证日期 过岷日期 境证辭 垢证抬头文2010. 1L. ZOIUTTTTH 3 应付账款操作手册 Page28 U| 点击保存二按钮，显示下列界面应付账款操作手册 境证里 編辑（2 转到（生附抑直）_设（s）_环境廻L系统（卫_帮肋（旦） 0 J O| Q|匚麗超眄芒囲|圍圆图區 Page29 结算供应商预定金显示总览 如上图所示，系统提示请修正被标记的行项目，双击蓝色行项目，输入红色标记 的文本信息应付账款操作手册 Page30 & 塩证羽题弐阀附柯应.i皤壇L环奥理郵迫fifW 暮 4 0 昨關 ffiiaai | E3EI 诵 结算供应曲预定金改正供应髙项日 圍画冋|幅|IP gat |闽理I 供应由 30()347 广州市盒腔盛广吿有用您司 总帐冃 4710W0 咨司代码 CJ520 广州市謀珠区鞍路住掠衞耳 器吕宵屋闪 eudwwer tjw 时年 广州市 顶口犁收村差 全師 1, 2QC. 00 CNV Hffi Q00 计建現倾 锐码 付散冬祥 天SM百篩出 |0. MK |/ |/ 时轴准日斯 ZOltll.23 El 議 0.00 n 折扌時航 0. 00 f / on 姝詹村献 时帥式 Restof hrtns 0145 29082010 下T5TI目 记册r科自 5GL垢识 爭暑关型 腳骷会司代码 点击保存按钮，系统提示下列信息 记咏id公司代码CN52中 2010.13. 供应商预付款请求 SAP 菜单 会计核算财务会计应付账款凭证输入预付疋金请求 事务代码 F-47 功能说明 供应商预付款付款申请 使用事务代码F-47,进入下列界面应付账款操作手册 Page31 凭证（叨蹄可 转剽心）设置电） 系境帮助妙 1 國团 预忖定金请求： 抬头数据 .粘凭证項1 凭证日期 12010. 11. 21 凭进类型 1 KA J盘砰代码 CH52 过惦期 2010. 11. 2i 过帐期问 11 货币叶口？ 期N _ 1 境1正蜿号 换苴日姗 GONGYIHGSHAW 凭证抬头文本 族付談甲诺 恢伴业务宛田 砂报表日期 科目 特別总料标意 |300347 K回 1 项次 输入字段名称 类型 输入内容 1 凭证日期 必输 选择凭证日期 2 过账日期 必输 选择过账日期 3 凭证类型 必输 KA,系统默认 4 公司代码 必输 输入公司代码，如 CN52 5 参照 可输 自行决定输入内容 6 凭证抬头文本 可输 可输入凭证摘要信息 7 科目 必输 输入供应商的编码 8 特别总账标志 必输 输入 R 回车，进入下列界面，输入申请的金额和到期日 ? 1 / 7 八 I, 3/ 1 H 八十 7/ 八 規证也）霸辑 转到迫）pftnocx）设査 环猊泗 眾嫌p & _邑| 叮胡 y J卫社匸匕廿圍囱冏国 预忖定金请求察加供应商项目 新凭5B项 300347 广州市全理盛厂当有B竝:阿 总帐目 2530019 il司代玛 CM 52 广州市海珠区叠吕甜誓掠街3022号百层L03帕 Budweisar Chha Safas 广州市 顶目L/HJ忖定金要求丿29F |4000 (NY 到期日 讨賀税眼 Mid 11+24 巨； 1S踣付款 0 快如 应付账款操作手册 Page32 点击也，预览产生的凭证（非财务凭证）应付账款操作手册 凭证迪）编辑电）转到迫）附加凶设置系统世）帮助（旦） Page33 & _ _ Q H） iQtHtSllElfDn 预忖定金谙求显示总览 点击保存按钮，系统提示下列信息 解凭证17UOOODOD2记臨到耳司代码6152中 对于预付款请求，如果手工付款的话，使用事务代码 F-48进行付款，如果采用自动付款 的话，使用F110进行付款，下面我们以手工付款 F-48为例来进行付款： & 垢证世）编辑（岂转到團 附则迎_设苣凰 环輿阻 亲疑 剖助 供应裔顶忖订金记唯：1&头数据 囲新坯征顶.讳朮 坯证日期 I M10.11.2厂1凭QE类51 I里I 过桶日期 | 1仁2用fcH潮闽 L1 科目 2700038 业务范田 4UVU 1 审恆币檢行费用 奉照 GONCYINGSHAN 疑证招头好 氓箱站何孤甲话世仃何祺 1丄 闍|新凭证项|甜 显示货币 境证昴伙岸业务范国 应付账款操作手册 Page34 起息日 2010.11.24 利词中业 另配 应付账款操作手册 Page35 点击语求，系统显示下列界面 凭证（0 端融或律到 设豊轡 环境迥）系剜 帮助但） & J 3 C Q匕闇開鶴巧黏囲回區 供应商预忖订金记涨 进择诸求 園 创雁预付定釦 面帰 帐户 300347 货币 CNY 预忖定金语求 n凭证漏弓 行.基唯日期礦忘 匝 WBS5E |i7 单 金颔 1700000002 1 2010. 11. 24 0 4, 000. 00- 选中要付款的预付款请求，如下图所示: 一凭证 编制E）侈到（S（S） SMH（N）呆蜒CO 帮削也 i si eQ 冗 哲西眄絆 圍屈0固国 供应商预忖討金记帐谴择话求 思刨逢妆讨3| ffiF 30034? Sfffi CHY 预村定盘诘哦 底莎号 厅.1基准日朋 悚购塢证 项目 wssst 鈿 1700000002 1 2010- 11- 24 0 4,000.00- 点击 包逹笊忙定正 系统显示将要产生的会计凭证 应付账款操作手册 Page36 凭（o）_漏辑【么转釧附加 Q 设星辿_环境型累眾（）帮助（H） & a| 1 HI II IQ I 3 A3 S I S 0 E 供应商预忖订金记临 显示 总览 1新疑证顶 显示货币 谙求1 阳加项 2010. 11. 境证类型 K CIT52 过恢日期 2010. 11724 过帐期间 11 CHY 垢证編号 内部的 会计年度 2010 换算日朋 2010. 11. 24 CONGYINCSHAN 登司往乘境证号 凭证抬头文本 根据预付款申诘进丽i： 伙伴业务范團 凭证货币项 PK业务部门帐户 CNY 金飙 000.00- 000. 00 001 50 002 29R 0002700033银行存款5 0000300347广州市金焊甫广告有限公司 D 4# 000. 00 C 4, 000, 00 0” 00 * 2乔项目于数 点击保存按钮，系统提示下列信息 凭T1EL500500009记帐到公司代码EN卫中 供应商付款 供应商付款分两种方式：手工付款和自动付款，通过美国银行进行付款的采购自动付款方 式，不通过美国银行对供应商的付款采用手工付款方式 供应商手工付款 SAP 菜单 会计核算财务会计应付账款凭证输入付款 事务代码 F-53 应付账款操作手册 Page37 功能说明 供应商手工付款 应付账款操作手册 Page38 使用事务代码F-53进入下列界面，输入红色标记的信息 宜 uf(D) g(5)廉折 SEh(H) j j 8 ee “:盖丨粘苕心铝丨国1谢 项次 输入字段名称 类型 输入内容 1 凭证日期 必输 选择凭证日期 2 过账日期 必输 选择过账日期 3 凭证类型 必输 KZ,系统默认 4 公司代码 必输 输入公司代码，如 CN52 5 0.卄 参考 必输 具体输入内容没有规定，根据实际情 况输入即可。 6 科目 必输 输入要记账的银行会计科目 7 金额 必输 输入要付款的金额 8 科目 必输 输入要付款的供应商编码 9 科目类型 系统默认 K 表示供应商的科目类型，也就是上 面的科目处输入的必须是供应商编 码，系统才认为是正确的。 10 特别总账标志 可输 如果要付款的是特别总账业务，可以 在此输入特别总账标志 11 标准未清项目 可选 选择此选项，表示要付款的行项目不 是特别总账业务。 点击I处理未清项，进入下列界面村畝记臓：拾头数据厂、 (11 |赴理未iff現. 迥瘢日期 3ii W 号 览证捕头立齐 (3. I門I 滴代同 Hu 董阿汇聿 iWFI 朝 楚司往申覧述导 帰亍阙& 科目 金級 祸厅建用 &H I7； 未活顶够 V7 閉加!觀 黏目厂 7 和目类型(9 X K | 匚花它戦户 O 金航 峙划訓;辱点二 |回翩邮目 O 凭硏&耳 0 过帐日期 根朗廿间井配 自动找 2010,11. Z3 ZU11J- 11. Zu 2 4 CrT52 _GQJ1GYI匹 SHAN 尸 T77I CNY 利涧和& 业 本位币全轉 康13币眼行2010.llr 23 应付账款操作手册 Page39 & 凭证（虫狷启魁玮到鱼设査邕L环團世_禾輕制肋型 矽 引J yi nta紂迢們町罔園區民 忖款迢帐输入部分支忖 園迈|分曲差异|费用第 * Partial PVnt 科目顶目 amzEa 关诸泄宾伟克包裝料和上崗两眼公司 凭 凭证日町 1记|业龜.劇 支忖金甌 RCd |找制 5100000013 EE 2010. 09. 09 31 0 1, 111.50- 山00 5100000020 EE 2010. 10. 22 31 43- 11, 115. 00- 氏00 5100000026 RE 2010.10.25 31 46- 2? 005.10- 2,005.10- 5100000030 RE 2010.10. 29 31 50- 2, 200. 00- 0. 00 ld F 啕團凰旦| &日 IflflllCK）全程|厂口.屮|桶 我币养 取目|F 頊目|.期 折扣|甘 揃H I 图示行项目全为灰色，表示这些行项目未被选中，如果想选中所有行项目，则点击上 图红色标记部分，然后点击也 项目L如图所示，所有行项目全部显示为蓝色, 表示行项目全被选中点击 ,如下图所示 垢证側编辑（岂_转到堡设査（包-跡琴助业BKHHBnBBBBnHBMBBHBHHm Q 3 Q 口 QQ首（H 閲豺町圍回 I 酸囉 I 忖款记厳燧理未谄项 Partial Pmt 应付账款操作手册 Page40 分支忖 Q 口 。哲釀沖閉烫着苕眄幻園建區 忖款记修输入部分支忖 却摊差异 夷用走异 夕骗辎选项 猿!1念项目 预扣税 科目顶目300286（55錐实伟宜赳装尉料（上海】有?艮冬司 境证蝙号 |凭|凭证目期 记|业务 砂 净值金顒 盼除金颐 id 状誉| 5100000013 REE010. 09. 09 31 0 1,111. 50- 0. 00 r 1, in. BO- 5100000020 RE 2010. 10. 22 31 4 3- 11, 115. 00- 0. 00 11.115. 00- 5100000025 KE 2010.10. 25 31 4 6- 2, 005. 10- 匕 005.10- 5100000030 RE 2010. 10. 29 31 50- 2, 200. 00- 0. 00 2. 200, 00- _ 假设只付凭证号码5100000013这一笔，则双击其他的行项目使其变灰，如下图所示 讨款记帐输入部分支忖 & : 麗 13哲坦站 忖熬记喘输入部分支忖 A离另摊垂异男用丢异 淨銅（Si网 科目取目3CKJ2B8裘葩买伟克包装材糾（上海階限酱司 凭;征铜导 凭凭证日期 逗|业尋颐. 浄值金噩 部分甘款金甑 R 5100000013 RE 2010. 09. 09 31 0 L111. 50- 0. 00 h 111. 50- il00000020 RE 2010. 10. 22 31 13- 11,115. 00- 0.00 il00000026 RE 2010. 10. 25 31 4G- 2, 005. 10- 2, 005.10- 圆 1100000030 RE 2010. 10. 29 31 50- N 200. 00- 0. 00 红色标记的行项目变成灰色，表示不进行支付如下图所示应付账款操作手册 Page41 彳十-jr 備输/ 部分支忖 e y ig|o哲 尚閔n黏档眄爲B国內|矽團 付款记雜输入部分支忖 X虜分滩差异费用差异护歸罄选顶 如上图所示，输入的金额不等于已经分配的金额， 此时我们需要在支付金额处输入支 付的金额1001，如下图所示，此时输入的金额等于已经分配的金额 制余顶目 预扣税 标唯 应付账款操作手册 Page42 & fa QU6 口閱異廿會圍IH砂垦 忖畝记戟输入部井支村 分捧世异捋用罡异 Partial Pmt 料目项目SOtEBS羌宝常克包网料（上海用眼拯司 濒日期 记1画 1如金槻 部井付君金祗 畑5100000013 KE 2010, 09.09 31 0 L11L50- 0, QQ 1, 001,00- : r 5100000020 KE 2010.10. 22 31 43- 11,115. 00- 0. 00 5100000026 KE 2010.10.25 31 +6- 2, 00& 10- Za 005.10- H5100000030 RE 2010. It. 29 31 51 2, 200. 00- 0. 00 LJL M册断 耶頊目|习頊目 爭捅g I JT捕扣 潮S状态 顼冃隸 4 小 1,001.00- 开始显示的项目号 1 己綁測 hOOl.DCH 原因牝玛 薄记酸 货币 CWY HHT除苛币显示 来制那 F733! 如上图所示未分配的处的金额为 0，表示凭证的借贷方金额相同，点击保存按 钮，系统提示下列信息 凭证1500000007记帐到公司代码匚N52中 点击菜单一凭证一显示，如图所示， _J (JIEWP oa 咖胃号 QflTKSSa 0X1 XiQt|S M冃 & fffflg SWE) M5)Jag) BcStlff M+F5 *) i H 拽国 Cull aftIPI “c-oe丿閒閉3eaa n囱a 1U. 11. 23 型 山 血09 2010. HJ. ZZ 2010. ID. 25 2010.10. 23 m 5L- 11,7i：3. CO- 忑 006.10- 岳 aos. io loo. oo- ：JY UY CMY OiY CHY LJi 1R81 .H 冲驹目 3O023H 14, 306. 51- Oi 应付账款操作手册 竭相（曰.翊回.里理 Ji藥世）槽助rid） 0 二JIB 谄爲Ptaoai话町胆丨圍国熾囲 Page44 F面介绍剩余付款的方式，以供应商 300290为例 使用F-53,进入下列界面，输入红色标记信息应付账款操作手册 Page45 项次 输入字段名称 类型 输入内容 1 凭证日期 必输 选择凭证日期 2 过账日期 必输 选择过账日期 3 凭证类型 必输 KZ,系统默认 4 公司代码 必输 输入公司代码，如 CN52 5 科目 必输 输入要记账的银行会计科目 6 金额 必输 输入要付款的金额 7 科目 必输 输入要付款的供应商编码 8 科目类型 系统默认 K 表示供应商的科目类型，也就是上 面的科目处输入的必须是供应商编 码，系统才认为是正确的。 应付账款操作手册 竭相（曰.翊回.里理 Ji藥世）槽助rid） 0 二JIB 谄爲Ptaoai话町胆丨圍国熾囲 Page46 点击|处理未清项，进入下列界面 G = 3 0 q 富勵,閑芒聃哲档a I sffliQa *1庶记輕处理*点序 園 囲 |1黑 Tiw$ # mjT g uuwnaiSi ij %如如1：.執貼理目，| f.nufi ,-=Ji y 300齐Dh直B；也丰牡1那掀. 址岛姑 .Jfi-EtflH 一记 蛇 丘岳 _；世 总岁一 溟出朮扫 _ 扣 贞;51| 510MO(XJ2ir KE V10, 1Q, 25 31 7， 1005. IP- 0. PO 村敖记雜：拾头数据 垢证阑号 歩唱 麺曲头文不 満临说茅 科自 12700036 业务西阖 1500 Tr%J 車应币 H 眼疔變用 6) 本应币 2i；lij.ll.2：zy 申胸中心 孙配 科目兴虽 时就S如倍 根鮒间涵 目动査找 OJfuD* 号 。过轍日期 OttTatU oz1201 (IL 11. 凫证日则 2 GOKGYIXGS 執复口期 饷柱来舞证号 故律业苗苕CH5未洽吨速再 科目 30QZ9D 8 萬它恢户 3标堆主诗应付账款操作手册 Page47 4% B 登.二 S|9| QQ ffij 丰卸 | fft y UH IT * a I T ffm 4BA 1 “人鈿 L. 530. 00- 开*羽杞i目号 i 己令駅的 0, DO 1 1 咼记号可 点击，双击行项目，如图所示应付账款操作手册 Page48 c|atacs|et3c IIIS 忖款记魅创建残余项目 囲 図分摊差异费用差异於询娟世项 预扣锐 帀11余顶标推 Patiai Pmt 在剩余行项目处输入应付款与已付款的差额 =2005.1-1500=505.1，或者直接双击剩余 行项目处，让系统自动计算。点击保存 按钮，系统提示下列信息 应付账款操作手册 Page49 施证 编毘 就淫）理上）设舌（鞍环境世 杲聊迫 帮助型 & 亘I 1日阴佛.左超殆也筒園固風 道款记雜显週总览 園丨补舟|區显超币|H踊|喘直匣 垢证日期 2010. 11. 23 E2 普司代诃 CN52 过魅日朗 2010, 11. 23 过喘贿自 11 裁币 CNY 凭证褊号 內部的 玄讨年度 2010 強算日朋 2010.11.23 手照 _ GONGYnfGSfUK 公司逹果凭证号 凭证措头文士 快岸业勢范围 凭证益即顶 PK业务部门帐户 CHY 金额 1? 500. 00- 001 50 0002700038银行存款5 p02 36 000300290上洱且兵稅迪科哌啊眼公司 5Q5.1D- 003 25 0000300290上海直真视通科技有限强司 為 005.10 D 2t 005.10 C 2t 005.10 0.00 * 3行顶目*数 双击蓝色标记行项目，输入文本信息应付账款操作手册 Page50 & 垢证）馆竝亡：紳到也）Pft!U（i：设总匕）汽应虫牙禺:口 ffi&t（H） 忖畝记临改正供应商项目 SSH 视通科拽都眩甸 总帐目 上莓市张江胡囲医郭守建跻453号浦乘软件鈕-42 上厚 点击保存口按钮，系统提示下列信息 &境证15000000QS记帐到公司代码 6 立中 剩余支付的特点是结清原来的未清项，产生一笔差额的未清项，使用 FBL1N查看行项 目，如下图，原来的未清项 5100000028已经结清，产生一笔新的凭证 1500000008金 额为505.1的未清项。 300290 公司代珂 CH52 1710000 505,10 CNY 认00 忖歉求件 忖鼾至谁日耶 拆扣基吐 妙瞎付款 支村货帀 WW * 时歉歩芒 固葩 折扣至駆 0. 00 0 / / 0. 00 下T5顶目 记岷码 科目 | SGL斥识 Budwacsr Chri 匚胎5 顼目釘股讨差韻；36 匚计茸也额 2010. L1.23 Ifiest of invoire dueiWeEQlfi 应付账款操作手册 as担旦_秽到型 帥些 环却世_设番 系妬迫 帮吻巴 轻 a -1 楼弱闔関哲出右園同Lfi Page51 供应裔行冷口聽示 丙71币1同I冏囲闆丽I刚圍圏I團国崗I圃I圈罔I圖网園闫IH 饰II I碗爭旳 供应商 300290 去司代码 CH52 客称 上海宜真视通科技有隈豎司 城市 上海 分配 凭证蛹号 见证类垩 凭证日期 S HD 年币金额 本市 淸熄凭证 丈本 n 9 1500000008 KZ 2010,11.23 4 505.10- QWY Rest of Invoice fl * 505.10- CNY 1600000008 510000002B KZ RE 2010llu 23 2010.10.25 2, 005.10 Z 005.10- CHY (UY 1500000008 1500000008 1 1900000006 1900000007 1900000000 KR KR KR 2010,10,22 2010.10. 22 2010,10. 22 2. Qg W- 2t 000. 0C 2. 000. 0C- CRY CHY CNY 2000000006 2000000006 2000000006 2000000006 5100000014 5100000015 ZF RE RE 2010,11,21 2010. ID. 2.1 2010,10. 21 lla955. 30 池OO- 105P 30- CW CBY CN 2000000006 2000000006 2000000006 5100000016 5100000022 5100000023 S100000045 35 RE ?E： RE 2010,10, 21 2010-10. 25 27 2 為 3W, Q0- & 34=0.昕 la 170. 00- 现00 CHY CiJY CNP CWY 2000000006 2000000006 2000000006 20000000Q6 ITRBM + GNY * 科目 300250 SOB. 10- CAY 供应商自动付款 系统自动筛选到期的应付账款、预付款请求，给出付款建议，业务人员根据付款建议进行 自动付款，如果对于给出的付款建议不进行付款可以手工进行冻结支付。 SAP 菜单 会计核算财务会计应付账款定期付款付款 事务代码 F110 应付账款操作手册 Page52 功能说明 供应商自动付款（对供应商的应付款项进行自动付款） 使用事务代码F110进入下列界面，输入红色标记信息应付账款操作手册 as担旦_秽到型 帥些 环却世_设番 系妬迫 帮吻巴 轻 a -1 楼弱闔関哲出右園同Lfi Page53 忖孰运行 篩辑魁转到迴_环覷迥】 魏 務助堕 0 卫卜另魯孩U口旧冏丨：- y：歹回色區 自动村款业务:狀壽 国状蛊 运日期 2010.11.24 SJIL /嗚爭数 目由选择j勵n日甫 打砌出用刘6操介 到目前为止没有參娅嶽入 项次 输入字段名称 类型 输入内容 1 运行日期 必输 选择运行的日期 2 标识 必输 自动付款业务的标识码，自定义输入 即可 点击 进入下列界面输入红色标记信息 应付账款操作手册 Page54 项次 输入字段名称 类型 输入内容 1 过账日期 必输 自动付款记账凭证的运行日期 2 截止凭证输入日期 必输 系统按照此日期筛选凭证 3 公司代码 必输 输入要付款的公司代码 4 付款方式 必输 输入 T 5 下一记账日期 必输 系统按照此日期筛选到期的未清行项 目 6 供应商 必输 选择要进行付款的供应商编码 附加日志 选择,勾选红色标记信息应付账款操作手册 Page55 J 收付运行电）编辑转到迫）环境迥）丟统世）帮助迫） & ” 1 自动忖款业务:附加日志 运行日期 标识 要求的日志类型 白到期日检查 在所有情呪中都选择的收付方式 回收付方式选择如二不成功 回收付凭证的行项弓 要求的帐户 供应商（从7到） 客户从/到） 点击保存按钮，系统提示下列信息 0已经保存在山.口24 LSJTI上运行的明细 点击进入下列界面2010. 11. 24 LSJT1 状卷 参数