600777 新潮实业第三季度季报

烟台新潮实业股份有限公司6007772011 年第三季度报告1234600777烟台新潮实业股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示. 2公司基本情况. 2重要事项. 3附录. 51-1.15600777烟台新潮实业股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名宋向阳姜华谭茂竹公司负责人宋向阳、主管会计工作负责人姜华及会计机构负责人（会计主管人员）谭茂竹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)5,108,421,953.87 4,620,600,963.371,235,548,418.16 1,249,866,328.3110.56归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.98年初至报告期期末（19 月）2.00-1.00比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）-174,871,494.11-0.28年初至报告期期末（19 月）不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-18,840,217.53-0.03-0.04-0.03-1.51-2.00-14,317,910.15-0.02-0.10-0.02-1.15-4.94不适用不适用不适用不适用不适用不适用扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2年初至报告期期末金额（19 月）363,336.9045,829,722.61945,375.3911,265.15-60,830.3147,088,869.74600777烟台新潮实业股份有限公司 2011 年第三季度报告2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况78,666股东名称（全称）烟台东润投资发展有限公司孙海珍孙荣福郝瑞申侯其明王建军梁蓝影黄雪宗彬张文栋期末持有无限售条件流通股的数量130,723,712 人民币普通股5,474,490 人民币普通股5,211,361 人民币普通股4,368,539 人民币普通股3,681,250 人民币普通股3,236,700 人民币普通股2,628,424 人民币普通股2,627,881 人民币普通股2,597,248 人民币普通股2,263,800 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）应收票据比期初大幅增加，主要是报告期内下属公司部分货款以票据方式结算所致；（2）预付账款比期初增长了 82.55%，主要是报告期内下属房地产公司预付部分工程款所致；（3）在建工程比期初增长了 65.93%，主要是报告期内下属子公司新增部分生产设备所致；（4）应付账款比期初下降了 46.39%，主要是报告期内下属房地产公司支付部分前期工程款所致；（5）预收账款比期初增长了 53.14%，主要是报告期内下属房地产公司预收部分房款所致；（6）应付职工薪酬比期初增长了 56.78%，主要是报告期内下属公司计提的职工薪酬增加所致；（7）应交税费比期初大幅减少，主要是报告期内下属房地产公司预缴部分土地增值税、营业税所致；（8）长期借款比期初增长了 88.98%，主要是报告期内下属房地产公司新增部分项目贷款所致；（9）营业税金及附加比去年同期大幅增长，主要是报告期内下属房地产业和建筑业营业收入增加导致营业税金及附加同比增加所致；（10）销售费用比去年同期增长了 46.14%，主要是报告期内下属公司广告费、销售代理佣金等同比增加所致；（11）资产减值损失比去年同期增长了 107.87%，主要是报告期内计提坏账准备同比增加所致；（12）营业外收入比去年同期大幅增长，主要是报告期内收到的政府补助同比增加所致；（13）营业外支出比去年同期下降了 85.85%，主要是报告期内非流动资产处置损失同比减少所致；（14）所得税费用比去年同期增长了 85.58%，主要是报告期内下属公司利润增加导致所得税费用同比增加所致；（15）经营活动产生的现金流量净额比去年同期大幅减少，主要是报告期内经营活动支付的现金同比增加所致；3600777烟台新潮实业股份有限公司 2011 年第三季度报告（16）投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降了 119.25%，主要是报告期内投资活动收回的现金同比减少所致；（17）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅增加，主要是报告期内下属房地产公司新增部分项目贷款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 3 月 16 日公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了关于以所属部分房产和土地对全资子公司烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司增资的议案，同意公司以所属的部分房屋和土地对全资子公司烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司进行增资（具体详见 2011 年 3 月 17 日公告），该项目现已实施完毕。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2010 年度公司不进行现金分红，因此，报告期内公司无需现金分红。烟台新潮实业股份有限公司法定代表人:宋向阳2011 年 10 月 26 日4600777烟台新潮实业股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 烟台新潮实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：5期末余额335,780,500.6427,599,200.0089,635,637.27256,193,800.06145,660.74331,284,596.473,332,710,177.0132,635,673.304,405,985,245.4913,434,934.00418,436,930.726,031,598.66209,000,926.90668,880.1250,739,342.984,124,095.00702,436,708.385,108,421,953.87年初余额364,611,324.721,600,000.00106,671,596.13140,340,684.92145,660.74326,645,605.052,932,988,612.9929,635,673.303,902,639,157.8513,404,934.00434,655,913.763,635,103.78210,527,618.81874,797.1950,739,342.984,124,095.00717,961,805.524,620,600,963.37600777烟台新潮实业股份有限公司 2011 年第三季度报告短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计674,800,000.00206,500,000.0053,412,229.631,366,744,157.7322,010,169.58-6,017,995.02340,126,127.331,349,608.352,658,924,297.60463,000,000.0051,285,117.36514,285,117.363,173,209,414.96625,423,279.00488,890,959.3277,477,969.4443,756,210.401,235,548,418.16699,664,120.751,935,212,538.915,108,421,953.87709,650,000.00165,000,000.0099,629,702.19892,456,033.4314,039,022.46-2,134,808.22478,860,180.201,349,608.352,358,849,738.41245,000,000.0051,285,117.36296,285,117.362,655,134,855.77625,423,279.00488,890,959.3277,477,969.4458,074,120.551,249,866,328.31715,599,779.291,965,466,107.604,620,600,963.37公司法定代表人: 宋向阳主管会计工作负责人:姜华6会计机构负责人:谭茂竹600777烟台新潮实业股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 烟台新潮实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：7期末余额62,527,623.3920,500,000.0012,877,818.451,942,451.65145,660.74749,530,403.1619,474,897.8519,609,927.02886,608,782.261,778,734,233.77121,955,672.7645,653,920.99158,306.4849,125,942.991,995,628,076.992,882,236,859.25年初余额109,248,091.03800,000.0015,069,144.144,779,243.39145,660.74710,164,411.8619,393,491.6219,609,927.02879,209,969.801,466,071,033.77181,635,912.152,590.00161,311,133.73666,463.6749,125,942.994,124,095.001,862,937,171.312,742,147,141.11600777烟台新潮实业股份有限公司 2011 年第三季度报告短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计212,800,000.0050,000,000.004,933,272.41189,514.952,123,594.56-221,063.59942,861,554.991,349,608.351,214,036,481.67190,000,000.0051,285,117.36241,285,117.361,455,321,599.03625,423,279.00479,708,332.5277,477,969.44244,305,679.261,426,915,260.222,882,236,859.25334,000,000.0050,000,000.008,967,814.64156,016.882,623,841.891,018,878.72930,364,724.601,349,608.351,328,480,885.0890,000,000.0051,285,117.36141,285,117.361,469,766,002.44625,423,279.00479,708,332.5277,477,969.4489,771,557.711,272,381,138.672,742,147,141.11公司法定代表人: 宋向阳主管会计工作负责人:姜华8会计机构负责人:谭茂竹600777烟台新潮实业股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位: 烟台新潮实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入本期金额（79 月）137,287,197.28137,287,197.28上期金额（79 月）168,076,537.11168,076,537.11年初至报告期期末金额（1-9 月）428,977,464.75428,977,464.75上年年初至报告期期末金额（1-9月）345,984,885.98345,984,885.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本167,648,332.91126,874,588.51182,801,405.12141,973,865.48500,339,272.99368,615,901.54425,268,923.59313,885,575.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失4,498,783.957,954,072.2918,929,729.298,117,320.201,273,838.675,657,250.845,451,137.0019,892,968.5010,557,737.30-731,554.0017,290,727.7221,709,845.4464,169,916.3021,768,870.596,784,011.406,556,183.4414,855,366.9864,374,804.3722,333,476.983,263,516.34加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益-30,361,135.635,883,988.51327,709.95158,063.62-24,804,857.07-39,353.76-24,765,503.31-18,840,217.53-5,925,285.78-14,724,868.013,306,405.85626,801.84485,765.18-12,045,264.002,942,250.10-14,987,514.10-18,165,852.813,178,338.71-71,361,808.2448,178,542.081,040,107.18158,148.82-24,223,373.346,030,195.35-30,253,568.69-14,317,910.15-15,935,658.54-79,284,037.618,854,194.657,350,963.916,080,056.44-77,780,806.873,249,329.85-81,030,136.72-75,201,953.84-5,828,182.88六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益-0.03-0.03-0.03-0.03-0.02-0.02-0.12-0.12七、其他综合收益300,000.00八、综合收益总额-24,765,503.31-14,987,514.10-30,253,568.69-80,730,136.72总额归属于母公司所有者的综合收益-18,840,217.53-18,165,852.81-14,317,910.15-75,051,953.84归属于少数股东的综合收益总额-5,925,285.783,178,338.71-15,935,658.54-5,678,182.88公司法定代表人: 宋向阳主管会计工作负责人:姜华9会计机构负责人:谭茂竹600777烟台新潮实业股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位: 烟台新潮实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计上年年初至报告项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）期期末金额（1-9月）一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失20,397,870.9018,997,579.76152,130.02709,755.804,137,417.587,810,061.7395,869.6824,773,342.1921,340,454.88258,884.94692,639.059,120,001.5610,320,477.582,298.8957,800,273.8853,255,264.12638,507.062,155,006.0524,945,624.6819,851,669.8878,339.0153,432,080.1350,554,027.42729,320.261,782,555.7131,769,143.0521,723,869.182,409,209.54加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号13,516,153.63填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失-11,504,943.67157,164,818.51122,682.04-16,961,414.712,138,622.38489,006.11485,765.18-43,124,136.92197,785,991.05127,732.58-42,019,891.404,734,427.32982,790.60872,998.07三、利润总额（亏损总额以“”号145,537,192.80-15,311,798.44154,534,121.55-38,268,254.68填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）145,537,192.80-15,311,798.44154,534,121.55-38,268,254.68五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额145,537,192.80-15,311,798.44154,534,121.55-38,268,254.68公司法定代表人: 宋向阳主管会计工作负责人:姜华10会计机构负责人:谭茂竹600777烟台新潮实业股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 烟台新潮实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11876,847,754.504,297,200.75148,412,715.531,029,557,670.78876,015,915.1467,419,283.7632,951,289.90228,042,676.091,204,429,164.89-174,871,494.115,286,831.30740,624,258.352,125,331.17263,758,726.871,006,508,316.39645,821,919.6553,011,732.5140,329,809.39134,361,421.36873,524,882.91132,983,433.4860,000,000.0018,835,171.03600777收到其他与投资活动有关的现金烟台新潮实业股份有限公司 2011 年第三季度报告投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额5,286,831.3011,847,765.4230,000.0011,877,765.42-6,590,934.12972,700,000.00341,500,000.001,314,200,000.00789,550,000.0071,602,325.75300,000,000.001,161,152,325.75153,047,674.25-416,070.10-28,830,824.08364,611,324.72335,780,500.6478,835,171.0332,588,839.2012,000,000.0044,588,839.2034,246,331.83947,150,000.00304,500,000.001,251,650,000.00866,150,000.0077,096,515.424,505,384.54421,000,000.001,364,246,515.42-112,596,515.42-115,606.9554,517,642.94563,469,330.35617,986,973.29公司法定代表人: 宋向阳主管会计工作负责人:姜华12会计机构负责人:谭茂竹项目600777烟台新潮实业股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 烟台新潮实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计一、经营活动产生的现金流量：年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金63,661,186.391,808,622.80141,409,004.69206,878,813.8853,514,726.8516,105,546.265,385,821.4184,696,637.91159,702,732.4347,176,081.4548,336,800.0059,730,779.53754,606.18315,033,511.54375,518,897.2546,718,315.2014,387,170.407,402,022.00168,829,603.09237,337,110.69138,181,786.5660,000,000.0013,516,153.63净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金444,868.969,455,149.54处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额48,781,668.961,196,041.9855,000,000.0056,196,041.98-7,414,373.02355,700,000.00165,000,000.00520,700,000.00376,900,000.0065,056,113.97165,000,000.00606,956,113.97-86,256,113.97-226,062.10-46,720,467.64109,248,091.0362,527,623.3982,971,303.1716,374,554.541,500,000.0017,874,554.5465,096,748.63409,500,000.00190,000,000.00599,500,000.00491,350,000.0063,308,303.44286,000,000.00840,658,303.44-241,158,303.44-37,162.80-37,916,931.05240,182,898.60202,265,967.55公司法定代表人: 宋向阳主管会计工作负责人:姜华13会计机构负责人:谭茂竹