东南网架：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明天健2012155 号中国证券监督管理委员会：我们接受委托，对浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是东南网架公司的责任，我们的责任是对东南网架公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表专项意见。我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。在审计过程中，我们结合东南网架公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发200356 号)的要求，现将我们在审计过程中注意到的东南网架公司 2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况以附表的形式作出说明。附表：浙江东南网架股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国杭州中国注册会计师：傅芳芳中国注册会计师：金闻二一二年三月二十四日附表：控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表2011年度编制单位：浙江东南网架股份有限公司资金占用方类别控股股东、实际控制人及其附属企业资金占用方名称浙江东南金属薄板有限公司浙江东南金属薄板有限公司浙江萧山医院占用方与上市公司 上市公司核算的关联关系 的会计科目同受控股股东控制应收账款同受控股股东控制预付账款同受控股股东控制应收账款2011年期初占用资金余额0.502011年度占用累 2011年度资金占 2011年度偿还累计计发生金额 用的利息 发生金额8.048.01小计0.5016.05关联自然人及其控制的法人小计其他关联人及其附属企业小计成都东南建材有限公司上市公司的子公司及其附属企业 浙江东南建筑膜材有限公司全资子公司全资子公司其他应收款其他应收款5,047.205,100.003,500.00310.4332.145,100.0032.14大连湘湖钢结构有限公司全资子公司其他应收款2.15小总计计5,047.205,047.708,602.158,618.20342.57342.575,132.145,132.14天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：傅芳芳中国注册会计师：金闻