600403大有能源第三季度季报

河南大有能源股份有限公司6004032011 年第三季度报告600403目录河南大有能源股份有限公司 2011 年第三季度报告1234重要提示 . 2公司基本情况 . 2重要事项 . 3附录 . 7148.871.03600403河南大有能源股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2010 年 12 月 6 日，公司收到中国证监会关于核准南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及向义马煤业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复（证监许可【2010】1752 号），核准公司本次重大资产出售及向义马煤业集团股份有限公司（下称“义煤集团”）发行 706,182,963 股股份购买相关资产（下称“2010 年重大资产重组”）。考虑到公司 2011 年 9 月 29 日已经完成了 2010 年重大资产重组的资产交割工作，并办理了相应的股份发行和登记工作，公司 2011 年第三季度披露了 2010 年重大资产重组完成后煤炭业务资产的财务状况及经营成果。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。未出席董事姓名李 斌周旺生未出席董事职务独立董事独立董事未出席董事的说明因公务原因未能出席因公务原因未能出席被委托人姓名张铁岗王立杰武予鲁李永久宋建华董董董事事事因公务原因未能出席因公务原因未能出席因公务原因未能出席田富军翟源涛慕洪才1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名田富军吴东升张志良公司负责人田富军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人（会计主管人员）张志良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)11,137,161,275.66 9,546,846,297.275,181,656,321.71 3,480,658,907.1716.66归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.2156年初至报告期期末（19 月）4.175248.87比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）1,307,847,936.411.5688年初至报告期期末（19 月）-40.22-40.22本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)270,696,301.83 1,158,805,977.642600403河南大有能源股份有限公司 2011 年第三季度报告基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.32470.32620.32475.635.651.39001.39391.390026.7626.831.03-5.801.03-1.7-2.24扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计年初至报告期期末金额（19 月）471,157.26-5,902,216.761,357,764.88853,573.31-3,219,721.312.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况6,578股东名称（全称）上海富欣投资发展有限公司南京贝豪科技有限公司中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中广有线信息网络有限公司中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金马运山中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金中国银行股份有限公司富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金期末持有无限售条件流通股的数量25,925,58612,320,0006,349,9726,313,8925,014,9503,583,4112,892,9072,400,0002,394,9751,953,194种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 资产、负债构成重大变化情况表单位：元 币种：人民币项目2011 年 9 月 30 日2010 年 12 月 31 日差额变动金额及幅度金额 %注释应收票据在建工程递延所得税资产应付票据应交税费1,403,798,379.511,379,429,455.48255,562,372.2769,300,000.00215,396,490.80687,615,528.64933,369,056.25118,628,561.89115,900,000.00121,660,035.61716,182,850.87446,060,399.23136,933,810.38-46,600,000.0093,736,455.19104.1547.79115.43-40.2177.05(1)(2)(3)(4)(5)3%600403河南大有能源股份有限公司 2011 年第三季度报告一年内到期的非流动负债447,000,000.00210,000,000.00237,000,000.00112.86(6)（1）应收票据期末数较期初数增加 716,182,850.87 元，增幅 104.15%，主要原因是票据结算量增加所致；（2）在建工程期末数较期初数增加 446,060,399.23 元，增幅 47.79%，主要原因是工程投入增多所致；（3）递延所得税资产较期初数增加 136,933,810.38 元，增幅 115.43%，主要原因是专项储备所得税政策变动所致；（4）应付票据期末数较期初数减少 46,600,000.00 元，降幅 40.21%，主要原因是票据到期解付所致；（5）应交税费期末数较期初数增加 93,736,455.19 元，增幅 77.05%，主要原因是递延所得税增加所致；（6）一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加 237,000,000.00 元，增幅112.86%，主要原因是银行借款还款期将近所致。3.1.2 利润表重大项目变动情况表单位：元 币种：人民币项目2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月差额变动金额及幅度金额注释资产减值损失营业外收入营业外支出1,706,222.422,075,164.887,506,224.3843,796,009.2815,315,376.3031,929,735.82-42,089,786.86-13,240,211.42-24,423,511.44-96.1-86.45-76.49(1)(2)(3)（1）资产减值损失与上年同期相比减少 42,089,786.86 元，降幅 96.10%，主要原因是应收账款、其他应收款按年限划分账龄的变动导致计提的坏账准备减少所致；（2）营业外收入与上年同期相比减少 13,240,211.42 元，降幅 86.45%，主要原因是本期政府补助和奖励较去年同期减少所致；（3）营业外支出与上年同期相比减少 24,423,511.44 元，降幅 76.49%，主要原因是本期固定资产处置损失较去年同期减少所致。3.1.3 现金流量表重大项目变动情况表单位：元 币种：人民币项目2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月差额变动金额及幅度金额注释经营活动产生的现金流量净额1,307,847,936.412,187,621,526.74-879,773,590.33-40.22(1)（1）经营活动产生的现金流量净额减少的原因是：回收货款结算中由于应收票据结算量增加，导致货币资金结算量减少；购买商品、接受劳务支付的现金增加，支付给职工以及为职工支付的现金增加，支付的各项税费增加；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用(1)2011 年 7 月 7 日、2011 年 8 月 6 日、2011 年 9 月 7 日公司分别刊登了三次重大资产重组实施进展公告。相关公告详见 2011 年 7 月 7 日、2011 年 8 月 6 日、2011年 9 月 7 日上海证券报和上海证券交易所网站 。(2)2011 年 9 月 28 日，公司 2010 年重大资产重组拟购买资产除了部分瑕疵资产外已全部过户完毕，公司于 2011 年 9 月 29 日刊登了重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之实施情况报告书，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理4600403河南大有能源股份有限公司 2011 年第三季度报告了股份发行和登记工作，于 2011 年 10 月 10 日刊登了非公开发行股票发行结果暨股本变动公告。相关公告详见 2011 年 9 月 29 日、2011 年 10 月 10 日上海证券报和上海证券交易所网站 。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用（1）关于盈利预测的承诺承诺要点：就公司 2010 年重大资产重组购买资产未来盈利情况，本公司与义煤集团签署了利润预测补偿协议及补充协议，义煤集团所持公司购买资产 2010 年、2011 年和 2012 年预测的净利润分别为 95,026.27 万元、103,600.11 万元和 106,168.58 万元。履行情况：根据中勤万信出具的关于义马煤业集团股份有限公司注入资产在 2010年度业绩承诺实现情况的鉴证报告，拟购买资产 2010 年度实现净利润 118,094.30 万元，比非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议中业绩承诺盈利预测数 95,026.27万元高出 23,068.03 万元。截至本报告期末，该承诺处于正常履行过程中，义煤集团未出现违背该等承诺的情形。（2）关于 2010 年重大资产重组购买资产中瑕疵资产的承诺承诺要点：若在 2010 年重大资产重组实施时，公司购买资产仍存在瑕疵，义煤集团将按各资产对应的评估值以现金方式支付给上市公司，在剩余使用年限内根据各资产对应的折旧进度将上述现金按年返还给义煤集团。若因该部分购买资产瑕疵问题给上市公司造成损失的，则相应资产对应的现金无需返还给义煤集团。履行情况：2010 年重大资产重组中公司所购买资产涉及瑕疵资产评估值合计为13,452,160.13 元，在重组实施时，义煤集团已以现金方式补足给上市公司。（3）关于按照核定产能生产的承诺承诺要点：若因购买资产包含的义煤集团本部各煤炭生产单位和子公司在交割日前实际产量超过核定产能问题对上市公司 2010 年重大资产重组构成障碍或受到行政机关处罚，给上市公司造成损失的，义煤集团将赔偿上市公司相应损失。履行情况：交割日前公司 2010 年重大资产重组所购买资产中各煤矿均按照核定产能进行生产，实际产量未超过核定产能，也不存在因超产问题受到行政机关处罚的情形。（4）关于减少同业竞争的承诺承诺要点：义煤集团将在未来两年内逐步分期分批将未纳入上市公司的煤炭资产装入上市公司，如果在 2010 年重大资产重组完成后两年内义煤集团仍然不能完全解决同业竞争问题，义煤集团承诺将剩余的未纳入上市公司的煤矿资产，全部出让给河南省的其他煤炭企业，彻底解决同业竞争问题。履行情况：截止本报告期末，该承诺正在履行之中，未出现义煤集团违背上述承诺的情形。（5）关于规范关联交易的承诺承诺要点：为规范关联交易，义煤集团承诺如下：“（1）不利用实际控制和股东地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用实际控制和股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；（3）将以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；（4）就义煤集团及其下属子公司与公司之间将来可能发生的关联交易，将督促公司履行合法决策程序，按照上市规则5600403河南大有能源股份有限公司 2011 年第三季度报告和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。”承诺履行情况：截止本报告期末，该承诺正在履行之中，未出现义煤集团违背上述承诺的情形。（6）关于保证上市公司独立性承诺承诺要点:2010 年重大资产重组完成后，义煤集团将保持上市公司在人员、资产、业务、财务、机构等五个方面的独立性。履行情况：截至本报告期末，义煤集团未出现违背上述承诺的情形。（7）关于义络公司股权代持的承诺承诺要点：义煤集团承诺，在 2010 年重大资产重组完成后的 18 个月内，将促使上市公司本着平等、自愿原则收购李军（代表义络煤业后勤服务系统员工）代持的义络煤业23.67%股权、陈永让（代表义络煤业生产系统员工及管理层）代持的义络煤业 26.33%的股权。承诺履行情况：截止本报告期末，该承诺正在履行之中，未出现违背上述承诺的情形。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用鉴于公司 2010 年重大资产重组已经实施完毕，预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期重组前业务相比将会有较大幅度的提升。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况(1)现金分红政策根据公司章程第一百五十七条：“公司应实施积极的利润分配政策。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”(2)报告期内现金分红实施情况本报告期内公司无利润分配计划。河南大有能源股份有限公司法定代表人:田富军2011 年 10 月 20 日6600403河南大有能源股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 河南大有能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款7期末余额2,594,432,488.111,403,798,379.51300,694,111.00171,105,272.58268,994,351.43237,202,102.934,976,226,705.563,455,958,930.761,379,429,455.481,061,845,514.498,138,297.10255,562,372.276,160,934,570.1011,137,161,275.66年初余额2,251,724,930.35687,615,528.64300,240,698.44204,346,288.25174,940,542.60201,451,054.587,200,000.003,827,519,042.863,556,915,190.59933,369,056.251,101,646,470.278,767,975.41118,628,561.895,719,327,254.419,546,846,297.27600403向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债河南大有能源股份有限公司 2011 年第三季度报告应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计69,300,000.001,165,983,038.64750,111,391.55148,510,101.42215,396,490.8029,378,418.0546,699,397.29762,259,676.98447,000,000.002,955,225.533,637,593,740.261,616,000,000.00235,111,455.411,851,111,455.415,488,705,195.67833,649,963.00727,684,588.221,290,036,809.6215,118,391.032,315,166,569.845,181,656,321.71466,799,758.285,648,456,079.9911,137,161,275.66115,900,000.001,114,033,895.34836,105,867.75158,521,483.06121,660,035.6125,442,458.4546,699,397.29882,175,639.29210,000,000.001,516,548.763,512,055,325.552,050,000,000.00470,000.00154,091,212.452,204,561,212.455,716,616,538.003,480,658,907.17349,570,852.103,830,229,759.279,546,846,297.27公司法定代表人: 田富军主管会计工作负责人: 吴东升8会计机构负责人: 张志良600403河南大有能源股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 河南大有能源股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债9期末余额2,428,780,229.591,338,524,039.48240,888,991.61148,569,945.05447,103,016.82218,881,764.164,822,747,986.71958,476,968.004,124,804,015.93317,132,959.134,351,321,632.014,033,768.59212,309,987.439,968,079,331.0914,790,827,317.8069,300,000.001,044,435,902.39723,126,355.05119,557,480.47174,080,478.11747,480,502.52343,000,000.00年初余额335,331,772.4124,491,056.0521,000.00378,448.88360,222,277.34360,222,277.343,526,677.3815,612,849.5516,806,327.55600403其他流动负债河南大有能源股份有限公司 2011 年第三季度报告2,392,961.16流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计3,223,373,679.70826,000,000.00202,112,004.261,028,112,004.264,251,485,683.96833,649,963.006,900,179,645.781,235,171,683.7115,118,391.031,555,221,950.3210,539,341,633.8414,790,827,317.8035,945,854.48470,000.004,087,500.004,557,500.0040,503,354.48127,467,000.00118,695,885.8915,118,391.0358,437,645.94319,718,922.86360,222,277.34公司法定代表人: 田富军主管会计工作负责人: 吴东升10会计机构负责人: 张志良润600403河南大有能源股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表2011 年 19 月编制单位: 河南大有能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入本期金额（79 月）2,385,950,367.752,385,950,367.75上期金额（79 月）2,305,688,156.002,305,688,156.00年初至报告期期末金额（1-9 月）7,331,145,978.437,331,145,978.43上年年初至报告期期末金额（1-9月）7,010,443,833.317,010,443,833.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本1,963,674,415.451,624,703,317.981,877,462,707.691,506,000,610.555,630,175,511.844,542,835,943.555,343,263,536.904,282,073,297.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失41,130,489.7341,091,066.38239,025,315.0123,529,299.37-5,805,073.0242,089,296.6142,955,469.29252,741,457.1140,939,783.16-7,263,909.03137,943,192.97117,067,367.62757,575,984.1073,046,801.181,706,222.42125,812,142.24119,413,336.67681,006,843.9191,161,907.6343,796,009.28加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）103,224.002,397.33385,677.58其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出422,275,952.301,085,872.083,888,012.06428,328,672.31951,774.6028,831,939.361,700,972,863.922,075,164.887,506,224.381,667,565,973.9915,315,376.3031,929,735.82其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利少数股东损益419,473,812.32108,140,247.49311,333,564.83270,696,301.8340,637,263.00400,448,507.55101,929,485.24298,519,022.31267,927,306.7230,591,715.591,695,541,804.42419,226,473.781,276,315,330.641,158,805,977.64117,509,353.001,650,951,614.47414,257,642.351,236,693,972.121,144,770,910.4191,923,061.71六、每股收益：（一）基本每股收益0.32470.32141.39001.373211600403河南大有能源股份有限公司 2011 年第三季度报告（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.3247311,333,564.83270,696,301.8340,637,263.000.3214-5,543.69298,513,478.62267,921,763.0330,591,715.591.39001,276,315,330.641,158,805,977.64117,509,353.001.3732-8,166.941,236,685,805.181,144,762,743.4791,923,061.71公司法定代表人: 田富军主管会计工作负责人: 吴东升12会计机构负责人: 张志良600403河南大有能源股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表2011 年 19 月编制单位: 河南大有能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失本期金额（79 月）2,043,844,145.701,421,925,907.1734,290,061.6536,391,127.41327,986,030.1215,418,510.55-5,670,310.18上期金额（79 月）76,593.6211,316.662,550.56213,382.604,307,340.82-1,177,379.467,338.12年初至报告期期末金额（1-9 月）6,337,965,092.473,980,256,192.77116,802,280.65103,258,076.031,005,366,590.5644,681,506.791,934,031.64上年年初至报告期期末金额（1-9 月）6,905,434.233,983,576.8013,628.53702,395.8610,992,508.73-3,034,513.501,805,377.91加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）23,080,700.0023,080,700.00943,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出236,583,518.98596,096.871,097,856.69-3,287,955.6820,199.891,108,747,114.03898,149.524,053,013.52-6,614,540.10448,575.09217,660.14其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）236,081,759.1679,051,446.58157,030,312.58-3,267,755.79-3,267,755.791,105,592,250.03347,768,932.87757,823,317.16-6,383,625.15-6,383,625.15五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.18840.1884-0.0256-0.02560.90900.9090-0.0501-0.0501六、其他综合收益七、综合收益总额157,030,312.58-3,267,755.79757,823,317.16-6,383,625.15公司法定代表人: 田富军主管会计工作负责人: 吴东升13会计机构负责人: 张志良项目600403河南大有能源股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 河南大有能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计一、经营活动产生的现金流量：年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计8,285,603,299.8093,096,350.498,378,699,650.293,608,832,922.001,933,658,214.571,454,887,814.1873,472,763.137,070,851,713.881,307,847,936.412,397.332,397.338,340,656,049.841,658,953.54106,083,252.658,448,398,256.033,222,459,957.111,750,916,524.481,167,930,867.31119,469,380.396,260,776,729.292,187,621,526.74250,000.00144,532.0314,504.00409,036.03现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的685,453,644.85658,974,890.75投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：14685,453,644.85-685,451,247.52658,974,890.75-658,565,854.72600403吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计河南大有能源股份有限公司 2011 年第三季度报告4,720,000.00319,400,000.00324,120,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额197,000,000.0082,689,131.13279,689,131.13-279,689,131.13342,707,557.762,251,724,930.352,594,432,488.11227,050,000.00118,589,239.65345,639,239.65-21,519,239.65-8,180.021,507,528,252.35847,392,034.862,354,920,287.21公司法定代表人: 田富军主管会计工作负责人: 吴东升15会计机构负责人: 张志良项目600403河南大有能源股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 河南大有能源股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计一、经营活动产生的现金流量：年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额7,004,022,391.7172,552,298.157,076,574,689.863,286,942,461.291,643,902,987.061,198,842,015.1960,781,071.176,190,468,534.71886,106,155.1523,080,700.0023,080,700.00416,294,626.50416,294,626.50-393,213,926.50121,000,000.0053,039,818.80174,039,818.80-174,039,818.80318,852,409.852,109,927,819.742,428,780,229.5910,198,367.843,885,993.9214,084,361.768,260,717.507,352,476.90233,239.046,982,073.7122,828,507.15-8,744,145.39250,000.004,069,118.944,319,118.94718,009.803,280,000.003,998,009.80321,109.142,549,340.002,549,340.00-2,549,340.00-10,972,376.25196,453,668.72185,481,292.47公司法定代表人: 田富军主管会计工作负责人: 吴东升16会计机构负责人: 张志良