中药材种植加工出口基地项目可行性分析投资计划书

第一章 企业概况项目单位XXXXXXXX成立于2007年，近几年来，合作社外连日本津村株式会社大企业，内连千家万户，采取订单方式，大力发展中药材产业，种植品种主要以柴胡、泽泻、苍术、桔梗、麦冬、厚朴、川骨、钩藤、猪苓、茯苓、白芍、丹皮等为主，兼顾木本、草药木材，共计30多个品种，初步形成了种植、加工、国内外销售一体化经营，至2010年底，网络农户2550户，种植面积1.2万亩，辐射7个县（市区），资产总额3000多万元。年经营收入3200余万元。2010年、2011年，XXXXXXXXXXXX被区政府授予“十佳示范合作社”，被省林业厅授予省级林业产业化龙头企业。第二章 项目概况2.1项目名称XXXXXXXX药材种植加工出口基地2.2建设地址该项目建设选址位于XXXXXXXX。其中：种苗组培基地位于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX；加工出口基地位于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。2.3承建单位XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2.4项目建设内容与规模本项目主要建设内容主要包括XXXXX种子种苗组培基地和药材加工出口基地。种子种苗组培基地面积3000亩，加工出口基地年加工中药材5000吨，年仓储万吨以上，新增出口中药材产品3000吨以上。XXXXXXXX种子种苗组培基地以XXXXXXX为中心，通过资金投入1000万元，建设中药材种苗培育基地。致力扩大订单种植面积，在XXX建苍术、柴胡、钩藤、当归、麦冬、泽泻、猪苓等7个种苗培育基地3000亩，种植面积达到10万亩以上，农民人均增收3000元以上，形成XX最大的中药材种子种苗供应基地。具体建设内如下：实施基本坡地改造2000亩；土地整理1000亩；标准种苗组培园建设3000亩；水利设施配套建设3000亩。XXX药材加工出口基地工程建设地点：XXXX，由XXX公司承建，项目内容有原料库、农资仓库2个、6000平方米，药材加工车间3个、3000平方米，恒温库1个、1000平方米，成品库2个、2000平方米，烘干房1个、800平方米，冷链物流中转站1个、200平方米，产品研发综合服务中心4000平方米，中药材交易中心1500平方米，产品检测检验中心300平方米，职工倒班宿舍2000平方米。其他附属设施9000平方米。工程项目占地29800平方米，折合面积45亩，预计投资10521万元。上述工程共投资11521万元，能形成3000亩的种苗培育基地，万吨仓储能力，万吨药材加工能力，能新增出口中药材产品3000吨以上。本项目拟通过种苗组培基地对各乡镇发展建设中药材基地总面积106000亩（新发展麦冬基地30000亩；新发展苍术基地30000亩；新发展猪苓基地1000亩；新发展钩藤基地10000亩；新发展柴胡基地15000亩；新发展当归基地15000亩；新发展泽泻基地5000亩），主要分部在XX市XXX区XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XX、XXX等2个乡（街办）。第三章 项目市场前景预测目前，国内外对民生问题越来越重视，使用中药材由单一药用向保健、美容等多功能方向发展，日本、韩国、泰国、美国等国家对中药材的需求越来越大。为了稳步发展日本市场，大力开辟东南亚市场、纵横联合国内市场，兴上“XXX药材种植加工出口基地”项目，年生产加工能力比目前增加5000吨以上，达到万吨以上，可满足XXX未来5到15年药材种植产量的加工出口需求。同时能汇集XXX部分地区中药材。打造XX省最大的药材加工出口仓储基地，形成XX中药材集汇中心，外贸出口中心。第四章 项目的经济社会生态效益4.1经济效益XXX药材种植加工出口基地项目完成，每亩投资强度将达到256万元；工程全部竣工投产后，药材加工能力将达到5000吨以上，年产值达1.8亿以上，年销售收入达2亿以上，年创利税将达到5638万元以上；同时具备3000吨外贸出口能力，年直接创汇将达3000万美元以上；投资收益率49.02%；财务内部收回率为28.67%，投资回收年限为6.47年。4.2社会效益调整产业结构，增加就业岗位。该项目建设，可以促进XXX区产业结构的调整与优化，带动全区相关产业发展。项目实施后，产品加工出口能常年安排城乡劳力就业500人，需用季节性劳工1000人；同时，由于产品加工劳力强度不大，操作简单，体弱劳力、半劳力、部分肢体残疾劳力都能找到就业岗位。中药材种植对劳力投入需求量大，能实现农村劳力就地就业，按每个劳力种植5亩药材折算，种植10万亩药材可安排农村劳力20000余人，对稳定农村、稳定社会将起到重大作用。形成支柱产业，增加农民收入。通过兴建XXX药材种植加工出口基地项目，不仅能在XX区中部石灰岩区域形成支柱产业，而且在XX区至XX市形成规模化经营，种植面积可达数10万亩以上，3万户、10万农民直接受益。该项目建成后，农民收入将有较大幅度地提高。按10万人计算，每户年均增收8000元，人均年增收3000元，由于10万人大幅度增收，将拉动全区农民人均年纯收入增加800元以上。提高土地利用率。项目建成后，农民种植的中药材规模可扩大至10万亩，土地利用率提高1倍，土地亩收益率提高1.25倍。单位土地面积的效益率将大大提高，例如，连片种植柴胡、苍术，亩收入将达4000元以上，与种植玉米的比较，土地收益率提高3倍以上。单位面积投入产出比大幅度提高。按照中药材代表性品种日本三岛柴胡平均亩投入物质成本与亩收入进行比较，亩物质成本投入为800元，比单一种植玉米成本元高出400元，增加1倍，适宜集约经营，亩净收入1490元，净增990元，提高1.9倍。拓宽了外贸出口渠道。XX药材种植专业合作社拥有直接出口权，现已被日本津村株式会社确定为定点生产加工单位，XX药材种植加工出口项目也是按照日本、东南亚等国外市场对中药材数量与质量的需求设计的，该项目一旦建成就能将农民生产种植与国外、海外市场联系起来，成为联通大市场的桥梁，同时，也标志XX区在中药材方面具备了3000吨外贸出口能力，年直接创汇将达3000万美元以上。4.3生态效益生态效益良好。由于中药材覆盖率高，加上部分中药材是木本植物，能发挥巨大的水土保持功能。在种植方式上，实行“粮药间作”、“循环利用”，“规模连片种植”、“退耕还林发展”、“林地改造发展”等方式，既大大提高了单位土地面积的效益，又增加了绿色植被。第五章 资金投入与筹措计划5.1资金投入该项目建设期限为3年，即2012-2014年。2012年：建设种子种苗基地1500亩，建“XXXX药材加工物流中心”。计划投资4000万。2013年：建设种子种苗基地1500亩，建“XXXX药材深加工厂区”。计划投资4000万。2014年：建物流中心和加工厂区的相关设施。计划投资3521万。5.2资金筹措该项目基地与产业园建设共需投资11521万元。投资采取合作社投资与引资入股的方法进行。即XX药材合作社投资6521万元，引进XXXXX有限公司投资3000万元，XXXXX有限公司投资2000万元。合作社与两家企业已达成投资协议。第六章 财务分析正常达产年产品成本费用14216.67万元，销售收入为21300.02万元。利润总额为5638.38万元。实现税金1409.6万元，产品税后利润4228.79万元。财务内部收益率财务内部收益率：项目财务内部收益率为所得税前28.67%，所得税后23.45%，说明项目有较好的财务收益。财务净现值财务净现值：在项目15年计算期中，所得税前累计财务净现值为14463.69万元; 所得税后累计财务净现值为8844.34万元。投资回收期投资回收期：通过项目财务现金流量表计算，所得税前项目投资还本年限为5.9年; 所得税后项目投资还本年限为6.47年。第七章 建议该项目是一项惠民工程，请政府对中药材种植加工出口基地给予供地，同时请区、乡镇（街办）将中药材种子种苗组培基地纳入计划。请工办、农办、国土资源局、财政局、建设局、规划局、招商局、药监局、卫生局、环保局、发改局、农业局、林业局、经济商务和信息化局、XX经济开发区等相关单位给予支持。XXXX药材种植加工出口基地投资计划书XXXX药材种植专业合作社二一二年五月