商业各岗位职责

商业各岗位职责财务岗位职责岗位名称：财务直接上属：总经理管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽查、审计、检查、直辖市和指导的专职管理，对所承担的工作负责。主要职责：1 坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令；2 严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；3 组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；4 审核原始凭证的各项要素完整性，对填缺点的记帐凭证合法性、正确性负责；5 负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；6 加强对财产的管理体制，建立定期的财产清查、登记、核对工作；7 认真填缺点收入、付出日记薄及出纳收付款结数单；8 负责固定资产管理，会同各营业部、行政、后勤等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐、卡、物三相符；9 负责流动资金的管理，会同业务部、仓库等部门、定期组织清查盘点，做到帐卡物相符。同时，区别不同部门层层分解占用额，合理地有计划地高度占用资金；10 负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；11 负责公司产品成本的核算工作，制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用；12 负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务、及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；13 负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督、加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；14 负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核、采购货款支付除按计划执行外，还需经总经理、审核签字同意，方可支付；15 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清朝措施；16 当日工作结束时，必须复核自己填缺点的记帐凭证、做到日清月结；对未通123456下一页 第 4 页 共 4 页