金蝶财务软件现金流量表编制

Update by ROCK 金蝶kis现金流量表报表编制示例 Update by ROCK 关于现金流量表现金流量表是财务报表的三个基本报告之一，也叫账务状况变动表,所表达的是在一固定期间(通常是每月或每季)内，一家机构的现金 (包含现金等价物) 的增减变动情形。 金蝶KIS迷你和标准版提供了现金流量表的编制支持，但是没有具体的流量表实体，这里需要手工设置即可。 Update by ROCK 一.打开软件工具现金流量表 Update by ROCK 选择报表方案，新建一个项目 Update by ROCK 新建完毕点击确定，开始设置报表选择现金科目注：包括现金科目和现金等价物科目 Update by ROCK 提取数据l选择完毕后点击提取按钮提取账套中的相关数据l提取主要是对凭证进行分析和数据采集，根据凭证数目决定了提取时间的长短l提取时候选择所需要的会计期间（这一时间段，例如1月1日至31日） Update by ROCK 时间设置l通过时间按钮设定报表时间，设置该时间指的是T型账户和报表所使用的都是该时间段 Update by ROCK T型账户设置l在软件中通过T型账按钮，进入T型账，进行现金流量主表项目的指定l选择非现金科目的现金流量l打开非现金科目的最明细科目，选择现金流量方向 Update by ROCK 附表项目的指定附表二的编制实际就是以净利润为起点，调整不涉及现金的收入、费用、营业外指出等有关项目的增减、变动，据此计算出经营活动的现金流量。编制过程按下级科目展开，显示对方科目 Update by ROCK 生成报表l分别指定主表和附表科目以后，点击报表查看生成的现金流量表 Update by ROCK 注意事项l选择现金项目时候要保证正确性和完整性，否则会出现如图错误 Update by ROCK 时间的选择l时间的选择要以所要查询的会计期间为准，这样方能保证数据的准确性 Update by ROCK 如何重新打开报表l和新建报表一样选择所要使用的报表方案，点击确定，即可进入现金流量表查看界面l OVER