项目效益分析报告

,编辑,二级,三级,四级,五级, XX2008 / Page,*,主标题,编辑,二级,三级,四级,五级,主标题,xxx,有限公司,XXERP,项目效益分析报告,200X,年,11,月,XX,业务咨询：, XX2008 / Page,2,声明,报告中所做的结论是基于对,xxx,有限公司,ERP,应用现状、业务数据以及,xxx,有限公司相关业务部门、下属基层单位员工的访谈与讨论所得出的分析与评估,我们假设,xxx,有限公司所提供的信息真实地反映了公司,ERP,应用的现状，我们不对,xxx,有限公司所提供的信息的有效性作保证, XX2008 / Page,3,议题,xxx,有限公司,ERP,效益分析项目简介,1,xxx,有限公司,ERP,项目总体效益,2,xxx,有限公司,ERP,项目各模块具体效益体现,3,= Activities,任务,= Milestone,里程碑,项目准备,沟通,会议,准备启动大会,项目启动,召开启动大会,项目范围确定,数据收集和分析,访谈,分析,完成初稿,交流和修正,初稿交流,完成演示文稿,汇报和文档完成,向客户汇报,完成最终报告,项目准备,11.,02,-11.06,最终文稿完成,xxx,公司,ERP,系统效益分析项目简介项目计划,分析文档初稿完成,演示文档及最终报告,启动大会和确定访谈安排,企业资源计划,ERP,服装鞋帽解决方案（,AFS,）,零售行业解决方案（,AFS,）,营销系统,科传系统（,pos,）,客户关系管理（,CRM,）,人力资源管理（,HR/EL,）,电子商务,SSL VPN,OA,系统,WORK FLOW,动态认证,(RSA),XXBW,XXBO/BJ,XXPORTAL,xxx,公司,ERP,系统效益分析项目简介,项目范围, XX2008 / Page,6,xxx,公司,ERP,系统效益分析项目简介,访谈所及部门,物资管理：,采购部、物流部,生产管理：,生产部,销售管理：,运营管理部,财务管理：,总部财务部、深圳分公司财务部, XX2008 / Page,7,xxx,有限公司,ERP,效益分析项目简介,1,xxx,有限公司,ERP,项目总体效益,2,xxx,有限公司,ERP,项目各模块具体效益体现,3,2.2 xxx,有限公司,ERP,项目总体经济效益,2.1 xxx,有限公司,ERP,项目总体管理效益,议题, XX2008 / Page,8,xxx,有限公司,ERP,项目特色,建立企业集成统一的系统应用平台,优化、规范企业业务管理流程及标准,随企业发展推广并扩展系统应用范围及功能,影响、传播企业文化，改变、提升管理理念,全面培养企业复合型人才队伍,国内,XX,行业首家实施,XX,的企业,以先进的企业管理理念、管理手段及方式推动国内,XX,行业发展, XX2008 / Page,9,xxx,有限公司,ERP,项目总体管理效益,建立企业集成统一的系统应用平台,建立,了,企业集成统一的系统应用平台,业务部门,1,业务部门,2,业务部门,N, ,业务流程,1,业务流程,2,业务流程,N, ,多维度报表统计分析,集中的数据信息共享,集成的信息系统平台,流程导向、横向一体化,业务集成,系统集成,信息集成,流程优化,统计分析,决策支持, XX2008 / Page,10,xxx,有限公司,ERP,项目总体管理效益,优化、规范企业业务管理流程及标准,优化、规范,了,企业业务管理流程及标准,1,业务流程,程序,1,采购需求确定,业务流程,程序,5,采购订单追踪,5,2,3,4,6,7,8,业务流程,程序,2,采购供应源确定,业务流程,程序,3,选择供应商,业务流程,程序,4,采购订单处理,业务流程,程序,6,收货,业务流程,程序,7,发票校验,业务流程,程序,8,结算,业务流程,规范化,固化、细化业务流程各环节和程序,明确各单位、各负责人职责范围,形成企业业务流程标准和规范,范例, XX2008 / Page,11,xxx,有限公司,ERP,项目总体管理效益,随企业发展推广并扩展系统应用范围及功能,随企业发展推广扩展系统应用范围及功能,，提升管理水平,企业发展需求,企业处于不同的发展阶段，将拥有不同的管理需求；,企业的业务规模和范围将随企业的发展不断扩大；,企业系统建设需要满足企业现阶段业务需求；,企业系统建设更需要为未来业务扩大或管理需求提升奠定基础。,ERP,系统丰富的功能模块供企业应用；系统背后蕴含的先进管理理念供企业参考、借鉴；,ERP,系统的可扩展性将能够跟随企业未来的发展不断扩展系统应用范围和功能；,ERP,系统的应用使企业以往，以及未来的管理思想成为可能。,xxx,有限公司,ERP,项目总体管理效益,影响、传播企业文化，改变、提升管理理念,影响、传播企业文化，改变、提升管理理念,多部门沟通协作,企业内部各单位共同协作、紧密沟通；部门间、专业间通力合作,业务流程为导向,业务横向集成一体化，打破了以往各业务部门纵向职能化的管理模式,企业文化,管理理念,行业先进的管理理念,逐步应用行业先进的管理思路和理念，提高企业整体运营效能，为实现企业精细化管理奠定基础。,培养全局意识,业务人员放宽视野，纵观企业业务流程整体链条，从企业整体角度思考问题、开展工作, XX2008 / Page,13,xxx,有限公司,ERP,项目总体管理效益,全面培养企业复合型人才队伍,企业复合型人才队伍培养,深入理解管理思路和理念，拓宽视野、提高业务能力,在工作中学习企业业务流程管理标准和规范,参考、借鉴系统背后蕴含的国内外先进管理理念和经验,从业务人员转变为掌握行业知识、懂得系统应用、了解行业先进管理理念的复合型人才,企业人才队伍建设是实现企业一流现代化管理的中坚力量,提高企业人才队伍建设水平有助于提高企业的创新能力,全面培养企业复合型人才队伍, XX2008 / Page,14,xxx,有限公司,ERP,效益分析项目简介,1,xxx,有限公司,ERP,项目总体效益,2,xxx,有限公司,ERP,项目各模块具体效益体现,3,2.2 xxx,有限公司,ERP,项目总体经济效益,2.1 xxx,有限公司,ERP,项目总体管理效益,议题,投资回报（,ROI),计算假定和基础,驱动源,假定,计算基础和定义,数据来源,折现率,5.94%,银行中长期贷款利率,财务部,员工年综合收入,一线员工，人民币,28800,元,中层管理人员，人民币,72000,元,IT,部门新增人员，人民币,108000,元,xxx,有限公司员工税前年薪企业承担的社会保险部分及福利,电脑信息部,每天工作小时数,8,小时,xxx,有限公司员工年平均日工作小时数,人力资源部,每年员工工作天数,264,天,12,月,x 22,工作日,(xxx,有限公司员工工作天数为,1,星期,5,天工作日）,人力资源部,效益起初阶段,6,个月,我们假定所有模块在实施完成后的,6,个月，是学习系统和业务磨合阶段，没有任何收益。,电脑信息部,每年,ERP,系统,IT,维护成本,人民币,86.34,万,从,2008,年始，每年的系统维护成本为,86.34,万元,包括付给,XX,公司的维护费及新增,IT,人员的人工成本,电脑信息部,ROI,分析的周期,8,年,以后台的,XX ERP,系统的生命周期保持一致，从,2007,年至,2014,年,XX,收益开始时间,一期项目于,2008,年,3,月上线，全公司推广上线是在,2008,年,10,月，公司的所有收益从,2009,年开始计算，所有当年的收益按,60%,计算，从,2010,年开始按,100%,计算。,XX,xxx,有限公司,ERP,项目投资总成本构成,金额：万元,总金额：,2171,万元,xxx,有限公司,ERP,项目每年投资成本总额,xxx,有限公司,ERP,项目每年投资成本构成,xxx,有限公司,ERP,项目投资总收益构成,金额：万元,总金额：,6443,万元,xxx,有限公司,ERP,项目每年收益总额,xxx,有限公司,ERP,项目每年投资收益构成, XX2008 / Page,22,投资和持续的成本,净现值,(8,年,): 2929,万元,动态计算偿还期,4.21,年（包含项目建设期）,内部回报率,39%,总成本,2771,万元,总收益,6443,万元,投资回报：净现值、内部回报率、偿还期,总年度收益,xxx,有限公司,ERP,项目的投资回报,2007,年作为,ERP,项目投资回报分析的基础年,收益是从,2008,年到,2014,年这个区间。,银行贷款折现率为,5.94,%.,单位：万元,单位：万元,计算公式,投资成本各成本之和,投资收益各项收益之和,净现值计算公式：,内部收益率（记作,IRR,）的计算公式：,投资回报期总投资成本,/,年收益, XX2008 / Page,24,ERP,项目所产生的收益在公司财务上的体现,业务收益,财务影响,(RMB),影响值,降低运营成本,业务流程运作效率提高带来的改进,营运成本降低带来的改进,人工成本降低带来的改进,107.4,万,250,万,15.8,万,9.34,%,21.73,%,1.38,%,改进,资本运作,资金利用率提高,所带来的改进,利润增加,所带来的改进,+549.4,万,227.8,万,47.76%,19.8,%, XX2008 / Page,25,议题,xxx,有限公司,ERP,效益分析项目简介,1,xxx,有限公司,ERP,项目总体效益,2,xxx,有限公司,ERP,项目各模块具体效益体现,3, XX2008 / Page,26,xxx,有限公司物料管理（,MM),管理效益分析,概览（,1/9,）,物料管理,业务流程标准化、作业程序规范化,推动公司业务流程标准化及规范化进程；业务流程在系统中实现了固化和刚性管控，提高了作业程序的规范化。,系统管控的采购业务管理,有助于企业降低采购成本、缩短采购订单执行周期、提高订单交货及时性和准确性，同时也为合理评估供应商提供了依据；有助于企业各层管理者制定科学、正确的决策,集成的系统应用平台,各业务部门应用统一的系统集成平台；帮助企业实现数据的统一维护与共享，以及各个业务流程间的连续性与统一性；,实现从数据管理、采购管理、项目管理、库存管理到财务管理的流程化闭环管理模式。,便于追踪的系统管理,系统协助记录业务流程各环节的操作和处理；便于日后查询和追踪。,业务与财务集成的外协加工流程,帮助企业解决了委外加工费用及材料费用分摊分离的财务操作，将业务与财务无缝地集成在一起，提高了实时性及准确性。,精准透明、实时可控的库存管理,企业收货、发货、退货、调拨、领用借用、货物移动、盘点等业务操作在,XX,系统中按照业务流程标准进行，一方面信息准确性得到了保证，另一方面数据的实时更新和共享也避免了以往“信息孤岛”的现象发生,实时、准确的报表统计与分析,数据准确性、透明度、及时性有了显著的提高；及时、准确的报表统计也为企业管理者提供了高质量的决策依据, XX2008 / Page,27,xxx,有限公司物料管理（,MM),管理效益分析,详细（,2/9,）,企业业务流程标准化、规范化程度较低；,业务处理过程中的例外处理、人为干预等非标准操作造成后续业务流程的复杂性,将业务流程以系统的方式固化、从而实现了企业业务流程规范化，管理线条更为清晰；,管理流程和各个环节更为清晰透明、权责分明。,业务流程标准化、作业程序规范化,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题,系统刚性管控,业务流程梳理与优化, XX2008 / Page,28,xxx,有限公司物料管理（,MM),管理效益分析,详细（,3/9,）,财务、生产、物流、营销各单位部门采用不同的系统进行分散管理；,由于多系统的存在和各自孤立，业务流程无法实现全面集成,数据管理、采购业务、生产管理、仓库物流管理业务、财务等数据及业务流程在,ERP,的统一平台上集成和共享，提高了业务部门间的信息透明度和共享程度，避免了“信息孤岛”及“经验依赖”的状况；,XX,系统的应用实现了企业级别的数据共享以及业务流程的高度集成，在很大程度上帮助企业提高了采购效率，降低了库存，提高了企业整体供应链管理水平，同时为企业管理者提供了决策依据。,集成的系统应用平台,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题,ERP,系统建设与应用,业务流程梳理与优化, XX2008 / Page,29,xxx,有限公司物料管理（,MM),管理效益分析,详细（,4/9,）,物料管理分散在企业各个不同的信息系统中，编码分散，未实现企业级集中的物料数据管理,通过,XXAFS,系统与,Retail,系统的使用和连接，企业实现了生产性物料、成品等物料数据的集中管理和维护，一方面整合了企业以往分散在各个系统中的物料信息，大量减少了企业冗余数据；另一方面也为企业各个部门单位提供了统一的数据源，提高了信息共享程度和透明度。,集中式物料管理,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题,ERP,系统建设与应用, XX2008 / Page,30,xxx,有限公司物料管理（,MM),管理效益分析,详细（,5/9,）,采购价格历史记录难以追踪。,采购订单状态依靠手工统计,总部向各子公司、门店配货时手工创建调拨单,采购价格在系统中保存，便于查询，以便指导采购时点，降低采购成本。,采购订单在系统中维护，并可实时查询统计采购订单状态，同时通过与收货操作的连接，保证了收货数量、金额的准确性；,采购订单的执行由系统记录、跟踪、交货及时和准确性在系统中体现。,总部利用,XX,分配表进行采购及分销，调拨单自动生成，帮助企业提高了分销效率与处理速度。,系统管控的采购业务管理,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题,ERP,系统建设与应用,业务流程梳理与优化, XX2008 / Page,31,xxx,有限公司物料管理（,MM),管理效益分析,详细（,6/9,）,XX,系统上线前，以手工的方式管理外协订单的发料、退换和残损等情况，难以及时查询发料及订单情况，造成订单混乱，带来损失；,外协加工采购订单在追加材料的情况下管理模糊，不易查看数量与金额，财务后续操作复杂。,外协加工的发料量、加工费在系统中明确、清晰地确定，可准确反映加工供应商、发料量、加工费，同时及时准确地更新财务凭证和信息；,物料管理、采购管理、生产管理与财务管理无缝集成，实现了物流、采购、生产与财务的实时联动和更新，提高了外协加工业务流程的规范化水平和业务处理效率，同时也便于追踪和查询；,向供应商的发料及扣料情况在系统中得以体现，减少了人为手工记录的工作量。,业务与财务集成的外协加工流程,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题,ERP,系统建设与应用,业务流程梳理与优化, XX2008 / Page,32,xxx,有限公司物料管理（,MM),管理效益分析,详细（,7/9,）,收货流程缺乏规范性；,物料调拨在系统中的管控缺乏准确性和实时性；,退货后续处理不完善；,XX,上线前库存出库采取手工单据的方式记录；,成本中心领用及展销借料凭借手工方式记录；,系统中库存数据不准确，造成盘点数据、盘点结果无法准确统计,通过系统管控，提高了企业仓库管理、收货入库的规范化；,物流业务与财务处理实时联动，仓库收货效率得到显著提高；,便于实时掌握库存调拨情况与状态，有助于企业按照库存状况作出及时的响应和调整，提高了库存管理水平；,实现了自开发条码扫描软件与,XXERP,系统的连接，在极大程度上提升了企业仓库管理能力和效率；,领用、借用在系统中记录领用单位、借用单位、数量及相关人员，实现了库存的精准化管理；,提高了盘点的精准程度、处理效率，降低了损耗率，帮助企业实现了清晰、透明、可控的库存管理,精准透明、实时可控的库存管理,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题,ERP,系统建设与应用,业务流程梳理与优化, XX2008 / Page,33,xxx,有限公司物料管理（,MM),管理效益分析,详细（,8/9,）,XX,系统上线前，报表统计以手工操作为主，依靠子公司店铺员工进行手工统计，总部人员进行手工汇总，一方面报表统计时间上滞后，另一方面报表准确性难以保证。,XX,系统的数据集成与共享为企业用户提供了及时、全面、准确的信息查询与统计依据，相比系统上线前，数据准确性、透明度及及时性有了很大提高；,系统报表统计功能在极大程度上降低了以往手工统计汇总信息的巨大工作量，节省了人力成本；,为企业各级管理人员的决策制定提供了灵活可靠的依据。,实时、准确的报表统计与分析,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题,ERP,系统建设与应用,业务流程梳理与优化, XX2008 / Page,34,xxx,有限公司物料管理（,MM),管理效益分析,详细（,9/9,）,业务流程没有得以固化和标准化，例外处理、人为干预的情况经常发生，缺乏规范性且难以追踪。,业务流程在系统中固化、标准化，业务流程相关操作记录、单据在系统中保存可查，一方面提高了工作的规范性，另一方面也便于后续查询和追踪。,便于追踪的系统管理,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题,ERP,系统建设与应用,业务流程梳理与优化, XX2008 / Page,35,xxx,有限公司物料管理（,MM,）经济效益分析（,1/5),ERP,实施后，数据信息共享，物流部完成库存积压报表工作效率提高，由此产生的成本节省为,3.5,万元每年,ERP,实施后，数据信息共享,盘点表等报表完成工作效率提高，由此产生的成本节省为,0.3,万元每年,绩效面,量化效益,数据共享，报表统计效率提高,物流部需要每月做一次库存积压报表，在实施ERP之前，仓库需要35个工作人员平均工化6个小时去盘点，然后由一个工作人员平均花2.5小时统计相关数据，然后形成报表。XX实施之后，所有数据有统一的平台，数据信息共享，统计报表工效率提高，完成这个报表平均需要一个人工作0.5小时。此报表每个月统计一次。由此带来的节省为34619元每年。,数据共享，报表统计效率提高,物流部每月需要进行盘点，在实施ERP之前，盘点之后，需要一个人平均花1.5小时进行汇总，盘点表才能生成。库存周转表、出库记录表、退货记录表每张报表需要平均2人，花4小时完成。在实施ERP之后，由于数据有统一的平台，数据信息共享统计报表效率提高，盘点表需要1个人平均花1.5小时完成。库存周转表、出库记录表、退货记录表每张报表平均需要1个人花1.5小时完成。这些报表每个月统计一次。由此带来的节省为2945元每年。, XX2008 / Page,36,xxx,有限公司物料管理（,MM,）经济效益分析（,2/5),ERP,实施后，出库扫描系统与,ERP,集成，工作效率提高，人工成本降低，由此产生的成本节省为,8.6,万元每年,ERP,实施后，退货业务记录在系统中完整、准确，退货损失减少，由此产生的成本节省为,80,万元每年,绩效面,量化效益,业务流程优化，工作效率提高人工成本降低,ERP实施前，仓库出货业务中，捡货业务完全靠人工完成。ERP实施后，扫描系统与ERP的集成，让出货业务工作效率提高，并因此减少了3个复核人员。由此带来的成本节省为86400元每年。,业务流程优化，运营成本降低,ERP实施前，由于加盟商及公司在退货业务中，主要以手工记录为主，由于人员更替、业务熟练程度不同，以及第三方物流等原因，常有加盟商与公司对某些退货业务的款项等发生争议，保守估计退货差错率为20，ERP实施后，梳理退货业务流程，并且每一笔退货业务在系统中都有详细记录，退货业务几乎没有差错。年平均退货金额为400万元。由此带来的运营成本降低为80万元。, XX2008 / Page,37,xxx,有限公司物料管理（,MM,）经济效益分析（,3/5),ERP,实施后，调拨业务在,ERP,系统中记录完整准确，调拨损失减少，由此产生的成本节省为,150,万元每年,ERP,实施后，委外加工业务的物料数据记录完整准确，统计报表效率提高，由此产生的成本节省为,4.6,万元每年,绩效面,量化效益,业务流程优化，运营成本降低,ERP实施前，由于调拨业务不能在系统中做到完全对应，因此会出现同一笔调拨业务双方记录不一致的情况，因此给公司带来损失。ERP实施后，调拨业务在系统中记录完整，信息可追溯，很少发生错误，即使发生错误，也比较容易发现并纠正，因而减少由此带来的损失。年平均调拨金额为1000万元，调拨错误由20下降到约5。由此带来的运营成本节省为150万元每年。,数据共享，报表统计效率提高,ERP实施前，每周完成一次物料在途统计表，需要4个小时，共有7个采购员。ERP实施以后，由于数据集中统一，收集整理便捷，完成这张报表需要20分钟。由此带来的成本节省为45500元每年。, XX2008 / Page,38,xxx,有限公司物料管理（,MM,）经济效益分析（,4/5),ERP,实施后，采购员完成盘点报表等各类报表工作效率提高，由此产生的成本节省为,0.6,万元每年,ERP,实施后，部分采购员核对发票与收货票的工作效率提高，由此产生的成本节省为,0.2,万元每年,绩效面,量化效益,数据共享，报表统计效率提高,ERP实施前，采购员每月完成一次坯布盘点表，每个人各平均需要2.5个小时，共有7个采购员。ERP实施后，由于数据集中统一，收集整理便捷，报表统计效率提高，每个采购员完成这张报表每个人平均需要20分钟。由此带来的成本节省为6205元每年。,工作效率提高,ERP实施前，每个采购员需要核对发票与收货票，负责辅料采购业务和委外加工业务的工作人员，平均每个人花在这方面的工作时间由每天的3小时，ERP实施以后，信息在系统中有较完整的记录，查询更方便快捷，帮助工作人员提高工作效率，核票的时间减少到1.5时，共有4个相关业务人员，由此带来的成本节省为2455元每年。, XX2008 / Page,39,xxx,有限公司物料管理（,MM,）经济效益分析（,5/5),ERP,实施后，委外加工业务中手工记录工作不需要再做，工作效率提高，由此产生的成本节省为,0.7,万元每年,绩效面,量化效益,委外加工原材料信息手工记录,委外加工业务中可多次向供应商发料，在ERP实施前，采购员每次发料时，都需要手工记录向供应商发放的物料数量，再次发料时，手工计算需要发料的数量，这些工作的工作量为每个人每个月平均8个小时。ERP实施以后，系统可以直接中数据记录完善，可以直接显示总共应发物料总量、已经发的物料数量、还剩多少物料没有发等信息，采购员以前手工记录及计算的工作就不需要再做了，共有2个相关业务人员。由此带来的成本节省为6545元每年。, XX2008 / Page,40,xxx,有限公司生产管理（,PP,）管理效益分析,概览（,1/8),生产管理,业务流程标准化、规范化,推动公司业务流程标准化及规范化进程；业务流程在系统中实现了固化和刚性管控，提高了作业程序的规范化。,集中细化的基础数据管理,XX,系统的应用改变了企业以往的基础数据管理和维护方式，实现了有效数据在企业内各个相关部门间的实时传递和共享，保证了信息的及时性和准确性，帮助企业避免了生产偏差，规避了风险和损失，保证了企业生产管理的质量和水平,集成的系统应用平台,XX,系统协助企业实现了,BOM,及工艺路线设定、生产管理、物料管理、采购管理、财务管理、销售管理等业务流程在统一的平台上进行，改变了以往生产、物流、财务独立分离管理的模式，提高了企业内部的数据信息的统一维护及共享程度,便于追踪的系统管理,系统协助记录业务流程各环节的操作和处理；便于日后查询和追踪。,精益化的生产管理与监控,XX,系统的应用为企业提供了从,BOM,创建、工艺路线设计、生产成本估算、生产期间报工，到生产结束成品入库、生产成本归集这一连贯生产业务链条的整体融合与高度集成,生产进度实时可控的报工管理,XX,系统上线后，企业生产部门能够在各工序生产完毕后，通过系统录入实际产量，便于相关部门负责人及时了解此生产订单在各工序上的进度和完成情况，提高了生产进度的信息共享程度和透明度，同时也有助于监控生产过程，做出及时的响应和调整。,实时、准确的报表统计与分析,XX,系统的应用在很大程度上提高了企业制定计划、执行计划、期间监控、快速调整等企业综合业务能力。, XX2008 / Page,41,xxx,有限公司生产管理（,PP,）管理效益分析,详细（,2/8),企业业务流程标准化、规范化程度较低；,业务处理过程中员工需要凭借经验开展工作，做出相应处理。,将企业生产计划及生产流程以系统的方式进行固化，一方面避免了依靠经验开展工作的局限性，另一方面也推动了企业业务流程的标准化、规范化进程；,通过流程的整合，明确了各业务部门之间的管理职责划分，确保监控工作的有效性。,业务流程标准化、规范化,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题,系统刚性管控,业务流程梳理与优化, XX2008 / Page,42,xxx,有限公司生产管理（,PP,）管理效益分析,详细（,3/8),XX,系统上线前，生产系统采用,Eone,，物料管理系统采用,NC,，系统间相互独立、分散，缺少集成的系统应用平台。,XX,系统的高度集成性实现了,BOM,及工艺路线设定、生产管理、物料管理、采购管理、财务管理等业务流程在统一的平台上进行，业务数据在企业各个职能部门间实时共享和传递，提高了企业内部的信息透明度和共享程度，避免了“信息孤岛”的状况；,统一的系统应用平台为企业各级人员提供了准确、实时的数据与信息，便于企业各级人员作出快速响应、制定决策。,ERP,系统建设与应用,集成的系统应用平台,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题,业务流程梳理与优化, XX2008 / Page,43,xxx,有限公司生产管理（,PP,）管理效益分析,详细（,4/8),XX,系统上线前，企业的基础数据分散在多个独立的系统中分散管理，容易造成物料使用错误的情况发生；,以手工的方式记录,BOM,及工艺路线；,工艺路线以传真的方式发布，时间上滞后，且难以控制版本更新，容易造成工艺偏差，给企业带来损失。,对物料进行了细化管理，从风格、特色、档次等多角度对物料进行维护，为企业产品规划提供了基础数据支持；,工艺路线及,BOM,清单通过系统上传，可查看文字描述、表格及图片，且通过系统在多部门间实时传递和共享，提高了信息的及时性和准确性；,版本的有效期控制保证了工艺路线使用的有效性，系统中的过期版本自动失效，这帮助企业避免了生产偏差，规避了风险和损失；,工艺路线变更在系统中可查询变更记录，便于后续追踪,ERP,系统建设与应用,业务流程梳理与优化,集中细化的基础数据管理,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题, XX2008 / Page,44,xxx,有限公司生产管理（,PP,）管理效益分析,详细（,5/8),XX,系统上线前，生产订单的工序安排、工时计划依靠经验设定；,XX,系统上线前，生产管理与物料管理、采购管理尚未实现集成；,XX,系统上线前，以手工的方式，凭借经验对生产成本进行估算。,XX,系统上线后，以固定提前期（周期）计算开工、完工时间；,另一方面帮助企业建立了标准化的生产流程和工序，避免了对于经验的依赖，提高了企业生产管理水平；,通过生产订单的执行，集成了材料、工时成本的收集，为成本核算提供数据基础；,各工序工价在,XX,系统中维护，通过,IE,工程数据库与,XX,系统的接口，在,XX,系统中自动计算生产成本，减少了人为的手工计算，同时也提高了生产成本估算的准确性,。,ERP,系统建设与应用,精益化的生产管理与监控,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题,业务流程梳理与优化, XX2008 / Page,45,xxx,有限公司生产管理（,PP,）管理效益分析,详细（,6/8),XX,系统上线前，生产系统不支持生产过程中的报工管理，只有在完成时进行成品入库操作，通过线下电话或,excel,表的方式分享生产过程信息。,XX,系统上线后，各工序生产完毕后将实际产量录入系统，可供相关部门及时查询到特定时点的生产状况，了解此生产订单在各工序上的进度，提高了企业对于生产过程的监控能力，有助于企业及时发现问题，作出调整，以保证生产正常、高效的进行。,ERP,系统建设与应用,生产进度实时可控的报工管理,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题,业务流程梳理与优化, XX2008 / Page,46,xxx,有限公司生产管理（,PP,）管理效益分析,详细（,7/8),XX,系统上线前，生产系统与物料管理系统各自独立，需要人工导出数据进行编码转换和统计分析；,POS,销售数据需要通过手工汇总获得，工作量繁重；,报表统计时间上滞后，较难支持决策制定。,XX,系统的数据集成与共享为企业用户提供了及时、全面、准确的信息查询与统计依据，相比系统上线前，数据准确性、透明度及及时性有了很大提高,；,实现了企业对于复杂报表及统计分析的需求，体现了报表在市场分析、库存调整、策略调整方面的价值，从而指导采购及生产活动，间接地缩短了采购周期、降低了采购成本、生产成本、提高了资金周转率；,而且为企业计划管理人员的决策制定提供了灵活可靠的依据，提高了计划准确率。,ERP,系统建设与应用,实时、准确的报表统计与分析,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题,业务流程梳理与优化, XX2008 / Page,47,xxx,有限公司生产管理（,PP,）管理效益分析,详细（,8/8),业务流程例外处理、信息修改缺乏规范性和有效的控制，例如工艺路线的改变，不便于追踪。,规范了业务流程标准、信息修改在系统中记录、可控，提高了工作规范性，便于后续查询和追踪。,系统刚性管控,便于追踪的系统管理,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题,业务流程梳理与优化, XX2008 / Page,48,xxx,有限公司生产管理（,PP,）经济效益分析（,1/2),ERP,实施后，可以对材料库存数据进行分析，减少积压库存，由此带来的投资收益为,83.8,万元每年,ERP,实施后，工艺路线在系统中固化，计划工作人员效率提高，由此产生的成本节省为,7.2,万元每年,绩效面,量化效益,业务流程优化，库存结构合理，资金利用率提高,ERP实施前，由于无法对提供准确的库存数据，也无法对材料的库存结构进行分析，ERP上线后，系统可以提供准确的库存数据，因此也可以进行一些有针对性的分析。就材料的积压库存占比，由于没有上线前的数据，假设2009年1月分的数据为上线前的数据，积压库存占比为23.2%，到2009年10月，库存积压占比降低到15.8%，年平均库存金额为5661.4万元，年平均周转2次，净利润率为10。由此,带来的投资收益为,838287元每年。,业务流程优化，工作效率提高,人工成本降低,ERP实施后，工艺路线在系统中固化，计划人员可以在系统中了解更多数据，手工操作大大减少，由此也提高了计划人员的工作效率，产品计划人员由4人减少到3人，由此带来的成本节省为72000元每年。, XX2008 / Page,49,xxx,有限公司生产管理（,PP,）经济效益分析（,2/2),ERP,实施后，数据信息共享且全面，生产线完成各类报表工作效率提高，由此产生的成本节省为,3.2,万元每年,ERP,实施后，数据信息共享且全面，计划部门完成各类报表工作效率提高，由此产生的成本节省为,2.7,万元每年,绩效面,量化效益,数据共享，报表统计效率提高,完成生产线的报表如生产订单BOM变更统计表等约30张报表，现在只需要1个人花1小时的时间，保守估计以前至少每个月需要1个人花10天的时间，由此带来的成本节省为32318元每年。,数据共享，报表统计效率提高,计划部门统计完成下列报表的工作效率提高：,1.计划部门每天需要完成的库存报表，由以前的1.5小时缩短到15分钟。,2.每周需要完成的计划准确率等2张报表，由以前的1个人工作2小时缩短到1个人工作15分钟。,3.每月需要完成的出库分析表等6张报表，由原来的1个人工作2天时间缩短到1个人工作2小时。,4.每季度需要完成的各类报表，也分别由原来的1个人平均工作2天时间缩短到1个人工作2小,时。,5.每年度需要完成的各类报表，由原来的1个人平均工作2天时间缩短到1个人工作2小,时。,由此带来的成本节省为26966元每年。, XX2008 / Page,50,xxx,有限公司,销售与分销,(SD),管理效益分析,概览（,1/7),销售与分销管理,集成的系统应用平台,XXERP,系统将数据管理、分销管理、采购管理、物流管理、财务管理等企业各个业务流程集成在统一的系统应用平台上，同时实现了,POS,系统与,XX,系统的连接，在极大程度上提高了企业各部门业务人员对于信息的共享程度和利用水平。,集中、细化的基础数据管理,XX,系统的应用改善了企业级基础数据管理水平，实现了按照 商品特性、所处生命周期阶段、风格、工艺等属性对商品进行细分，能够帮助企业各层管理者进行多层次、多维度的分析与统计，从而协助企业优化了品类规划策略及管理水平。,实时、准确的报表统计与分析,XX,系统的应用使企业各个业务部门获得了统一的、真实的、及时的销售数据及信息；销售期间的数据及时反馈在,XX,系统中，使企业相关负责人及时调整销售策略、库存结构以适应市场变化成为了可能，并为企业销售计划管理人员及各层管理者的决策制定提供了灵活、可靠的依据，提高了计划准确率和可靠性。,精准的销售分析及库存结构调整,XX,系统的应用从根本上改变了以往总部及子公司难以获得各店铺实时库存信息及销售、促销数据的状况；,xxx,实现了通过销售数据分析，从而快速识别畅销品和滞销品，并为畅销品提前安排储备及生产工作，为滞销品制定销售策略，最终实现销售利润的最大化，提高了企业的市场反映能力。,系统记录、管控的销售合同（销售订单）管理,XX,系统的应用为企业提供了系统化的销售合同管理方式，各加盟商的订货情况直接在系统中以销售合同，即销售订单，的形式统一记录，系统自动统计各新花的需求情况，这在根本上替代了以往员工手工统计汇总的工作量，缩短了新花上市的准备时间。, XX2008 / Page,51,xxx,有限公司,销售与分销,(SD),管理效益分析,详细（,2/7),POS,与分销系统缺乏有效的接口，,POS,销售数据需要进行手工统计清点。,XX,系统的应用实现了数据管理、分销管理、采购业务、物流管理、财务管理等数据及业务流程在,ERP,的统一平台上集成和共享，同时实现了,POS,系统与,XX,系统的接口，销售数据直接上传反映在,XX,系统中，提高了信息共享的速度与程度，是企业管理者制定正确、有效决策的基础。,ERP,系统建设与应用,集成的系统应用平台,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题,业务流程梳理与优化, XX2008 / Page,52,xxx,有限公司,销售与分销,(SD),管理效益分析,详细（,3/7),商品数据的属性、特点等信息维护不全面；,商品价格维护层级单一，无法同时维护渠道价与门店价；,客户主数据的相关信息维护不全。,细化了对于商品的分类以及对商品特点、属性的划分；,通过维护商品生命周期所处阶段的标识，帮助企业进行多层次、多维度的深入分析，从而制定出有针对性的策略，提高了企业的商品品类规划和管理水平；,对客户进行了更为细致的划分，识别出了企业的重点客户；,XX,标准合作伙伴功能为客户及相关订单管理提供了灵活性，例如送达方可在系统中维护，自动带入送货单，而无需手工记录，提高了工作的严谨性和准确性，同时也有助于提升客户服务水平。,业务流程梳理与优化,集中、细化的基础数据管理,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题,ERP,系统建设与应用, XX2008 / Page,53,xxx,有限公司,销售与分销,(SD),管理效益分析,详细（,4/7),无法查询和控制加盟商退货的数量与状态，时常发生实物退回，但物料帐没有更新等情况，为退货管理带来了不便。,退货单据在系统中维护和记录，经过客户确认后，依照打印的系统单据在物流公司提货，可及时查看退货单与退货实物是否相符，避免公司损失；,退回货品状态清晰可查，便于企业库存管理者和使用者实时了解可用库存、质检库存的准确信息，为进一步库存利用和调整提供了决策依据。,ERP,系统建设与应用,清晰透明、便于追踪的退货管理,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题,业务流程梳理与优化, XX2008 / Page,54,xxx,有限公司,销售与分销,(SD),管理效益分析,详细（,5/7),XX,系统上线前，公司商务部需要对加盟商在订货会上确定的订货清单进行手工统计汇总，以确定各个新品的需求数量和情况，耗费大量人员和工作时间；,销售折扣手工计算。,XX,系统上线后，公司商务部将各个加盟商的订货情况以销售合同（销售订单）的形式在系统中统一记录，由此，系统自动统计对于各个新品的需求数量和情况，在很大程度上降低了员工的手工工作量和工作时间，同时也提高了准确性和工作效率，缩短了新品上市的准备时间；,销售折扣在系统中维护，录入销售合同（销售订单）的同时系统自动带出销售折扣，简化了销售订单管理的处理流程，提升了管理水平以及可追踪性。,ERP,系统建设与应用,系统记录、管控的销售合同（销售订单）管理,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题,业务流程梳理与优化, XX2008 / Page,55,xxx,有限公司,销售与分销,(SD),管理效益分析,详细（,6/7),XX,系统上线前，企业缺乏有效的信息技术支持，无法准确的获得各店铺的实时库存信息及销售、促销信息；促销期间无法进行监控与分析；,难以识别畅销品及滞销品，无法做出相应对策。,XX,系统上线后，库存信息在系统中及时反映，方便查询与报表统计；店铺的销售数据也通过,POS,与,XX,系统的接口及时获得，实现了企业针对销售数据和库存信息，在促销期间对毛利进行监控，从而及时调整销售策略与库存结构；,可通过销售数据快速识别畅销品和滞销品，并为畅销品提前安排储备及生产工作，为滞销品制定销售策略，最终实现销售利润的最大化。,ERP,系统建设与应用,精准的销售分析及库存结构调整,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题,业务流程梳理与优化, XX2008 / Page,56,xxx,有限公司,销售与分销,(SD),管理效益分析,详细（,7/7),XX,系统上线前，报表统计以手工操作为主，依靠子公司店铺员工进行手工统计，总部人员进行手工汇总，一方面报表统计时间上滞后，准确性难以保证，另一方面报表统计的维度和深度也有较大的局限性。,XX,系统的上线为企业报表统计提供了统一的数据源与先进的技术手段，使企业复杂报表统计需求成为了可能；,XX,系统的数据集成与共享为企业用户提供了及时、全面、准确的信息查询与统计依据，相比系统上线前，数据准确性、透明度及及时性有了很大提高；,为企业销售计划管理人员的决策制定提供了灵活、可靠的依据，提高了计划准确率和可靠性。,ERP,系统建设与应用,实时、准确的报表统计与分析,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题,业务流程梳理与优化, XX2008 / Page,57,xxx,有限公司分销管理（,SD,）经济效益分析（,1/3),ERP,实施后，可以对成品库存数据进行分析，减少积压库存，由此带来的投资收益为,465.6,万元每年,ERP,实施后，生产部门通过分析报表，生产更加合理，商品缺货率降低，由此带来的投资收益为,22.8,万元每年,绩效面,量化效益,业务流程优化，库存结构合理，资金利用率提高,ERP实施前，由于无法对提供准确的库存数据，也无法对成品的库存结构进行分析，ERP上线后，系统可以提供准确的库存数据，因此也可以进行一些有针对性的分析。就成品的积压库存占比，由于没有上线前的数据，假设2009年2月份的数据为上线前的数据，积压库存占比为32.51%，到2009年10月，库存积压占比降低到7.02%，成品年平均库存金额为9133万元，年平均库存金额为9133万元，年平均周转2次。由此带来的成本节省为4656003元每年。,业务流程优化，销售机会增加，利润增加,ERP,实施前，旺季缺货率平均,1850,万，,ERP,实施后，由于可以实现对商品的库存进行分析，生产部门可以对畅销商品提前安排生产，商品的缺货率大大降低，变为现在的平均,711,万。如果净利润率按,10,，一年周转,2,次计算，由此带来的新增利润为,2278000,元每年。, XX2008 / Page,58,xxx,有限公司分销管理（,SD,）经济效益分析（,2/3),ERP,实施后，录入订货合同时，可以在,ERP,系统查询相关信息，工作效率提高，带来的成本节省为,0.9,万元每年,ERP,实施后，数据信息共享且完整，毛利率报表统计效率提高，由此带来的成本节省为,2.6,万元每年,绩效面,量化效益,业务流程优化，工作效率提高,订货会结束后，在系统中录入订购合同，ERP实施前，需要工作人员查询每一份订单后，再录入，平均每张订单耗时30分钟，现在录入时，可以在ERP系统中直接查询,商品信息，录入每一张订单平均需要,10分钟，加盟商约400家,一年两次订货会。由此带来的成本节省为9091元每年。,数据共享，报表统计效率提高,现在的业务是半个月查询所有门店的毛利率，一般需要30分钟的时间。以前如果要查询毛利率，需要到财务部门了解，财务部门统计每个店的毛利率需要1个人花30分钟统计完成，共有77家门店。由此带来的成本节省为26250元每年。, XX2008 / Page,59,xxx,有限公司分销管理（,SD,）经济效益分析（,3/3),ERP,实施后，数据信息共享且完整，促销毛利率的统计效率提高，由此带来的成本节省为,2.4,万元每年,绩效面,量化效益,数据共享，报表统计效率提高,促销毛利率的查询，ERP实施前，如果想查询到当天营业结束后每个店的促销毛利率，需要请IT部门的人进行统计，统计一家店的毛利率需要一个人花30分钟时间，现在只需要花5分钟时间就可以查询到所有门店的毛利率了。一般每年每个门店平均进行2次促销，每次促销的时间平均为11天，由此带来的成本节省为24063元每年。, XX2008 / Page,60,xxx,有限公司财务管理（,FI/CO),管理效益分析,概览（,1/8,）,财务管理,标准化、规范化的业务管理流程,XXERP,系统的上线在很大程度上，协助企业推动了业务管理流程的标准化和规范化进程，通过系统的支持，业务过程中的各个流程和环节在系统中实现了固化和细化，明确了各部门以及部门内各单位的负责范围和相关负责人的职责范围,与业务系统高度集成的会计核算管控,XX,系统的上线成功推动了企业整体系统化会计核算及控制体系的建立；有效的帮助企业降低了生产及营运成本，使总部核算的规范性和严谨性得以增强，加大了监控力度。,集成、统一的业务流程信息平台,XXERP,系统的应用从根本上打破了企业以往各部门、子公司、加盟商在业务流程管理及信息系统使用上相互独立、割裂的状况；通过业务、财务流程的一体化，加强了财务管理部门与其他业务部门，包括物料管理、采购管理、生产管理、销售与分销管理等在内的多个部门间的业务信息横向联系和实时共享。,清晰明确的生产成本归集,ERP,系统上线后，生产成本及费用在生产订单中自动体现和归集，财务部门通过系统查询和汇总，对生产成本进行管控，减少了企业财务管理人员大量的手工操作；将工作重心转向对生产成本的控制、对成本差异的分析以及超常成本分析等管理方面上。,系统管控的销售收入管理,POS,销售收入通过标准接口上传,XX,系统，提高了销售收入及时反映的速度和及时性，为销售期间的快速市场反映提供了依据，另一方面，也帮助减轻了财务人员的工作量，提高了工作效率，同时也使财务管理人员将工作关注重点转移至销售收入的回款监控上，提升了企业的财务管理水平。,实时、准确的报表统计与分析,业务操作处理实时更新财务凭证，实现了企业各个业务流程与财务处理的高度集成，为企业财务管理人员提供了及时、全面、准确的信息查询与统计依据，, XX2008 / Page,61,xxx,有限公司财务管理（,FI/CO),管理效益分析,详细（,2/8,）,企业业务流程缺乏标准化管理；,企业子公司、加盟商众多，且地理分布较为广泛，由于缺乏有效的信息系统支持，网络控制力度较弱。,将企业各个业务流程以系统的方式固化、细化；各子公司、加盟商遵循标准流程开展业务，信息在系统中实时共享，实现了总部对企业各个业务环节的监控与管理，加强了控制力度；,会计科目的使用更为标准、规范，在系统记录凭证中发现问题可及时解决；企业财务会计工作的规范性得以加强。,标准化、规范化的业务管理流程,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题,ERP,系统建设与应用,业务流程梳理与优化, XX2008 / Page,62,xxx,有限公司财务管理（,FI/CO),管理效益分析,详细（,3/8,）,财务管理与生产管理、采购管理、物流管理、营销管理等业务流程没有系统化关联；,信息管理系统相互独立、割裂。,业务、财务流程在统一的信息平台上实现一体化；,财务管理与物料管理、生产管理、采购管理、销售管理等多个部门的业务流程信息横向联系并实时共享；,提高了数据的准确性与及时性，为实现企业未来管理水平标准化、规范化、集约化、精细化的发展方向奠定了基础。,集成、统一的业务流程信息平台,ERP,系统上线后的改善与提高,ERP,系统上线前存在的问题,ERP,系统建设与应用,业务流程梳理与优化, XX2008 / Page,63,xxx,有限公司财务管理（,FI/CO),管理效益分析,详细（,4/8,）,业务系统与财务系统各自独立；,总部对子公司的会计凭证审核通常在系统外进行，耗费大量人力及差旅时间与精力，管控时间上滞后。,XX,系统的上线成功推动了企业整体成本费用控制体系的建立，有效的帮助企业降低了生产及营运成本，明确了各业务部门之间的管理职责划分，确保了监控工作的有效性；,总部财务管理人员在系统中可及时查询、审核各子公司会计凭证信息