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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,腾云,-,富诚海富通,-,上海莱士股票质押基金,1,号,CONTENTS,基金简介,交易对手简介,风险保障措施,Part 1,基金简介,基金交易结构,本基金要素表,拟投基金要素表,产品亮点,基金管理人介绍,01,基金交易结构,腾云,-,富诚海富通,-,上海莱士股票质押基金,1,号,科瑞天诚,商业银行,富诚海富通-腾云资产-,上海莱士股票质押,专项资产管理支配,科瑞集团,莱士中国,担保,股票质押,认购,托付贷款,贷款,02,本基金要素表,产品名称,腾云,-,富诚海富通,-,上海莱士股票质押基金,1,号,基金管理人,上海腾云资产管理有限公司,基金托管人,招商银行股份有限公司,产品规模,2,亿元人民币,投资范围,投资于,富诚海富通,-,腾云资产,-,上海莱士股票质押专项资产管理计划,投资者收益,100,万,X,300,万：,7.8%,；,300,万,X,：,8.0%,产品存续期,1,年,认购费,无,基金固定管理费,无,基金托管及运营费,0.05,%,基金业绩费,8%,以上部分全部归管理人所有,03,拟投基金要素表,产品名称,富诚海富通,-,腾云资产,-,上海莱士股票质押专项资产管理计划,基金管理人,上海富诚海富通资产管理有限公司,平仓线,（股价贷款本金）*,140%,，一旦股价,T,日突破平仓线，融资人需在,T+1,日早上,10,：,00,时前补仓至预警线以上，若未补仓，资产管理人即有权处置全部质押股票。,基金托管人,宁波银行,融资方,科瑞天诚投资控股有限公司,产品规模,2,亿元人民币,资金用途,补充科瑞天诚流动性资金,投资者收益,8.1%,预警线,（股价贷款本金）*,160%,，股价,T,日低于预警线时，融资人需,T+1,日早上,10:00,前补仓至预警线以上。若融资人不予补仓，资产管理人有权处置不超过,50%,的质押股票。,产品存续期,1,年,基金固定管理费,0.16%,基金托管及运营费,0.04,%,增信措施,上海莱士以,974,万,流通股质押，,质押价格,41.1,元（截止,11,月,24,日收盘价格,45.5,元）,科瑞集团提供担保,04,产品亮点,05,基金管理人,-,腾云资产,腾云资产成立于2015年4月，注册资本2000万，实缴资本2000万，是致力于国内领先的平台型私募基金公司，2015年7月17日获得中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人资质。,腾云资产以股票基金、债券基金、股权基金、定向增发基金、固定收益基金以及创新业务为核心，为高净值人群、企业客户以及机构投资人，进行组合投资、资产配置，供应全能型资产管理服务。,腾云资产管理团队核心曾在国内知名上市证券公司、基金管理公司、商业银行任职，拥有丰富的资产管理和基金运营阅历，在产品探讨和筛选、风控等领域各有专长，长期专注于各个投资领域的探讨。,Part 2,交易对手,拟投资管理人介绍,融资方介绍,担保方介绍,投资标的介绍,01,拟投资管管理人,-,富诚海富通,上海国资委,海通证券,600837.SH,法国巴黎投资,（原名富通基金）,海富通基金,上海富诚海富通,资产管理有限公司,51%,49%,全资控股,02,融资方介绍,-,科瑞天诚,成立时间,2002年10月，公司注册资本2.6亿元，法定代表人为郑跃文先生,经营范围,投资、投资管理、投资询问和财务询问等业务,投资领域,市场广袤、消费群体浩大、技术设备水平成熟的国内产业,基本状况,02,融资方介绍,-,科瑞天诚,截止2014年12月31日,科瑞天诚总资产为126.19亿元，净资产为81.43亿元，营业收入为13.20亿元，净利润为3.68亿元,截止2015年上半年,科瑞天诚恳现总资产177.57亿元，净资产94.91亿元，实现营业收入8.17亿元，净利润0.31亿元,财务状况,02,科瑞天诚股权结构,股东名称,出资额（万元）,占股比例,科瑞集团有限公司,20,800.00,80%,光彩实业有限责任公司,3,900.00,15%,任晓剑,1,300.00,5%,合计,260,000.00,100%,03,担保方介绍,-,科瑞集团,成立时间,成立于,1991,年,9,月，注册资本,1.3,亿元人民币,投资范围,生物制药，矿产资源，房地产和金融等多个领域,法定代表人,郑跃文先生，金融学博士，全国政协委员，曾任全国工商联副主席，现任中国民间商会副会长、中国民营经济国际合作商会会长、中国民营科技实业家协会常务副理事长。,基本状况,03,担保方介绍,-,科瑞集团,截止,2014,年,12,月,31,日,科瑞集团总资产为,163.70,亿元，净资产为,97.04,亿元，营业收入为,20,亿元，净利润为,1.53,亿元,截止,2015,年上半年,科瑞集团实现总资产,215.10,亿元，净资产,111.81,亿元，实现营业收入,8.98,亿元，净利润,7.44,亿元,财务状况,03,科瑞集团股权结构,股东名称,出资额（万元）,占股比例,郑跃文,6,760.00,52%,林明璋,2,730.00,21%,曾令山,2,600.00,20%,彭中天,260.00,2%,郭梓林,260.00,2%,吴志江,260.00,2%,任晓剑,130.00,1%,合计,13,000.00,100%,03,科瑞集团投资案例,04,投资标的,-,上海莱士,上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称：上海莱士）成立于2006年6月30日，公司于2008年6月23日在深圳交易所挂牌上市（股票代码：002252）。,上海莱士是一家主要致力于血液制品的研发、生产和销售的企业。公司是国内最早实现血液制品批量生产的厂家之一，是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一，为上海市外商投资先进技术企业及上海市科学技术委员会认定的高新技术企业。,公司控股股东为科瑞天诚投资控股有限公司、RAAS CHINA LIMITED，实际限制人为黄凯、郑跃文。,04,上海莱士前十大股东名单,机构或基金名称,持有数量,(万股),占总股本比例,(%),科瑞天诚投资控股有限公司,44,207.91,32.08,RAAS CHINA LIMITED,41,920,30.42,宁波科瑞金鼎投资合伙企业,(,有限合伙,),6,336.64,4.6,深圳莱士凯吉投资咨询有限公司,6,336.64,4.6,傅建平,5,993.76,4.35,新疆华建恒业股权投资有限公司,5,961.91,4.33,谢燕玲,1,687.75,1.22,招商证券股份有限公司,1,201.96,0.87,中融国际信托有限公司,-,海通伞形宝,1,号证券投资集合资金信托,943.71,0.68,长石投资有限公司,920.08,0.67,截止,2015,年,9,月,17,日，上海莱士总股本为,275,625.98,万股，其中流通,A,股为,192,471.96,万股，限售,A,股为,83,154.02,万股。,04,上海莱士业务构成（截止,2015,年,6,月）,业务名称,营业收入,(万元),收入比例,营业成本,(万元),成本比例,利润比例,毛利率,按行业,血液制品生产及销售,79339.11,97.27%,30275.94,96.30%,97.88%,61.84%,中药产品及食品,2226.56,2.73%,1164.53,3.70%,2.12%,47.70%,按产品,白蛋白,35901.02,44.01%,18230.33,57.98%,35.25%,49.22%,静丙,26559.64,32.56%,8359.73,26.59%,36.31%,68.52%,其他血液制品,16878.46,20.69%,3685.88,11.72%,26.32%,78.16%,中药产品及食品,2226.56,2.73%,1164.53,3.70%,2.12%,47.70%,按地区,华南地区,29563.52,36.25%,11120.21,35.37%,36.79%,62.39%,华东地区,27463.68,33.67%,11311.08,35.98%,32.22%,58.81%,华北地区,14376.55,17.63%,5103.32,16.23%,18.50%,64.50%,西南地区,5883.2,7.21%,2382.88,7.58%,6.98%,59.50%,西北地区,2101.72,2.58%,730.47,2.32%,2.74%,65.24%,东北地区,1234.08,1.51%,460.6,1.46%,1.54%,62.68%,出口,942.93,1.16%,331.91,1.06%,1.22%,64.80%,04,上海莱士核心竞争力,04 上海莱士财务状况分析,2014年,2013年,2012年,偿还能力,资产负债率,8.05%,30.05%,15.62%,速动比率,7.22,6.72,2.88,流动比率,9.77,9.94,4.03,运营能力,应收账款周转天数,33.67,75.04,31.77,存货周转率,1.00,0.74,1.52,盈利能力,销售毛利率,62.56%,64.69%,60.47%,Part 3,风险保障措施,上海莱士股票质押,科瑞集团供应连带责任保证,01,上海莱士（,002252,）股票质押,前十大股东名单,机构或基金名称,持有数量,(万股),占总股本比例,(%),科瑞天诚投资控股有限公司,44,207.91,32.08,RAAS CHINA LIMITED,41,920,30.42,宁波科瑞金鼎投资合伙企业,(,有限合伙,),6,336.64,4.6,深圳莱士凯吉投资咨询有限公司,6,336.64,4.6,傅建平,5,993.76,4.35,新疆华建恒业股权投资有限公司,5,961.91,4.33,谢燕玲,1,687.75,1.22,招商证券股份有限公司,1,201.96,0.87,中融国际信托有限公司,-,海通伞形宝,1,号证券投资集合资金信托,943.71,0.68,长石投资有限公司,920.08,0.67,截止,2015,年,9,月,17,日，上海莱士总股本为,275,625.98,万股，其中流通,A,股为,192,471.96,万股，限售,A,股为,83,154.02,万股。,01,上海莱士（,002252,）股票质押,2014年,2013年,2012年,偿还能力,资产负债率,8.05%,30.05%,15.62%,速动比率,7.22,6.72,2.88,流动比率,9.77,9.94,4.03,运营能力,应收账款周转天数,33.67,75.04,31.77,存货周转率,1.00,0.74,1.52,盈利能力,销售毛利率,62.56%,64.69%,60.47%,上海莱士财务状况,01,上海莱士（,002252,）股票质押,为有效防控风险，设定市场风险限制指标为：,警戒线设定为按香港法律机构办理莱士中国与我司签署质押合同的内部有权机构同意性文件、授权书及相关证明文件等的见证之日前其次个交易日标的股票收盘价和20日均价（MA20，按前复权计算）对应市值孰低（以下简称“基准市值”）的5折,设置警戒线及补仓机制,02 科瑞集团供应连带责任保证,截至2015年上半年，科瑞天诚恳现总资产177.57亿元，净资产94.91亿元，实现营业收入8.17亿元，净利润0.31亿元,主要投资领域,生物制药领域,矿产,领域,金融,领域,
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