如何构建一个科学的交易系统ppt课件

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,什么是交易系统?,所谓交易系统,是指交易者运用一系列交易方法,【,必须简单可循、有固定规律、可降低人为情绪因素、有固定原则,】,来帮助解决交易过程中的信息收集、信息处理、交易决策、交易计划、交易执行等问题的系统性的交易方法。,只有拥有一个稳定可靠的交易系统方能持续稳定的获利!,什么是交易系统?所谓交易系统,是指交易者运用一系列交易方法【,1,系统交易的,3M,理念,Market,市场分析,Money,风险管理,Mind,良好的心态控制,系统交易的3M理念Market,2,简单的交易系统构成要件,入市信号系统,离市信号系统,资金风险控制系统,简单的交易系统构成要件入市信号系统,3,如何形成一套完整的交易系统?,如何识别主趋势?,如何识别做多做空信号?,如何处理判断失误?,最大亏损能够被控制在什么范围内?,什么时候追买?,如何形成一套完整的交易系统?如何识别主趋势?,4,6.,什么时候获利了结?,7.,市场出现非人为因素,如何处理?,8.,预期目标是多少?,9.,当市场价格发生变化,如何改变交易计划?,10.,每次建仓用多少资金?何时加仓,减仓,止盈,止损?,如何形成一套完整的交易系统?,6.什么时候获利了结?如何形成一套完整的交易系统?,5,一个朋友,+,三个工具,一个朋友:趋势,三个工具:,KDJ,(随机指标),BOLL,(布林带),K,线走势分析,一个朋友+三个工具一个朋友:趋,6,为什么说趋势是一个朋友?,什么是趋势:事物或局势发展的动向。,势是能量。惯性,趋小步快走。,趋势是能量释放的一个过程;,趋势的分类:长期趋势,中期趋势,短期趋势,怎么样跟趋势做朋友?,顺势而为,趋势的作用:让你得到稳定的获利,为什么说趋势是一个朋友?什么是趋势:事物或局势发展的动向。,7,如何构建一个科学的交易系统ppt课件,8,随机指标(,KDJ,)使用方法简介,取值范围,:K,和,D,是,0100,,,J,可以超过,100,和低于,0,。,敏感性,,J,值最强,,K,值次之,,D,值最慢;,安全性,,J,值最差,,K,值次之,,D,值最稳。,超买超卖信号,:K,、,D,、,J,这三值在,20,以下为超卖区,是买入信号;,80,以上为超买区,是卖出信号;,2080,之间为徘徊区,宜观望。,多空力量对比,:,当,K,、,D,、,J,三值在,50,附近时,表示多空双方力量均衡;大于,50,时多方力量占优;小于,50,时空方力量占优。,随机指标(KDJ)使用方法简介取值范围:K和D是0100,,9,随机指标(,KDJ,)使用方法简介,超买超卖的判断,背离,形态,钝化,随机指标(KDJ)使用方法简介超买超卖的判断,10,超买超卖的判断,超买超卖的判断,11,如何构建一个科学的交易系统ppt课件,12,如何构建一个科学的交易系统ppt课件,13,背离,背离,14,形态,形态,15,钝化,钝化,16,BOLL,(布林带)的实际运用,BOLL的表现形式:,1.BOLL,由MID(布林中轨),UPPER(布林上轨)和LOWER(布林下轨)组成。,2.BOLL,参数的取值:(20,2),BOLL(布林带)的实际运用BOLL的表现形式:,17,BOLL的具体用法:,1.BOLL,各轨道代表价格波动基本运作区间。,2.BOLL,中轨为上下区间转换临界点。,3.K,线最高点高于BOLL上轨越多,越有形成短期回调的可能,反之亦然。,4.BOLL,中轨大部分时间为行情回调(反弹)的重要目标点,也是建仓的最佳时机。,5.,中轨的方向很大程度上就代表当前市场的趋势。,BOLL的具体用法:,18,如何构建一个科学的交易系统ppt课件,19,K,线走势分析,单根,K,线分析;,K,线组合分析;,K,线(基本)形态分析;,趋势线分析;,K线走势分析单根K线分析;,20,如何用一个朋友三个工具形成交易系统?,交易中应牢记的原则:,和趋势做朋友,跟着趋势的走。,在上涨趋势中做多,在下跌趋势中做空。,世界上最贵的两个点不要去碰:顶,底。,在顺势中加仓,在逆势中减仓。,及时调整目标价位(止盈价位)以及止损价位。,根据市场风险情绪进行仓位管理。,合理进行资金管理。,如何用一个朋友三个工具形成交易系统?交易中应牢记的原则:,21,赚钱的单子就是好的单子。,锁定风险,让利润奔跑。,多站在对方的立场去考虑问题。,做多机械式交易,无情绪化交易,严格执行交易信号。,变态。,不用用错误的方式去赚钱,因为这是相当于鼓励用错误的方法赚钱,.,不管对与错,按照交易信号交易就是对的,.,赚钱的单子就是好的单子。,22,没有好的支撑位置,没有好的入场点位,不要介入;,在做交易的过程中必须做多,绝对的专心,专注,只有这样才能把握住很多交易,才能看到很多的交易信号,才能把握住最好的买卖点;,只赚能够自己能够赚到的钱。,在执行系统信号时应不折不扣,不要心存犹豫。,赌博和投机的区别在于前者对市场的波动压注,后者则等待市场不可避免的升和跌,在市场中赌博是迟早要破产的,没有好的支撑位置,没有好的入场点位,不要介入;,23,交易,7,步曲:,判断中期趋势,决定应该做涨还是做空为主;,观察目前KDJ指标的运行情况;,K线走势分析得出目前市场走势格局,当前处于什么位置?,通过BOLL判断目前价格波动区间;,在目前价格波动区间内寻找合理进场价位;,寻找合理止损价位并严格执行;,及时做好盈利保护;,交易7步曲:,24,交易过程中需要注意的问题:,交易系统并不试图去预测价格的空间和时间,系统唯一做的就是把握现在,活在当下,是处理正在发生事情的反应式交易,而不是处理尚未发生事情的预测式交易。,交易系统是交易师的工具,拥有交易系统是期货市场持续稳定获利的必要条件,但并非充要条件。,【在交易过程中最难的还是人的心态,有句话说得好,性格决定命运”,在交易中则是性格决定了 交易工具的选择和交易的最终成败。】,交易过程中需要注意的问题:交易系统并不试图去预测价格的空间和,25,交易系统是否具有明确、量化、唯一的交易信号。,交易系统是否通过历史检验,即检验该系统在过去的盈利分布情况是否符合标准。,赌博和投机的区别在于前者对市场的波动压注,后者则等待市场不可避免的升和跌,在市场中赌博是迟早要破产的。,诸如,“,能涨到哪里去,”,或,“,能跌到哪里去,”,此类的疑问实实在在地强化着我们的一些思维,即:市场的未来到底会如何?如何预测或猜测的未来?,识别不同的市场态势,根据不同的市场态势制订不同的交易计划,并以严格的纪律来执行交易计划。,交易系统是否具有明确、量化、唯一的交易信号。,26,如何构建一个科学的交易系统ppt课件,27,
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