物资管理工作流程2

单击此处编辑母版标题样式,*,*,*,物资管理工作流程,一、组织机构的建立及职责,二、物资仓库、办公室建设,三、计划管理,四、物资采购管理,五、物资的验收及仓储管理,六、限额发料与核算管理,七、物资基础资料管理,八、转物资及小型机具 管理物资市场调查,九、民用爆炸物品管理,十、废旧物资处理,十一、,物资,工作纪律,一、,组织机构的建立及职责,项目进场后立即成立物设部，设物资主管、采购员、库管员（兼计划）各一名，建立物资部岗位职责、制度，购置办公用品，所有内业资料的表格配置齐全。,项目部物设部机构建立,物设部的职责具体化,责任部门及人员,：物资部所有人员,配 合 部 门 ：办公室,二、,物资仓库、办公室建设,仓库、办公室建设的具体标准和要求,按照标准化管理的要求建立办公室，建好低值易耗品、劳保用品、五金、小型机具等材料仓库。和其它部门一起建设好炸药库、水泥库房、砂石料场、钢筋（型钢）加工场、现场材料堆码场地及油料库房等。,责任部门及人员,：物资部所有人员,配 合 部 门 ：办公室、工程部、安质部、试验室,三、计划管理,年、季、月物资需求计划,应根据施工组织设计、设计工程量、库存量及年、季、月度施工计划（建议计划）编写,要求如下：,1、计划编制完成后需项目总工审核，分管领导、项目经理审批后上报。相关领导在季度末监督计划执行情况。,2、因施工任务调整或变更设计，工程部在,责任部门及人员,：库管员、物资主管,配 合 部 门 ：工程部,物资需用量计划表（见附表1）,第一时间书面通知物设部，物设部及时调整计,划。,3、计划的编制要规范、完整，明确物资名,称、规格型号、数量、技术要求和质量标准要,求、供货时间等。,月度物资采购计划,根据需用部门提出的物资需用量计划，结合库存情况按月编制物资采购申请计划表，甲供、中国中铁、局集中采购物资按甲方、中国中铁、局经理部（指挥部）的要求编制计划并上报，每月末向公司物资部报次月物,责任部门及人员,：库管员、物资主管,配 合 部 门 ：工程部,物资采购申请计划表（见附表2）,资采购申请计划，如果有追加计划须提前10天向公司物资部申报。,四、,物资采购管理,物资的采购方式,招标,应体现公开、公平、有序竞争的原则,1、,公开招标,2、,邀请招标,3、,议标,4、,询质比价、择优选购,5、,应急采购,责任部门及人员,：物资主管,配 合 部 门 ：合同部,物资采购的组织机构及职责,项目部成立物资采购管理领导小组，以项目书记为组长，项目经理为副组长，物资、财务、工程、合同、安质部负责人为成员的领导小组。项目物资部为项目采购主责部门，其他部门或个人不得采购。,责任部门及人员,：物资部,配 合 部 门 ：财务部、工程部、合同部、安质部,资采购范围,集中采购的物资包括除甲供物资、中国中铁、集团公司统一采购的以外的以下物资：钢材、水泥、商品混凝土、河砂、碎石、粉煤灰、矿粉、钢绞线、燃料、外加剂、沥青、锚具、土工物资、活动板房、外购填料、重油、模板、脚手架钢管。还有单品种采购总金额超过30万的辅助物资。,责任部门及人员,：物资主管,配 合 部 门 ：合同部,物资,的,的市,场,场调,查,查,项目,开,开工,后,后应,了,了解,项,项目,具,具体,内,内容,及,及工,期,期安,排,排，,项,项目,的,的施,工,工组,织,织设,计,计及,工,工程,预,预算,编,编制,情,情况,，,，掌,握,握项,目,目主,要,要工,程,程数,量,量、,主,主要,原,原材,料,料及,周,周转,料,料需,用,用量,。,。对,当,当地,资,资源,进,进行,深,深入,全,全面,的,的市,场,场调,查,查，,填,填写,物资,供,供方,调,调查,评,评定,表,表,，,并建,立,立,物,物资,合,合格,供,供方,名,名录,。,项,项目,施,施工,过,过程,中,中除,了,了对,供,供应,厂,厂商,进,进行,实,实地,走,走访,外,外，,还,还应,通,通过,广,广泛,的,的信,息,息渠,道,道及,时,时了,解和,掌,掌握,物,物资,市,市场,的,的变,动,动情,况,况。,公,公司,物,物资,部,部联,合,合项,目,目物,资,资部,每,每年,对,对供,应,应商,进,进行,再,再评,价,价并,填,填制,物,资,资供,方,方复,评,评记,录,录,物,资,资供,方,方调,查,查评,定,定表,（,见,见附,表,表,4,）,物,资,资合,格,格供,方,方名,录,录,（,（见,附,附表,5,）,物,资,资供,方,方复,评,评记,录,录,（,（见,附,附表,6,）,责任,部,部门,及,及人,员,员,：物,资,资部,配,合,合,部,部,门,门,：,：,工,工程,部,部、,试,试验,室,室、,安,安质,部,部,物资,集,集中,采,采购,管,管理,主要,是,是指,公,公开,招,招标,、,、邀,请,请招,标,标、,议,议标,，,，招,标,标采,购,购中,，,，投,标,标单,位,位至,少,少三,家,家，,项,项目,部,部推,荐,荐投,标,标单,位,位至,少,少两,家,家，,招,招标,程,程序,见,见制,度,度。,二,二、,三,三项,物,物资,的,的采,购,购按,照,照“,货,货比,三,三家,、,、比,质,质比,价,价”,的,的原,则,则进,行,行询,价,价比,较,较，,可,可定,二,二至,三,三家,以,以上,的,的供,应,应商,，,，填,制,制,采,采购,询,询价,表,表,，,，项,目,目部,完,完善,手,手续,报,报公,司,司审,批,批签,订,订合,同,同。,招,招（,邀,邀）,标,标采,购,购结,束,束后,，,，公,司,司部,门,门或,项,项目,部,部可,按,按,招标,同,同等,条,条件,继,继续,询,询价,，,，如,果,果发,现,现比,招,招标,单,单价,更,更低,的,的，,尽,尽可,能,能更,换,换供,应,应单,位,位。,物,物资,集,集中,采,采购,招,招（,邀,邀）,标,标详,见,见招,标,标管,理,理办,法,法。,采,购,购询,价,价表,（,见,见附,表,表,7,）,责任,部,部门,及,及人,员,员,：物,资,资部,配,合,合,部,部,门,门,：,：,合,合同,部,部,物资,合,合同,管,管理,集中,采,采购,物,物资,合,合同,由,由公,司,司总,经,经理,或,或总,经,经理,委,委托,人,人签,订,订，,合,合同,由,由项,目,目部,执,执行,，,，货,款,款由,项,项目,部,部结,算,算。,二,二、,三,三项,物,物资,采,采购,合,合同,由,由公,司,司总,经,经理,或,或受,委,委托,的,的项,目,目经,理,理签,订,订，,合,合同,报,报公,司,司物,资,资部,备,备案,。,。在,物,物资,采,采购,合,合同,执,执行,过,过程,中,中，,如,如果,单,单价,及,及其,它,它条,款,款有,变,变化,的,的，,重,重新,按,按采,购,购程,序,序办,理,理。,项,项目,物,物资,部,部对,物资,采,采购,、,、租,赁,赁合,同,同（,协,协议,）,）清,单,单,（,（见,附,附表,8,）,责任,部,部门,及,及人,员,员,：物,资,资部,配,合,合,部,部,门,门,：,：,合,合同,部,部,各类,物,物资,采,采购,必,必须,建,建立,物,资,资采,购,购、,租,租赁,合,合同,（,（协,议,议）,清,清单,专,人,人负,责,责，,妥,妥善,保,保管,。,。,五、,物资,的,的验,收,收及,仓,仓储,管,管理,物资,验,验收,物资,验,验收,必,必须,严,严格,按,按GB/T50430-2007,工,工程,建,建设,施,施工,企,企业,质,质量,管,管理,规,规范,、TB/T2631,1995,铁,铁路,物,物资,仓,仓库,技,技术,管,管理,规,规定,执,行,行，,现,现场,核,核对,物,物资,名,名称,、,、型,号,号规,格,格、,材,材质,、,、尺,寸,寸等,外,外观,质,质量,，,，检,查,查随,货,货材,质,质证,明,明书,、,、技,术,术资,料,料，,出,出厂,合,合格,证,证书,等,等，,并,并填,制,制,物,物资,进,进场,验,验收,记,记录,。,物,物资,部,部按,规,规定,的,的检,验,验批,和,和数,量,量填,写,写,试,试验,委,委托,单,单,。,。验,收,收中,发,发现,数,数量,超,超,出允许误,差,差范围、,质,质量不合,格,格的，必,须,须单独存,放,放，明确,标,标示，防,止,止混杂误,用,用。及时,通,通知供应,单,单位，查,明,明原因，,分,分清责任,，,，填写,不,不合格品,处,处理记录,。,物资进,场,场验收记,录,录（见,附,附表,9,）,试验委托单（见附表,10,）,不合格,品,品处理记,录,录（见,附,附表,11,）,责任部门,及,及人员,：物资部,配,合,合,部,部,门,门 ：,工,工程部、,试,试验室,仓储管理,仓库管理,要,要标准化,、,、规范化,、,、程序化,，,，库容要,求,求整洁，,库,库存物资,必,必须标识,清,清楚，动,态,态管理。,每,每月月底,必,必须对库,存,存物资进,行,行一次盘,点,点，填制,物资盘,存,存表，,对,对浮多短,少,少的物资,应,应查明原,因,因，及时,处,处理。物,资,资的存放,做,做到整齐,、,、安全稳,固,固，合理,苫,苫垫、标,识,识明显。,每,每月底必,须,须检查仓,库,库储存物,资,资的情况,，,，核实物,资,资账物是,否,否相符，,重,重点关注,物,物资是否,有,有过期变,质,质、,锈蚀、损,坏,坏的情况,并,并及时处,理,理。,物资盘,存,存表（,见,见附表1,2,）,责任部门,及,及人员,：物资部,配,合,合,部,部,门,门 ：,工,工程部、,安,安质部,物资发放,工区或作,业,业队需用,的,的物资须,先,先到项目,工,工程部开,具,具领料,申,申请单,，,，领料人,员,员凭审批,后,后的领料,申,申请单到,项,项目物资,部,部领料。,工,工区或作,业,业队进场,时,时必须到,项,项目物资,部,部办理,委,委托书,，,，需由工,区,区或作业,队,队负责人,委,委托专人,领,领料，委,托,托人与被,委,委托人共,同,同签字并,按,按手印确,认,认。库管,员,员应及时,录,录入当日,的,的收发单,据,据，动态,管,管,理库存物,资,资，每月,末,末与公司,物资软件,账,账务进行,核,核对，真,正,正做到“,日,日清月结,”,”。物资,人,人员应做,好,好修旧利,废,废管理，,对,对可回收,的,的低值易,耗,耗品（如,工,工具、劳,保,保类等）,必,必须单独,建,建立低,值,值易耗品,登,登记卡片,，执行,退,退旧领新,、,、丢失赔,偿,偿制度。,领料申请,单,单（见附表1,3,）,委托书,（见附表1,4,）,低值易耗,品,品登记卡,片,片（见,附,附表1,5,）,责任部门,及,及人员,：物资部,配,合,合,部,部,门,门 ：,工,工程部,六、,限额发料,与,与核算管,理,理,限额发料,限额发料,是,是针对进,入,入工程实,体,体的主要,物,物资。工,程,程部在图,纸,纸到后两,周,周内准确,计,计算出项,目,目总限额,量,量、单项,工,工程限额,量,量、作业,队,队限额量,，,，经项目,总,总工程师,审,审核签字,后,后交由项,目,目物资部,执,执行限额,发,发料工作,。,。合同部,每,每月末配,合,合项目物,资,资部进行,收,收方盘点,，,，由项目,物,物资部计,算,算超限额,消,消耗物资,的,的金额，,交,交由项目,合,合约部在,验,验工计价,款,款中扣除,。,。物资部,根,根,据项目,工,工程部,提,提供的,限,限额量,分,分别建,立,立工,程,程总限,额,额发料,台,台账,、,、单,项,项工程,限,限额发,料,料台账,、,各,各作业,队,队已完,工,工程限,额,额发料,台,台账,，,，详细,记,记录领,料,料单位,、,、物资,名,名称、,数,数量、,使,使用部,位,位等,形,形成实,际,际与设,计,计限额,量,量对照,表,表，月,末,末盘