Oracle财务系统应付款模块分析

Click to edit Master title style,First Level,Second Level,1,MEGAS China,应付款模块,模块集成,1。应付款模块在Oracle财务系统中作用,资产,总帐,采购,应付款模块,2。应付款模块与其他模块的集成,应付款模块流程,输入供给商,输入发票,审批发票,支付发票,创立日记帐分录,对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映,供给商地点,银行帐户,发票税,费用报销单模板,分配集,应付款发票,一、会计科目的指定,对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映,在发票工作台和付款工作台，联机产生,后台请求,二、会计分录的草拟,三、复核无误后，将应付业务传送到总帐模块产生日记帐分录,应付模块,查询、修正业务,创建、过帐分录,总帐传送,总帐帐户余额,联机查询,报表,后续处理：,余额转换汇兑损益 ,对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映,四、会计分录的查询,通过发票工作台和付款工作台界面的工具栏,供给商维护：特点,供给商层次上存在静态数据流,供给商定义中可维护大量缺省值,设置每个供给商发票的最大金额,联机查看对供给商欠款余额,合并供给商,供给商结构,东林塑胶,杭州,上海,北京,供给商：录入界面 1,供给商：录入界面 2,供给商：录入界面 3,供给商：录入界面 4,员工创立为供给商,手工创立 1建立新的供给商，类型为“员工 2为其建立地点,供给商：合并,供给商 A,地点 A1,地点 A2,供应商 B,地点 B1,地点 B2,复制地点,合并地点,应付款发票：特点,发票产生方式多样：手工、引入、模板,贷项发票可与原始发票进行匹配,可预定义并使用分配集产生发票分配行,根据需要可以取消发票,通过发票“验证保证发票合格,使用“预付款 核销标准发票,应付款发票：产生方式,手工输入,EDI 发票,AP发票接口,外部系统,导入发票,发票模板,经常性发票,应付款发票工作台,应付款发票税,根据需要定义任意数量的税码 VAT17 增值税 17 01.0.217101.0.0,可指定系统自动计算税,指定应付发票行为“含税分配 或“不含税分配,应付款发票验证,查看结果：打印报表或联机查看,复核被暂挂的发票,成批验证,单张验证,Approve,Approve,验证发票,解决意外,联机验证,用后台程序验证,应付款发票：预付款,“预付款类型发票,审批,支付预付款,核销标准发票,预付款核销标准发票操作界面,应付款发票：填写员工费用报告,应付款发票：经常性发票,对应付发票进行付款,付款的约定：,必须通过“银行帐户 支付，必须使用付款单据及单据号。,只能对供给商付款。,付款必须指定发票，且所选发票核销总额必须与付款金额相同。,银行结构,总行,分行,银行帐户,付款单据,银行帐户定义界面,支付发票的方式,支付发票,在AP中手工输入,付款,确认付款批,Confirm checks,Update invoice,Payment history,在AP系统外创立手工支付,创立电脑付款,格式化付款批,Print checks,Load EFT data,复核、修改付款批,Remove/add invoices,Modify payment details,批支付,单独支付,选择已审批,的应付发票,建立付款批,define invoice select cretia,run auto-select,付款工作台,应付资金控制,通过发票挂起防止被支付,设定付款方案、按方案付款,停止付款/重新启动付款,冲消付款,对供给商欠款余额,联机查看欠款余额、,可用预付款,打印帐龄报表 1自定义帐龄 2发票无须过至总帐,控制 AP 会计期,打开 AP 会计期,处理本期发票、付款,提交报表进行检查,解决例外,创建日记帐分录,关闭 AP 会计期,提交检查报告,AP 模块静态数据流,财务选项,应付管理系统选项,供给商,地点,地点,应付单据,应付款模块报表,应付款模块附带的报表分成如下几组,供给商报表和列表,发票相关报表,发票税报表,付款报表,过帐报表,分析报表,通知报告,应付款模块总结,