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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2013/6/25,#,财务培训,分店财务：张盼盼,财务培训分店财务：张盼盼,1,5,月检查出现的问题,出纳,收银,库房,问题,5月检查出现的问题出纳收银库房问题,2,K3,系统账务未及时录入,收支未分开，每天营业额未及时存入银行,每天审核收银单据但未登记,报销单据不规范,出纳出现的问题,K3系统账务未及时录入收支未分开，每天营业额未及时存入银行每,3,K3,系统账务未及时录入,每天及时登记现金银行日记账，最多不能超过两天未登记。,收支未分开,严格执行,货币资金管理规定,的第,3.3,条,:,出纳应将收到的现金及支票于次日上午,12,点前按照当日营业款全额存入公司帐户中，收、支款项分开管理，备用金不得超过,10000,元，当日开支所需资金从银行中支取,每天审核收银单据但未登记,严格审核收银单据，做好相应的记录,报销单据不规范,培训报销人员，按照标准粘贴原始票据以及填写报销单,K3系统账务未及时录入每天及时登记现金银行日记账，最多不能超,4,出纳工作中的重点,如何审核收银单？,如何审核报销单？,如何审核库房单据？,出纳工作中的重点如何审核收银单？如何审核报销单？如何审核库房,5,如何审核收银单据？,数据,检查人数与油碟人数是否一致,检查手工退单是否与系统中退菜相符,检查收银单与主菜单及加菜单是否相符,签字,检查退酒水单是否经服务员签字,检查每单收银金额经服务员签字确认,检查退菜单是否经后厨人员签字,金额,检查折扣权限是否合理,检查收款金额是否与当日营业款相符,如何审核收银单据？数据检查人数与油碟人数是否一致检查手工退单,6,如何审核报销单据？,检查报销单上是否有总经理、会计、报销人签字,检查报销金额与附件金额是否相符，报销单上有无填写附件张数，附件是否按规范粘贴。,了解费用的发生过程，检查报销人有无其他借款或扣款,全部检查完后签字付款，并在报销单上盖上现金或银行付讫章,如何审核报销单据？检查报销单上是否有总经理、会计、报销人签字,7,如何审核库房单据？,检查手续是否完善，包括送货单是否有后厨经理、库管以及送货人签字，领料必须写明时间、领用部门、领料人、部门经理以及库管签字,手工单数据是否与电脑单一致，数量及金额有无问题,有无申购单，实际数量与申购数量是否相符等,如何审核库房单据？检查手续是否完善，包括送货单是否有后厨经理,8,收银台检查的图片,摆放杂乱,带包到吧台,发票章、票据随意摆放,酒水未贴标签,收银台检查的图片摆放杂乱带包到吧台发票章、票据随意摆放酒水未,9,部分收银单无服务员签字,收银单打印超过,6,次,吧台管理不规范：带包、单据摆放、发票章随意放置。,有删单、退单现象,退菜无后厨人员签字,收银员出现的问题,怎么办？,部分收银单无服务员签字收银单打印超过6次吧台管理不规范：带包,10,收银员必须遵守的规定,07,收银管理规定（,130101,修订）,.doc,收银员必须遵守的规定07收银管理规定（130101修订）.d,11,库房的检查图片,摆放杂乱,未贴标签,物资堆放地上,签字手续不完善,库房的检查图片摆放杂乱未贴标签物资堆放地上签字手续不完善,12,物品摆放不规范,送货单、领料单上签字手续不完善,库房钥匙直接交给其他人,未仔细检查库房物品的有效期,库管出现的问题,物品摆放不规范送货单、领料单上签字手续不完善库房钥匙直接交给,13,库管员必须遵守的规定,05,仓库管理规定（,130101,修订）,.doc,库管员必须遵守的规定05仓库管理规定（130101修订）.d,14,库房物资摆放管理要求,天天处理,天天整合,天天清扫,天天规范,天天检查,天,天改进,库房物资摆放管理要求天天处理天天整合天天清扫天天规范天天检,15,标准的库房摆放,标准的库房摆放,16,你的工作时间，,只是代表的你的工作经历！,只有不断总结，学习，,改进才代表你的工作经验！,17,
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