U8V100预算管理新增功能课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版副标题样式,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,U8V10.0,预算管理新增功能,总体课程安排,Unit 1,本版新增功能概述,Unit 2,预算表设计,Unit 3,滚动预算,Unit 4,预算分解,Unit 5,项目预算的推进,Unit 6,预算控制,-,总账控制模式,Unit 7,其他改进,Unit1,本版新增功能概述,一、重点改进内容,1.,本版重点应用改进：,A,、预算表设计提供自由画表模式,B,、提供滚动预算编制方法,C,、提供预算编制时预算分解功能,D,、项目预算推进,-,提供总预算指标和预算单据的改进,E,、预算控制,总账控制模式的改进,2.,本版重点改进问题：,A,、效率改进,Unit1,本版新增功能概述,二、其他改进内容,1.,预算导航提供预算表处理过程记录,2.,提供档案增量导入和自动对照功能,3.,易用性改进,总体课程安排,Unit 1,本版新增功能概述,Unit 2,预算表设计,Unit 3,滚动预算,Unit 4,预算分解,Unit 5,项目预算的推进,Unit 6,预算控制,-,总账控制模式,Unit 7,其他改进,Unit 2,预算表设计,2.1关键特性描述,原模式,两步设计模式,预算表构成：多维度构成,预算表表样：明确各维度置于行或列,不足,易学易用性不理想,表设计效率有待提高,无法继承,EXCEL,画表优势,新增模式,画表模式,借鉴并优化电子表格画表模式,兼顾,ERP,多维表样设计的要求,应用场景,预算表设计,系统处理,不进行表构成设计，直接绘制预算表表样,预算项目、预算口径、期间等维度信息来自于相关档案及系统预置信息,增加三个预算口径,Unit2,预算表设计,2.2,涉及功能点,预算表设计,预算编制,Unit 2,预算表设计,2.3,产品界面及说明,关键特性,设计预算表：采用自由画表方式,选择需要填充的内容和填充方式,应用价值,易学易用性强,符合企业预算管理表样风格,完全个性化设计，需求满足度高,自由画表表样,总体课程安排,Unit 1,本版新增功能概述,Unit 2,预算表设计,Unit 3,滚动预算,Unit 4,预算分解,Unit 5,项目预算的推进,Unit 6,预算控制,-,总账控制模式,Unit 7,其他改进,Unit 3,滚动预算,3.1关键特性描述,编制预算时，,预算周期区别于会计年度,，随着预算的执行不断延伸补充新期间的预算，,逐期向后滚动,，使预算期始终保持为一个,固定期间,应用价值：,持续的规划能力,可行的控制能力,推行的难题：,采用滚动预算的方法，,预算编制,工作繁重,解决措施,:,简化编制工作,借助软件完成滚动预算的编制循环,应用场景,编制预算,系统处理,按滚动机制按期更新预算表样,每个滚动期间的预算编制都需遵循编制流程,以最新审批通过的预算为基准进行预算控制,Unit 3,滚动预算,3.1关键特性描述-期间示例,2009,年底编制,2010.1,季度,2010.2,季度,2010.3,季度,2010.4,季度,2010,年,1,季度末编制,2010.2,季度,2010.3,季度,2010.4,季度,2011.1,季度,2010,年,2,季度末编制,2010.3,季度,2010.4,季度,2011.1,季度,2011.2,季度,Unit 3,滚动预算,3.1关键特性描述-关键应用点,分析采用滚动预算编制方法的预算内容,通常适用于与市场环境直接相关的预算,例如销售收入及相关费用预算,明确滚动预算的滚动机制,滚动周期：按季滚动或按月滚动,预算期间：预算落实到季度或月,组织预算编制工作,按滚动机制进行工作部署,视预算内容确定参与机构,滚动预算的控制及分析与非滚动预算相同,Unit 3,滚动预算,3.2,涉及功能点,预算表设计,预算编制,控制规则,业务系统预算控制,Unit 3,滚动预算,3.3,产品界面及说明,关键特性,设置滚动机制,按滚动机制进行滚动编制,应用价值,流程清晰简单、易用性强,简化滚动预算编制工作,规范滚动预算编制流程,保持持续的规划能力，增强预算可控性,滚动机制设置,第一次编制,第二次编制,总体课程安排,Unit 1,本版新增功能概述,Unit 2,预算表设计,Unit 3,滚动预算,Unit 4,预算分解,Unit 5,项目预算的推进,Unit 6,预算控制,-,总账控制模式,Unit 7,其他改进,Unit 4,预算分解,4.1关键特性描述,应用场景,从机构、时间等维度确定总预算,逐层分解形成下级机构具体预算,系统处理,等额分解：分解后上下级预算相等,预留管理弹性：分解后上下级不等,组织机构,自上级至下级,如：公司预算,部门预算,预算期间,自长期间至短期间,如：年预算,季预算,预算项目,自上级至明细,如：销售费用,差旅费、招待费、市场费用等,其他维度,如项目、产品分类等,Unit 4,预算分解,2.2,涉及功能点,预算表设计,预算编制,预算控制,Unit 4,预算分解,4.3,产品界面及说明,关键特性,编制总预算,根据管理要求进行预算分解,应用价值,自上而下、自下而上，两类预算编制流程的完美结合,支持粗放式管理与精细化管理的结合,总预算,按机构分解,总体课程安排,Unit 1,本版新增功能概述,Unit 2,预算表设计,Unit 3,滚动预算,Unit 4,预算分解,Unit 5,项目预算的推进,Unit 6,预算控制,-,总账控制模式,Unit 7,其他改进,Unit 5,项目预算的推进,5.1关键特性描述,应用场景,针对项目（关键管理对象：非产品、非机构）编制、执行预算,系统处理,以项目为主体，项目结构可分解,项目周期不同于会计年度、可跨会计年度,项目总、分预算并存,企业单位：表格方式,事业单位：单据方式,项目预算录入需求,Unit 5,项目预算的推进,5.2,涉及功能点,预算表设计,预算编制,预算控制,Unit 5,项目预算的推进,5.3,产品界面及说明,关键特性,使用总预算指标以及本期预算指标，项目总分预算并存,预算可分解、可跨年,应用价值,以项目为主体进行预算管理，提高项目预算的适用性与易用性,符合项目管理特征、遵循不同客户群体应用习惯,项目总预算,按项目结构分解预算,总体课程安排,Unit 1,本版新增功能概述,Unit 2,预算表设计,Unit 3,滚动预算,Unit 4,预算分解,Unit 5,项目预算的推进,Unit 6,预算控制,-,总账控制模式,Unit 7,其他改进,Unit 6,预算控制,-,总账控制模式,6.1关键特性描述-控制对象,控制对象,成本费用,资金支付,资本性支出,Unit 6,预算控制,-,总账控制模式,6.1关键特性描述-受控业务,总账,-,凭证,库存管理,-,其他出库单,采购管理,-,固定资产采购,应付款管理,-,付款申请,网上报销,-,借款,+,报销,Unit 6,预算控制,-,总账控制模式,6.1关键特性描述-总账控制,原模式,设置控制规则：预算项目与总账科目建立对照关系,根据凭证录入的科目、辅助核算及借贷金额，自动转换为预算项目、预算口径与执行数据，扣减剩余预算,优点,简单易用,效率理想,缺点,适用性差，部分控制问题无法解决,例如,A,部门人员某次出差应该扣减,B,部门预算,新模式：以解决应用问题为导向,借鉴其他受控对象控制模式,在凭证上增加预算项目、预算口径等数据项,根据预算项目与科目对照关系、预算档案与,U8,平台档案对照关系，生成凭证上预算项目和口径默认值，可修改,优点,可以解决总账中的控制问题,缺点,对需要进行预算控制的凭证，增加凭证录入数据量,Unit 6,预算控制,-,总账控制模式,6.2,涉及功能点,控制规则,总账凭证录入、审核,Unit 6,预算控制,-,总账控制模式,6.3,产品界面及说明,关键特性,设置控制规则,录入凭证时，增加预算项目及口径信息,凭证保存或审核时检查预算,应用价值,改善总账凭证控制的适用性,增强凭证控制的直观性,控制规则设置,总体课程安排,Unit 1,本版新增功能概述,Unit 2,预算表设计,Unit 3,滚动预算,Unit 4,预算分解,Unit 5,项目预算的推进,Unit 6,预算控制,-,总账控制模式,Unit 7,其他改进,Unit 7,其他改进,7.1,关键特性描述,预算导航提供预算表处理过程记录,提供档案增量导入和自动对照功能,易用性改进,Unit 7,其他改进,7.2,涉及功能点,预算导航,预算机构,档案管理,档案对照,项目公式,预算调整,预算分析,Unit 7,其他改进,7.3,产品界面及说明,-,预算导航,Unit 7,其他改进,7.3,产品界面及说明,-,档案导入和自动对照,Unit 7,其他改进,7.3易用性,业务,易用性改进,预算单据,支持单据灵活定义，预算单据可复制,预算调整,支持批量预算调整,执行数抽取,可以锁定执行数据部分区域,项目公式,简化公式定义：支持定义预算项目及预算指标级公式,预算分析,账套间可以导入、导出预算综合分析表,树立质量法制观念、提高全员质量意识。,11月-24,11月-24,Tuesday,November 5,2024,人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。,13:45:25,13:45:25,13:45,11/5/2024 1:45:25 PM,安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦绷。,11月-24,13:45:25,13:45,Nov-24,05-Nov-24,加强交通建设管理，确保工程建设质量。,13:45:25,13:45:25,13:45,Tuesday,November 5,2024,安全在于心细，事故出在麻痹。,11月-24,11月-24,13:45:25,13:45:25,November 5,2024,踏实肯干，努力奋斗。,2024年11月5日,1:45 下午,11月-24,11月-24,追求至善凭技术开拓市场，凭管理增创效益，凭服务树立形象。,05 十一月 2024,1:45:25 下午,13:45:25,11月-24,按章操作莫乱改，合理建议提出来。,十一月 24,1:45 下午,11月-24,13:45,November 5,2024,作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。,2024/11/5 13:45:25,13:45:25,05 November 2024,好的事情马上就会到来，一切都是最好的安排。,1:45:25 下午,1:45 下午,13:45:25,11月-24,一马当先，全员举绩，梅开二度，业绩保底。,11月-24,11月-24,13:45,13:45:25,13:45:25,Nov-24,牢记安全之责，善谋安全之策，力务安全之实。,2024/11/5 13:45:25,Tuesday,November 5,2024,创新突破稳定品质，落实管理提高效率。,11月-24,2024/11/5 13:45:25,11月-24,谢谢大家！,