中国五冶集团有限公司-PPT

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,完善机制,落实责任,强化管控,铁腕清欠,中国五冶集团有限公司,切实加大清欠力度,努力降低两金占用,二零一五年八月,9,3,亿,200,9,20,10,201,1,201,2,1,44,亿,1,55,亿,引言,中国五冶集团（以下简称公司）是中冶集团在川的骨干子公司，是,集工程总承包、钢结构及装备制造、房地产开发、项目投资等产业,为一体的大型综合企业集团。拥有冶炼、房建双特级资质，是国家,科技部核准的高新技术企业。,公司秉承做强做优、建百年老店的经营思想，一直致力于提升运行,质量，不断优化企业财务结构，坚决贯彻执行国资委及中冶集团关,于强化清欠、严控“两金”占用的精神和要求，不断健全和完善管,控体系和制度，切实强化责任落实和过程管控，全面加强清欠回款,及存货管理工作，取得了一定效果。,一、完善制度和机制，强化责任落实，确保 工作有力推进,二,、,强化合同评审，从源头上防范回款风险,三、加强全面履约，确保按合同回款,四、多措并举，铁腕清欠，确保实效,五、结束语,一、完善制度和机制，强化责任落实，确保工作有力推进,一、完善制度和机制，强化责任落实，确保工作有力推进,分工及权责明确，齐抓共管，充分突出各级领导的主导作用及工作责任，强力推进清欠及“两金”管控工作。,董事长总管控,总经理总负责,总会计师具体总落实,机关职能系统,（一）建立强有力的管控体系,班子成员,分片协作,分 子 公 司,项 目 部,切实强化对清欠及“两金”的管控和工作力度,（二）健全管理制度，完善运行机制,1,建立健全管理制度,应收账款管理办法,存货管理办法,规范和指导应收账款及存货管理工作,一、完善制度和机制，强化责任落实，确保工作有力推进,营销刚性,条件,及审批程序,合同评审,管理规定,民营项目,管理,指南,经营,管理制度,综合业绩考核办法,预结算管理办法,全面风险管理办法,突出和强化对应收账款、存货及相关工作的管控,从制度和程序上保证清欠及“两金”管理全流程受控,一、完善制度和机制，强化责任落实，确保工作有力推进,2,加大清欠及“两金”,管控指标的考核权重,在公司成套考核体系中，内部综合业绩考核是对经营主体最重要的考核，对其经营班子和管理层的经营业绩和薪酬有重要影响，也是各级经营者最关心、最重视的考核。,近年来，我们为了强化清欠及,“,两金,”,管控，不断加大相关,预算,指标在内部综合业绩考核中的权重，凸显该项工作的重要性，以此引导各级经营者和管理人员更加重视相关工作。,一、完善制度和机制，强化责任落实，确保工作有力推进,领导班子,成员,3,建立专项责任制度及考核机制,集团相关职能部门负责人,清欠回收,抵押责任书,责任书有明确的考核指标及奖罚机制，考核指标为,“,责任回款额,”,的完成情况。,签订,一、完善制度和机制，强化责任落实，确保工作有力推进,分子公司,班子成员,项目班子,成员,责任回款额,是在保证完成公司年度预算和中冶集团下达指标的前提下，根据责任区内每笔债权业主性质、账龄长短、风险度大小等确定。,当年工程款，按当年新增营业收入的,90%,确定回款责任额,（,由于每年十二月份款项须到次年一月份方能回收，故指标按,13,个月考核,，,按月换算约,82%,）；,一、完善制度和机制，强化责任落实，确保工作有力推进,往年工程欠款，按年初余额的,72.5%,确定；,投融资类项目，按到期应收款的,80%,确定；,风险项目，根据风险管理责任书的约定确定,。,（每一个风险项目都有管理责任书）,根据管理责任大小，责任人需缴纳,0.5-8,万元不等的抵押金。奖罚按责任回款额的完成情况根据责任书奖罚条款进行。完成或超额完成的，给予奖励，未完成的，给予处罚（扣收抵押金），严格兑现。,奖罚,严格考核和奖罚，对各责任人起到了较强的激励和鞭策作用，有力推进和提升了管控效果。,一、完善制度和机制，强化责任落实，确保工作有力推进,4,高度重视应收账款和清欠日常管理工作,1,提升全员认识，把清欠回款、加强,“,两金,”,管控作为重中之重工作来抓,一、完善制度和机制，强化责任落实，确保工作有力推进,2,树立,“,清欠创效益,”,、,“,清欠即营销,”,观念，彰显相关工作的重要性,3,狠抓应收账款、存货以及清欠的日常管理,3-2,建立了一套完整的应收账款和存货及清欠管理月报制度，包括项目应收款项的合同条件、动态信息、清欠责任落实情况、清欠及回款责任额完成情况等四个方面,。,一、完善制度和机制，强化责任落实，确保工作有力推进,对每一笔债权都必须制订单独、完整的清欠回款方案，每个方案须有清欠措施、完成时间以及经办人、督办人、责任领导,。,3-3,3-1,定期开展存货和应收账款账龄分析、客户资信分析,分子公司及项目部按月上报完成情况，剖析清欠过程中存在的问题并提出解决方案,。,3-3,3-4,3-3,清欠管理部门动态监督、检查、督促、协助各单位执行清欠方案，并及时向分片责任领导汇报完成情况，对于日常管理中不能及时解决的问题，通过两级公司的清欠例会或专题会议研究解决,。,3-5,针对民营业主、政府平台公司、冶金行业项目等重、难点项目,，公司主管部门还指派专人负责全程参与其结算和清欠过程，组织攻关小组、制定专项方案，强力推进，最大程度减少和降低资金回收风险。,3-6,5,坚持两级清欠例会和清欠效果公示制度,公司例会主要研究风险项目、民营投资项目、长账龄项目等重点难点回款问题，特别是针对红色、黑色等高风险等级项目，必须形成处置方案并签订管理责任书,分子公司例会须对自身每一项债权逐项进行深入研究，有针对性地制定或改进清欠方案，清欠例会务求实效，绝对不搞形式主义和走过场,清欠,例会每次,都要,“,曝光,”,责任领导和各单位清欠效果的排名情况。清欠效果,好的,单位和责任人介绍经验，清欠效果差排名靠后的单位，说明原因，提出改进措施,一、完善制度和机制，强化责任落实，确保工作有力推进,6,强化效能监督机制,监督部门对清欠及,“,两金,”,管理过程中各责任单位及责任人清欠进展和工作状态进行动态监督，对于完成差和不作为的责任人，按照公司责任管理办法进行追责，尤其对风险项目、民营投资项目进行重点跟踪监督。,监督部门,责任单位,责任人,如：公司承建的,“,XX,广场,项目,”,，民营业主公司欠我公司工程款期限较长，我公司提起诉讼，诉讼标的本金、违约金及损失，对方也对我公司提起反诉。按照公司风险管理标准，该项目属于黑色风险项目，由于此项目比较复杂，经办人员有畏难情绪，公司果断成立了以分公司纪委书记为组长的效能监察小组进行全程督办，取得了较好的效果。,一、完善制度和机制，强化责任落实，确保工作有力推进,二、强化合同评审，从源头上防范回款风险,规范,文件,内控制度体系,业务板块运,营制度体系,行政管理,相关制度,评审,体系,专项,评审,“三段式评审”,刚性条件,评审,所有,评审公司都制定有严格的程序和标准，必须所有条件都符合才能进入下一个环节，否则，必须按照公司授权及相关程序严格审查并批准后方可实施,二、强化合同评审，从源头上防范回款风险,专项评审指对资金运作类项目的立项评审和民营投资类项目的预可研评审,刚性条件评审指对其他常规项目合同条件的最低容忍限度的评审,“三段式”评审指对项目招标文件、投标文件和合同文件三个阶段的评审，只有通过专项评审和刚性条件评审才能进入“三段式”评审,无论哪种形式、哪个阶段的评审，业主资信、合同支付条件、结算时间等事关资金回收的内容和条款都是评价重点和核心，务必确保合同层面在回款上不出现不可消除的风险和瑕疵,1,2,3,4,二、强化合同评审，从源头上防范回款风险,三、加强全面履约，确保按合同回款,项目履约,项目策划,风险管理,回款方案,公司制定的项目策划管理办法明确规定：所有项目必须进行项目策划，否则不能开工。其中，回款方案是项目策划的核心内容,项目履约过程中，必须严格按照项目策划进行，特别是出现项目业主未按合同付款、结算拖期等偏差，立即根据偏差程度，提升管理层级，加大管控力度,公司制定全面风险管理制度对应收款风险进行分类量化评价，根据业主性质、规模大小等划分为,A,、,B,、,C,、,D,四个不同资信等级，再根据欠款金额大小和时间长短建立风险识别标准,三、加强全面履约，确保按合同回款,全面风险管理按风险程度不同分为“蓝、黄、橙、红、黑”五个级别,橙色,红色,黑色,黄色,蓝色,二级单位管控,集团公司经营层管控,董事会（董事长办公会）管控,三、加强全面履约，确保按合同回款,如，,公司承建的,“,XX,能源捣固焦项目,”,及,“,XX,多晶硅项目,”,，业主未按合同付款，公司即组织相关人员根据合同条款认真分析，按照风险管理办法规定纳入相应等级的风险管理，并在规定期限催收无效果后，上升了管理层级，我们按照管控要求与相关责任人签订风险项目管理责任书。,三、加强全面履约，确保按合同回款,四、多措并举，铁腕清欠，确保实效,（,1,）强化领导，充实和强化清欠力量；,（,2,）采取强力手段，务求清欠实效；,（,3,）强化履约管控，力争按约回款；,（,4,）狠抓工程结算，为回款创造条件；,（,5,）充分利用社会资源，助力清欠回款；,（,6,）加大以物抵债力度，促进回款；,（,7,）,充分利用节假日清欠良机；,（,9,）果断利用法律武器维权；,（,8,）,高度重视清欠时效；,公司对清欠回款工作实行铁腕管控！强调生产经营管理工作必须以回款为最终落脚点，任何人、任何事、任何理由都不能成为清欠回款的阻碍！公司要求对所有可能影响清欠回款的因素进行认真分析梳理，有针对性拿出应对预案。,四、,多措并举，铁腕清欠，确保实效,（,10,）开展劳动竞赛，充分调动全员清欠积极性。,（,1,）,强化领导，充实和强化清欠力量。,四、,多措并举，铁腕清欠，确保实效,公司明确规定清欠工作是,“,一把手工程,”,，主要领导必须亲自抓！同时，在公司减员压力大，定员紧张的情况下，明确规定清欠人员不占定员编制，须把优秀、能干的人员充实到清欠队伍中，以此增强清欠力量，确保清欠工作力度和效果。现我公司清欠机构健全、清欠人员充实，两级公司都成立了清欠部门，专职清欠人员有,45,人。,（,2,）,采取强力手段，务求清欠实效。,四、,多措并举，铁腕清欠，确保实效,公司明确在法律允许范围内，在确保企业形象的前提下，可采取多种手段和各种措施实施清欠，底线是,“,不违规、不违纪、不违法,”,！,当然，采取重大或非常行动前，须将行动方案报公司批准，确保不要酿成大的群体、稳定、政治事件。如，公司,2001,年承建的,XX,公园项目，甲方欠款,XX,万元，账龄长达,10,年以上，我公司多次采取各种方式催款无果，公司决定对该项目启动非常规清欠方式并请社会力量协助收款。为此，公司成立了该项目专门的清欠应急领导小组，联合分包单位，给业主施加强大压力，最终业主不得不坐下来谈判，终于成功回收完尾款。又如，公司承建的,XX,钢结构项目、,XX,钢厂脱硫项目等，这些项目欠款金额虽然不大，但甲方拖欠时间长、回收困难大，公司也采取类似方法，通过强力手段施加压力，迫使甲方解决问题，都取得了较好成效。,（,3,）强化履约管控，力争按约回款。,（,4,）狠抓工程结算，为回款创造条件。,四、,多措并举，铁腕清欠，确保实效,狠抓履约管理，确保我方履约，帮助和促进业主履约，不能因履约问题影响回款。特别针对业主提出的诸如质量、工期、后续服务问题等履约瑕疵，立即整改，直到业主满意为止，更不能因此滞后回款。,工程结算难是施工企业面临的一个普遍问题，不仅在一定程度上影响企业经营成果的准确性，更成为施工企业清欠回款的主要障碍，一些业主故意拖延结算，又以此为由拒付工程款。为了根治这一顽症，公司把结算工作作为,“,重大管理事项,”,来强抓。一方面在与业主的工程合同中高度重视结算条款，结算时间务必清晰明确，结算期尽可能短；另一方面，公司刚性规定，,工程交工时，决算资料必须同步交业主,，当年按约结算率不低于,80%,（不含