某地产项目营运管理平台应用

天津 XX财务管理部运营组,工程营运管理,二零零七年十一月,目 录,【,一,】,工程营运管理系统应用情况评比,【,二,】,天津公司应用中的优势,【,三,】,天津公司应用中的问题,【,四,】,逻辑关系讲解,From:AHZ01.,集团财务管理部,Sent:2007-10-31(,星期三,)18:07To:AHD30.,营运平台工作组负责人全体,Cc:.A01,董事 总裁 郁亮,;.A14,张纪文,;.A15,莫,;.A18,王文金,;A108.,李建章,;A105.,陈蔚文,;AED01.,董晓江,;.C01,陈东彪,;A106.,王卫锋,;AFA01.,罗勇,;B102.,深圳区域本部领导层全体,;B302.,北京区域本部管理层全体,;B203.,上海区域本部管理层全体,;A4.,地产公司负责人全体,;AHZ03.,地产财务负责人全体,;ACC01.,王润川,;ACC02.,朱宇清,文件管理,;ACC03.,刘富玉,;AHD.,营运方案管理中心全体,集团工程营运管理系统应用情况评比通报,根据,集团工程营运管理系统考核方法,，结合,集团工程运营管理方法,的有关规定以及日常经营管理信息的报送情况等，集团财务管理部对各公司工程营运系统应用情况、日常经营方案信息报送情况进行了考核和评比，具体情况如下：,大局部公司已能熟练准确利用营运系统进行日常营运方案管理，日常经营信息数据基本准确，但依然存在一些问题：,一、系统应用存在的主要问题,1,、,规划模块数据准确性较低,。,该模块存在的主要问题是数据录入不完整、关联数据间钩稽关系不准确、规划细分数据错误以及车位数据没有按照,面积录入等。,2,、,资源模块数据准确度不高,。,资源模块数据综合了各模块数据，数据准确度不高。,3,、,工程重要节点数据维护录入不及时,。,各公司对工程重要节点动态方案的更新、实际完成时间等信息数据的维护存在不及时的情况。,4,、,工程层的总况和工程设置两个模块的数据有缺失,。,5,、,新获取或签约工程数据录入、维护不及时,。,二、日常经营信息报送存在的主要问题,1,、,局部信息未按照规定的时间和格式报送,。,2,、,局部信息准确率不够，关联数据缺乏稽核,。,项目营运管理系统应用情况评比,一,邮件通报,项目营运管理系统应用情况评比,一,评级情况,三、系统应用的评级情况：,本次评级包括各公司总体评级以及工程层评级两局部，评级情况如下：,1,、总体评级情况,评级,家数,公司名称,（排名按加权评分从高至低排列）,说明,A,级,6,鞍山、沈阳、北京朝万、南京、佛山、镇江,加权评分在,90,分以上。,B,级,16,天津,、成都、珠海、武汉、深圳、上海、长春、东莞、广州、青岛、大连、无锡、南昌、北京、苏州、杭州,加权评分在,80,分,90,分之间。,C,级,2,长沙、宁波,加权评分在,70,分,80,分之间。,D,级,1,厦门,加权评分在,60,分,-70,分之间。,2,、工程层评级情况,评级,家数,公司名称,（排名按加权评分从高至低排列）,说明,A,级,4,鞍山、沈阳、北京朝万、南京,加权评分在,90,分以上。,B,级,9,佛山、深圳、镇江、,天津,、成都、珠海、武汉、上海、长春,加权评分在,80,分,90,分之间。,C,级,9,东莞、广州、青岛、大连、无锡、南昌、北京、苏州、杭州,加权评分在,70,分,80,分之间。,D,级,3,厦门、长沙、宁波,加权评分在,70,分以下。,天津公司应用中的优势,二,各专业线分别填报,数据真实准确,优势,财务牵头组织,专业复核、报送及时,相关人员查询使用,口径统一、方便查询,天津公司应用中的问题,三,1,、,规划模块数据逻辑性较低,该模块存在的主要问题是数据录入不完整、关联数据间钩稽关系不准确、规划细分数据错误以及车位数据没有按照面积录入等。,2,、,工程重要节点数据维护录入不及时,各公司对工程重要节点动态方案的更新、实际完成时间等信息数据的维护存在不及时的情况。,3,、,工程层的总况和工程设置两个模块的数据有缺失,4,、,新工程工程方案缺失,问题汇总,天津公司应用中的问题,三,实例一,1.,规划模块数据逻辑性较低,总建筑面积,计算容积率建筑面积,不计算容积率建筑面积,天津公司应用中的问题,三,实例二,2.,工程重要节点数,据维护录入不及时,11,月,20,日已过,实际信息,未录入,动态方案未变动,天津公司应用中的问题,三,实例三,3.,工程层的总况数据缺失,工程月志未上传,天津公司应用中的问题,三,实例四,3.,工程设置数据缺失,工程取得阶段,是否并表,土地储藏空缺,天津公司应用中的问题,三,实例五,4.,新工程工程方案缺失,决策会工程方案,空缺,逻辑关系讲解,四,规划模块,建筑面积计算容积率建筑面积不计算容积率建筑面积,计算容积率建筑面积规划可售的建筑面积规划容积率的不可售建筑面积,（可售车位面积）,逻辑关系讲解,四,工程模块,几个节点与计算资源是密切相关的,:,1.“,基础开工”区分,“,土地储藏,”,和,“,在建未上市”,2.“,主体结构到达预售条件,”,区分,“,工程销售方案总况”中是否为,“,新增上市存量”,3.“,取得预售许可证”区分,“,在建未上市,”,和,“,在建已上市未售”,4.“,竣工备案时间”区分是否为,“,现房”,集团目前考核的六个关键节点：,1.“,取得,规划用地使用许可证,”,结束时间,2.“,取得,建设工程规划许可证,”,结束时间,3.“,获取,施工许可证,”,结束时间,4.“,主体施工”开始时间,5.“,销售开盘时间”开始时间,6.“,竣工备案时间”结束时间,逻辑关系讲解,四,销售模块,销售报表分析：,工程存销比月末可上市存量后四个月平均方案销售面积,（如果取跨年的月，则取该季度的平均值）,工程去化指数（本年年初方案销售面积本年累计销售面积）本年的剩余销售月数,本年工程销售率本年累计签约面积（本年累计签约面积期末可上市存量）,工程累计销售率工程累计签约面积（工程累计签约面积期末可上市存量）,逻辑关系讲解,四,本钱模块,单方本钱总本钱规划可售面积,逻辑关系讲解,四,结算模块,动态结算工程利润动态结算金额营业税金及附加土地增值税税金调整动态结算面积,结算本钱,实际结算工程利润实际结算金额营业税金及附加土地增值税税金调整实际结算面积,结算本钱,创造工程利润本年累计销售金额营业税金及附加土地增值税税金调整本年累计销售面积,结算本钱,逻辑关系讲解,四,资源模块,土地储藏工程整体面积工程累计基础开工的面积,在建未上市工程累计基础开工的面积工程累计取得销售许可证的面积,在建已上市未售工程累计取得销售许可证的面积工程累计签约面积期末现房面积,在建已售未结工程累计签约面积工程累计实际结算面积,在建产品小计在建未上市在建已上市未售在建已售未结,现房工程累计竣工面积工程累计实际结算面积,可上市存量在建到达条件未上市在建已上市未售现房,综 述,年季度：取得,B,级,的成绩,未来：完善工作，向,A,级,挺进！,天津 XX财务管理部运营组,谢 谢,谢谢观看,/,欢送下载,BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES.BY FAITH I BY FAITH,