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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,2016,年一季度（,XXX,）店各部门工作总计及二季度工作计划,运营部工作总结计划,01,财务部工作总结计划,02,人事部工作总结计划,03,市场部工作总结计划,04,目 录,01,PART ONE,运营部工作总结计划,2016,年,13,月卖品各系列食品销售量,如图可看出2014年1-3月卖品部系列产品销售量最高为百事产品，部分产品未进行销售，如：康师傅饮品、恒大饮品、烤肠、纸巾、零食、小趣、3D眼镜、照片打印码等。其中百事系列当月销售总金额为XXXX元，统一系列为XXXX元，可口可乐XXXX元，冰激凌XXXX元，,爆米花为XXXX元，热饮杯XXX元，冷饮杯XXX元，因此当月销售金额最高的是爆米花产品,。2016年1-3月卖品的销售总量为XXXX个，销售总金额为XXXX元（其中卖品会员消费,XXXX元）,2016,年,1-3,月卖品各系列食品销售量,如图可看出2016年1-3月卖品部系列产品销量最高为3D眼镜，当月销售总金额为XXX元，,百事系列金额为XXXX元，统一系列为XXXX元，可口系列XXXX元，恒大系列XXXX,元，冰淇淋系列XXXX元，爆米花XXXXX元，烤肠XXX元，纸巾XXXX元，零食XXX元,热,饮杯XXX元，套餐XXXX元，照片打印码XX元。2016年1-3月货品销售总量为XXXXX个，,销售总金额为XXXXX元。与去年同期相比增长XXXX%，环比下降XX%。,2016,年,1-3,月各票类占比,如图可看出2014年5月各票类中，会员卡消费金额为本月最高。本月共计票房为311745,元，其中现金消费为170450元，会员消费为141295元。,2016年1-3月各票类占比,如图可看出2016年1-3月各票类中，在线选座为本月最高。其中礼券包括：代销点XXX,元、代销点返点券XXX元、市场活动券XXX元、团体券XXX元。代金券包括：大众25（79,50元）、大众30（7010元）、大众35（25元）、美团25（64280元）、美团30（50元）。,现金消费包括：半价票47380元、标准票84990元、学生票13530元、招待475元、团体票6,260元、代金券625元。赠券包括：台历券10695元、活动券885元、会员充值赠券4735元、,员工福利券2455元、应急券880元。本月共计票房XXXXX元。与上年同期相比增长XXX%，,本月环比下降XXXX%。,2016,年,1-3,月会员充值报表汇总,如图可看出一季度最高日充值额为XX日XXXX元。共计充值卡张数为XXX张，共计充,值额XXXXX元整。,2016,年,1-3,月卖品报表汇总,2016年1-3月卖品共计销售货品数量为xxxx个，合计销售总额为XXXXX元整。,2016,年,1-3,月放映成绩汇总表,2016年1-3月总场次XXXX场，总人数XXXX人，总收入XXXXXX元整。,2016,年,1-3,月各影片成绩表,(,票房前,20,）,2016年二季度工作计划,一、监督并落实公司下发的每项制度及要求,二、做运营各项数据分析,三、运营部各部门培训及考核通知及后期汇总,四、消防部分设备模块无法启动的修复完成进度,五、做卖品部所有品项进货价的汇总和销量分析,0,2,PART,TWO,财务部工作总结计划,分析内容：,基本情况概述,主营收入、成本及毛利分析,变动费用分析,资产负债分析,指标分析,现金流情况分析,工作完成情况,一、基本情况概述,XXXXXX,影城管理有限公司（以下简称本影院）于,20,XX,年,XX,月,XX,日领取营业执照，,20,XX,年,XX,月,XX,日试营业，本影院共计,6,个厅、,892,个座位。,公司注册地址为新疆,XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,层，注册资本,XXXX,万。公司经营范围：电影放映；零售（预包装食品兼散装食品，保鲜、冷藏）；现做现卖（有效期限至,20,XX,年,XX,月,XX,日）。一般经营项目：广告制作及发布，场地租赁。,截止,201,6,年,3,月,31,日，正常上岗人员为,37,位，其中已转正员工为,30,位，其中影院经理,1,人，执行经理,1,人，部门正副经理,4,人，值班经理,3,人，主管,1,人，出纳,1,人，一线员工,27,人，缴纳社保人员,11,名。,二、主营收入、成本及毛利分析,1.,主营业务收入概述,20,XX,年截至,XX,月,XX,日累计收入较去年同期增长,XXXX,万元，增长比例,XXX,%,，增长幅度较大。各项均处大幅增长态势，其中票房收入增长,XXXX,万元，增长比例,XXXX,%,；卖品收入增长,XXXX,万元，增长比例,XXXX,%,；广告收入增长,XXX,万元，增长比例,XXX,%,；营业外收入增长,XXX,万元，主要为,20,XX,年专资返还月分摊收入。,20,XX,年为本影院第二经营年度，通过,20,XX,年的经营培养、顾客发展和积累、广告活动宣传、代销点的扩张、团购网站的推广、业主方的大力支持等因素的共同作用下，其市场认知度及消费习惯影响力较去年均逐月发生着倍数性的进步。,二、主营收入、成本及毛利分析,二、主营收入、成本及毛利分析,逐月数据如下表所示：,2.,营业成本、税金及附加,201,6,年截至,XX,月,XX,日累计营业成本相较于收入的增长幅度相对较小，总增长,XXXX,万元，增长比例,XXXX,%,。其中分账比例与票房的增长比例相符，增长,XXXX,万元，增长比例,XXXX,%,；职工福利费因,20,XX,年较,20,XX,年赠含了的员工每月福利电影券，因此增长,124.37%,幅度较大,;,住房公积金原缴纳人数,2,人，,20,XX,年,XX,月因一人离职，现缴纳一人，下降,45.93%,；低值易耗品因,20,XX,年同期购入氙灯，,20,XX,年当期未发生，因此费用减少,1.24,万元，下降,34.52%,；卖品成本与票房、卖品收入呈同步增长，税金与增值税自,20,XX,年,XX,月变更为一般纳税人，卖品增值税税率由,3%,变更为,17%,，因此增长幅度较大。,2.,营业成本、税金及附加,项目（万元）,2015,年,2014,年,同比增长金额,同比增长比例,金额,占比,金额,占比,营业成本,放映成本,502.75,92.80%,332.55,97.83%,170.20,51.18%,其中：影片分账成本,292.46,53.98%,85.70,25.21%,206.76,241.26%,分账比例,0.00,0.00%,0.00,0.00%,(0.00),-0.22%,工资,62.91,11.61%,52.73,15.51%,10.18,19.30%,职工福利费,7.61,1.40%,3.41,1.00%,4.20,123.47%,职工教育经费,0.06,0.01%,0.00,0.00%,0.06,#DIV/0!,劳动保险,6.08,1.12%,4.84,1.42%,1.24,25.63%,其中：养老保险,3.76,0.69%,3.00,0.88%,0.77,25.63%,失业保险,0.38,0.07%,0.30,0.09%,0.08,25.63%,工伤保险,0.09,0.02%,0.07,0.02%,0.02,25.63%,医疗保险,1.69,0.31%,1.35,0.40%,0.35,25.63%,职工生育保险,0.15,0.03%,0.12,0.04%,0.03,25.63%,住房公积金,0.23,0.04%,0.43,0.13%,(0.20),-45.93%,工资类小计,76.89,14.19%,61.41,18.07%,15.48,25.21%,2.,营业成本、税金及附加,项目（万元）,2015,年,2014,年,同比增长金额,同比增长比例,金额,占比,金额,占比,营业成本,房租,31.80,5.87%,19.08,5.61%,12.72,66.67%,其中：分票房房租,0.00,0.00%,0.00,0.00%,0.00,#DIV/0!,物业费,19.08,3.52%,11.45,3.37%,7.63,66.67%,租金、物业小计,50.89,9.39%,30.53,8.98%,20.35,66.67%,水电费,13.05,2.41%,4.56,1.34%,8.48,185.89%,其中：水费,0.00,0.00%,4.44,1.31%,(4.44),-100.00%,电费,3.89,0.72%,0.12,0.04%,3.77,3032.59%,取暖费,9.16,1.69%,0.00,0.00%,9.16,#DIV/0!,折旧费,21.43,3.95%,21.03,6.19%,0.40,1.89%,长期待摊费用摊销,45.69,8.43%,125.73,36.99%,(80.04),-63.66%,折旧、摊销小计,67.12,12.39%,146.76,43.17%,(79.64),-54.27%,低值易耗品摊销,2.35,0.43%,3.59,1.06%,(1.24),-34.52%,卖品成本,39.00,7.20%,7.36,2.17%,31.64,429.63%,营业成本小计,541.76,339.92,201.84,59.38%,卖品利润率,0.00,0.00,营业税金及附加,电影基金（,5%,）,31.91,89.02%,9.33,92.48%,22.58,242.01%,附加税费,3.93,10.97%,0.76,7.49%,3.18,420.39%,营业税金及附加小计,35.85,10.09,三、变动费用及利润分析,项目（万元）,2015,年,2014,年,同比增长金额,同比增长比例,金额,占比,金额,占比,营业费用,办公费,6.93,18.11%,3.88,21.66%,3.04,78.45%,业务招待费,2.70,7.05%,2.94,16.43%,-0.25,-8.41%,业务宣传费,14.62,38.24%,0.06,0.33%,14.56,24268.67%,0.18,0.47%,0.00,0.00%,0.18,业务宣传及广告费占营业收入的比例,1.96%,0.00%,0.03%,0.00%,电话费,0.76,1.98%,0.41,2.31%,0.35,83.33%,差旅费,5.34,13.98%,1.29,7.19%,4.06,314.88%,交通费,0.57,1.48%,0.24,1.34%,0.33,135.37%,会议费,2.14,5.59%,1.17,6.55%,0.96,81.91%,车辆使用费,0.39,1.02%,1.00,5.59%,-0.61,-61.05%,修理费,0.91,2.37%,0.05,0.28%,0.86,1714.00%,印刷费,1.99,5.20%,1.10,6.14%,0.89,80.69%,技术服务费,0.90,2.35%,0.90,5.02%,0.00,0.00%,其他,0.20,0.52%,4.31,24.04%,-4.11,-95.36%,财务费用,-,工本费、手续费（含刷卡手续费）,0.63,1.64%,0.56,3.12%,0.07,12.49%,营业费用小计,38.24,100.00%,17.92,100.00%,20.32,113.41%,三、变动费用及利润分析,项目（万元）,2015,年,2014,年,同比增长金额,同比增长比例,总收入,759.8,214.52,545.33,254.21%,成本,541.75,339.92,201.83,59.38%,税金,35.85,10.09,25.76,255.30%,费用,38.24,17.92,20.32,113.39%,营业外支出,2.35,0.00,2.35,所得税,
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