ANM票据资金管理系统

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,Page:,*,ICT-LANTO LIMITED,TIPTOP GP 教育训练,票据资金系统（ANM）,一、与其他模组的关联,二、系统主作业程式及作业流程,三、相关参数设置,四、票据资金基本资料,五、应付票据管理,六、应收票据管理,七、银行存款管理,八、汇差调整,九、资金预估,课程大纲,一、与其他模组的关联,基本参数及基本资料设定,票据系统参数设定,单据性质维护作业,应付票据管理,应付票据开票作业,应付票据异动作业,应收票据管理,应收票据收票作业,应收票据异动维护作业,银行存款管理,银行存款收支维护作业,应付票据银行兑现作业,月底重评价管理,应收票据月底重评价作业,应付票据月底重评价作业,二、主作业程式及作业流程,主作业程式,Y,电,汇,N,电,汇,应付请款立帐,应付凭单打印,审核付款,开票打印,开票,银行收支存提,银行异动查询,调节作业,银存调节表,资金预估,应收帐款立帐,收帐冲账,托收,兑现,/,退票,兑现作废,收票,应收票据,Y,直接付款,N,二、主作业程式及作业流程,主作业流程,银行存款出账汇率预设方式,1.移动平均汇率：将每次银行存提汇率加总平均，做为本次出账汇率。,2.每日或月汇率：以出账当时之汇率做为本次汇率。,银行收支维护应检查收状单号,勾选：【银行存款收支维护作业anmt302】之【入账类别】为【押汇入账】时，须记录对应之【收状单号】。,未勾选：不须检查是否有输入【收状单号】。,融资暂估利息，次月回转否,勾选：【每月利息暂估资料产生（anmp730）】固定以整月做暂估区间；,未勾选：【每月利息暂估资料产生（anmp730）】以上次还息日期或融资起始日期为暂估起始日期。,整批支票付款预设开账单别/现金变动码,预设【厂商付款支票整批产生作业（anmp500）】之开票单别、现金变动码。,三、相关参数设定,付款单要抛砖传票才可产生应付票据,勾选：1.付款单时须切立付款分录。,2.执行顺序：,（1）付款冲账作业（aapt330）,（2）抛砖传票至总账系统,（3）厂商付款资料整批产生作业（anmp500）,银行日：银行入账的日期,会计日：公司做账的日期,勾选：应付票据兑现时，系统会预设兑现日，,银行日与会计日一样。,银行帐户维护(anmi030)：,支存才可以开立支票，才可以开启单身套印维护。,全国银行维护(anmi080)：,入帐日数：预估票据况现的天数。,全国银行维护(anmi080)：,入帐日数：预估票据况现的天数。,三、相关参数设定,资金预估,【资金预估状况表列印（anmr311）】查询银行存款时，系统会依据此设定天数往前追溯尚未付款或尚未收款之发票金额。,银行存款类型维护 (anmi030),银行帐户资料维护 (anmi030),银行期初开账作业 (anmi330),空白支票维护 (anmi010),现金变动码 (anmi060),银行存提异动码 (anmi032),银行调节码维护 (anmi033),单据性质维护作业 (anmi100),四、基础资料设置,会计,出纳,付款冲账作业,（aapt330）,付款清单,（aapr321）,付款单票据资料修改,（aapp330）,厂商付款支票整批产生,（anmp500）,应付票据开票作业,（anmt100）,应付票据开票作业,【确认】,电脑开立支票,支票列印,（依应付票据设定）,（anmr185）,人工开立支票,领取方式,应付票据领取作业,（anmp160）,应付票据寄出方式,（anmp170）,应付票据异动码维护作业,（anmt150）,NM系统传票抛砖总账作业（anmp400）,应付票据月余额,明细表列印,（anmr108）,是,否,支票付款,五、应付票据管理,-,作业流程,A,出纳,应付票据开票作业,（anmt100）,应付票据开票作业,【确认】,电脑开立支票,支票列印,（依应付票据设定）,（anmr185）,人工开立支票,领取方式,应付票据领取作业,（anmp160）,应付票据寄出方式,（anmp170）,应付票据异动码维护作业,（anmt150）,NM系统传票抛砖总账作业（anmp400）,应付票据月余额,明细表列印,（anmr108）,是,否,人工输入,五、应付票据管理,-,作业流程,B,应付支票格式维护作业,（anms110）,设定作业,建立作业,更新作业,支票套印步骤,作业设定说明,银行账户资料维护作业,（anmt100）,应付票据开票作业,（anmt100）,支票列印（依应付票据设定）（anmr185）,应付票据开票作业,（anmt100）,银行账户资料维护作业,（anmt100）,设定要套印的银行支票格式,针对该银行的支票薄号要勾选【支票套印】,开立支票但不需输入支票号码,进行支票套印,1.回写此次开立之支票号码至开票作业,1.将本次列印票号+1，回写下次列印票号。,五、应付票据管理,支票套印,异动,处,理,anmt150,兑现、退票、撤票、作废,抛转总账传票,anmp400,(,来源码,NM),支票打印,anmr181,(,套版,),设定于,anmi030,银行别,可单张或整批开票,空白支票编号控制,anmi101,五、应付票据管理,说明,管理报表,应付票据,/,转账明细表,(aapr370),未领支票清单,anmr122,支票使用清单打印,(anmr107),应付票据明细表,anmr105,应付票据明细账（厂商别）,anmr131,应付票据明细账（银行别）,anmr132,五、应付票据管理,报表,收到支票,应收票据收票作业,（anmt200）,应收票据明细表,（anmr221）,收款冲账流程,应收票据移动维护（托收）,（anmt250）,应收票据异动维护（兑现，异动）,（anmt250）,NM系统传票抛转总账作业,（anmp400）,应收票据异动明细表,（anmr202）,六、应收票据管理,作业流程,来源,自行输入票据数据,anmt200,收票日、到期日、预兑日,(,作资金预估,),付款银行,anmi080,可建立经常收票银行,纪录目前票况,系统自动,update,已冲金额由,axrt400 update,收票,后,托收由,anmt250,维护,异动处理,anmt250,异 动 别,:1.,收票,2.,托收,3.,质押,4.,票贴,5.,转付,6.,撤票,7.,退票,8.,兑现,抛转总账传票,anmp400,转付,:,给厂商,不作兑现,需维护表头的借贷科目,六、应收票据管理,说明,管理报表,托收明细表,anmr220,应收票据明细表,anmr202,应收票据明细表（客户别）,anmr231,应收票据明细表（银行别）,anmr232,应收票据明细表（总账别）,anmr213,应收票据票龄分析表,anmr240(,截止,-,到期,),应收票据呆账提列分析表,anmr270,自行,AGL,切分录,(,到期,-,截止,),六、应收票据管理,报表,单据性质维护作业,（anmi100）,银行收支维护作业,（anmt302）,银行收支维护作业【确认】（anmt302）,银行账户资料维护作业（anmi030）,暂收款,银行收支维护作业,【确认】（anmt302）,收款冲账单维护作业,（axrt400）,银行存款统计资料更新作业（anmp320）,银行存款统计资料查询（anmq320）,应收票据异动（anmt250）【兑现、退票】,应付票据异动（anmt150）【兑现、退票】,分录底稿产生及维护,（anmt302）,客户汇款入账,押汇入账,其他异动单别,银行存款余额表（anmr322）,是,否,七、银行存款作业流程,客户使用汇款方式将,钱汇到公司账户,信用状交到押汇银行，,请银行拨款到公司。,1、纯属现金的提存,例如：零用金提取,2、银行账户间互相转账,例如：A银行,B银行,使用汇款方式将账户中,的钱汇给厂商,入账类别,客户汇款入账,押汇入账,其他,厂商汇款出账,七、银行存款管理,收支类型,公司帐-银行帐,银行存款统计资料更新作业（anmp320）,银行存款统计资料更新作业（anmp320）,银行存款对账关帐作业,（anmp340）,银行存款异动查询及调节,（anmt300）,银行对账单,对账,银行存款调节表列印（anmr341）,银行存款余额表（anmr322）,银行存款收支明细表（anmr320）,七、银行存款管理,对账调节,八、汇差调整,作业方式,认列方式,1.当月不认列汇差，次月回转,2,.当月认列汇差，次月不回转,汇差只是暂估，待实际账款兑现,才认列汇兑损益。,差异结果,当月就认列汇兑损益，账款实现时，,不再计算汇兑损益。,差异结果,八、汇差调整,当月认列,资料建立,票据系统参数设定anms101,1,汇率设定,币种汇率维护作业aooi060,2,重评价,应收票据月底重评价作业gnmp620,3,应付票据月底重评价作业gnmp610,外币存款月底重评价作业gnmp600,查询,应收应付票据月底重评价异动记录查询gnmq610,4,外币存款月底重评价异动记录查询gnmq600,凭证抛专,月底重评价凭证抛转作业gxrp610,5,银行资金预估资料维护,银行存款余额表列印（anmr322）,可以资金,【融资投资系统】中长期贷款资料维护（anmt720）,应付票据开票作业,（anmt100）,票况：开票,银行预计存提资料维护作业（anmt310）,预计提出,预计存入,【融资投资系统】短融资资料维护（anmt710）,应收票据异动作业,（anmt250）,票况：托收,九、资金预估,资料维护,作业程式：资金预计存提维护作业anmt310,作业目的：建立各银行账户的未来预计存提资料，并配合应付票据及应收票据等资料，可做银行资金预估状况表。,九、资金预估,资料维护,九、资金预估,报表,银行资金预估（银行别资金预估状况表列印）,以银行的角度估计某一个截止时间点，银行资金的预计收入及支出状况，可提供收纳预估开户银行资金状况，作为调度资金时之参考依据。,公司资金预估（资金预估状况表列）,将公司账务从客户出货，采购下单开始到应收、应付票据为止，预估公司所有交易所产生对公司资金的影响，并以此表作为公司资金调度的依据。,银行别资金预估状况表,资金预估状况表,对象,可指定一家或多家银行,公司所有开户银行,预估时间,可区间预估,起始资料截止某一个时点,预估项目,应付票据出账,预计提出,融资/中长贷,应收票据入账,预计存入,应付票据出账,预计提出,融资/中长贷,应收票据入账,预计存入,未付款发票,未请款进货,未进货采购,未收款发票,未开发票出货,九、资金预估,报表比较,让 ERP 在中国普遍成功,谢 谢！,