智慧养老商业计划书通用课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,智慧居家养老有限,公司,商业计划书,2017,年,8,月,打造智慧居家养老服务体系，实现养老产业与,物联网产业融合、创新发展的智慧养老新模式,前 言,目 录,1,、背景介绍,2,、,目标市场,3,、商业模式,4,、产品及服务,5,、竞争分析,6,、公司发展策略及路径,7,、公司组织架构,8,、财务分析,9,、落地实施计划,10,、融资需求,1,、背景介绍,2016,年,年,底，区委、区政府为深入,贯彻,市委批示要求，正式提出大力发展养老产业,。,通过盘活存量养老服务需求，以社区居家养老服务,中心,（,站,）为基础、以国资养老产业公司为抓手、以智慧居家养老服务平台为关键、以产业发展基金为牵动,区将按照市委要求,，,探索形成可复制、可推广的养老服务产业发展新模式，,*作为试点先试先行，未来推广至全市,。,力争一年内全区建有,3,个大型专业化养老机构（面积均在,3,万平方米以上）、,9,个区域性养老服务中（面积,1500,平方米左右）、,20,个社会养老构（面积,600,平方米左右）、,100,个社区家庭养老综合服务站（面积,300-800,平米）,即完成,9123,居家养老服务体系工程。,区政府加快构建与人口老龄化程度相适应、和经济社会发展相协调、以社区家庭养老综合服务站为基础的养老服务网络，在构建完整服务体系、创建智能化服务格局、提供个性化服务方式等方面下功夫，实现,“,一年全覆盖，两年离不开,”,的目标。,1,、背景介绍,2,、,目标市场,老年人口,22,万,，,占总人口,22,，,退休人员平均工资,2336,元,/,月，,全部市场需求为,33.4,亿；有效刚性市场需求在,8.3,亿以上。,*,市,173,万老年人，占总人口的,23.7,，,全部市场需求为,263,亿，有效刚性市场需求在,63,亿以上。,*,省,879,万老年人，占总人口的,20.6,，,全部市场需求为,1000,亿以上，有效刚性市场需求在,200,亿以上。,3,、,商业模式,产品及服务,养老服务卡运营,服务溯源,养老消费,老人、养老需求,准入,/,退出标准,人,文关怀,/,精神慰藉,居家养老中心,(,站）,养老大数据,物联网共享平台,养老一卡通应用,养老服务应用集成,服务标准,医、养服务中心,/,服务站,服务目录、清单,生活,/,家政服务机构,智慧养老门户,精准养老需求,智能设备,/O2O,应用,引导（培养）养老需求（习惯）,APP/12349,“虚拟养老院”,/,老年用品商城,服务监管,服务评价,智慧居家养老公司,智慧养老物联网平台、大数据平台、信息安全平台、养老卡支付平台,9,个区域性养老服务中心,100,个社区服务站,虚拟养老院,（居家老人）,养老产业发展基金,(,有限合伙）,占股,45%,占股,45%,投资建设,建,设,运,营,技术支撑,90%,投资,居家养老综合服务行业协会,3,个大型专业化养老机构,20,个社会养老机构,（居家无忧、大唐、银龄等民营资本参与）,国资养老产业公司,*公司,技术支撑,技术支撑,养老专家项目组,智慧居家养老有限公司,监督管理,招商统一运营,养老服务提供商,招商统一运,营,应用,应用,合作,投资,*投资,*,国有,资产经营有限公司,占股,10%,3,、商业模式,运营管理架构,3,、商业模式,业务框架,养老产业,养老卡支付平台,物联网平台,大数据分析平台,养老门户,虚拟养老院管理平台,智慧养居家养老有限公司,增量资,金投入,盘活养老消费引导培养习惯,共享经济（虚拟养老院）、养老需求精准分析,增量资金,可分配利润返补,公益,提供商品、服务,存量资金,8.3,亿,O2O,定单,产业集聚、研发、生产、销售,税收（返补政府投入）,养老服务企业,存量服务业企业,增量服务业企业,政府,9123,政府资产,养老消费,资金流,信息流、业务流,围绕政府、老人、子女及第三方服务，实现,“,互联网,+,，大数据,”,理念的养老平台,PC/,移动端统一门户（用户认证、信息发布、业务入口）,子女,老人,志愿者,服务人员,医疗,客服,运维人员,第三方,养老机构,政府,社区,日间照料,全托服务日间托养接送老人协助进食,.,健康服务,健康咨询,体检服务,健康报告,.,文化服务,交友旅游,老年大学,社区活动,.,紧急求助,一键求助,语音呼叫,医疗绿色通道,心理慰藉,陪同聊天,情绪安抚,心理咨询,.,养老管理,养老机构管理,加盟企业管理,一门式养老政务服务,志愿者,/,服务人员管理,统一助餐,医疗护理,家政服务,交通服务,生活服务,数据整合平台,消息推送平台,门户支撑平台,应用支撑平台,用户认证,用户管理,机构管理,信息发布,消息推送,事务管理,视频监控,呼叫中心,统一数据安全与运维服务,养老大数据与综合分析,展现层,应用层,服务层,平台层,连接管理平台,EVOLINK,数据分析平台,EVOBD,应用使能平台,EVODO,物联商城,EVOSHOP,运营支撑平台,(EVOBSS),安全能力集,(EVOSEC),3,、商业模式,智慧养老平台系统架构,3,、商业模式,运营模型（,1,）,3,、商业模式,运营模型（,2,）,3,、,商业模式,核心要点,智慧养老服务平台与居家养老综合服务站（服务）中心是不可分割的整体，是智慧居家养老服务体系的基础。它使传统的养老产业从零散化、碎片化向平台化发展，并且使养老产业与最终用户老人连接，最终实现养老产业的生态化。,建立,9,个区域养老服务中心、,100,个社区养老服务站总包运营方式，按照统一建设标准、统一标识品牌、统一服务内容、统一运营管理制度要求，统一进行服务站（中心）的建设及对外运营。实现养老服务体系的集约化建设、及集成化运营。,建立符合国家相关政策、可市场化操作的养老服务商的准入标准及退出机制。,设计及持续完成统一的服务目录、清单及服务标准，使养老服务内容及质量持续提升，循环发展。,建立统一的运营管理制度及标准。实现对养老服务的溯源、监管和评价。,4,、,产品及服务描述（,1,）,4,、,产品及服务描述（,2,）,5,、竞争分析,6,、公司发展策略及路径,平台安装部署,目标,启动,（,2017.7),时间,第一阶段,（,2017.10,）,第三阶段,（,20182020,）,合资公司成立,商业模式设计,提供服务,平台及集成应用上线,提供服务,产品及服务原型设计,合资公司,工商注册,12349,迁移及服务开通,团队招聘,市场预热宣传,具备办公条件,一阶段基础能力：搭平台，立结构,物联网共享平台及服务商运营管理系统,样板店建设,，,确认基础服务内容、标准、价格,应用需求确认,二阶段深化：实现平台自运营与资源汇聚，抢占市场,智慧养老门户,养老卡发放,网上商城商户管理、商品管理支付,虚拟养老院,分析养老产业,下游,市场,整合养老产业,上,游资源,产生业务及收益，,所有,服务,站,（,中心,）运营,三阶段产业生态：资本运作，构建行业标准，形成高竞争壁垒，构建产业规模，向做产业生态发展,养老大数据,集成更多的养老应用，丰富公司产品及服务,进一步完善养老服务体系建设,向全市输出服务,平台用户超,10,万,形成闭环的商业模式,/VC,首轮融资,多元化产品组合,/,第二轮轮融资,VC,第二阶段,（,2017.12,）,7,、公司组织架构,监事,股东会,总经理,呼叫中心,技术部,运维,开发,安全,招商,市场部,销售,运营管理,行政,管理部,人事,财务,养老卡服务中心,战略拓展部,董事会,/,党支部,8,、财务分析,-,盈利模式,合,资,公,司,盈,利,模,式,线下商家运营管理服务收益,线下商家流水收入的分成,线下实体店的广告运营收入,合资公司盈利,支付结算收益，与银联合作分成,股权溢价收益,自营养老产品及服务收益,线上商家的年度服务管理费,线上商家的交易流水提成,线上商家的准入收入,线上,APP,广告商家及产品广告收入,合,资,公,司,盈,利,模,式,8,、财务分析,-,合资公司收益测算,现金流量表（实缴注册资本金,1000,万）,序号,计算项目,合计,第一年,第二年,第三年,第四年,第五年,第六年,第七年,第八年,第九年,第十年,预期,预期,预期,预期,预期,预期,预期,预期,预期,预期,1,1,、现金流入,0,10000000,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,1.1,1.1,平台收入,0,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,10132644,1.2,1.2,资本投入,10000000,0,0,0,0,0,0,0,2,2,、现金流出,28863810,8440000,5105952,5105952,5105952,5105952,5105952,5105952,5105952,5105952,5105952,2.1,2.1,平台建设,3000000,3000000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.2,2.2,平台维护,800000,0,200000,200000,200000,200000,200000,200000,200000,200000,200000,2.3,2.3,员工薪酬,13560000,2320000,2810000,2810000,2810000,2810000,2810000,2810000,2810000,2810000,2810000,2.4,2.4,管理费用,8760000,3120000,1410000,1410000,1410000,1410000,1410000,1410000,1410000,1410000,1410000,2.6,2.5,增值税,2383835,0,595959,595959,595959,595959,595959,595959,595959,595959,595959,2.6,附加税,359975,0,89994,89994,89994,89994,89994,89994,89994,89994,89994,2.7,2.7,企业所得税,5026692,0,1256673,1256673,1256673,1256673,1256673,1256673,1256673,1256673,1256673,3,税前累计净现金流,24410578,1560000,5712644,5712644,5712644,5712644,5712644,5712644,5712644,5712644,5712644,4,税后累计净现金流,16640076,1560000,3770019,3770019,3770019,3770019,3770019,3770019,3770019,3770019,3770019,8,、财务分析,-,合资公司收益测算,投资估算表,第一年,第二年,第三年,第四年,第五年,服务养老人数,(,万）,23,23,23,23,23,平台使用收入,5066322,10132644,10132644,10132644,10132644,股东投入,10000000,平台建设,3000000,0,0,0,0,平台维护,0,200000,200000,200000,200000,薪酬福利,2320000,2810000,2810000,2810000,2810000,管理费用,3120000,1410000,1410000,1410000,1410000,增值税,0,59595