SAPBPC全面预算管理解决方案

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,#,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,SAP 2007/Page,#,Click to edit Master title style,SAP BPC,全面预算管理解决方案,顺畅计划、预算及预测流程,陈永杰,SAP,中国,Email:,Windge.C,企业全,面,面预算,管,管理的,需,需求,SAP全面预,算,算管理,解,解决方,案,案的特,点,点,SAP方案为,客,客户带,来,来的价,值,值,“凡事预,则,则立,不预则,废,废“,礼记中庸,总结,全面预,算,算管理,是,是企业,管,管理控,制,制中不,可,可或缺,的,的一环,公司战,略,略执行,的,的有效,工,工具,资源合,理,理配置,的,的手段,业务流,程,程的行,为,为规范,（,（内部,沟,沟通）,绩效管,理,理的依,据,据,战略与,目,目标,预,算,算,计划与,资,资源配,置,置,员工激,励,励,评价与,适,适应,根据商,业,业环境,和,和内部,能,能力制,订,订公司,战,战略,将战略,转,转化BSC,根据BSC具体为,目,目标和,考,考核指,标,标,为实现,战,战略目,标,标和考,核,核指标,确,确认必,须,须执行,的,的措施,，,，包括,业,业务流,程,程、相,应,应的成,本,本费用,、,、主要,的,的负责,部,部门,根据确,认,认的执,行,行措施,编,编制预,算,算,执行,将确认,的,的主要,的,的行动,及,及相应,的,的业绩,考,考核指,标,标作为,目,目标数,据,据，并,与,与前述,制,制定的,战,战略目,标,标和考,核,核指标,进,进行对,比,比修正,对预算,执,执行情,况,况按月,进,进行检,查,查，并,将,将目标,数,数据和,实,实践数,据,据进行,差,差异分,析,析，找,出,出问题,的,的原因,从,从而加,以,以改进,。,。,流程改,进,进,市场,环境,BSC,流程与,KPI,战略,目标考核指标,执行措施,（业务流程、成本、,效益、,KPI、,负责人等）,业务管理,战略,业务计划,（3-5年）,预算,（1年）,战略控制,主要流程,KPI,未来3个季度,的滚动预测,目标数据,差异,分析,编制预算,预算管,理,理的体,系,系框架,预算,分析,反馈,报告,预算,调整,预算,执行,预算,编制,组织,保证,全面,预算,管理,公司战,略,略,C,产业战略,B,产业战略,A,产业战略,薪酬计,划,划,全面预,算,算管理,的,的六大,组,组成部,分,分,SAP2008/Page6,计划与,合,合并的,目,目标,使财务,及,及运营,计,计划与,战,战略目,标,标相策,应,应,提高计,划,划的准,确,确度，,降,降低相,关,关成本,缩短预,算,算周期,有更多,时,时间在,分,分析上,，,，而非,事,事务性,工,工作,对潜在,的,的业务,战,战略快,速,速建模,，,，并制,定,定一系,列,列使企,业,业价值,最,最大化,的,的行动,增强对,财,财务结,果,果和报,表,表的信,心,心,数据,准,准确性,与,与可预,测,测性,历史数,据,据存在,于,于多个,系,系统和,电,电子表,格,格中,不,不是集,中,中储存,流程,效,效率与,标,标准化,与标准,业,业务流,程,程没有,关,关连和,实,实施性,预算过,程,程过长,也,也易出,错,错,执行,可,可用性,和,和适应,性,性,现有的,计,计划产,品,品难以,使,使用也,不,不灵活,适于,强,强劲用,户,户,企业特,定,定的任,务,务过于,依,依赖IT,Companiestypically realizeonlyabout60%oftheirstrategy,spotentialvaluebecauseofdefects andbreakdowns in planning andexecution,.,.,典型地,，,，由于,计,计划和,执,执行过,程,程中的,错,错误及,分,分裂，,许,许多公,司,司只能,实,实现60%的战略,潜,潜在价,值,值.,Source,:,:HarvardBusinessReview,来源：,哈,哈佛商,业,业评论,Many modeling products justdontofferagood mixofusabilityand flexibility.,许多建,模,模产品,无,无法同,时,时提供,易,易用性,和,和灵活,性,性.,Source,:,:SimplicityIsGolden CFO.comJanuary 2006,来源：,简,简单是,金,金,“,SAP2008/Page7,问题在,于,于,而且,By2012,90%ofpublic companieswill facemandatory,audited publicreportingrequirementsforfinancial controls,and50,%,%willfacemandatorynon-financialreporting,(,(0,.,.8probability),.,.,到2012年，90%的上市,公,公司将,面,面临强,制,制性的,，,，经过,审,审计的,公,公司公,开,开报表,要,要求，,以,以加强,财,财务控,制,制；而50%的公司,还,还必须,提,提供非,财,财务报,告,告(0.8概率),Source,:,:Gartner,-,-2ndMarch2007,-,-“Auditsand EventsDriveGovernance,Risk andCompliance Spending”byEidand Caldwell*,Oneofeveryten publiccompanies,whetherbasedinthe US or abroad”ishaving to re-state earnings,无论是,否,否在美,国,国或海,外,外，每,十,十家上,市,市公司,中,中有一,家,家需要,重,重申其,收,收益,Source,:,:CFOEurope,.,.com,“,“SayAgain?,”,”:April2007,“,萨班斯.奥克斯,利,利法案,和,和其他,政,政府与,监,监管部,门,门强制,性,性要求,公,公司对,其,其财务,准,准确性,负,负有责,任,任,作为合,规,规过程,组,组成部,分,分的审,计,计费用,非,非常昂,贵,贵,强制性,的,的流程,改,改变,全球化,全球各,种,种规定,强调,重,重要数,据,据，流,程,程与执,行,行问题,SAP2008/Page8,SAP2008/Page9,61-80%,3%,0%57%,1-20%,17%,81-100,%,%,10%,41-60%,5%,21-40%,8%,不喜欢,预,预算系,统,统,11%,不愿意,花,花时间36%,不知道,如,如何做,预,预算,29%,更愿意,让,让财务,代,代劳,10%,非财务,经,经理维,护,护预算,数,数据的,比,比例？?,非财务,经,经理为,什,什么不,愿,愿意输,入,入预算,的,的原因?,没有参,加,加过培,训,训,14%,业务与,财,财务之,间,间的矛,盾,盾,Source,:,:TheLast Mile,CFO,.,.com January2007,不同的,目,目标,财务长期的,、,、广面(汇总的),业务短期的,、,、特定,的,的(明细),业务经,理,理惧怕,计,计划流,程,程,流程及,基,基本假,设,设缺乏,可,可视性,流程及,工,工具太,复,复杂,占用时,间,间过长,业务人,员,员与财,务,务人员,对,对业务,驱,驱动力,的,的理解,上,上存在,差,差异,通常一,年,年做一,次,次，很,难,难进行,季,季度及,滚,滚动预,算,算,很难处,理,理大量,的,的数据,，,，沦陷,到,到EXCEL地狱,预算编,制,制过程,难,难以协,调,调，流,程,程具有,很,很大的,偶,偶然性,难以根,据,据实际,数,数据及,时,时对预,测,测进行,调,调整,组织结,构,构的变,化,化造成,预,预算的,更,更改非,常,常困难,进行预,算,算/实际数,据,据的比,较,较是很,困,困难的,由于不,同,同的应,用,用系统,造,造成预,算,算间缺,乏,乏集成,预算在,实,实际工,作,作中很,难,难起到,控,控制作,用,用,当前许,多,多公司,的,的预算,管,管理现,状,状,企业全,面,面预算,管,管理的,需,需求,SAP全面预,算,算管理,解,解决方,案,案的特,点,点,SAP方案为,客,客户带,来,来的价,值,值,总结,“整合的,、,、易用,平,平台使SAPBPC脱颖而,出,出“,SAP2008/Page12,TheSAPBusinessObjects,整,体,体解决,方,方案,数据集成,数据质量管理,主数据管理,元数据管理,信息管理（,IM,）,商务智能（,BI,）,报告,查询、报表及分析,仪表盘及可视化,搜索,高级分析,企业绩效管理（,EPM,）,战略管理,计划、预算及预测,获利及成本管理,合并,费用及供应链分析,公司治理、风险及合规（,GRC,）,风险管理,访问控制,流程控制,全球贸易服务,环境健康及安全,改善效,率,率及绩,效,效控制,SAPBusinessObjects企业绩,效,效管理,解,解决方,案,案,SAP2008/Page13,更好地,控,控制绩,效,效,理解风,险,险对企,业,业战略,的,的影响,，,，并相,应,应调整,计,计划和,期,期望,密切关,注,注和了,解,解企业,费,费用从,而,而降低,成,成本和,改,改善营,运,运资本,分析最,佳,佳及最,差,差的客,户,户、渠,道,道和产,品,品，提,高,高企业,获,获利能,力,力,提高企,业,业敏捷,性,性,更快更,准,准地关,帐,帐，提,高,高决策,的,的质量,和,和速度,进行what-if分析，,比,比较不,同,同的选,择,择，提,高,高行动,的,的信心,深入理,解,解变化,带,带来的,影,影响，,从,从而根,据,据需要,调,调整运,营,营及支,持,持能力,支持决,策,策制定,每个利,益,益相关,者,者都可,对,对行动,计,计划进,行,行实时,地,地沟通,、,、协调,和,和执行,战略管理,计划,合并,获利及成本管理,费用分析,监控分析,计划执行,战略优先,建模优化,今天演讲的主题,SAP BusinessObjects,计划与合并,SAPBPC,预算结,构,构建模,预算分,析,析,预算编,制,制,编制过,程,程协调,资产负债表,SAPBW,安全控,制,制,SAPBI,SAPERP,资金预,算,算,SAPFM,销售计,划,划,SD,维修计,划,划,PM,采购计,划,划,MM,投资计,划,划,IM/AM,成本中,心,心,计划,利润中,心,心,计划,工程项,目,目,计划,SAP,全,全面预,算,算解决,方,方案系,统,统架构,SAP2008/Page15,报告,分发计划，并分析差异进行重预测,计划执,行,行;,监,监控,分,分析,分析,对多个场景进行合并和建模,收集,协同地创建计划和预测,SAP2008/Page15,沟通,对目标、时间及政策指南进行沟通,SAPBPC顺畅业,务,务计划,过,过程,关注用,户,户(Excel用户界,面,面，智,能,能行动,窗,窗）,以流程,为,为中心,前瞻性,完整性,关注用,户,户-,友,友好灵,活,活的用,户,户界面,直观的Web2.0,界面，,同,同时具,有,有智能动,作,作条来引导,执,执行，,并,并和MSOffice有效集,成,成,熟悉的Excel界面,缩短了,用,用户的,培,培训时,间,间，并,且,且能够,保,保证数,据,据的唯,一,一性,