应付应收系统

系,统功能图,銀行、廠商、客戶資料建立,基本資料建立,應付票據管理,應收票據管理,銀行存提作業,預計收支管理,票據融資管理,銀行抵押借款,資金預估管理,資料維護,收票、託收、兌現、退票、撤票,還票、呆帳,開票、兌現、退票、撤票、還票,票據融資登錄及還款作業,銀行抵押借款登錄及還款作業,二、系,統,統主作,業,業程序-應收票,據,據管理,1-1,-,-2,客戶基,本,本資料,建,建立,全省往,來,來銀行,建,建立,應收票,據,據登錄,應收票,據,據兌現,還,還,票,票,撤票,呆,呆帳,退票,轉付,應收票,據,據到期,明,明細表,客戶應,收,收票據,明,明細表,應收票,據,據異動,明,明細表,應收票,據,據帳齡,分,分析表,客戶應,收,收票據,明,明細帳,應收票,據,據票況,表,客戶退,票,票記錄,明,明細表,三、系,統,統主作,業,業程序-應付票,據,據管理,1-1,-,-3,廠商基,本,本資料,建,建立,銀行帳,號,號資料,建,建立,應付票,據,據登錄,應付票,據,據兌現,還,還,票,票,撤票,退票,應付票,據,據到期,明,明細表,廠商應,付,付票據,明,明細表,應付票,據,據異動,明,明細表,廠商應,付,付票據,明,明細帳,應付票,據,據票齡,分,分析表,應付票,據,據票況,表,1-1,-,-4,四、系,統,統主作,業,業程序-,票據融,資,資/抵押借,款,款管理,程,程序,應收票,據,據,融/撤票建,立,立,票據融,資,資狀況,表,表,抵押借款建立,抵押借款明細表,借/還款資,料,料明細,表,表,票據融,資,資查詢,抵押借,款,款查詢,借/還款建,立,立(應收票,據,據或應,付,付票據,或,或現金),票據融,資,資資料,建,建立,訂單系,統,統,1.客戶訂,單,單,2.銷貨單,3.銷退單,4.結帳單,票據系,統,統,1.銀行資,料,料,2.預計收,支,支作業,1.應收票,據,據2.應付票,據,據,3.抵押借,款,款4.融資借,款,款,5.借款利,息,息,資金預,估,估,銀行資,金,金預估,狀,狀況表,資金預,估,估狀況,表,表(簡要),資金預,估,估狀況,表,表(明細),採購系,統,統,1.採購單,2.收料單,3.退料單,4.應付憑,單,單,五、系,統,統主作,業,業程序-資金預,估,估,管理程,序,序,六、與,其,其他系,統,統之關,連,連,1-1,-,-6,採購管,理,理系統,訂單管,理,理系統,票據管,理,理系統,會計總,帳,帳系統,七、應,付,付票據,處,處理流,程,程,付款單,建,建立,(應付系,統,統),應付票,據,據建立,應付票,據,據到期,明,明細表,廠商應,付,付票據,明,明細表,應付票,據,據撤票,或應付,票,票據退,票,票,或應付,票,票據兌,現,現,銀行資,料,料建立,應付票,據,據票況,表,表,應付票,據,據異動,明,明細表,廠商應,付,付票據,明,明細帳,廠商轉,付,付票據,明,明細表,應付票,據,據票齡,分,分析表,八、應,收,收票據,處,處理程,序,序,收款單,建,建立,(應收系,統,統),應收票,據,據建立,應收票,據,據託收,應收票,據,據撤票,或應收,票,票據退,票,票,或懈收,票,票據兌,現,現,或應收,票,票據轉,付,付,或應收,票,票據還,票,票,或應收,票,票據呆,帳,帳,應收票,據,據票況,表,表,應收票,據,據異動,明,明細表,應收票,據,據帳齡,分,分析表,客戶應,收,收票據,明,明細帳,客戶退,票,票記錄,明,明細表,應收票,據,據到期,明,明細表,客戶應,收,收票據,明,明細表,銀行資,料,料建立,應收票,據,據異動,及,及資料,欄,欄位說,明,明,1.應收票,據,據各票,況,況可執,行,行作業:,收票:託收,轉付,還票,託收:兌現,退票,撤票,反託收,融資:退票,兌現,轉付:撤票,反轉付,退票:還票,呆帳,反退票,兌現:反兌現,廠商,向銀行,開,開備償,帳,帳戶,取得融,資,資條件,應收票,據,據登錄,票據融,資,資建立,與,與確認,銀行存,提,提收款,融資票,據,據兌現,備償帳,戶,戶存款,增,增加,決定還,款,款方式(提款、,轉,轉帳、,應,應付票,據,據、應,收,收票據),還款資,料,料建立,與,與確認,票據融,資,資狀況,表,表,銀行存,提,提作業,備償帳,戶,戶減少,九、票,據,據融資,管,管理設,計,計理念,介,介紹說,明,明,應收票,據,據資料,票據融,資,資建立,與,與融/撤票建,立,立,融資票,據,據兌現,決定還,款,款方式(提款、,轉,轉帳、,應,應付票,據,據、應,收,收票據),還款資,料,料建立,與,與確認,票據融,資,資狀況,表,表,備償銀,行,行資料,票況為3,融資還,款,款查詢,票況為6,十、票,據,據融資,管,管理程,序,序,十一、,抵,抵押借,款,款管理,程,程序,抵押借,款,款資料,與,與確認,決定還,款,款方式(提款、,轉,轉付、,應,應付票,據,據、應,收,收票據),還款資,料,料建立,與,與確認,抵押借,款,款還款,查,查詢,還款資,料,料明細,表,表,存提傳,票,票產生,十二、票據,融,融資,抵,抵押,借,借款相,關,關報表,介,介紹,1票據,融,融資狀,況,況表,2抵押,借,借款明,細,細表,3借/還款資,料,料明細,表,表,4.信貸銀,行,行融資,額,額度狀,況,況表,票據現,行,行年月,銀行帳,號,號建立,銀行存,提,提作業,銀行存,款,款明細,帳,帳,月結作,業,業,票據兌,現,現,還款資,料,料建立,月存款,統,統計資,料,料,十三、,銀,銀行資,金,金管理,程,程序,十四、,資,資金預,估,估報表,介,介紹,一、預,計,計收支,明,明細表,二、資,金,金預估,明,明細表,三、資,金,金預估,彙,彙總表,四、銀,行,行資金,預,預估狀,況,況表,十五、,月,月結作,業,業,一、存,款,款月底,結,結轉作,業,業,二、銀,行,行月統,計,計維護,作,作業,三、銀,行,行存款,重,重計作,業,業,