1128ERP软件II-电脑业务(财务单据)gjy[1]

,1.,1,2011 by EME,ERP,软件,II,电脑实验,2.,财务系统单据,企业典型业务,单据流程模拟（电脑）,ERP软件II,一、相,关,关部门,工,工作底,稿,稿,二、财,务,务系统,单,单据填,写,写示例,三、典,型,型业务,单,单据流,程,程,一、相,关,关部门,工,工作底,稿,稿,相关部,门,门工作,底,底稿（,一,一）,序号,指标名称,电脑,显示器,鼠标,键盘,主机,1,预计毛需求量,2,月初库存量,3,预计净需求量,4,预计采购量,5,最低生产,/,供应量,6,预计,/,实际供货率,7,预计请购量,设计并,合,合作完,成,成相关,部,部门工,作,作底稿,相关部,门,门工作,底,底稿（,二,二）,序号,指标名称,电脑,显示器,鼠标,键盘,主机,8,原材料实际到货量,9,预计,/,实际合格率,%,10,原材料验收入库量,11,原材料库存总量,12,本月生产量（投产量）,13,本月领料量（投料量）,设计并,合,合作完,成,成相关,部,部门工,作,作底稿,相关部,门,门工作,底,底稿（,三,三）,序号,指标名称,电脑,显示器,鼠标,键盘,主机,14,产品验收入库量,15,产品库存总量,16,产品销售量（出库量）,17,月末库存量,18,本月入库单位成本,19,月末库存商品价值,设计并,合,合作完,成,成相关,部,部门工,作,作底稿,相关部,门,门工作,底,底稿（,一,一）,参考答,案,案,序号,指标名称,电脑,显示屏,CPU,主板,内存,硬盘,外壳,电池,1,预计毛需求量,2200,1600,1600,1600,1600,1600,1600,1600,2,月初库存量,700,100,30,30,80,113,80,80,3,预计净需求量,1500,1500,1570,1570,1520,1487,1520,1520,4,预计采购量,-,1500,1570,1570,1520,1487,1520,1520,5,最低生产,/,供应量,100,10,10,10,10,10,10,10,6,预计,/,实际供货率,-,90/95,90/95,90/95,90/95,90/95,90/95,90/95,7,预计请购量,-,1760,1840,1840,1780,1740,1780,1780,8,原材料实际到货量,-,1670,1740,1740,1690,1650,1690,1690,9,预计,/,实际合格率,%,95/98,95/93,95/93,95/93,95/93,95/93,95/93,95/93,10,原材料验收入库量,-,1560,1620,1620,1580,1540,1580,1580,11,原材料库存总量,-,1660,1650,1650,1660,1653,1660,1660,相关部,门,门工作,底,底稿（,一,一）,参考答,案,案,序号,指标名称,电脑,显示屏,CPU,主板,内存,硬盘,外壳,电池,12,本月生产量,（投产量）,1600,-,-,-,-,-,-,-,13,本月领料量,（投料量）,-,1600,1600,1600,1600,1600,1600,1600,14,产品验收入库量,1568,-,-,-,-,-,-,-,15,产品库存总量,2268,-,-,-,-,-,-,-,16,产品销售量,（出库量）,2000,-,-,-,-,-,-,-,17,月末库存量,268,60,50,50,60,53,60,60,18,本月入库单位成本,4020.11,514.10,926.67,926.67,205.57,514.29,205.57,205.57,19,月末库存商品价值,1077389,30846.15,46333.33,46333.33,12334.18,27257.14,12334.18,12334.18,一、相,关,关部门,工,工作底,稿,稿,二、财,务,务系统,单,单据填,写,写示例,三、典,型,型业务,单,单据流,程,程,二、财,务,务系统,单,单据填,写,写示例,财务系,统,统主要,业,业务单,据,据一览,序号,单据名称,主要用途,说明,1,应付单,确认应付款,填写,2,付款单,确认并付款,填写,3,应收单,确认应收款,填写,4,收款单,确认并收款,填写,5,工资计算表,计算工资,填写,6,个人所得税申报表（略）,计算所得税,自制,7,计提折旧汇总表（略）,计算折旧,自制,8,制造费用归集与分配表,归集与分配,填写,9,生产成本计算单,计算成本,填写,10,记账凭证,记账凭证,填写,序号,单据名称,主要用途,说明,11,代记账凭证,简版记账凭证,填写,12,期间费用计算表,计算期间费用,自制,13,营业税金及附加计算表,计算税金及附加,自制,14,利润总额计算表,计算利润总额,自制,15,所得税计算表,计算所得税,自制,16,科目余额,/,发生额表（,T,账）,全部账户,填写,17,利润表,编制利润表,填写,18,资产负债表,编制资产负债表,填写,19,现金流量表,编制现金流量表,自制,1月份采,购,购原材,料,料计算,表,表,参考答,案,案,指标名称,显示屏,CPU,主板,内存,硬盘,外壳,电池,采购原材料数量,1760,1840,1840,1780,1740,1780,1780,原材料到货数量,1670,1740,1740,1690,1650,1690,1690,原材料验收入库量,1560,1620,1620,1580,1540,1580,1580,承担的原材料损耗量,44,48,48,44,44,44,44,原材料单价,（不含税）,500,900,900,200,500,200,200,原材料采购总额,（不含税）,802000,1501200,1501200,324800,792000,324800,324800,原材料单位成本,（元）,514.1,926.67,926.67,205.57,514.29,205.57,205.57,应付单,单据编,号,号：0001单据日,期,期,付,付,款,款条件,供货单,位,位：供,应,应商,会计科,目,目:应付账,款,款,币,币,种,种:RMB金,额,额,：,：1,955,350,.,.8,数,量,量:部,门,门:财务部,业,业,务,务,员,员：,项,目,目:摘,要,要:采购第一批采购原,材,材料（30%）,序号,科目方向,对应科目,币种,汇率,原币金额,项目,摘要,1,借,材料采购,RMB,-,1,671,240,-,采购原材料,2,借,应交税费,RMB,-,284,110.8,-,采购原材料,合计,1,955,350.8,审核人,：,：郭制单人,：,：向,采购原,材,材料-采购专,用,用发票,应付单,单据编,号,号：0002单据日,期,期,付,付款,条,条件,供货单,位,位：供,应,应商,会计科,目,目:应付账,款,款,币,币,种,种:RMB金,额,额,：,：4,562,485,.,.2,数,量,量:部,门,门:财务部业 务,员,员：,项,目,目:摘,要,要:采购第,二,二批采,购,购原材,料,料（70%）,序号,科目方向,对应科目,币种,汇率,原币金额,项目,摘要,1,借,材料采购,RMB,-,3,899,560,-,采购原材料,2,借,应交税费,RMB,-,662,925.2,-,采购原材料,合计,4,562,485.2,审核人,：,：郭制单人,：,：向,采购原,材,材料-采购专,用,用发票,付款单,单据编,号,号：0001单据日,期,期付款条,件,件,供货单,位,位：供,应,应商,会计科,目,目：银行存,款,款币种：RMB金额：977,675.4,数量：部门：财务部业务员：,项目：摘要：支付第,一,一次采,购,购原材,料,料应付,款,款的50%,序号,科目方向,对应科目,币种,汇率,原币金额,项目,摘要,1,借,应付账款,RMB,-,977,675.4,-,-,合计,977,675.4,审核人,：,：郭制单人：向,支付原,材,材料采,购,购款-采购专,用,用发票,与,与采购,合,合同,采购第,一,一批原,材,材料共,需,需：1955350.8,应,收,收单,单据编,号,号：0001单据日,期,期,付,付,款,款条件,客户单,位,位：A客户,会计科,目,目：,应,应收账,款,款,币,币,种,种,：,：RMB金,额,额,：,：3100500,数,量,量,：,：,部,部,门,门,：,：销售,部,部,业,业 务,员,员：,项,目,目,：,：,摘,摘,要,要,：,：1000台手提,电,电脑的50%款项,序号,科目方向,对应科目,币种,汇率,原币金额,项目,摘要,1,贷,主营业务收入,RMB,-,2650000,-,-,2,贷,应交税费,RMB,-,450500,-,-,合计,3100500,审核人,：,：郭制单人：向,销售电,脑,脑销售专,用,用发票,100台电脑,销,销售产,生,生：6201000的50%,应,收,收,单,单,单据编,号,号：0002单据日,期,期,付,付,款,款条件,客户单,位,位：其,他,他客户,会计科,目,目：,应,应收账,款,款,币,币,种,种,：,：RMB金,额,额,：,：6201000,数,量,量,：,：,部,部,门,门,：,：销售,部,部,业,业 务,员,员：,项,目,目,：,：,摘,摘,要,要,：,：1000台电脑,的,的款项,序号,科目方向,对应科目,币种,汇率,原币金额,项目,摘要,1,贷,主营业务收入,RMB,-,5300000,-,-,2,贷,应交税费,RMB,-,901000,-,-,合计,6201000,审核人,：,：郭制单人：向,销售电,脑,脑销售专,用,用发票,收款单,单据编,号,号：0001单据日,期,期客户付,款,款条件,客户单,位,位：A客户,会计科,目,目：银,行,行存款币种：RMB金额：1860300,数量：部门：销,售,售部业务员：,项目：摘要：收到A客户销,售,售款项,的,的30%（付现,）,）,序号,科目方向,对应科目,币种,汇率,原币金额,项目,摘要,1,贷,应收账款,RMB,-,1860300,-,电脑销售款,合计,1860300,审核人,：,：郭制单人,：,：向,收款销售专,用,用发票,与,与销售,合,合同,6201000的30%,全款的30%,工资计,算,算表,单位名,称,称:ABC公司2010年1月31日第1号,产品、车间和部门,比重,%,金额（元）,备 注,车间（直接生产工人）,50,412000,车间（辅助生产工人）,20,164800,管理人员,15,123600,销售人员,10,82400,其他人员,5,41200,合 计,100,824000,复核：,郭,郭制表：,向,向,计算本,月,月工资工资计,算,算表,生产1600台笔记,本,本电脑,，,，日常,工,工作148个小时,，,，加班12小时，,共,共需：148,*,*50,*,*100+12*70*100=824000,间接费,用,用汇总,分,分配表,生产订,单,单号：A1产品编,码,码:501产量：1568,业务员:郭部门：一,车,车间,备,备注,审核人,：,：方制单人,：,：向,序号,项 目,金 额（元）,1,固定资产折旧,20000,2,固定资产租赁费,100000,3,设备维修费,15200,4,其他间接生产费用,164800,5,间接费用合计,300000,6,间接费用分配率（按产量）,191.32,7,间接费用分配率（按工时）,18.75,间接费,用,用归集,与,与分配,生产成,本,本计算,表,表,完工产,品,品：1568,产品名,称,称：电,脑,脑2010年1月31日第批在产品：,审核人：郭制表人,：,：向,生产成,本,本计算,表,表,摘,要,成,本,项,目,合,计,直接材料,直接人工,制造费用,其他费用,月初在产品成本,0,0,0,0,0,本月生产费用,5,591,527.50,412000,300,000.00,0,6,303,527.50,合,计,5,591,527.