SAP_FI初级培训教材

#,#,SAP FI(,财务管理）模块培训教材,R/3,最佳业,务,务实践,库,库,FI,财务会,计,计,CO,管理会,计,计,AM,资产管,理,理,PS,项目系,统,统,WF,工作流,IS,行业方,案,案,HR,人力资,源,源,MM,物料管,理,理,SD,销售分,销,销,PP,生产计,划,划,QM,质量管,理,理,FICO,工厂维,护,护,业务流,程,程方案,多国家,多公司,全面广,泛,泛的,实施支,持,持,为各种,类,类型的,业务而,设,设计,完备的,功,功能,开放的,系,系统,MM,物料管,理,理,SAPR/3系统,课程内,容,容,銄,SAPAG,1999,Preface,Appendix,Unit 1,系统浏,览,览,Unit 2,财务组,织,织结构,Unit 3,总账管,理,理,Unit 4,应付账,款,款,Unit 5,应收账,款,款,Unit 6,固定资,产,产,Unit 7,成本中,心,心会计,Unit 8,Unit 9,内部订,单,单,Unit 10,产品成,本,本,Unit 11,获利能,力,力分析,课程内,容,容,Unit 12,总结,利润中,心,心会计,课程总,览,览,课程目,标,标,对SAPFICO模块基,本,本功能,和,和基本,概,概念有,初,初步了,解,解,了解FICO模块的,主,主要流,程,程,了解报,表,表和分,析,析工具,了解FICO模块和,其,其他模,块,块的集,成,成,课程内,容,容和时,间,间安排,第一天,：,：Unit 1（系统,浏,浏览）,Unit 2（ 财,务,务组织,结,结构）Unit 3（ 总,账,账管理,）,）,第二天,：,：Unit 4（应付,账,账款）Unit 5（应收,账,账款）,第三天,：,：Unit 6（固定,资,资产）,第四天,：,：Unit 7（成本,中,中心会,计,计）Unit 8（ 利,润,润中心,会,会计）,Unit 9,(,(内部订,单,单）,第五天,：,：Unit10,(,(产品成,本,本核算,）,）Unit11（获利,能,能力分,析,析）,Unit12,(,(总结）,交,交,流,流,銄,SAPAG,1999,案例公,司,司主要,业,业务,l,IDES AG公司有,如,如下类,型,型的财,务,务活动,n,总分类,账,账,n,应付账,款,款,n,成本中,心,心,n,内部订,单,单,n,获利能,力,力分析,应付账,款,款,n,n,n,n,固定资,产,产,利润中,心,心,产品成,本,本核算,Unit2,财务组,织,织结构,组织机,构,构,公司代,码,码,公司代,码,码,业务区,域,域,销售组,织,织,分销渠,道,道,部门,销售分,销,销,财务会,计,计,Client,业务区,域,域,2000,业务区,域,域,1000,公司代,码,码,0003,公司代,码,码,0002,公司代,码,码,0001,业务区,域,域,3000,物料管,理,理,公司代,码,码,仓储地,点,点,0001,工厂,0001,仓储地,点,点,0002,工厂,0002,仓储地,点,点,0003,工厂,0003,公司代,码,码,1000,2000,3000,10,10,10,10,01,01,01,02,01,02,01,SAP总体架,构,构,SAP会计科,目,目表,SCOA,中石化,会,会计科,目,目表,组织机,构,构,Client,AACC,AACO,AA03,AA01,AA02,1000,2000,Client,科目表,公司代,码,码,业务范,围,围,FI的组织,结,结构,Unit3,总账处,理,理,Unit3,SAP中的主,要,要数据,类,类型,-主数据,：,：是一,种,种在较,长,长时间,内,内相对,稳,稳定的,数,数据,-业务数,据,据：在,业,业务录,入,入时产,生,生，通,过,过查询,文,文档报,表,表来显,示,示,帐户类,型,型:定义了,帐,帐户,主,主数据,的,的类型:,-总帐帐,户,户:S,-,-,-,-供应商:K,-客户:D,-,-,-,-资产:A,-材料:M,主数据,总帐主,数,数据,主数据,总帐科,目,目,客户主,数,数据,供应商,主,主数据,银行数,据,据,物料主,数,数据,交易数,据,据,发票,付款,Creditmemo,收货单,系统数,据,据,表数据,付款条,款,款,容差设,置,置,Pricing Conditions,科目表,中,中的主,数,数据,科目表,AACC,语言,:,ZH,被选语,言,言:,集团科,目,目表,AACC,长度,EN,7,总帐主,数,数据,科目表,AACO,语言,:,ZH,被选语,言,言:,集团科,目,目表,AACC,长度,EN,10,科目表,层,层,公司代,码,码层,科目表,层,层:通用于,各,各组织,的,的科目,数,数据(中石化,总,总部层),公司代,码,码层:针对各,公,公司定,义,义的科,目,目数据,每个总,帐,帐科目,必,必须在,两,两层上,都,都给予,定,定义，,但,但是集,团,团科目,只,只在科,目,目表,层,层定义,总帐主,数,数据,总帐科,目,目结构,科目表,层,层,公司代,码,码层,名称,控制,合并,帐户控,制,制,帐户管,理,理,文档输,入,入控制,短文本/长文本,帐户组/资产负,债,债表科,目,目/利润表,科,科目/样本科,目,目,集团公,司,司代码,货币/税码.,行项目,显,显示/排序码.,字段状,态,态组,.,科目代,码,码在两,层,层中都,有,有,总帐主,数,数据,各层中,的,的内容,什么是,帐,帐户组,？,？,会计科,目,目,固定资,产,产科目,现金科,目,目,一般总,帐,帐科目,材料库,存,存科目,损益表,科,科目,每个总,帐,帐科目,都,都依据,所,所属的,类,类别，,决,决定应,包,包含的,数,数据，,这,这个依,据,据就是,帐,帐户组,，,，这种,决,决定是,在,在帐户,组,组字段,状,状态中,定,定义的,包含,总帐主,数,数据,统驭科,目,目,冻结科,目,目,冻结可,以,以防止,对,对科目,的,的过帐,凭证录,入,入,总帐科,目,目,过帐,总帐主,数,数据,可以冻,结,结科目,的,的：,创建,过帐,科目表,层,层,公司代,码,码层,计划,标记删,除,除科目,作,作用:,删除科,目,目,归档科,目,目,删除将,科,科目从,系,系统中,彻,彻底删,除,除,总帐科目,删除,总帐科目,注意：,用,用户在,前,前台操,作,作只,能标记,删,删除,标记删,除,除总帐,科,科目,删除科,目,目,总帐主,数,数据,在公司,代,代码中,删,删除仅,从,从相关,的,的公司,代,代码中,去,去除,在科目,表,表层删,除,除是将,科,科目从,所,所有记,录,录中去,除,除,总帐科目,AACO,AA01,AA02,AA04,删除科,目,目,总帐主,数,数据,管理的要求通过子,模块来实现，科目精简，,相对稳定,财务管,理,理的要,求,求通过,科,科目来,实,实现，,造,造成科,目,目庞大,，,，经常,变,变动,科目,对业务,的,的提高,以前,以后,集中维护科目表，,加强控制,各单位,分,分开维,护,护，不,便,便于统,一,一业务,流,流程和,集,集中控,制,制,维护,对业务,的,的提高,以前,以后,按业务,类,类型定,义,义,总帐可,用,用的凭,证,证类型,为,为:,SA总帐凭,证,证,AB总帐清,帐,帐凭证,AC总帐暂,估,估凭证,ZC清理凭,证,证,凭证类,型,型,业务处,理,理,修改、,显,显示,业务流,程,程,预制凭证,过帐凭证,反冲凭证,1.,创建,红冲,过帐,3.,创建+过帐,修改,、,、显示,我不想,现,现在,就过帐.,这种方,法,法可以,对,对付信息尚,不,不完整的业务,预制凭,证,证不会更,新,新帐务数,据,据,预制凭,证,证也要,产,产生凭证号,码,码,业务处,理,理,那就做,预,预制凭,证,证,预制凭,证清单,ParkedDocument,预制凭,证,证,预制凭,证,证清单,列,列示系,统,统中所,有,有预制,凭,凭证,除了币,种,种和公,司,司代码,外,外，预,制,制凭证,的,的数据,都,都可修,改,改,预制凭,证,证可被,删,删除,显示/更改/删除预,制,制凭证,业务处,理,理,银行主,记,记录,开户银,行,行主记,录,录,外币处,理,理,外币处,理,理,外币处,理,理,以后，客户、供应商、成本中心、利润中心、项目和资产由子模块管理，,加强了管理功能，简化了总帐帐户,成本中,心,心,客户,供应商,固定资,产,产/项目,总帐,对业务,的,的提高,以后：总帐与总帐完全集成，实现数据共享，确保准确性和实时性,对业务,的,的提高,10,000,5000,8000,10,000,5000,8000,应收帐,户,户,应付帐,户,户,资产帐,户,户,客户,供应商,固定资,产,产,总帐,子帐,实时更,新,新,期末处,理,理,关帐是,在,在期末,进,进行，,目,目的,是防止,对,对期间,的,的进一,步,步过帐,总帐期,末,末处理,包,包括一,系,系列活,动,动,，,要同子,模,模块关,帐,帐活动,集,集成,期末关,帐,帐,会计期,间,间,有效记,帐,帐期间,有效记,帐,帐期间,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,财政年,度,度YYYY,05,06,可能关,闭,闭期间,13,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,05,06,07,08,09,10,11,12,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,05,丰富了对内的管理报告,信息实时、准确,查询灵活、方便,可随时汇总汇总,信息获,取,取较慢,报告目,的,的主要,为,为应付,外,外部要,求,求,信息汇,总,总靠报,表,表传递,报告,对业务,的,的提高,以前,以后,对各子模块关帐分开控制,可同时打开多个会计期,不能对,各,各模块,分,分开关,帐,帐,关帐控,制,制,对业务,的,的提高,以前,以后,练习,3.1目的：,通,通过练,习,习熟练,掌,掌握创,建,建总帐,科,科目主,数,数据,在你所,属,属的公,司,司代码,下,下创建,一,一个总,帐,帐科目,主,主数据,在1000公司代,码,码下创,建,建2110060002“原材料-海狮加,油,油机”,，,，帐户,组,组：总,分,分类帐,科,科目，,科,科目类,型,型：资,产,产负债,表,表科目,，,，科目,货,货币：RMB，税务,类,类型：,仅,仅允许,进,进项税,，,，非统,驭,驭科目,，,，需要,显,显示行,项,项目，,排,排序码,：,：001按记帐,日,日期排,序,序，字,段,段状态,组,组：C006材料科,目,目，与,现,现金流,动,动有关,。,。,输入上,述,述主数,据,据点击,存,存盘后,系,系统提,示,示“数,据,据已保,存,存”时,总,总帐科,目,目创建,完,完成。,提示：,明,明确创,建,建总帐,科,科目主,数,数据所,需,需要的,关,关键信,息,息：总,帐,帐科目,名,名称、,总,总帐科,目,目号码,、,、帐户,组,组、科,目,目类型,、,、科目,货,货币、,税,税务类,型,型、是,否,否是统,驭,驭科目,、,、是否,需,需要显,示,示行项,目,目、字,段,段状态,组,组、是,否,否与现,金,金流动,有,有关等,。,。,创建路,径,径：,会,会计-财务会,计,计-总分类,帐,帐-主记录-单个处,理,理-FS00 -集中地,事务代,码,码：FS00,实际结,果,果：在,系,系统中,建,建立了,你,你所要,建,建立的,总,总帐科,目,目,练习,3.2目的：,通,通过练,习,习熟练,掌,掌握维,护,护总帐,科,科目主,数,数据,在你所,属,属的公,司,司代码,下,下修改,一,一个总,帐,帐科目,主,主数据,对3.1所创建,的,的总帐,科,科目主,数,数据进,行,行维护,，,，维护,内,内容如,下,下：,对在1000公司代,码,码下维,护,护2110060002“原材料-海狮加,油,油机”,，,，帐户,组,组“总,分,分类帐,科,科目”,修,修改为,“,“会计,科,科目”,，,，税务,类,类型：,“,“仅允,许,许进项,税,税”改,为,为“J1进项税17%,”,”，字段,状,状态组,：,：“C006材料科,目,目”改,为,为“C001一般(带文本,，,，分配)”。输入,上,上述主,数,数据点,击,击存盘,后,后系统,提,提示“,数,数据已,保,保存”,时,时总帐,科,科目主,数,数据维,护,护完成,。,。,提示：,明,明确维,护,护总帐,科,科目主,数,数据所,需,需要的,关,关键信,息,息：帐,户,户组、,科,科目类,型,型、科,目,目货币,、,、税务,类,类型、,是,是否是,统,统驭科,目,目、是,否,否需要,显,显示行,项,项目、,字,字段状,态,态组、,是,是否与,现,现金流,动,动有关,等,等。,维护路,径,径：,会,会计-财务会,计,计-总分类,帐,帐-主记录-单个处,理,理-FS00 -集中地,事务代,码,码：FS00,实际结,果,果：在,系,系统中,修,修改了,你,你所要,维,维护的,总,总帐科,目,目主数,据,据,练习,3.3目的：,通,通过练,习,习熟练,掌,掌握删,除,除总帐,科,科目,在你所,属,属的公,司,司代码,下,下删除,一,一个总,帐,帐科目,删除3.1创建、,练,练习3.2维护的1000公司代,码,码下的,总,总帐科,目,目“2110060002(原材料-海狮加,油,油机)”。输入,上,上述总,帐,帐科目,、,、公司,代,代码后,点,点击删,除,除按钮,，,，在“,公,公司代,码,码的删,除,除标志,”,”内选,择,择 “,标,标记删,除,除”存,盘,盘后系,统,统提示,“,“数据,已,已保存,”,”时总,帐,帐科目,删,删除完,成,成。,提示：,确,确实需,要,要删除,的,的总帐,科,科目,删除路,径,径：,会,会计-财务会,计,计-总分类,帐,帐-主记录-单个处,理,理-FS00 -集中地,事务代,码,码：FS00,实际结,果,果：在,系,系统中,删,删除了,你,你所要,删,删除的,总,总帐科,目,目,练习,3.4目的：,通,通过练,习,习熟练,掌,掌握维,护,护银行,主,主数据,在你所,属,属的公,司,司代码,下,下创建,一,一个银,行,行主数,据,据,在1000公司代,码,码下创,建,建“城,市,市信用,社,社”主,数,数据，,银,银行代,码,码：CX001，银行,码,码：3060CX001，银行,帐,帐号：3201000008，总帐,科,科目：1002124070，货币,：,：RMB。上述,数,数据输,入,入后点,击,击保存,系,系统提,示,示“数,据,据已保,存,存”时,银,银行主,数,数据创,建,建完成,。,。,提示：,明,明确创,建,建银行,主,主数据,所,所需要,的,的关键,信,信息：,银,银行名,称,称、银,行,行代码,、,、银行,码,码、银,行,行帐号,、,、总帐,科,科目等,。,。,创建路,径,径：会,计,计-财务会,计,计-银行-主数据-银行主,记,记录-FI01 -创建,会计-金库-资金管,理,理-基本功,能,能-主数据-FI12 -开户行,事务代,码,码：FI01FI12,实际结,果,果：在,系,系统中,建,建立了,你,你所要,建,建立的,银,银行主,数,数据,练习,3.5通过练,习,习熟练,掌,掌握维,护,护银行,主,主数据,在你所,属,属的公,司,司代码,下,下维护,一,一个银,行,行主数,据,据,维护练,习,习3.4所创建,的,的银行,主,主数据,，,，将1000公司代,码,码下创,建,建“城,市,市信用,社,社”主,数,数据中,银,银行帐,号,号：3201000008改为3201011008，点击,修,修改按,钮,钮进入,修,修改视,图,图进行,维,维护。,上述数,据,据输入,后,后点击,保,保存银,行,行主数,据,据维护,完,完成。,提示：,明,明确维,护,护银行,主,主数据,所,所需要,的,的关键,信,信息：,银,银行代,码,码、银,行,行码、,银,银行帐,号,号、总,帐,帐科目,等,等主数,据,据变,化等。,创建路,径,径：会,计,计-金库-资金管,理,理-基本功,能,能-主数据-FI12 -开户行,事务代,码,码：FI12,实际结,果,果：在,系,系统中,维,维护了,所,所要维,护,护的银,行,行主数,据,据,练习,3.6目的：,通,通过练,习,习熟练,掌,掌握删,除,除银行,主,主数据,在你所,属,属的公,司,司代码,下,下删除,一,一个银,行,行主数,据,据,删除练,习,习3.4创建、,练,练习3.5所维护,的,的银行,主,主数据,，,，将1000公司代,码,码下,“,“城市,信,信用社,”,” 银,行,行帐号,为,为3201011008，总帐,科,科目为1002124070的主数,据,据删除,，,，点击,删,删除按,钮,钮根据,系,系统提,示,示进行,删,删除即,可,可完成,删,删除银,行,行主数,据,据。,提示：,明,明确删,除,除银行,主,主数据,所,所需要,的,的关键,信,信息：,银,银行码,、,、银行,帐,帐号、,总,总帐科,目,目等主,数,数据等,。,。,创建路,径,径：会,计,计-金库-资金管,理,理-基本功,能,能-主数据-FI12 -开户行,事务代,码,码：FI12,实际结,果,果：在,系,系统中,删,删除要,删,删除的,银,银行主,数,数据,练习,3.7目的：,通,通过练,习,习熟练,掌,掌握创,建,建外汇,汇,汇率,在你所,属,属的公,司,司代码,下,下创建,一,一个外,汇,汇汇率,在1000公司代,码,码下创,建,建新的,外,外汇汇,率,率：外,汇,汇直接,报,报价：1USD=8,.,.2788RMB，汇率,类,类型：M，有效,期,期起始,日,日：2002年7月1日，选,择,择同类,型,型汇率,通,通过复,制,制输入,上,上述数,据,据。,上述数,据,据输入,后,后点击,保,保存系,统,统提示,“,“数据,已,已保存,”,”时外,汇,汇汇率,创,创建完,成,成。,提示：,明,明确创,建,建外汇,汇,汇率所,需,需要的,关,关键信,息,息：外,汇,汇汇率,、,、汇率,类,类型、,有,有效期,起,起始日,。,。,创建路,径,径：会,计,计-财务会,计,计-总分类,帐,帐-环境-当前设,置,置-S_BCE_68000174,-,-输入折,算,算,费用,事务代,码,码：OB08,实际结,果,果：在,系,系统中,建,建立了,新,新的外,汇,汇汇率,练习,3.8目的：,通,通过练,习,习熟练,掌,掌握修,改,改外汇,汇,汇率,在你所,属,属的公,司,司代码,下,下修改,外,外汇汇,率,率,修改练,习,习3.7在1000公司代,码,码下创,建,建的外,汇,汇汇率,：,：外汇,直,直接报,价,价：,1USD=8,.,.2788RMB改为1USD=8,.,.2879RMB，汇率,类,类型：M，有效,期,期起始,日,日：2002年7月1日，选,择,择,练习十,创,创建的,外,外汇汇,率,率通过,修,修改模,式,式输入,上,上述数,据,据。,上述数,据,据输入,后,后点击,保,保存系,统,统提示,“,“数据,已,已保存,”,”时外,汇,汇汇率,修,修改完,成,成。,提示：,明,明确修,改,改外汇,汇,汇率所,需,需要的,关,关键信,息,息：外,汇,汇汇率,、,、汇率,类,类型、,有,有效期,起,起始日,。,。,创建路,径,径：会,计,计-财务会,计,计-总分类,帐,帐-环境-当前设,置,置-S_BCE_68000174,-,-输入折,算,算,费用,事务代,码,码：OB08,实际结,果,果：在,系,系统中,修,修改为,新,新的外,汇,汇汇率,练习,3.12熟练掌,握,握如何,显,显示总,帐,帐科目,余,余额,显示在1000公司代,码,码下2004年度，,银,银行存,款,款科目,的,的余额,。,。,事务代,码,码：FS10N,实际结,果,果：系,统,统显示,了,了该科,目,目年度,、,、月度,的,的借贷,方,方发生,额,额和余,额,额,3.10总账科,目,目记账,显示在1000公司代,码,码下2004年度,总账科,目,目记账,。,。,事务代,码,码：FB50N,实际结,果,果：产,生,生会计,记,记账凭,证,证,3.11熟练掌,握,握如何,更,更改会,计,计凭证,更改在,练,练习3.10中创建,的,的凭证,事务代,码,码：FB02,实际结,果,果：凭,证,证中只,有,有相关,的,的文本,字,字段才,能,能更改,。,。,3.13熟练掌,握,握如何,显,显示总,帐,帐科目,行,行项目,显示在1000公司代,码,码下2004年度，,银,银行存,款,款科目,的,的行项,目,目。,事务代,码,码：FB03,实际结,果,果：系,统,统显示,了,了该科,目,目年度,、,、月度,的,的借贷,方,方发生,额,额和余,额,额,概念:,采购环,节,节概览,应付/,供,供应商,主,主数据,凭证处,理,理,应付报,表,表,SAP财务-应付帐,款,款,Unit4,应付帐,：,：采购,循,循环,应付,GR/IR,X,X,A/P,X,现金,X,采购申,请,请(MM),采购订,单,单(MM),供应商,付款(FI),FI,计划MRPPPSD,订单,运,运行,生,生,产,产,销,销售,订单,订,订单,RFQ,/,/询价,库存,X,GR/IR,X,报价,FI,收货,(MM),发票校,验,验,(MM),应付帐,款,款循环,创建修改,供应商主数据,发票录入,（有或没有采购,定单）,付款流程,供应商报告,供应商报告,供应商报告,应付帐,：,：应付,帐,帐款循,环,环,采购和,物料管,理,理,MM,销售和,分,分销,SD,公司代,码,码,客户,分类帐,主,主记录: 3段,客户和,供,供应商,分,分类帐,主,主记录,具,具有三,个,个区段,：,：,-,一般数,据,据,:,地址和,银,银行数,据,据,-,公司代,码,码,:,控制数,据,据,-,采购,/,销售,:,从属于,销,销售或,采,采购功,能,能的数,据,据,供应商,一般数,据,据,一般数,据,据,应付帐,：,：供应,商,商主数,据,据,帐户控,制,制,银行信,息,息,一般数,据,据(集团层),地址,电话和,传,传真号,码,码,语言,是否同,时,时为客,户,户,组键,银行行,号,号,银行帐,号,号,地址及,通,通讯方,式,式,公司数,据,据,统驭客,户,户,排序码,付款条,件,件,容差组,付款方,式,式,应付帐,：,：供应商主数据,帐户管,理,理,自动付,款,款数据,付款信,息,息,采购数,据,据,订单货,币,币,付款条,件,件,最小订,单,单金额,销售人,员,员及联,系,系电话,以GR为基础,的,的发票,校,校验,收货接,受,受确认,自动创,建,建采购,订,订单,应付帐,：,：供应,商,商主数,据,据,条件,控制信,息,息,销售数,据,据,应付帐,统,统驭科,目,目: 140000,总帐,子帐：,应,应付帐,供应商,帐,帐户: Compaq,500,500,一个总,帐,帐科目,不能直,接,接登入,对供应,商,商具体,化,化,实时登,入,入,行项目,报,报告,统驭科,目,目,应付帐,：,：供应,商,商主数,据,据,发票流,程,程,我如何,处,处理发,票,票？,通过应,付,付帐款,模,模块输,入,入发票,通过物,料,料管理,模,模块的,发,发票校,验,验输入,发,发票,关键点,：,：有或,没,没有采,购,购定单,接收无,订,订单的,发,发票,员工报,销,销补偿,预付飞,机,机票,雇员出,差,差借款,办公室,文,文具或,服,服务,发票流,程,程,Invoiceswithout aPO,例如：,购,购买打,印,印纸,供应商,SAP中国,发票录,入,入,(AP),付款流,程,程,(AP),发票流,程,程,无采购,订,订单的,发,发票录,入,入,凭证号,凭证日,期,期/记帐日,期,期,凭证种,类,类(KR,),),参考凭,证,证号,货币,公司代,码,码,记帐码,供应商/总帐科,目,目,金额,税码,税务指,示,示器,付款条,款,款,冻结指,示,示器,抬头,行项目,发票流,程,程,带采购,订,订单的,发,发票,例如：,原,原材料,采,采购,供应商,SAP中国,付款流,程,程,(AP),发票校,验,验,(MM),创建订,单,单,（采购,）,）,交货,开具发,票,票,收货,(MM),发票流,程,程,发票上,的,的信息,发票,日期,:,供应商,凭证日期,采购订单,发票项目,行项目金额,物料,数量,计量单位,发票金额,税金,银行数据,付款条件,发票流,程,程,发票录,入,入,货物接,收,收,存货,GR/IR,发票校,验,验,GR/IR,供应商,发票流,程,程,暂存发,票,票,如果发,票,票不完,整,整可以,暂,暂存,暂存发,票,票可以,编,编辑或,删,删除,暂存的,发,发票在,修,修改校,正,正后可,以,以记帐,发票流,程,程,贷项凭,证,证,取消输,入,入的凭,证,证,对供应,商,商帐户,的,的贷项,录,录入,有采购,定,定单或,没,没有对,采,采购定,单,单的参,考,考,发票流,程,程,应付帐,：,：付款,手工处,理,理付款,付款程,序,序,供应商A,供应商A,供应商B,供应商C,支票,银行转,帐,帐,发票,发,发票,或,发票,发,发票,发,付款流,程,程,付款条,件,件,代表对,发,发票付,款,款的条,件,件,在供应,商,商主记,录,录和发,票,票行项,目,目中规,定,定,条款,百,百,分,分比,天,天数,1.4,.,.000%14,3.3,.,.000%30,4.45,付款方,式,式,C:,支票,I:,公司间付款,T:,银行转帐,在供应,商,商主数,据,据中定,义,义,在自动,付,付款程,序,序中使,用,用,每种付,款,款方式,有,有不同,的,的表单,形,形式,付款流,程,程,发票录,入,入,Doc,.,. No.Posting dateAmount,123456xx,/,/xx,/,/xx,$,$1000,123457xx,/,/xx,/,/xx,$,$2000,未清项,付款,Doc,.,. No.Posting dateAmount,123456xx,/,/xx,/,/xx,$,$1000,765432xx/xx/xx,$,$1000-,123457xx,/,/xx,/,/xx,$,$2000,765433xx,/,/xx,/,/xx,$,$2000,-,-,已清项,付款流,程,程,对外付,款,款,手工付,款,款录入,自动付,款,款程序,付款流,程,程,手工付,款,款,选择行,项,项目,适用于,多,多张发,票,票,付款流,程,程,程序流,程,程,设置,在线参,数,数,运行付,款,款建议,运行付,款,款,打印程,序,序,建议数,据,据,付款数,据,据,主记录,未清项,目,目,流程建,议,议,付款流,程,程,付款条,款,款,付款冻,结,结,付款方,式,式,付款程,序,序需要,的,的数据,主数据,地址,银行帐,户,户,替代被,付,付款人,付款条,款,款,付款方,式,式,付款冻,结,结,供应商,清,清帐,我们的,银,银行,发票,主数据,完,完整吗?,未清项,可,可以付,款,款,付款流,程,程,结果显,示,示,重新显,示,示建议,显示除,外,外清单,付款流,程,程,应付帐,：,：回顾,采购循,环,环,供应商,主,主数据,发票校,验,验,付款处,理,理,练习,4.1目的：,学,学会如,何,何创建,供,供应商,在应付,账,账款模,块,块中创,建,建供应,商,商,提示：,使,使用账,户,户组sk05,统驭科,目,目用2121010100,实际结,果,果：产,生,生一个,供,供应商,记下供,应,应商号,码,码,4.2目的：,学,学会如,何,何创建,员,员工主,数,数据,在应付,账,账款模,块,块中创,建,建员工,主,主数据,提示：,当,当员工,借,借款时,，,，需要,对,对员工,主,主数据,进,进行维,护,护。,使用账,户,户组sk06,统驭科,目,目用2181030000,实际结,果,果：产,生,生一个,员,员工主,数,数据，,记,记下号,码,码,4.3目的：,学,学会如,何,何处理,有,有采购,订,订单的,供,供应商,发,发票,在系统,中,中对一,张,张供应,商,商发票,进,进行校,验,验,提示：,采,采购员,收,收到供,应,应商发,票,票，对,发,发票、,订,订单、,入,入库单,进,进行三,匹,匹配，,填,填制付,款,款申请,表,表。再,转,转给应,付,付账款,会,会计进,行,行审批,，,，并进,行,行发票,过,过账（,发,发票校,验,验）处,理,理，形,成,成完整,的,的付款,申,申请表,。,。,使用ME2L查询一,下,下订单,，,，对其,中,中一张,有,有订单,的,的发票,进,进行校,验,验。,实际结,果,果：产,生,生一个,发,发票凭,证,证号，,并,并自动,产,产生一,张,张财务,凭,凭证。,练习,4.4目的：,学,学会如,何,何处理,有,有采购,订,订单的,贷,贷项凭,证,证,在系统,中,中对一,张,张供应,商,商的红,字,字发票,进,进行校,验,验,提示：,当,当发生,退,退货时,，,，会有,一,一张贷,项,项订单,，,，对这,张,张贷项,订,订单的,发,发票进,行,行校验,。,。,实际结,果,果：产,生,生一个,发,发票凭,证,证号，,并,并自动,产,产生一,张,张财务,凭,凭证。,4.5目的：,学,学会在,系,系统中,处,处理无,采,采购订,单,单的供,应,应商发,票,票,在系统,中,中输入,一,一张无,采,采购订,单,单的供,应,应商发,票,票,提示：,使,使用练,习,习4.1创建的,供,供应商,，,，输入,一,一张该,供,供应商,的,的发票,发生业,务,务：印,刷,刷费,总,总账,科,科目用5501120000，金额,：,：2000,实际结,果,果：产,生,生一张,财,财务凭,证,证,4.6目的：,学,学会对,员,员工借,款,款的业,务,务进行,处,处理,在系统,中,中输入,一,一张员,工,工借款,的,的凭证,提示：,使,使用练,习,习4.2创建的,员,员工,借款事,由,由：出,差,差,借款金,额,额：2000元,实际结,果,果：产,生,生一张,财,财务凭,证,证,练习,4.7目的：,学,学会对,员,员工报,销,销的业,务,务进行,处,处理,在系统,中,中输入,一,一张员,工,工报销,凭,凭证,提示：,报,报销差,旅,旅费3000元，归,还,还借款2000元,实际结,果,果：产,生,生一张,财,财务凭,证,证,4.8目的：,学,学会在,系,系统中,对,对供应,商,商的付,款,款进行,处,处理,在系统,中,中输入,对,对供应,商,商付款,的,的凭证,提示：,使,使用练,习,习4.5输入的,发,发票，,对,对该供,应,应商进,行,行付款,处,处理。,结果：,产,产生一,张,张清账,的,的财务,凭,凭证,4.9目的：,学,学会在,系,系统中,对,对供应,商,商开具,银,银行承,兑,兑汇票,的,的处理,在系统,中,中输入,对,对供应,商,商开具,银,银行承,兑,兑汇票,的,的凭证,提示：,参,参照练,习,习4.5，输入,一,一张发,票,票，对,该,该供应,商,商开具,银,银行承,兑,兑汇票,出票日,期,期：2002/8,/,/15三个月,到,到期,结果：,产,产生一,张,张清账,的,的财务,凭,凭证,练习,4.10目的：,学,学会在,系,系统中,对,对供应,商,商的预,付,付款进,行,行处理,在系统,中,中输入,对,对供应,商,商预付,款,款的凭,证,证，输,入,入发票,，,，再对,该,该供应,商,商进行,清,清账,提示：,使,使用练,习,习4.1创建的,供,供应商,，,，对该,供,供应商,预,预付款1000元,参照练,习,习4.5输入发,票,票，金,额,额2000元,对供应,商,商付款,，,，并对,预,预付款,进,进行清,账,账,结果：,产,产生三,张,张财务,凭,凭证,4.11目的：,学,学会在,系,系统中,对,对无采,购,购订单,的,的发票,凭,凭证进,行,行冲销,在系统,中,中输入,一,一张无,采,采购订,单,单的发,票,票，再,对,对该凭,证,证进行,冲,冲销,提示：,使,使用练,习,习4.1创建的,供,供应商,，,，参照,练,练习4.5输入一,张,张发票,，,，记下,凭,凭证号,对该凭,证,证进行,冲,冲销,结果：,产,产生一,张,张冲销,凭,凭证,4.12目的：,学,学会在,系,系统中,对,对供应,商,商的付,款,款凭证,进,进行冲,销,销,在系统,中,中对一,张,张付款,凭,凭证进,行,行冲销,提示：,对,对练习4.8产生的,付,付款凭,证,证进行,冲,冲销,结果：,产,产生一,张,张冲销,凭,凭证,练习,4.13目的：,对,对供应,商,商的预,付,付款收,不,不回来,时,时，学,会,会如何,进,进行处,理,理,在系统,中,中输入,一,一张供,应,应商的,预,预付款,，,，该预,付,付款收,不,不回来,时,时进行,处,处理,提示：,使,使用练,习,习4.1创建的,供,供应商,，,，对该,供,供应商,预,预付2000元，该,款,款项收,不,不回来,，,，将预,付,付款转,入,入应收,款,款，再,进,进行核,销,销,结果：,产,产生一,张,张核销,凭,凭证,4.14目的：,学,学会对,供,供应商,的,的余额,、,、行项,目,目进行,查,查询,在系统,中,中对对,供,供应商,的,的余额,、,、行项,目,目进行,查,查询,提示：,对,对练习4.1创建的,供,供应商,的,的余额,、,、行项,目,目进行,查,查询,结果：,产,产生供,应,应商的,余,余额及,行,行项目,报,报表,4.15目的：,学,学会对,供,供应商,的,的未清,项,项目进,行,行分析,在系统,中,中对供,应,应商的,未,未清项,目,目进行,分,分析,提示：,对,对练习4.1创建的,供,供应商,的,的未清,项,项目进,行,行分析,结果：,产,产生供,应,应商的,未,未清项,目,目分析,报,报表,概念:,销售环,节,节概览,应收/,客,客户主,数,数据,凭证处,理,理,特殊业,务,务,应收报,表,表,SAP财务-应收帐,款,款,Unit5,应收帐,：,：销售,物,料,管,理,销售,信息系,统,统,销售支,持,持,销售,发货,开票,财务会,计,计,发货,借项凭,证,证,免费发,货,货,销售,订单,合同,发货协,议,议,合同,询价,报价,发票,贷项凭,证,证,后续发,货,货,退货,应收帐,：,：销售,循,循环,销售订,单,单,(SD),询价/报价,发货单,(SD),授权发,货,货,发货,(MM),存货 销售成本,X,X,FI,X,应收,销售收,入,入,发票,(SD),发票送,达,达,X,FI,收款,(FI),应收,现金,X,X,信贷检查,信贷检查,信贷检查,信贷检,查,查,应收款,循,循环,创建/修改,客户主,数,数据,发票录,入,入,（有或,没,没有,销售定,单,单）,付款流,程,程,信用管,理,理,催款,应收帐,：,：销售,循,循环的,组,组成部,分,分应收,帐,帐,采购和,物料管,理,理,MM,销售和,分,分销,SD,公司代,码,码,客户,分类帐,主,主记录: 3段,客户和,供,供应商,分,分类帐,主,主记录,具,具有三,个,个区段,：,：,-,一般数,据,据,:,地址和,银,银行数,据,据,-,公司代,码,码,:,控制数,据,据,-,采购,/,销售,:,从属于,销,销售或,采,采购功,能,能的数,据,据,供应商,一般数,据,据,一般数,据,据,应收帐,：,：客户,主,主数据,一般数,据,据(集团层),地址,电话及,传,传真号,语言,地址&通讯方,式,式,帐户控,制,制,是否同,时,时是供,应,应商,银行数,据,据,银行行,号,号,银行账,号,号,应收帐,：,：客户,主,主数据,公司代,码,码数据,帐户管,理,理,统驭科,目,目,排序码,总公司,付款数,据,据,付款条,件,件,容差组,自动付,款,款,付款方,式,式,催款信,息,息,应收帐,：,：客户,主,主数据,销售数,据,据,销售订,单,单信息,定价信,息,息,发货信,息,息,付款条,件,件,会计信,息,息,应收帐,款,款统驭,科,科目: 1131010100,总帐,子帐：,应,应收帐,款,款,科目帐,户,户: Compaq,500,500,一个总,帐,帐科目,不能直,接,接记帐,是客户,主,主数据,特,特定的,实时登,入,入,行项目,报,报告,统驭科,目,目,应收帐,：,：客户,主,主数据,发票流,程,程,通过应,收,收帐款,模,模块输,入,入发票,通过销,售,售与分,销,销模块,进,进行发,票,票校验,）,关键点,：,：有没,有,有销售,定,定单？,要不要,开,开发票,？,？,产生有,会,会计凭,证,证的系,统,统发票,在客户,帐,帐户上,产,产生一,个,个未清,项,项，可,以,以用付,款,款来清,帐,帐,应收帐,款,款的总,帐,帐帐户,也,也同时,更,更新,发票录,入,入,发票流,程,程,没有销,售,售订单,的,的发票,例如：,资,资产报,废,废出售,客户,SAP中国,发票录,入,入,（应收,帐,帐款）,付款程,序,序,（应收帐,款,款）,发票流,程,程,没有销,售,售订单,的,的发票,录,录入,凭证号,凭证日,期,期/记帐日,期,期,凭证种,类,类,参考凭,证,证号,货币,公司代,码,码,记帐码,客户/总帐,金额,税码,税务指,示,示器,付款条,件,件,冻结指,示,示器,抬头,行项目,发票流,程,程,例如：,产,产成品,销,销售,与销售,订,订单有,关,关的发,票,票,SAP中国,付款流,程,程,(AR),开单,(SD),创建销,售,售订单,销售交,货,货,(MM/SD),会计凭,证,证,发票流,程,程,发票基,于,于销售,订,订单或,交,交货单,开,开出,发票上,的,的开单,数,数据可,以,以被冻,结,结而不,能,能转为,应,应收帐,款,款,应收帐,款,款帐户,上,上的凭,证,证具有,由,由系统,分,分配的,唯,唯一的,号,号码，,与,与开单,凭,凭证上,的,的发票,号,号码不,同,同。,开单,不仅仅,就,就是开,发,发票,发票流,程,程,发票上,的,的信息,发票,日期：,客户,凭证日期,销售订单,发票行项目,行项目金额,材料,数量,计量单位,发票金额,税额,付款条件,发票流,程,程,录入发,票,票,发货,:,存货,销售成本,开发票：,收入,客户,发票流,程,程,借项和,贷,贷项凭,证,证,以下情,况,况需要,创,创建贷,项,项凭证：,客户退,回,回次品,多收了,客,客户货,款,款,当未收,够,够客户,货,货款时,需,需要生,成,成借项,凭,凭证,发票流,程,程,借项和,贷,贷向凭,证,证,销售订,单,单,交货,开单凭,证,证,贷项凭,证请求,借项凭,证请求,贷项凭,证,证,借项凭,证,证,贷项/借项凭,证,证可以,创,创建为,与,与销售,订,订单有,关,关或无,关,关的,发票流,程,程,应收帐,：,：收款,如果收,款,款=未清项,合,合计,如果收,款,款未清项,合,合计,部分,收款,剩余,收款,清帐,或,收款流,程,程,收到付,款,款的分,录,录,抬头数据,凭证日期,记帐日期,货币,公司代码,银行数据,银行帐户金额,编辑未清项,客户帐户,选择未清项,一笔收,到,到的付,款,款可用,于,于多笔,未,未清项,收到付,款,款,发票录入,应收帐款,收入,付款记帐,应收帐款,银行存款,收款流,程,程,付款差,异,异（1）,折扣或,计,计算错,误,误会引,起,起付款,不,不足,系统自,动,动计算,现,现金折,扣,扣,自动计,入,入折扣,帐,帐户,1.现金折,扣,扣,收款流,程,程,付款差,异,异（2）,将差异,计,计入预,定,定义的,总帐科,目,目中,将差异,计,计入客,户,户帐户,中,中,作为一,个,个新的,行,行项目,3.差异付,款,款流程,如果差,异,异可以,接,接受,是,否,收款流,程,程,部分付,款,款(1),用户应,决,决定采,用,用下列,哪,哪种方,式,式处理,客,客户的,部,部分付,款,款：,剩余付,款,款,部分付,款,款,收款流,程,程,部分付,款,款(2),剩余付,款,款,发票: 1000,(,(07,/,/01,/,/98,),),付款: 600,(,(07/15/98),付款: 400,(,(07/31/98),AR,Revenue,1000,1000,Bank,AR,600,1000,AR,400,AR,400,Bank,400,收款流,程,程,部分付,款,款(3),部分付,款,款,发票: 1000,(,(07,/,/01,/,/98,),),付款: 600,(,(07/15/98),付款: 400,(,(07/31/98),AR,Revenue,1000,1000,Bank,AR,600,600,Bank,400,AR,400,收款流,程,程,对客户,设,设置和,控,控制信,用,用限额,CreditManagement,客户,销售,定单,销售部,客户信,用,用限额,客户信,用信息.,接受定,单,单,请求定,金,金,拒绝定,单,单,应收帐,：,：信用,管,管理,问题：,您,您的组,织,织中谁,考,考虑客,户,户的信,用,用限额,？,？,是财务,还,还是销,售,售？,信用管,理,理：,这是SAP中财务,管,管理和,销,销售模,块,块最伟,大,大的集,成,成！,应收帐,：,：信用,管,管理,信用控,制,制范围,“全球,性,性思考,”,”,“信用,限,限额如,何,何设定,”,”,信用控,制,制范围,是,是SAP系统中,的,的一种,组,组织单,位,位，您,可,可以用,来,来设置,和,和控制,客,客户的,信,信用限,额,额,您能够,针,针对每,个,个控制,范,范围或,每,每个客,户,户设置,信,信用限,额,额,公司代,码,码和信,用,用控制,范,范围的,关,关系是,多,多对一,的,的。,每个信,用,用控制,范,范围有,一,一种货,币,币,应收帐,：,：信用,管,管理,信用控制范围,“全球性思考”,“信用限额如何设置”,COMPAQ,CC area: CEUP,CC area: CUSA,CC area: CHNA,Ccode: CNA1,Ccode: USA1,Ccode: SCOL,Ccode: FRAN,Customer A,Customer A,Customer C,Customer B,Customer C,Customer B,Customer C,应收帐,：,：信用,管,管理,应收帐,：,：信用,管,管理,为每个,客,客户维,护,护信用,限,限额,客户,TEST,当前分,配,配的信,用,用限额,总金额(该范围,内,内):500,000,最大单,独,独现额,（,（对任,何,何范围):500,000,信用控,制,制范围: CHNA,最大许,可,可信用,限,限额,总金额(跨所有,范,范围):2,000,000,单个现,额,额(对任何,范,范围):500,000,货币: RMB,应收帐,：,：信用,管,管理,监控客,户,户信用,限,限额,以下数,据,据每次,被,被在信,用,用控制,范,范围内,录,录入客,户,户帐户,时,时将被,更,更新:,发票,付款,销售订,单,单价值,特别总,帐,帐交易(定金)被标记,为,为信用,限,限额有,关,关,应收帐,：,：回顾,销售循,环,环,客户主,数,数据,发票,收款清,帐,帐,帐龄分,析,析,客户信,用,用限额,管,管理,练习,5.1目的：,学,学会如,何,何创建,客,客户主,数,数据,在应收,账,账款模,块,块中创,建,建一个,客,客户,提示：,使,使用科,目,目组中,一,一般客,户,户，客,户,户代码,从,从10000000,199999999，公司,代,代码1000,实际结,果,果：产,生,生一个,客,客户，,记,记下客,户,户代码,5.2目的：,学,学会在,系,系统中,处,处理无,销,销售订,单,单的客,户,户发票,输入一,张,张无销,售,售订单,的,的客户,发,发票,提示：,使,使用练,习,习5.1创建的,客,客户,发生业,务,务：运,输,输收入,总,总,账,账科目,用,用5102990200,金额：2000,实际结,果,果：产,生,生一张,财,财务凭,证,证,5.3目的：,学,学会在,系,系统中,进,进行收,款,款处理,在系统,中,中输入,一,一张收,款,款凭证,提示：,使,使用练,习,习5.2输入的,发,发票，,对,对该客,户,户进行,收,收款处,理,理,实际结,果,果：产,生,生一张,收,收款的,财,财务凭,证,证,练习,5.4目的：,学,学会在,系,系统中,进,进行应,收,收汇票,的,的处理,在系统,中,中输入,收,收到客,户,户银行,承,承兑汇,票,票的凭,证,证,提示：,参,参照练,习,习5.2输入一,张,张发票,，,，收到,该,该客户,的,的银行,承,承兑汇,票,票一张,出票日,期,期：20