用友U8V11X年终业务处理中海知易

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2013-12-16,#,U8 V11.X,年终业务处理,2013,年,12,月,19,日,yonyou software Corporation,1,U8 V11.X,新特性,概念阐述,账套,公司账套,（一个独,立会计实,体），一,个账套可,以包含多,个账套库,账套库,一个账套库,包含多年度,或单年度的,数据。一个,账套库一个,物理数据库,交易库,一个账套中最新的账套库视为当前操作库，即,交易库,历史库,一个账套中除了交易库以外的所有账套库，存,放的是以往数据，是历史库,2,U8 V11.X,新特性,概念阐述,新建账套 ：,创建一个新的公司账套,(,账套号不同,),新建账套库：,在同一个账套下，建立一个新的交易库,(,账套号相同,),数据卸出：,卸载当前在用账套库内一年或者多年会计期间的数据,3,U8 V11.X,新特性,关键特性,提供连续年度的业务应用, 支持多年财务帐簿连,续保存在一个数据库,中, 支持跨年连续业务, 支持往年数据直接查,询, 支持多年数据环比同,比,应用价值, 提供同比、环比的,数据对比，为企业,进行决策提供依据。,yonyou software Corporation,4,结转规则,业务调整,U8 V11.X,新特性,890,及以前版本年结方案,11.X,卸出方案,数据库,数据关系,年结,/,卸出数据后,期初调整,数据备份恢复,重新初始化,每年业务一个数据库,一个帐套对应多个年度账,每年年度账数据业务相对完整,每年强制进行，可以分领域结转上年数,据,基础档案业务调整、系统参数调整，仅,对本年账有影响,每年度期初可以调整，系统不控制上下,年度的期初一致性,按照每一个年度账进行备份,支持重新初始化，结转未完业务和基础,档案,每年或者多年连续业务一个数据库,一个企业一个账套，没有年度账概念，,一个帐套多年业务,同一个帐套内，支持多年业务数据连续,记录,支持选择卸出的年度范围，实现数据的,分离,基础档案调整范围有限，存货核算、科,目等按照年度进行控制,控制连续年度业务的一致性，仅总账、,存货支持进行期初调整,按照账套库进行备份，如果包含多年数,据，非增量备份下，备份时间长和空间,会占用大,支持重新初始化，支持结转基础档案和,部分期初（库存、存货、总账、应收应,付）,yonyou software Corporation,5,V11.X,年终业务处理,供应链,采购管理,销售管理,库存管理,存货核算,委外管理,考勤管理,薪资管理,HR,上年度,业务结,账顺序,固定资产,保险福利,新年度,财务链,出纳管理,应收应付,总账,成本管理,业务开,账,总账,开账,结转,yonyou software Corporation,6,V11.X,年终业务处理,原则之一：旧年度可以录入新年度单据（具体请参考单据录入表）,原则之二：未建立新年度会计期间，不支持以新年度日期登录,yonyou software Corporation,7,V11.X,年终业务处理,数据库情况：,yonyou software Corporation,8,模块,供,链,财,务,会,计,网上报销,V11.X,年终业务处理,单据录入关键事件：是否建立了新年度会计期间,未建立新年度会计期间,本年度日期登录,已建立新年度会计期间,新年度日期登录,应,采购管理,销售管理,库存管理,存货核算,总账,应收应付,固定资产,出纳管理,成本管理,网上银行,下年单据可以录入、审核。,不能采购结算。,下年销售订单可以录入审核。,下年发货单可以录入能审核。,下年发票可以录入复核，不能审核。,单据可以录入、审核,不能进行新年度业务处理,不能进行新年度业务处理,下年单据可以录入，不能审核,下年度业务不能处理,下年度业务不能处理,下年度业务不能处理,下年度业务不能处理,单据可以录入，但是不能录入预算项目,新年度业务可以处理,新年度业务可以处理,新年度业务可以处理,上年,12,月未结账，新年度业务不可处理,总账开账后可以录入新年度凭证,新年度业务可以处理,上年,12,月未结账，新年度业务不可处理,上年,12,月未结账，新年度业务不可处理,上年,12,月未结账，新年度业务不可处理,新年度业务可以处理,单据可以录入，未编不能录入预算项目,yonyou software Corporation,9,模块,生,产,制,造,HR,V11.X,年终业务处理,未建立新年度会计期间,本年度日期登录,已建立新年度会计期间,新年度日期登录,物料清单,生产订单,物料需求计划,主生产计划,车间管理,下年度业务可以录入,下年度业务可以录入,下年度业务可以录入,下年度业务可以录入,下年度业务可以录入,新年度业务可以处理,新年度业务可以处理,新年度业务可以处理,新年度业务可以处理,新年度业务可以处理,BPM,预算管理,合并报表,人事信息管理,考勤管理,薪资管理,福利管理,不能处理下年度业务,不能处理下年度业务,下年度业务可以录入,下年度业务可以录入,下年度业务不能处理,下年度业务不能处理,新年度业务可以处理,新年度业务可以处理,新年度业务可以处理,新年度业务可以处理,上年,12,月未结账，新年度业务不可处理,上年,12,月未结账，新年度业务不可处理,yonyou software Corporation,10,V11.X,年终业务处理,新年度会计期间的建立,yonyou software Corporation,11,V11.X,年终业务处理,任意一个模块,12,月月结，自动生成新年度会计期间，以采购模块结账为例：,yonyou software Corporation,12,V11.X,年终业务处理,上年度结账处理：销售管理结账,yonyou software Corporation,13,V11.X,年终业务处理,上年度结账处理：销售管理结账,TIPS:,应根据实际业务确定是否存在已经记账但未审核单据。如果存在，则可能,影响存货与库存的对账，建议进行审核处理。,yonyou software Corporation,14,V11.X,年终业务处理,上年度结账处理,:,存货核算结账,TIPS:,建议将未生成凭证的记录生成凭证，否则可能导致存货与总账对账不平。,yonyou software Corporation,15,V11.X,年终业务处理,上年度结账处理,:,应收应付,TIPS:,应收应付模块月末处理根据提示，单据全部审核、制单后可以做月末处理，建议,根据结账提示内容进行相应处理，否则新年度业务开始后调整工作难度较大。,yonyou software Corporation,16,V11.X,年终业务处理,上年度结账处理,:,薪资管理结账,TIPS:,薪资管理,12,月结账和平时结账操作相同。,yonyou software Corporation,17,V11.X,年终业务处理,上年度结账处理,:,考勤管理模块,TIPS:,考勤只需要把考勤期间封存即可，封存考勤期间不能跨期间封存，封存前,确认假期额度计算完毕,yonyou software Corporation,18,V11.X,年终业务处理,上年度结账处理,:,出纳管理模块,TIPS:,出纳模块与总账对账平衡即可做,12,月份结账。结账和正常月份一样,yonyou software Corporation,19,V11.X,年终业务处理,上年度结账处理,:,成本管理模块,TIPS:,成本模块如有对账不平的情况存在，建议处理正确后再结账,yonyou software Corporation,20,V11.X,年终业务处理,上年度结账处理,:,总账模块,TIPS:,总账结账前要保证对账平衡。如果不平结账到下年数据也不平。总账结账,必须在所有模块结账后进行。,yonyou software Corporation,21,V11.X,年终业务处理,新年度业务：出纳管理,出纳管理新年度必须单独开帐、结账才可以使用。,yonyou software Corporation,22,V11.X,年终业务处理,新年度业务：总账开帐,总账必须开帐后才能录入凭证，开帐前会计科目为空，开帐,后根据行业性质自动带出默认会计科目。,yonyou software Corporation,23,V11.X,年终业务处理,新年度业务：总账结转,注意按照实际需要进行选择！如果存在错误结转科目请务必调整正确后重新,结转。结转后带有辅助项目的期初不能调整，没有辅助项目的期初可以调整,yonyou software Corporation,24,V11.X,年终业务处理,新年度业务：成本管理期初,新年度期初余,额可以恢复记,账进行调整。,yonyou software Corporation,25,总账,HR,V11.X,年终业务处理,1,、修改上年业务处理,模块,应收应付,成本管理,存货核算,库存管理,销售管理,采购管理,生产制造,处理方式,直接恢复,12,月进行修改,直接恢复,12,月处理,直接恢复,12,月处理,直接恢复,12,月处理,直接恢复,12,月处理,直接恢复,12,月处理,直接恢复,12,月处理,直接恢复,12,月处理,直接修改,处理要点,修改完毕后要保证上下年,度数据有继承性,新年度未结账，总账,12,月,没有结账，,新年度未结账，总账,12,月,没有结账，,新年度未结账，总账,12,月,没有结账，,新年度未结账，总账,12,月,没有结账，存货没有结账,新年度未结账，总账,12,月,没有结账，库存未结账,新年度未结账，总账,12,月,没有结账，库存未结账,新年度未结账，总账,12,月,没有结账，,修改只对后续业务起作用。,yonyou software Corporation,26,V11.X,年终业务处理,注意：存货核算恢复,12,月月结影响较大,请先进行取消月结检查处理！,yonyou software Corporation,27,V11.X,年终业务处理,存货核算期初数据可以调整，一旦进行恢复调整，割裂上下年度业务连,续性后无法调整，只能重新进行上年,12,月的月结处理。,yonyou software Corporation,28,V11.X,年终业务处理,档案调整业务,常见档案调整业务：,科目档案调整,部门档案调整,人员档案调整,存货档案调整,BOM,档案调整,新建账套库处理,yonyou software Corporation,29,V11.X,年终业务处理,档案调整业务,-,科目档案调整,科目档案分年度，因此要注意上下年度的一致。新年度进行科目调整，导,致上下年科目不能对应时，会影响跨年账表的查询。,一级科目,二级科目,2011,1121,2012,1121,112101,如上例，若查询,1121,，能够查询到,2011-2012,账表。若查询,112101,，,则只能有,2012,年度数据。,如果上下年度科目辅助核算项不同，同样不能正确查询出数据。,yonyou software Corporation,30,V11.X,年终业务处理,档案调整业务,-,部门档案调整,调整范围,较少的部门名称的,更改,较少的部门增加、,停用,建议调整方案,通过新增部门的方式处,理。,对于原有部门信息不做,更改，进行停用。,影响范围,由于多年数据在同一数,据库，调整结果影响全,局。进行不同年度账查,询时要考虑到调整因素。,较大范围的组织结 不对原有档案进行调整，既进行了组织结构的变,构调整,通过建立新账套或者新 动，又不影响以往数据,账套库后在新的账套或 查询。但此调整会影响,者账套库中进行调整。 跨年业务查询的结果。,yonyou software Corporation,31,V11.X,年终业务处理,档案调整业务,-,人员档案调整,调整范围,建议调整方案,影响范围,人员增加,人员信息修改,人员的删除,可以在原有档案上进行 人员增加不会对以往业,务影响，人员信息修改,可能会对以往业务查询,的显示信息有影响，需,向用户确认。,不对原有档案进行调整，既进行了组织结构的变,通过建立新账套或者新 动，又不影响以往数据,账套库后在新的账套或 查询。但此调整会影响,者账套库中进行调整。 跨年业务查询的结果。,yonyou software Corporation,32,V11.X,年终业务处理,档案调整业务,-,存货档案调整,调整范围,建议调整方案,影响范围,较少的存货档案属 停用原有档案，新增档 停用档案后不影响原有,性的调整，例如批 案。,次核算、自由项核,算,业务的查询处理。,新年度业务处理使用新,增档案进行。,较大范围的存货属 不对原有档案进行调整，存货属性调整会影响到,性调整、分类调整 通过建立新账套或者新 往年数据的查询。新建,账套库后在新的账套或 账套或者账套库的方式,者账套库中进行调整。 可避免此影响。但会影,响跨年业务查询。,yonyou software Corporation,33,V11.X,年终业务处理,档案调整业务,-BOM,档案调整,调整范围,BOM,结构调整,建议调整方案,新增,BOM,版本处理,影响范围,老版本,BOM,存档，新业,务使用新,BOM,版本处理。,BOM,的删除,不建议删除。如确实希 不影响往年数据查询。,望删除，请采用新建账 影响跨年业务查询。,套或者账套库的方式处,理。,yonyou software Corporation,34,Q6,Q7,Q8,固定资产和薪资模块能够修改上年数据吗, A:,可以，反月结到上年修改，修改完成后重新月结即可。,跨年使用时新年度可以调整会计科目吗, A,：可以，总账开帐后可以调整，但是可能会造成跨年查询数据不准,应收应付跨年使用在新年度可以调整期初吗, A:,不可以调整,yonyou software Corporation,35,用信息技术推动商业和社会进步！,谢 谢 大 家,yonyou software Corporation,36,