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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,专业 互相尊重 开拓者精神,.,.,鼎华信息,Data Systems,自动分录,(AJS),易飞管理软件,部门：,讲师：,1,前言,自动分录,子系统的,系统架构,录入,基本信息,自动生成凭证批,次作业,报表简介,测验及问卷,课程大纲,2,一、教育训练课程之目的,二、系统功能及效益介绍,一 .前 言,3,了解系统之效益及功能,了解信息搜集及整理重点,熟悉系统之操作方式,了解系统例行作业程序,了解系统上线的步骤及导入程序,(,一)、教育训练课程之目的,4,(二).系统功能及效益,(一)、系统功能,1.针对订单管理,子系统、采购管理子系统、存货管理子系统、应收管理子系统、应付管理子系统、工单,/,委外管理子系统中的单据,自动生成会计凭证于会计总帐子系统。,2.提供设置参数之功能，可以由使用者自行定义,凭证抛转方式。,3.已自动开立,凭证的交易单据能给予记录，故可主动避免重复,开,立,凭证的情形 。,5,(二)、系统效益,.节省开立凭证之繁琐工作得以大量简化，并可避免人为,处理之错误与弊端。,.各种交易单据开立凭证的时机可由使用者弹性自行控,制，以便适合不同单据之差异性。,.对于交易单据自动开立凭证后，皆有保留完整之记录轨,迹以便满足查帐稽核上的需要，符合,内审内稽管理之精,神。,6,前言,自动分录,子系统,之系统架构,录入,基本信息,自动生成凭证批次作业,报表简介,测验及问卷,课程大纲,7,一、 系统主画面,二、 系统功能图,三、 自动分录,子系统与其他系统之关联,四、 会计凭证自动抛转方式简介,二.系统架构,8,(一) 系统主画面,9,基本信息管理,设置自动分录参数,设置分录性质,自动开立凭证,自动生成分录底稿,维护分录底稿,抛转会计凭证,例外作业管理,还原分录底稿,还原会计凭证,报表管理,(二) 系统功能图,10,COP,订单管理,子系统,INV,存货管理,子,系统,MOC,工单,/,委外子系统,ACR,应收管理,子系统,ACP,应付管理,子系统,PUR,采购管理,子系统,ACT,会计总账子系统,AJS,自动分录,子系统,销退单信息,销货单信息,结帐单信息,收款单信息,进货单信息,退货单信息,应付凭单信息,付款单信息,会计凭证,库存,交易单信息,成本,/,开帐调整单,委外退货单信息,委外进货单信息,生产入库单信息,退料单信息,领料单信息,(三) 自动分录与其他,子系统之关联,11,1.订单系统、应收系统,方式1,方式2,销货单,V,销退单,V,结账单,V,收款单,V,V,(三)自动抛转会计凭证方式简介,12,销货单 借: 应收帐款,贷:,销货收入,销项税额,收款单 借: 应收,票据,销货折让,贷:,应收帐款,结帐单,不切,分录,分录方式一,13,结帐单 借: 应收帐款,贷:,销货收入,销项税额,收款单 借: 应收票据,销货折让,贷:,应收帐款,销货单 不切,分录,分录方式二,14,销货成本 借: 销货成本,销售费用,销售成本,贷:,存货(半成品或制成品),销货成本,15,方式1,方式2,方式3,进货单,V,V,退货单,V,V,应付凭单,V,V,付款单,V,V,V,2.采购系统、应付系统,16,进货单,借：,存货,进项税额,贷：应付帐款,应付费用,应付凭单 不切,分录,付款单 借：应付帐款,贷：应付票据,进货折让,分录方式一:月加权制,17,进货单 借：存货,进项税额,材料采购差异,贷：应付帐款,应付费用,应付凭单 不切,分录,付款单 借：应付帐款,贷：应付票据,进货折让,分录方式一:标准成本制,18,应付凭单 借：存货,进项税额,贷：应付帐款,付款单 借：应付帐款,贷：应付票据,进货折让,进货单 不切,分录,分录方式二,19,进货单,借：存货,贷：暂估应付帐款,应付凭单 借：暂估应付帐款,进项税额,贷：应付帐款,进货折让或存货,付款单 借：应付帐款,贷：应付票据,进货折让,分录方式三:月加权制,20,*,委外进/退货单方式同采购/应付系统,永续盘存制,定期,盘存制,领料单,V,退料,单,V,生产入库单,V,3.工,单,/,委外子系统,21,永续盘存制,领料单 (直接材料),借： 生产成本,贷：,存货,原料,存货,半成品,(间接材料) 借: 生产成本,贷:,物料,入库单 借：,产成品,贷：生产成本,22,一、,存货系统,1.采定期盘存制者,存货单据分录不需设置,2.采永续盘存制者存货单据分录需设置,23,借：制造费用间接材料,制造费用品管费用,制造费用研发费用,销管费用材料,贷：存货原料,存货物料,存货半成品,存货产成品,一、,存货交易单据设置参考,24,前言,自动分录之系统架构,录入,基本信息,自动生成凭证批次作业,报表简介,测验及问卷,课程大纲,25,三,.,录入基本信息,一.自动分录,子系统之基本信息,二.设置分录性质,26,设置自动分录参数,1. 会计分类方式,(1)此作业,为设置共用参数中品号分类方式一至四,(2)一般选择至少设一种为会计分类,类别分为制成品,半成品,原料,物料,2. 抛转方式,-,-自动抛转会计,凭证有两种方式,(1)抛转自动分录底稿,(2)抛转自动分录底稿及会计凭证,(一) 自动分录,子系统之基本信息,27,一.,存货交易单据,二.订单、应收系统单据,三.采购、应付系统单据,四.工单,/,委外系统单据,(二)设置分录性质及设置参考,28,前言,自动分录之系统架构,录入,基本信息,自动生成凭证批次作业,报表简介,测验及问卷,课程大纲,29,四. 自动生成凭证批次作业,一.自动生成凭证批次流程,二.批次作业,30,维护分录底稿,录入日常,交易单据,自动生成分录底稿,检核信息,是否正确,抛转会计凭证,还原分录底稿,检核信息,是否正确,还原会计凭证,分录底稿明细表,底稿,-,来源单据记录表,单据分录生成状况表,审核会计凭证,Y,N,Y,N,自动生成凭证批次流程,31,二.批次作业,自动生成分录底稿,维护分录底稿,抛转会计凭证,还原会计凭证,还原分录底稿,32,1.选择单据来源,2.选择抛转方式,2-1 选择会计凭证抛转方式有两种：,.抛转分录底稿,.抛转分录底稿及,会计凭证,2-2,默认值设置为参数设置作业之“抛转方,式”,3.选择逐张开立日期,3-1,逐张开立日期方式有两种：,.,按原单据日期,.,按输入凭证日期,1.,自动生成分录底稿,33,1.:只能查询，不能新增、更改、删除,2.如果会计科目设置部门管理为“Y”时，部门字段不可,为空白。,3.保存时，须判断凭证金额与借/贷方总金额是,否相,等，如果借方总金额 不等于凭证金额 时，则会显,示 “凭证金额应等于借/贷方总金额!”之错误消,息。,2.,维护分录底稿,34,按凭证单别生成会计凭证,一张分录底稿生成一张会计凭证，并确认分录底稿单身的科目编号是否存在，若不存在则该张底稿不生成会计凭证。,4.,还原会计凭证,已抛转会计凭证之分录底稿不可还原分录底稿,，需先还原会计凭证后再还原分录底稿。,5.,还原分录底稿,3.,抛转会计凭证,35,前言,自动分录之系统架构,录入,基本信息,自动生成凭证批次作业,报表简介,测验及问卷,课程大纲,36,分录底稿明细表,2.,底稿,-,来源单据记录表,3.,单据分录生成状况表,伍. 报表简介,37,1.请所有学员参与测验,2.测验内容有不清楚者请发问,课后测验,38,谢谢您的参与，期待下一次与您再相逢,！,39,
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