应收应付模块课件

单击此处编辑母版标题样式,编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,PPT,学习交流,*,T6,金牌服务课程班,1,PPT,学习交流,课程名称,:,应收应付模块,讲 师 ：彭贤惠,2,PPT,学习交流,目录,业务流程,初始设置,期初余额,日常处理,特殊业务,（并户、采购现金折扣、现结制单、销售退回）,其他处理,（结账和反结账）,单据查询,账表管理,主要以应收模块为例进行讲解，应付模块与应收模块功能基本相同,3,PPT,学习交流,业务流程,应收单据,收款单,预收款,核销,收款核销,预收冲应收,发票制单,核销制单,转账制单,4,PPT,学习交流,初始设置,点“设置”,“,初始设置”,“,设置科目”,“,基本科目设置”，进入如下界面：,录入应收科目和预收科目以及对应的科目,注意：,1,、前提是已经在基础设置中对应收科目及预收科目设置为“应收受控科目”,2,、基本科目设置齐全后，控制科目设置以及产品科目设置不用再特意去设，系统会自动带出,3,、如果做过任何一种坏账处理（坏账计提、发生、冲回）后，就不能修改坏账准备的数据，只允许查询；如果在选项中坏账处理方式选择了直接转销法，则在初始设置中看不到坏账初始设置功能,5,PPT,学习交流,期初余额,销售给北京地区,a,公司橡皮,100,包，单价,4,元,销售给用友公司铅笔,100,包，单价,6,元,操作步骤：,设置,期初余额,增加，出现如下界面：,注意：如果应收模块和销售模块一起集成使用，这里不会显示销售发票，填制,销售发票应在销售模块中完成，而应收模块则作为一个接收模块，来审核发票,并与付款进行核销 ，本例是单独启用应收模块，所以会显示销售发票。,6,PPT,学习交流,期初余额举例,点确认,录入发票信息,保存，回到期初余额录入界面，点“刷新”,对账,出现如下界面：,录入发票和应收单的区别：应收单的表体不需要录入具体存货的信息，,因此，在企业不知道应收款项的详细情况时，可以采用录入应收单来录入期初余额。,注意：,1,、单据日期要小于采购模块的启用日期。,2,、录入时一定要录入,“,科目,”,，否则与总账对账不平。,3,、本月结账后，客户往来期初只能查看，不能增加、删除、修改。即本月结账前，可以先处理本月销售发票业务，再增加客户往来期初。,7,PPT,学习交流,日常处理举例,本月对用友公司又发生应收款,500,元，收到该公司回款,1000,元，操作步骤：,（,1,）日常处理,应收单据处理,应收单据录入,填写应收单,保存,退出,（,2,）日常处理,应收单据处理,应收单据审核,选中要审核的单据记录,点击审核,退出,（,3,）日常处理,收款单据处理,收款单据录入,填写应收单,保存,审核,”,是否立即制单,”,点,“,否,”,退出,(4),日常处理,核销处理,手工核销,选择,“,用友公司,”,点击工具栏上的,“,分摊,”,保存,8,PPT,学习交流,日常处理举例,操作步骤：,（,5,）日常处理,制单处理,选择应收单制单,选择要制单的记录,点制单,保存,(6),日常处理,制单处理,收付款单制单,选择要制单记录,点制单,保存,（,7,）核销制单的过程同上,9,PPT,学习交流,特殊业务：并户,假如把,a,公司的应收款,300,元转到用友公司。操作步骤：,日常处理,转账,应收冲应收,填写转出户,a,公司和转入户用友公司,过滤,填写并账金额,300,元,确认,是否立即制单，点是,进入制单界面,保存,10,PPT,学习交流,特殊业务：采购现金折扣,采购模块填写一张采购发票，比如发票金额为,40,元，在应付模块审核发票，并填制一张付款单，假如实际付款,35,元，则在手工核销时，需要在“本次折扣”栏中填写两者之间的差额,5,元，核销后，查询业务余额表，会发现此供应商的往来会结平。,11,PPT,学习交流,特殊业务：现结制单,1,、现在采购模块做一张采购发票，并且现付,2,、在应付模块对发票进行审核，审核时应注意在过滤条件中选择“包含现结发票”和“未完全报销”两个选项,3,、审核后，在应付模块进行现结制单,12,PPT,学习交流,特殊业务：销售退回,一、销售退回的红字发票制单：,与正常销售一样，只是形成的凭证是红字的。现结的就选择“现结制单”，确认应收的就选择“发票制单”。本例中是“发票制单”,二、红票对冲：,红票对冲只是在收款核销的时候，更方便对应记录。即使不红票对冲，总账中的余额也是正确的。所以红票对冲的业务不用生成凭证，但在应收模块选项中可以设置“红票对冲是否生成凭证”,13,PPT,学习交流,其他处理,结账,期末处理：,其他处理,期末处理,月末结账,双击要结账的月份,下一步,确认,注意：如果和销售模块一起启用，销售模块未结账，应收模块不允许结账,反操作,（,1,）取消月结：其他处理,期末处理,取消月结,确认,14,PPT,学习交流,其他处理,反操作,反操作（,2,）已经制单的要删除凭证：单据查询,凭证查询,选中要删除的凭证记录,删除,确认,（,3,）对于删除转账操作的凭证后，后续反操作为：其他处理,取消操作,选中要取消操作的记录,确认,1,、外部凭证不能在总账中直接删除，必须到相应模块删除；,2,、凭证删除后，在总账模块该凭证界面，会打上,“,作废,”,字样。,“,凭证整理,”,掉。,3,、如果凭证已经在总账中审核、记账，则需要取消记账、取消审核后，才能删除。,15,PPT,学习交流,其他处理,反操作,反操作：,(4),对于应收款和收款凭证删除凭证后，（以收款单据为例说明后续反操作）需要：点收款单据处理,收款单据审核,在收款单过滤条件中选中“已审核”项,选中记录,点弃审,确认,（,5),取消审核后，点收款单据处理,收款单据录入,找到需要修改的单据,点修改,直接修改即可,16,PPT,学习交流,单据查询,单据查询,发票查询,选中包含余额,=0,确认,其他查询同发票查询,选中包含余额,=0,的作用在于能够查到已经核销掉的应收账款,17,PPT,学习交流,账表管理,账表管理,业务账表,过滤,账表管理,统计分析,应收账龄分析,过滤,账表管理,科目账查询,选择查询表,选择期间,确认,18,PPT,学习交流,19,PPT,学习交流,此课件下载可自行编辑修改，供参考！,感谢您的支持，我们努力做得更好！,20,PPT,学习交流,