系统管理与基础设置

第,2,章 系统管理与基础设置,系统管理,基础设置,系统管理,启动系统管理,设置用户,账套管理,设置操作员权限,系统管理,1,启动系统管理,启动系统管理的操作包括启动系统管理模块并进行注册，即登录进入系统管理。,1,启动系统管理,例,1,：,2008,年,1,月,3,日，以系统管理员,Admin(,无密码,),的身份登录“系统管理”。,举 例,操作步骤,步骤,1,：,单击【开始】,|【,程序,】|【,用友,ERP-U8】|【,系统服务,】|【,系,统管理,】,，打开“用友,ERP-U8,系统管理,”,窗口。,步骤,1,操作步骤,步骤,2,：,在“系统管理”窗口中，单击,【,系统,】|【,注册,】,选项，出现,“注册,系统管理,”,对话框。,步骤,2,操作步骤,步骤,3,：在“注册,系统管理,”,对话框中，在操作员栏录入“,admin”,后按回车键。,步骤,3,操作步骤,步骤,4,：单击,【,确定,】,按钮,(,即不修改系统管理员的口令，默认口令为,空,),，打开由系统管理员“,admin”,注册的“系统管理”窗口。,步骤,4,操作步骤,1.,在实际工作中，为了保证系统的安全，必须为系统管理员,(admin),设置密码。,2.,在教学过程中，由于一台计算机供多个学员使用，为了方便则建议不为系统管理员设置密码。,3.,如果以账套主管的身份进入系统管理则应在启动系统管理后，在操作员栏录入账套主管的编号或姓名，如果有口令还应录入相应的口令。,提 示,系统管理,1,启动系统管理,系统允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员,(admin),的身份，二是以账套主管的身份。,系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和账套主管，设置和修改操作员的密码及其权限等。,系账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所选账套进行修改、对年度账的管理,(,包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转、所选账套的数据备份等,),，以及该账套操作员权限的设置。,系统管理,2,设置用户,角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如：实际工作中最常见的会计和出纳两个角色。在设置了角色后就可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应地拥有了该角色的权限。设置角色的方便之处在于可以根据职能统一进行权限划分，方便授权。,(1),角色管理,系统管理,(1),角色管理,角色的增加,角色的管理,角色的修改,角色的删除,2,设置用户,系统管理,(1),角色管理,1.,用户和角色的设置可以不分先后顺序，但对于自动传递权限来说，应该首先设定角色，然后分配权限，最后进行用户的设置。这样在设置用户的时候，选择其归属哪一个角色，则其自动具有该角色的权限，包括功能权限和数据权限。,2.,一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以属于多个不同的角色。,提 示,2,设置用户,系统管理,用户是指有权登录系统，对应用系统进行操作的人员，即通常意义上的“操作员”。每次注册登录系统，都要进行用户身份的合法性检查。只有设置了具体的用户之后，才能进行相关的操作。,(2),用户管理,只有系统管理员,(admin),才有权设置用户。因此，定义系统用户时，必须以系统管理员的身份注册进入“系统管理”窗口，然后单击“权限”菜单中的“用户”选项，进入“用户管理”窗口后完成增加用户、修改用户和删除用户的操作。,2,设置用户,例,2,：按表,2-1,的资料设置用户。,(2),用户管理,举 例,表,2-1,用户信息,编号,姓名,口令,所属部门,KJ1,陈静,123456,财务部,KJ2,张燕,123456,财务部,KJ3,王小平,123456,财务部,2,设置用户,操作步骤,步骤,1,：以系统管理员（,admin,）的身份在“系统管理”窗口中，单击,【,权限,】|【,用户,】,选项，打开“用户管理”对话框。,步骤,2,：单击,【,增加,】,按钮，打开“增加用户”对话框。,操作步骤,步骤,3,：在“增加用户”对话框中，输入编号“,KJ1”,、姓名“陈静”、,口令“,123456”,、所属部门 “财务部”。,步骤,3,操作步骤,步骤,4,：单击,【,增加,】,按钮，确认。,步骤,5,：重复和步骤，则可继续增加其他用户。,1.,用户编号在系统中必须惟一。,2.,所设置的用户一旦被使用，则不能删除。,3.,在实际工作中可以根据需要随时增加用户。,4.,为保证系统安全，分清责任应设置操作员口令。,5.,在设置用户时可以直接指定该用户的角色，使该用户直接拥有了该角色的相应的权限。,6.,如果不指定该用户的角色，则应在权限设置中再设置该用户所拥有的某一账套的操作权限。,7.,所设置的操作员在未被使用前，可以进行修改。,提 示,系统管理,3,账套管理,建立账套，即在采用用友,ERP-U8,应用系统之前为本企业建立一套账簿文件。根据企业的具体情况进行账套参数设置，主要包括：核算单位名称、所属行业、启用时间、编码规则等基础参数。账套参数决定了系统的数据输入、处理、输出的内容和形式。,(1),建立账套,3,账套管理,设置账套信息,(1),建立账套,举 例,例,3,：创建,130,账套，单位名称“佳华股份有限公司”，启用会计期“,2008,年,1,月”。,操作步骤,步骤,1,：在“系统管理”窗口中，单击,【,账套,】|【,建立,】,选项，打开,“创建账套,账套信息”对话框。,步骤,1,步骤,2,：输入账套信息。账套号“,130”,，账套名称“佳华股份有限公,司”，启用会计期“,2008,年,1,月”。,操作步骤,1.,新建账套号不能与已存账套号重复。,2.,账套名称可以是核算单位的简称，它将随时显示在正在操作的财务软件的界面上。,3.,账套路径为存储账套数据的路径，可以修改。,4.,启用会计期为启用财务软件处理会计业务的日期。,5.,启用会计期不能在机内系统日期之后。,提 示,3,账套管理,输入单位信息,(1),建立账套,举 例,例,4,：佳华股份有限公司简称佳华公司，单位地址：北京市朝阳区建国路,3,号，法人代表：王东。,操作步骤,步骤,1,：在“创建账套,账套信息”对话框中单击,【,下一步,】,按钮，,打开“创建账,单位信息”对话框。,步骤,1,步骤,2,：输入单位信息。单位名称“佳华股份有限公司”，单位简称“佳华公,司”，单位地址“北京市朝阳区建国路,3,号”，法人代表“王东”。,3,账套管理,确定核算类型,(1),建立账套,系统提供了工业、商业两种类型。如果选择了工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销业务都能处理。,系统管理,3,账套管理,确定核算类型,(1),建立账套,举 例,例,5,：该企业的记账本币为“人民币,(RMB)”,，企业类型“工业”，执行“,2007,年新会计制度科目”，账套主管“,KJ1,陈静”，按行业性质预置会计科目。,操作步骤,步骤,1,：在“创建账套,单位信息”对话框中，单击,【,下一步,】,按,钮，打开“创建账套,核算类型”对话框。,步骤,2,：输入核算类型信息。,步骤,2,操作步骤,1.,行业性质的选择决定着系统为该账套提供适合于该行业的基础数据。,2.,账套主管可以在此确定，也可以在操作员权限设置功能中修改。,3.,系统默认按所选行业性质预置会计科目。如果单击“按行业性质预置科目”复选框，则不按行业预置会计科目。,提 示,3,账套管理,确定分类信息,(1),建立账套,如果用户的存货、客户、供应商相对较多，可以对它们进行分类核算。如果目前无法确定，则可以待启动购销存系统时再进行设置。若选择各项分类核算，则必须先设置各项分类方案，然后才能设置相应的基础档案。,系统管理,3,账套管理,确定分类信息,(1),建立账套,例,6,：该企业不要求进行外币核算，对经济业务处理时，需对客户、供应商进行分类，不对存货进行分类。,举 例,操作步骤,步骤,1,：在“创建账套,核算类型”对话框中单击,【,下一步,】,按钮，,打开“创建账套,基础信息”对话框。,步骤,2,：设置基础信息。选中“客户是否分类”、“供应商是否分类”,复选框。,步骤,2,操作步骤,步骤,3,：单击,【,完成,】,按钮，系统弹出“创建账套”提示框。,步骤,4,：单击,【,是,】,按钮。,步骤,3,3,账套管理,确定编码方案,(1),建立账套,为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，软件将对会计科目、企业的部门等进行编码。编码方案是指设置编码的级次方案，这里采用群码方案,这是一种分段组合编码,每一段有固定的位数。编码规则是指分类编码共分几段,每段有几位。一级至最底层的段数称为级次,每级,(,或每段,),的编码位数称为级长。编码总级长为每级编码级长之和。,系统管理,3,账套管理,确定编码方案,(1),建立账套,例,7,：该企业的分类方案是：科目编码级次,4222,，客户和供应商分类编码级次,112,，部门编码级次,111,，其余采用系统默认值。,举 例,操作步骤,步骤,1,：在“分类编码方案”对话框中，根据提供的单位资料，分别设,置或修改科目编码、客户分类、供应商分类和部门编码级次。,步骤,1,步骤,2,：单击,【,确认,】,按钮。,操作步骤,1.,由于系统按照账套所选行业会计制度预置了一级会计科目，因此，第,1,级科目编码级次不能修改。,2.,在系统未使用前，如果分类编码方案设置有误，可以用修改账套的方法修改，或在“系统控制台”的“基础设置”中进行修改。,提 示,3,账套管理,确定数据精度并启用系统,(1),建立账套,数据精度是指定义数据的小数位数。由于各单位对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应不同的需求，系统提供了自定义数据精度的功能。,系统管理,3,账套管理,确定数据精度并启用系统,(1),建立账套,例,8,：该企业需要对数量、单价等核算时，小数位定为,2,。分别启用“总账”、“工资管理”、“固定资产”系统，启用日期均为“,2008,年,1,月,1,日”。,举 例,操作步骤,步骤,1,：根据单位资料，确定所有小数位。,步骤,1,操作步骤,步骤,2,：单击,【,确认,】,按钮，出现新账套,(,佳华股份有限公司：,130,建立,成功,),正式创建成功的提示。,步骤,2,1.,单击“是”按钮，现在可以直接进行系统启用的设置，如果单击“否”按钮，则应到企业门户中去启用系统。,2.,只有在启用系统后，系统才能进行有关业务的操作。,提 示,操作步骤,步骤,3,：单击,【,是,】,按钮，打开“系统启用”对话框。单击“总账”前,复选框，弹出“日历”选择对话框，选中“,2008,年,1,月,1,日”。,步骤,3,操作步骤,步骤,4,：单击,【,确定,】,按钮，系统弹出“提示信息”。,步骤,4,步骤,5,：单击,【,是,】,按钮。继续启用“工资管理”和“固定资产”系统。,3,账套管理,经过一段时间的运行，如果发现账套的某些信息需要修改或补充，可以通过修改账套功能来完成。此功能还可以帮助用户查看某个账套的信息。,(2),修改账套,系统要求，只有账套主管才有权力注册使用账套修改功能。如果要修改某一账套的信息，首先应在启动系统管理后，以账套主管的身份登录注册系统管理，并选择要修改的账套。,系统管理,3,账套管理,例,9,：以陈静,(,操作员,KJ1,，密码：,123456),的身份登录注册系统管理，将“,130,佳华股份有限公司” 账套修改为不对“供应商进行分类”的账套。,(2),修改账套,举 例,操作步骤,步骤,1,：在“系统管理”窗口中，单击,【,系统,】|【,注册,】,选项，打开,“注册,系统管理,”,对话框。,步骤,2,：在“操作员”栏中录入“,KJ1”,，输入密码“,123456”,，在账套,栏下拉列表框中选择“,130,佳华股份有限公司”。,步骤,2,操作步骤,步骤,3,：,单击,【,确定,】,按钮。,步骤,4,：单击,【,账套,】|【,修改,】,选项，打开“修改账套”对话框。,步骤,5,：单击,【,下一步,】,按钮，打开“修改账套,单位信息”对话框，,再击,【,下一步,】,按钮，打开“修改账套,核算信息”对话框，,再单击,【,下一步,】,按钮，打开“修改账套,基础信息”对话框。,操作步骤,步骤,6,：单击“供应商是否分类”前的复选框,(,即取消对“供应商进行,分类”的选择,),。,步骤,6,步骤,7,：单击,【,完成,】,按钮。确认对账套的修改。,操作步骤,1.,若当前操作员不是要修改账套的主管，则应在“系统管理”窗口中，先注销当前操作员，再重新选择操作员,(,账套主管,),。,2.,在修改账套时还可以修改“编码方案等。,提 示,3,账套管理,由于计算机在运行时经常会受到来自各方面因素的干扰，如人的因素、硬件的因素、软件或计算机病毒等因素，有时会造成会计数据被破坏。因此“系统管理”窗口中提供了账套“输出”功能。,(3),输出账套,账套输出,(,即会计数据备份,),就是将,ERP-U8,应用系统所产生的数据备份到硬盘、软盘或光盘中保存起来。其目的是长期保存，防备意外事故造成的硬盘数据丢失、非法篡改和破坏；能够利用备份数据，使系统数据得到尽快恢复以保证业务正常进行。,系统管理,3,账套管理,账套的“输出”功能除了可以完成账套的备份操作外还可以完成删除账套的操作。如果系统内的账套已经不需再继续保存，则可以使用账套的“输出”功能进行账套删除。,(3),输出账套,系统管理,3,账套管理,例,10,：将,130,账套数据备份到“我的文档”中的“账套备份”文件夹中。,举 例,(3),输出账套,操作步骤,步骤,1,：“我的文档”中建立“账套备份”文件夹。,步骤,2,：以系统管理员“,Admin”,的身份进入“系统管理”窗口，单击,【,账套,】|【,输出,】,选项，打开“账套输出”对话框。,步骤,2,操作步骤,步骤,3,：选择“账套号”下拉列表框中的“,130,佳华股份有限公司”选,项。,如果想删除账套，应选中“删除当前输出账套”复选框，单击,【,确认,】,按钮。,提 示,操作步骤,步骤,4,：经过压缩进程，系统进入“选择备份目标”对话框。,步骤,4,操作步骤,步骤,5,：单击“,My Documents”,中的“账套备份”文件夹，再单击,【,确,认,】,按钮，系统弹出“备份完毕”提示对话框。,步骤,5,步骤,6,：单击,【,确定,】,按钮。,1.,只有系统管理员才有权限输出账套。,2.,在删除账套时，必须关闭所有系统模块。,提 示,3,账套管理,账套引入,(,即会计数据恢复,),是指把软盘上或硬盘上的备份数据恢复到硬盘上指定目录下，即利用现有数据恢复。进行账套引入,(,或数据恢复,),的目的是：当硬盘数据被破坏时，将软盘或光盘上的最新备份数据恢复到硬盘中。系统还允许将系统外某账套数据引入本系统中，从而有利于集团公司的操作。例如子公司的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。,(4),引入账套,系统管理,3,账套管理,例,11,：,将已备份到“我的文档”、“账套备份”文件夹中的,130,账套数据恢复到硬盘中。,举 例,(4),引入账套,操作步骤,步骤,1,：以系统管理员身份进入“系统管理”窗口，单击,【,账套,】|【,引,入,】,选项，打开“引入账套数据”对话框。,步骤,1,操作步骤,步骤,2,：选择“,My Documents ,账套备份,”,中的数据文件,“,Uferpact.Lst”,，单击,【,打开,】,按钮。,步骤,3,：系统提示“重新指定账套路径吗？”。,步骤,3,操作步骤,步骤,4,：单击,【,是,】,按钮。出现“账套路径选择”对话框。选择账套路,径为“,C,：,My Documents ,账套备份,”,。,步骤,4,操作步骤,步骤,5,：单击,【,确认,】,按钮。系统弹出“是否覆盖”提示对话框。,步骤,5,操作步骤,步骤,6,：单击,【,是,】,按钮，确定，系统弹出“账套,130,引入成功”提示对,话框。,步骤,6,步骤,7,：单击,【,确定,】,按钮。,操作步骤,1.,引入备份数据会将硬盘中现有的数据覆盖，因此，如果没有发现数据损坏，不要轻易进行数据引入。,2.,在引入账套时系统默认的账套路径如果与实际要引入的账套路径不同，则应修改账套路径。,提 示,4,设置操作员权限,由于操作员权限是指某一操作员拥有某一账套的某些功能的操作权限，因此，在设置操作员和建立该核算账套之后，可以在操作员权限设置功能中对非账套主管的操作员进行操作员权限的设置。,(1),增加操作员权限,系统管理,例,12,：增加操作员张燕拥有,130,账套“公用目录设置”和“总账”的操作权限。,举 例,4,设置操作员权限,(1),增加操作员权限,操作步骤,步骤,1,：以系统管理员身份登录进入“系统管理”窗口，单击,【,权限,】|,【,权限,】,选项，打开“操作员权限”对话框。,步骤,2,：单击选中操作员显示区中的“,KJ2,张燕”所在行。,操作步骤,步骤,3,：单击对话框右上角下拉按钮，选择“,130,账套”及“,2008”,选项。,步骤,3,账套主管右侧文本框中的下三角按钮为设置操作员权限的账套选,择按钮。,提 示,操作步骤,步骤,4,：单击,【,修改,】,按钮，打开“增加和调整权限”对话框。,步骤,4,操作步骤,步骤,5,：单击“公用目录设置”和“总账”选项。,步骤,6,：单击,【,确定,】,按钮。,1.,在“增加权限”对话框中，可以单击上级权限后打开该上级权限所属的明细权限，根据实际需要删除或选择明细权限。,2.,操作员权限在设置后，可以根据实际需要随时进行修改。,3.,在操作员权限的设置功能中不仅可以修改一般操作员的权限，还可以设置或取消账套主管。,4.,在实际工作中一个账套可以定义多个账套主管，一个操作员也可以担任多个账套的账套主管。,5.,系统默认账套主管自动拥有该账套的全部权限。,提 示,4,设置操作员权限,系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员已拥有的权限进行删除。,(2),删除操作员权限,系统管理,例,13,：取消操作员张燕,130,账套的“结账”,(GL1512),权限。,举 例,4,设置操作员权限,(2),删除操作员权限,操作步骤,步骤,1,：在“系统管理”窗口中，单击,【,权限,】|【,权限,】,选项，打开,“操作员权限”对话框。,步骤,1,操作步骤,步骤,2,：单击对话框右上角下拉按钮选择“,130,账套”和“,2008”,选项。,步骤,3,：单击选中操作员区中的“,KJ2,张燕”所在行，在权限显示区中,单击选中要被删除的“结账”权限。,操作步骤,步骤,4,：单击,【,删除,】,按钮，系统弹出“删除权限”的提示对话框。,步骤,4,步骤,5,：单击,【,是,】,按钮确认删除操作员张燕,130,账套的“结账”权限。,基础设置,设置基础档案,设置会计科目,设置凭证类别,设置结算方式,1,设置基础档案,部门档案是设置会计科目中要进行部门核算的部门信息，以及要进行个人核算的往来个人所属的部门。,基础设置,例,14,：以陈静,(,操作员：,KJ1,，密码：,123456),，在“企业门户”中设置,130,账套的部门档案。,部门档案如表,2-2,所示。,举 例,表,2-2,部门档案,部门编码,部门名称,1,行政部,2,财务部,3,市场部,4,市场部,1,设置基础档案,(1),部门档案,操作步骤,步骤,1,：单击,【,开始,】|【,程序,】|【,用友,ERP-U8】|【,企业门户,】,。,步骤,2,：在“操作员”栏录入“,KJ1”,，在“密码”栏录入“,123456”,，,选择“账套”“佳华股份有限公司”，选择操作日期“,2008-01-03”,。,步骤,2,操作步骤,步骤,3,：单击,【,确定,】,按钮，打开“用友,ERP-U8,门户,控制台”窗口。,步骤,4,：在,【,用友,ERP-U8,门户,控制台,】,窗口中，双击,【,基础信息,】|,【,基础档案,】,，打开“基础档案”对话框。,步骤,4,操作步骤,步骤,5,：在,【,基础档案,】,对话框中，双击,【,部门档案,】,目录，打开,【,部,门档案,】,窗口。,步骤,6,：,在【部门档案】窗口，单击【增加】按钮，在【部门编码】栏,中录入“,1”,，在,【,部门名称,】,栏中录入“行政部” 。,步骤,6,操作步骤,步骤,7,：单击,【,保存,】,按钮。,步骤,8,：重复步骤和的操作，继续录入其他部门，左窗口显示系统,内已录入的部门档案。,步骤,8,操作步骤,步骤,9,：直至全部输入完成后，单击,【,退出,】,按钮。,1.,部门编码必须符合编码原则。,2.,由于在设置部门档案时还未设置职员档案，因此如果要设置部门档案中的负责人应在设置职员档案后，再回到设置部门档案中，使用修改功能补充设置。,3.,部门档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。,提 示,职员档案主要用于本单位职员个人的信息资料，设置职员档案可以方便地进行个人往来核算和管理等操作。,基础设置,(2),职员档案,1,设置基础档案,例,15,：,130,账套的部分职员档案如表,2-3,所示。,举 例,表,2-3,职员档案,职员编码,职员名称,所属部门,00001,张华,行政部,00002,陈静,财务部,00003,张燕,财务部,00004,钱娟,市场部,00005,贺鹏,市场部,00006,胡伟,开发部,00007,李红梅,开发部,1,设置基础档案,(2),职员档案,操作步骤,步骤,1,：在,【,用友,ERP-U8,门户,控制台,】,窗口中，双击,【,基础档案,】,中,的,【,职员档案,】,，打开,【,职员档案,】,对话框。,步骤,2,：,在【职员档案】对话框中，单击选中左窗口列表中的“,1,行政,部”，然后单击,【,增加,】,按钮，打开,【,增加职员档案,】,对话框。,操作步骤,步骤,3,：在,【,增加职员档案,】,对话框中的,【,职员编码,】,栏中录入,“,00001”,，在,【,职员名称,】,栏中录入“张华”。,步骤,3,操作步骤,步骤,4,：单击,【,保存,】,按钮。,步骤,5,：重复步骤和的操作，继续录入其他职员，直至全部录入完,成后，单击,【,退出,】,按钮。,1.,职员编号必须唯一，而职员名称可以重复。,2.,输入职员所属的部门，只能选定末级部门。,提 示,企业可以从自身管理要求的角度出发，对客户及供应商进行相应的分类，以便于对业务数据的统计、分析。对客户的分类可以根据不同单位的具体情况而设定和划分，如可以按照行业或者地区进行划分。,基础设置,只有当本账套设置了需要对客户分类，且已设置好了客户分类的编码方案时，才可进行客户分类档案的编辑。,(3),客户分类,1,设置基础档案,例,16,：,130,账套的客户分类档案如表,2-4,所示。,举 例,表,2-4,客户分类,客户分类编码,客户分类名称,1,本地,2,外地,(3),客户分类,1,设置基础档案,操作步骤,步骤,1,：在,【,用友,ERP-U8,门户,控制台,】,窗口中，双击,【,基础档案,】,中,的,【,客户分类,】,，打开,【,客户分类,】,对话框。,步骤,2,：单击,【,增加,】,按钮，在,【,类别编码,】,栏内录入“,1”,，在,【,类别,名称,】,栏内录入“本地”。,步骤,2,操作步骤,步骤,3,：单击,【,保存,】,按钮。,步骤,4,：重复步骤和的操作，继续录入其他类别，直至全部录入完,成后，单击,【,退出,】,按钮。,客户档案主要用于设置往来客户的档案信息，便于对客户及业务数据进行统计和分析。如果在建账时选择了对客户进行分类，就必须先建立客户分类，再增加客户档案；若对客户没有进行分类管理的需求，则可以直接建立客户档案。客户档案主要包括客户编号、开户银行等基本信息和联系方式及信用等级等其他信息。,基础设置,(4),客户档案,1,设置基础档案,例,17,：,130,账套的部分客户档案如表,2-5,所示。,举 例,表,2-5,客户档案,客户编号,客户名称,客户简称,所属分类码,001,汇源股份有限公司,汇源公司,1,002,运通股份有限公司,运通公司,2,(4),客户档案,1,设置基础档案,操作步骤,步骤,1,：在,【,用友,ERP-U8,门户,控制台,】,窗口中，双击,【,基础档案,】,中,的,【,客户档案,】,，打开,【,客户档案,】,窗口。,步骤,2,：将光标移动到左框中的最末级客户分类“,(1),本地”位置，然,后单击,【,增加,】,按钮，打开,【,增加客户档案,】,对话框。,操作步骤,步骤,3,：打开,【,基本,】,页签，在,【,客户编码,】,栏内录入“,001”,，在,【,客,户名称,】,栏内录入“汇源股份有限公司”，在,【,客户简称,】,栏,内录入汇源公司”。,步骤,3,操作步骤,步骤,4,：单击,【,保存,】,按钮。,步骤,5,：重复步骤的操作，继续录入其他客户，直至全部录入完,成后，单击,【,退出,】,按钮。,1.,建立客户分类后，必须将客户设置在最末级的客户分类之下。,2.,客户编码、客户简称和所属分类必须输入，其余可以忽略。,3.,如果所选客户分类不正确，可以在删除错误的所属分类后单击所属分类框右端的参照按钮，重新选择正确的分类。,提 示,供应商档案主要用于设置往来供应商的档案信息，便于对供应商及业务数据进行统计和分析。供应商档案设置的各项内容与设置客户档案的方法基本相同。,基础设置,(5),供应商档案,1,设置基础档案,例,18,：,130,账套的部分供应商档案如表,2-6,所示。,举 例,表,2-6,供应商档案,供应商编号,供应商名称,客户简称,所属分类码,001,思科股份有限公司,思科公司,00,002,林丰股份有限公司,林丰公司,00,1,设置基础档案,(5),供应商档案,操作步骤,步骤,1,：在,【,用友,ERP-U8,门户,控制台,】,窗口中，双击,【,基础档案,】,中,的,【,供应商档案,】,，打开,【,供应商档案,】,窗口。,步骤,2,：将光标移动到左框中无分类位置，然后单击,【,增加,】,按钮，打,开,【,增加供应商档案,】,对话框。,操作步骤,步骤,3,：录入供应商档案的信息。,步骤,3,步骤,4,：单击,【,保存,】,按钮。,步骤,5,：重复步骤的操作，继续录入其他供应商，直至全部录入,完成后，单击,【,退出,】,按钮。,设置会计科目是会计核算的方法之一，是用户将在会计核算和会计管理中所需要的会计科目在总账系统中进行设置。它用于分门别类地反映企业经济业务核算资料，为登记账簿，编制财务会计报表奠定基础，便于提供详细、总括的核算信息，便于经营管理者做出经营决策，制定经营目标。,基础设置,2,设置会计科目,财务软件中所采用的一级会计科目，必须符合国家会计制度的规定，而明细科目，各使用单位则可根据实际情况，在满足核算和管理要求以及报表数据来源的基础上，自行设定。,基础设置,2,设置会计科目,如果用户所使用的会计科目基本上与所选行业会计制度规定的一级会计科目一致，则可以在建立账套时选择预置会计科目。这样，在会计科目初始设置时只需对不同的会计科目进行修改，对缺少的会计科目进行增加处理即可。,(1),增加会计科目,如果所使用的会计科目与会计制度规定的会计科目相差较多，则可以在建立账套时选择不预置会计科目，这样可以根据自身的需要自行设置全部会计科目。,2,设置会计科目,(1),增加会计科目,例,19,：增加如表,2-7,所示的会计科目：,举 例,表,2-7,会计科目,科目编码,科目名称,222101,应交增值税,2220101,进项税额,2220102,销项税额,660103,工会经费,660104,折旧费,660201,工资,660202,工会经费,660203,折旧费,操作步骤,步骤,1,：在,【,用友,ERP-U8,门户,控制台,】,窗口中，双击,【,基础档案,】,中,的,【,会计科目,】,，打开,【,会计科目,】,窗口。,步骤,1,操作步骤,步骤,2,：单击,【,增加,】,按钮，打开“会计科目新增”对话框。,步骤,3,：输入科目编码“,222101”,、科目中文名称“应交增值税”,(,其他,项目默认系统设置，不做修改,),。,步骤,3,操作步骤,步骤,4,：单击,【,确定,】,按钮。,步骤,5,：单击,【,增加,】,按钮，重复第步操作，继续增加其他的会,计科目。,1.,增加会计科目时，要遵循先建上级再建下级的原则。,2.,会计科目编码的长度及每级位数要符合编码规则。,3.,编码不能重复。,4.,科目已经使用后再增加明细科目时，系统自动将上级科目的数据结转到新增加的第一个明细科目上，以保证账账平衡。,提 示,基础设置,2,设置会计科目,如果要对已经设置完成的会计科目的名称、编码及辅助项目等内容进行修改，应在会计科目未使用之前在会计科目的修改功能中完成。,(2),修改会计科目,2,设置会计科目,例,20,：将“,1001,库存现金”科目修改为有“日记账”,核算要求，“,1002,银行存款”科目修改为有“日记账”、,“银行账”核算要求的会计科目。,举 例,(2),修改会计科目,操作步骤,步骤,1,：,在“会计科目”窗口中，将光标移到“,1001,库存现金”科目所,在行。,步骤,2,：单击,【,修改,】,按钮,(,或双击该会计科目,),，打开“会计科目,_,修改”,对话框。,操作步骤,步骤,3,：选中“日记账”复选框，单击,【,确定,】,按钮，系统显示修改后,的信息。,步骤,3,操作步骤,步骤,4,：单击下一页“,”、按钮，继续修改“,1002,银行存款”科目。,1.,没有会计科目设置权的用户只能浏览会计科目，而不能进行修改。,2.,非末级会计科目不能再修改科目编码,3.,已经使用过的末级会计科目不能再修改科目编码。,4.,已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余额清零后再修改。,5.,被封存的科目在制单时不可以使用。,提 示,基础设置,2,设置会计科目,如果某些会计科目目前暂时不需用或者不适合用户科目体系的特点，可以在未使用之前将其删除。,(3),删除会计科目,2,设置会计科目,例,21,：将“,2621,独立账户负债”科目删除。,举 例,(3),删除会计科目,操作步骤,步骤,1,：在“会计科目”窗口中，将光标移到“,2621,独立账户负债”科,目上。,步骤,1,操作步骤,步骤,2,：单击,【,删除,】,按钮。,步骤,3,：系统弹出“记录删除后不能恢复！真的删除此记录吗？”提示,对话框。,步骤,4,：单击,【,确定,】,按钮。,1.,删除科目后不能被自动恢复，但可通过增加功能来完成。,2.,非末级科目不能删除。,3.,已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余额清零后再删除。,4.,被指定为现金银行科目的会计科目不能删除。如想删除，必须先取消指定。,提 示,基础设置,2,设置会计科目,如果用户原来有许多往来单位，并且个人、部门、项目是通过设置明细科目来进行核算管理的，那么，在使用总账系统后，最好改用辅助核算进行管理，即将这些明细科目的上级科目设为末级科目并设为辅助核算科目，同时将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会同时登记在总账和辅助明细账上。可以进行辅助核算的内容主要有：部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来及项目核算等。,(4),设置会计科目辅助项目,2,设置会计科目,例,22,：增加辅助账类型为“部门核算”的会计科目。,举 例,(4),设置会计科目辅助项目,科目编码,科目名称,辅助核算,660101,工资,部门核算,660102,办公费,部门核算,660105,差旅费,部门核算,操作步骤,步骤,1,：在“会计科目”窗口中，单击,【,增加,】,按钮，打开“会计科目,新增”对话框。,步骤,2,：输入科目编码“,660101”,，输入科目中文名称“工资”，选中,“部门核算”复选框。,步骤,2,操作步骤,步骤,3,：单击,【,确定,】,按钮，继续增加其它具有部门核算要求的会计科目。,2,设置会计科目,例,23,：例,22,：将“,1122,应收账款”修改为“客户往,来”辅助核算的会计科目,(,没有受控系统,),，“,2202,应付,账款”修改为“供应商往来” 辅助核算的会计科目,(,没有,受控系统,),，将“,1221,其他应收款”修改为“个人往来”,辅助核算的会计科目。,举 例,(4),设置会计科目辅助项目,操作步骤,步骤,1,：在“会计科目”窗口中，将光标移到“,1122,应收账款”科目所,在行。,步骤,2,：单击,【,修改,】,按钮,(,或双击该会计科目,),，打开“会计科目修改”,对话框。,步骤,3,：选中“客户往来”复选框，单击“受控系统”栏的下三角按钮，,选择“空白”，即不受控于任何系统。,操作步骤,步骤,4,：单击,【,确定,】,按钮，系统显示修改后的信息。,步骤,4,步骤,5,：依此方法继续修改其他的会计科目。,操作步骤,1.,辅助账类必须设在末级科目上，但为了查询或出账方便，可以将其上级和末级科目上同时设置辅助账类。,2.,由于不启用往来款系统，往来业务的核算在总账系统中进行，所以在设置供应商往来和客户往来款项的辅助核算项时，应不设置受控系统。如果默认了系统设置的受控系统，则往来科目应主要在往来款系统使用。,提 示,基础设置,2,设置会计科目,指定会计科目是指定出纳的专管科目。系统中只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现库存现金、银行存款管理的保密性，才能查看库存现金、银行存款日记账。,(5),指定会计科目,2,设置会计科目,例,24,：指定“,1001,库存现金”为现金总账科目、,“,1002,银行存款”为银行总账科目。,举 例,(5),指定会计科目,操作步骤,步骤,1,：,在,“会计科目”窗口中，单击,【,编辑,】|【,指定科目,】,选项。,步骤,2,：打开“指定科目”对话框，单击“现金总账科目”单选按钮，,在待选科目选择框中，将光标移到“,1001,库存现金”所在行，,单击传递按钮“,”,，系统自动将其列于已选科目框中。,步骤,2,操作步骤,步骤,3,：单击“银行总账科目”单选按钮，在待选科目选择框中，将光,标移到“,1002,银行存款”所在行，单击传递按钮“,”,，系统自,动将其列于已选科目框中。,步骤,4,：单击,【,确认,】,按钮。,基础设置,3,设置凭证类别,在开始使用计算机录入凭证之前，应根据企业管理和核算的要求在系统中设置凭证类别，以便将凭证按类别分别编制、管理、记账和汇总。系统提供了常用的凭证分类方式，用户可以从中选择，也可以根据实际情况自行定义。,3,设置凭证类别,举 例,例,25,：设置分类方式为“收款凭证”、“付款凭证”,和“转账凭证”。其有关的限制内容如表,2-8,所示。,表,2-8,类别字,类别名称,限制类型,限制科目,收,收款凭证,借方必有,1001,1002,付,付款凭证,贷方必有,1001,1002,转,转账凭证,凭证必无,1001,1002,操作步骤,步骤,1,：在,【,用友,ERP-U8,门户,控制台,】,窗口中，双击,【,基础档案,】,中,的,【,凭证类别,】,，打开“凭证类别设置”对话框。,步骤,1,操作步骤,步骤,2,：在“凭证类别设置”对话框中，单击“收款凭证 付款凭证 转,账凭证”单选按钮，再单击,【,确定,】,按钮，进入“凭证类别”,窗口。,步骤,2,操作步骤,步骤,3,：单击,【,修改,】,按钮，在收款凭证所在行双击“限制类型”栏，,出现下三角按钮，单击下三角按钮，选择“借方必有”选项；,双击“限制科目”栏，出现参照按钮，单击参照按钮，选择,“,1001,现金”和“,1002,银行存款”,(,或直接输入“,1001,，,1002”),。,步骤,4,：重复上述操作，将付款凭证的“限制类型”定义为“贷方必,有”、“限制科目”定义为“,1001,，,1002”,；将转账凭证的,“限制类型”定义为“凭证必无”、“限制科目”定义为,“,1001,，,1002”,，单击,【,退出,】,按钮。,1.,限制科目数量不限，科目间用英语状态下的逗号分隔。,2.,填制凭证时，如果不符合这些限制条件，系统拒绝保存。,3.,可以通过凭证类别列表右侧的上下箭头按钮调整明细账中凭证的排列顺序。,提 示,基础设置,该功能用来建立和管理在经营活动中所涉及到的货币结算方式。结算方式最多可以分为,2,级。,4,设置结算方式,举 例,例,26,：设置结算方式编码为“,1”,，结算方式名称为,“现金结算”和结算方式编码为“,2”,，结算方式名称为,“转账支票结算”的结算方式。,4,设置结算方式,操作步骤,步骤,1,：在,【,用友,ERP-U8,门户,控制台,】,窗口中，双击,【,基础档案,】,中,的,【,结算方式,】,，打开“结算方式”对话框。,步骤,1,操作步骤,步骤,2,：单击,【,增加,】,按钮，输入结算方式编码“,1”,，结算方式名称,“现金结算”，单击,【,保存,】,按钮。,步骤,3,：重复第步骤，输入结算方式编码“,2”,，结算方式名称“转账,支票结算”，单击,【,保存,】,按钮确认，系统显示已录入的结算,方式。,1.,结算方式的编码必须符合编码原则。,2.,结算方式的录入内容必须唯一。,3.,票据管理的标志可以根据实际情况选择是否需要。,4.,本章例题的操作已备份至光盘中的“例题账套,(130,账套,),备份,/(1),第,2,章备份”。此备份数据既可以用于第,3,章例题的初始数据，也可以与您操作的结果进行核对。,提 示,