用友U8V101--固定资产管理系统业务处理课件

本章重点1.1.固定资产增加业务固定资产增加业务2.2.固定资产变动业务固定资产变动业务 本章难点1.1.固定资产变动业务固定资产变动业务2.2.固定资产系统期末处理固定资产系统期末处理4业务一：业务一：固定资产管理系统参数设置业务二：业务二：部门对应折旧科目业务三：业务三：设置固定资产类别业务四：业务四：固定资产增减方式对应入账科目业务五：业务五：原始卡片录入业务六：业务六：固定资产期初对账业务七：业务七：查询固定资产使用状况设置业务八：业务八：查询固定资产折旧方法设置实训一实训一 固定资产管理系统初始化设置固定资产管理系统初始化设置u业务描述u岗位说明u操作指导 业务一：固定资产管理系统参数设置请以【A01李金泽】身份设置固定资产管理系统的参数。业务描述业务描述业务描述业务描述【A01李金泽】设置固定资产管理系统参数。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P332-337u业务描述u岗位说明u操作指导u赛题链接 业务二：设置固定资产部门对应折旧科目请以【A01李金泽】身份设置固定资产部门对应折旧科目业务描述业务描述业务描述业务描述【A01李金泽】设置固定资产部门对应折旧科目。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P328-329【任务1.04】录入固定资产部门对应折旧科目。赛题链接赛题链接赛题链接赛题链接u业务描述u岗位说明u操作指导 业务三：设置固定资产类别请以【A01李金泽】身份设置固定资产类别。业务描述业务描述业务描述业务描述【A01李金泽】设置固定资产类别。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P340-341u业务描述u岗位说明u操作指导 业务四：设置固定资产增减方式对应入账科目请以【A01李金泽】身份设置固定资产增减方式对应入账科目。业务描述业务描述业务描述业务描述【A01李金泽】设置固定资产增减方式对应入账科目。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P342-343u业务描述u岗位说明u操作指导 业务五：原始卡片录入请以【A01李金泽】身份录入固定资产原始卡片。业务描述业务描述业务描述业务描述【A01李金泽】录入固定资产原始卡片。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P345-347u业务描述u岗位说明u操作指导 业务六：固定资产期初对账请以【A01李金泽】身份进行固定资产期初对账业务描述业务描述业务描述业务描述【A01李金泽】进行固定资产期初对账。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P348u业务描述u岗位说明u操作指导 业务七：查询固定资产使用状况设置请以【A01李金泽】身份查询固定资产使用状况设置。业务描述业务描述业务描述业务描述【A01李金泽】查询固定资产使用状况设置。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P348-349u业务描述u岗位说明u操作指导 业务八：查询固定资产折旧方法设置请以【A01李金泽】身份查询固定资产折旧方法设置。业务描述业务描述业务描述业务描述【A01李金泽】查询固定资产折旧方法设置。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P349u业务描述u岗位说明u操作指导 业务九：增加固定资产仓库档案请以【A01李金泽】身份增加固定资产仓库档案。业务描述业务描述业务描述业务描述【A01李金泽】增加固定资产仓库档案。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P3504业务一：业务一：采购消费型固定资产业务二：业务二：采购需要安装的生产设备业务三业务三：资产交付使用业务四业务四：批量购入固定资产业务五：业务五：采购资产实训二实训二 固定资产增加业务处理固定资产增加业务处理u业务描述u岗位说明u操作指导 业务一：采购消费型固定资产2019年1月6日，经经理室批准，购入一辆奇瑞小轿车。取得与该业务相关的凭证。业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述【W02黄小明】录入固定资产增加的卡片，在固定资产系统生成固定资产增加的会计凭证。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P352u业务描述u岗位说明u操作指导 业务二：采购需要安装的生成设备2019年1月13日，因大幅提高生产需要，二车间购入一台需要安装的高性能气泵。取得与该业务相关的原始单据。业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述【W02黄小明】在总账系统录入增加在建工程的会计凭证。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P353u业务描述u岗位说明u操作指导u赛题链接 业务三：资产交付使用2019年1月15日，支付气泵的安装费。气泵交付使用。取得与该业务相关的原始单据。业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述【W02黄小明】在总账系统录入增加支付固定资产安装费的会计凭证；在固定资产系统录入固定资产增加的卡片，并生成固定资产增加的会计凭证。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P356赛题链接赛题链接赛题链接赛题链接【任务2.25】20日，4号仓库完工验收合格，交付使用，并支付工程尾款。u业务描述u岗位说明u操作指导u赛题链接 业务四：批量购入固定资产2019年1月20日，因企业信息化平台发展需要，财务处购入三台联想电脑。取得与该业务相关的原始单据。业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述【W02黄小明】在固定资产系统录入固定资产增加的卡片，复制固定资产卡片；生成固定资产增加的会计凭证。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P359赛题链接赛题链接赛题链接赛题链接【任务2.20】16日，采购部业务员罗晴持银行汇票采购笔记本电脑，发票已到，货已验收，尾款已电汇支付。u业务描述u岗位说明u业务流程u操作指导 业务五：采购资产2019年1月21日，因业务量扩大，采购液压板料折弯机一辆。业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明【A01李金泽】增加“资产”存货分类、“液压板料折弯机”存货档案，【G01叶敏】增加并审核采购订单；【G01叶敏】增加并审核采购到货单；【C01李红】增加并审核采购入库单；【G02黄小明】审核采购专用发票；【G02黄小明】增加采购资产并生成固定资产卡片；【W03李卉】增加银行承兑汇票；【W02黄小明】审核付款单并生产固定资产增加和付款的会计凭证。业务流程业务流程业务流程业务流程操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P364-3694业务业务一一：资产原值变动业务二：业务二：资产评估业务三业务三：计提减值准备实训三实训三 固定资产变动业务固定资产变动业务u业务描述u岗位说明u操作指导 业务一：资产原值变动2019年1月22日，因经理室使用的联想电脑需要提高配置，现增加一个内存条。取得与业务相关的原始单据。业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述【W02黄小明】在固定资产系统录入固定资产原值变动单，并生成资产变动的会计凭证。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P370u业务描述u岗位说明u操作指导 业务二：资产评估2019年1月25日，对一车间使用的剪板机进行评估，评估结果为15000元，累计折旧为4750元，使用年限为3年。取得与业务相关的原始凭证。业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述【W02黄小明】在固定资产系统录入资产评估单，并生成资产变动的会计凭证。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P372u业务描述u岗位说明u操作指导u赛题链接 业务三：计提减值准备2019年1月30日，对一车间使用的S生产线进行测试，测试其可收回金额为14833.33。取得与该业务的原始凭证。业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述【W02黄小明】在固定资产系统录入计提减值准备变动单，并生成计提减值准备的会计凭证。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P375【任务2.36】30日，对销售部已经发生减值迹象的捷达轿车计提减值准备。该轿车预计可收回金额为96000元，计提减值准备后，预计剩余使用年限为6年，预计净残值为2000元。赛题链接赛题链接赛题链接赛题链接4业务一：业务一：计提折旧业务二：业务二：资产报废业务三：业务三：资产盘点实训四实训四 固定资产期末处理固定资产期末处理u业务描述u岗位说明u操作指导u赛题链接 业务一：计提折旧2019年1月31日，对所有固定资产计提折旧。业务描述业务描述业务描述业务描述【W02黄小明】在固定资产系统计提固定资产折旧，并生成计提固定资产折旧的会计凭证。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P376【任务2.37】30日，计提本月固定资产折旧（使用批量制单处理）。赛题链接赛题链接赛题链接赛题链接u业务描述u岗位说明u操作指导u赛题链接 业务二：资产报废2019年1月31日，二车间使用的气泵因为性能不满足生成需要，将其报废。取得与业务相关的原始单据。业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述【W02黄小明】在固定资产系统减少固定资产，生成固定资产减少的会计凭证；在总账系统填制结转固定资产清理的会计凭证。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P380【任务2.27】30日，根据协议，公司将一台闲置的货车（资产卡片号：00009）置换杭州神州电子科技有限公司的一批电子产品（采购订单号：ZH0001，已验收入库），同时结转置换损益。赛题链接赛题链接赛题链接赛题链接u业务描述u岗位说明u操作指导 业务三：资产盘点2019年1月31日，对办公设备进行盘点，发现销售部的联想电脑丢失，经查，损失由该部门负责人王涵赔偿，尚未收到赔偿款。取得与该业务相关的原始单据。业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述【W02黄小明】在固定资产系统盘点固定资产，处理盘亏的固定资产，生成固定资产盘亏的会计凭证；在总账系统录入结转固定资产清理的会计凭证。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P3824业务一：业务一：固定资产结账业务二：业务二：查询固定资产原值表业务三：业务三：查询固定资产明细账实训五实训五 固定资产结账及账表查询固定资产结账及账表查询u业务描述u岗位说明u业务流程u操作指导 业务一：固定资产结账2019年1月31日，财务部对固定资产系统对账、结账。业务描述业务描述业务描述业务描述【W02黄小明】对固定资产系统对账、结账。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明业务流程业务流程业务流程业务流程操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P386u业务描述u岗位说明u操作指导 业务二：查询固定资产原值表2019年1月31日，查询固定资产原值一览表。业务描述业务描述业务描述业务描述【W02黄小明】在固定资产管理系统查询固定资产原值一览表。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P388u业务描述u岗位说明u操作指导 业务三：查询固定资产明细账2019年1月31日，查询办公设备类固定资产明细账。业务描述业务描述业务描述业务描述【W02黄小明】在固定资产管理系统查询办公设备类固定资产明细账。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P389 本章小结固定资产管理固定资产变动业务固定资产变动业务 固定资产增加业务固定资产增加业务期末处理期末处理 xiexie!xiexie!谢谢！谢谢！xiexie!xiexie!谢谢！谢谢！