用友ERPU8系统安装环境要求课件

用友用友ERP-U8系统安装环境要求：系统安装环境要求：512M-1G 内存内存40g 以上硬盘以上硬盘CPU 1.7 GH以上以上网络畅通网络畅通SQL server 2000Internet 服务管理：服务管理：IIS（Internet Information Server）.系统管理1）系统管理员（admin）建立账套/增加用户/分配权限(一般都有AS、GL权限)账套输出/账套引入（不是简单复制、粘贴；输出的账套会压缩后加前Uferpact.而引入的账套必须是前缀Uferpact.文件，不能是文件夹）设置账套备份、备份计划 清除异常任务/清除单据锁定.2）账套主管（）账套主管（demo）修改账套修改账套/分配权限分配权限(无新建用户权无新建用户权)建立年度账，年度账备份建立年度账，年度账备份（新建账套可以直接使用，一年后需要建立年度账新建账套可以直接使用，一年后需要建立年度账）清空年度账清空年度账3）账套备份）账套备份 自动备份自动备份 手工备份手工备份.注册：系统服务系统管理系统注册输入用户名 Admin(即系统管理员，练习时请不要设置密码)建账：帐套建立（注意启用期间的选择、选择外币核算、编码方案中部门编码改为22结构）增加用户：权限用户（增加操作员）设置权限：权限权限（分配权限注意选择对应账套和操作员）账套的输出与引入注意：请牢记所建账套主管编码或名称和账套名称！4)建立新账套：建立新账套：.学习内容：一、一、启用总账模块：基本信息启用总账模块：基本信息系统启用系统启用二、系统初始化设置：部门档案、客商资料、会计科目设置、结算方式二、系统初始化设置：部门档案、客商资料、会计科目设置、结算方式录入、期初余额录入录入、期初余额录入三、日常处理：凭证制单、审核、记帐三、日常处理：凭证制单、审核、记帐四、期末处理：转帐、结帐四、期末处理：转帐、结帐第一部分：用友第一部分：用友ERP-U8：总账：总账.1、系统概述、系统概述用友总账系统还提供用友总账系统还提供辅助管理辅助管理功能：个人借款管理、部门核算、功能：个人借款管理、部门核算、项目管理、往来管理。项目管理、往来管理。可可随时查询随时查询包括未记账凭证的所有账表，可满足包括未记账凭证的所有账表，可满足及时性及时性要求。要求。.总账系统是企业财务系统的基本子系统，属于总账系统是企业财务系统的基本子系统，属于中枢地位中枢地位，概括反映了供，概括反映了供产销等全部经济业务的综合信息。产销等全部经济业务的综合信息。总账系统和总账系统和ERP下属其他系统间有下属其他系统间有数据传递关系数据传递关系：可接受其他系统传来：可接受其他系统传来的凭证，同时向其他系统提供财务数据，生成财务报表，进行财务分析。的凭证，同时向其他系统提供财务数据，生成财务报表，进行财务分析。.2、初始化设置、初始化设置2.1 初始化初始化基础档案设置（基础档案设置（“设置设置”“基础档案基础档案”）基础档案是系统运行的基石，账套中的基础档案是系统运行的基石，账套中的子系统共享基础档案子系统共享基础档案。在建账前需。在建账前需要设置基础档案。要设置基础档案。由于基础数据间有先后关系，由于基础数据间有先后关系，基础档案的设置有一定顺序，基础档案的设置有一定顺序，见下表见下表:编码规则输入：编码规则输入：先输第一级，再输第二级先输第一级，再输第二级 eg:*eg:*表示表示2 2级，第一级级，第一级1 1位数位数 第二级第二级2 2位数位数计量单位计量单位会计科目设置会计科目设置凭证类别凭证类别部门档案部门档案供应商分类供应商分类职员档案职员档案人员类别人员类别客户分类客户分类地区分类地区分类客户档案客户档案供应商档案供应商档案存货分类存货分类存货档案存货档案.2.1.1 基础档案基础档案部门、职员档案设置部门、职员档案设置案例：环球电脑公司，单位性质：商业。该公司有案例：环球电脑公司，单位性质：商业。该公司有6个部门，共个部门，共12个职员。个职员。部门部门编码编码部门名称部门名称成立日期成立日期人员人员人员人员类别类别性别性别业务业务员员操作员操作员0101行政部行政部07.10.107.10.1101101李飞李飞在职在职男男是是否否0202人力资源部人力资源部07.10.107.10.1202202赵红兵赵红兵在职在职男男是是否否0303销销售售部部销售一部销售一部07.10.107.10.1301301王齐王齐在职在职男男是是否否销售二部销售二部07.10.107.10.1302302罗梁罗梁在职在职男男是是否否销售三部销售三部07.10.107.10.1303303石海石海在职在职男男是是否否0404采购部采购部07.10.107.10.1401401李明李明在职在职男男是是否否07.10.107.10.1402402倪雪倪雪在职在职女女是是否否0505仓储部仓储部07.10.107.10.1501501雷磊雷磊在职在职男男是是否否07.10.107.10.1502502何亮何亮在职在职男男是是否否0606财务部财务部07.10.107.10.1601601王强王强在职在职男男是是是是07.10.107.10.1602602李明李明在职在职女女是是是是07.10.107.10.1603603宋平宋平在职在职女女是是是是.注意：注意：、保存部门档案后只能修改、保存部门档案后只能修改部门名称和辅助信息部门名称和辅助信息，不能修改，不能修改编码。编码。如果编码有误，只能删除此编码部门。但必须是未启用的编码。如果编码有误，只能删除此编码部门。但必须是未启用的编码。即如果即如果已经启用部门，不能修改编码。已经启用部门，不能修改编码。、业务员：单位的业务人员，或体现在业务单据中的人员。、业务员：单位的业务人员，或体现在业务单据中的人员。操作员：操作系统的人员。操作员：操作系统的人员。、保存人员档案后只能修改、保存人员档案后只能修改除编码外其他信息除编码外其他信息。.2.1.2 基础档案基础档案客商信息设置客商信息设置企业可按企业可按行业、地区、客商属性行业、地区、客商属性对客户和供应商进行分类，而后增加客商信对客户和供应商进行分类，而后增加客商信息（设置客户档案）。息（设置客户档案）。eg:客户分类：批发、零售、专柜、代销、客户分类：批发、零售、专柜、代销、其他（用于扩展）其他（用于扩展）供应商分类：品牌供应商、硬盘供应商、耗材供应商、软件供应商、其他。供应商分类：品牌供应商、硬盘供应商、耗材供应商、软件供应商、其他。客客户名称名称所属分所属分类税号税号华宏公司宏公司批批发310003154昌新昌新贸易公司易公司零售零售310108777精益公司精益公司专柜柜315000123利氏公司利氏公司代代销315452453供供应商名称商名称所属分所属分类税号税号益达公司益达公司品牌供品牌供应商商313546844兴华公司公司硬硬盘供供应商商310821385建昌公司建昌公司耗材供耗材供应商商314825705泛美公司泛美公司软件供件供应商商318478228艾德公司艾德公司其他其他310488008.注意：注意：1、修改原则也是只能修改编码以外的信息。、修改原则也是只能修改编码以外的信息。2、客户（供应商）档案必须设置在最末级分类下。、客户（供应商）档案必须设置在最末级分类下。3、对客户又是供应商的情况，在设置客户时要设置、对客户又是供应商的情况，在设置客户时要设置“对应供应对应供应商商”。4、为了进行管理，还有其他页签设置，如、为了进行管理，还有其他页签设置，如“联系联系”、“信用信用”等。等。.2.1.3 基础档案基础档案会计科目设置会计科目设置会计科目的增加、删除、修改、辅助核算指定会计科目的增加、删除、修改、辅助核算指定.一级科目按会计制度要求，一级科目按会计制度要求，二级及以下明细可以自行设置。二级及以下明细可以自行设置。可以对可以对债权、债务类科目债权、债务类科目进行辅助核算。进行辅助核算。eg:增加科目：银行存款增加科目：银行存款工行存款工行存款 银行存款银行存款中行存款：美元户，固定汇率核算中行存款：美元户，固定汇率核算 删除科目：其他货币资金删除科目：其他货币资金存出投资款存出投资款 修改科目：银行存款修改科目：银行存款中行存款中行存款 对对“应收账款应收账款”科目作科目作“客户往来客户往来”辅助核算指定辅助核算指定 对对“应付账款应付账款”作作“供应商往来供应商往来”辅助核算辅助核算 将将“营业费用营业费用”的明细科目复制到的明细科目复制到“管理费用管理费用”下下.注意：注意：、在设置科目前，一般需要、在设置科目前，一般需要先设置外币先设置外币。2、修改科目时，如果、修改科目时，如果已启用，则编码不能改动已启用，则编码不能改动。3、删除科目的要求：不是末级科目；没有使用、删除科目的要求：不是末级科目；没有使用4、可以成批复制明细科目。使用、可以成批复制明细科目。使用“编辑编辑”下下“成批复制成批复制”功功能。能。5、现金流量科目应作现金流量项目指定。、现金流量科目应作现金流量项目指定。应作现金科目和银行存款科目指定。应作现金科目和银行存款科目指定。.2.1.4 基础档案基础档案凭证类别和结算方式凭证类别和结算方式设置了会计科目后，应该对凭证类别作设置。设置了会计科目后，应该对凭证类别作设置。凭证类别凭证类别结算方式结算方式类别名称名称限制限制类型型限制科目限制科目收款凭收款凭证借方必有借方必有10011001，10021002付款凭付款凭证贷方必有贷方必有10011001，10021002转账凭凭证凭凭证必无必无10011001，10021002结算方式名称算方式名称结算方式算方式编码是否票据管理是否票据管理现金金1 1否否支票支票2 2是是现金支票金支票201201是是转账支票支票202202是是软件默认标点是半软件默认标点是半角状态！角状态！为了和银行结算为了和银行结算而设置，相当于而设置，相当于手工下的支票登手工下的支票登记簿记簿.按按经经济济业业务务付付款款凭凭证证：记记载载涉涉及及现现金金或或银银行行存存款款付付出出的的经济业务。经济业务。收收款款凭凭证证：记记载载涉涉及及现现金金或或银银行行存存款款收收入入的的经济业务。经济业务。转转账账凭凭证证：记记载载与与现现金金或或银银行行存存款款的的收收付付无无关的经济业务。关的经济业务。专用专用记账记账凭证凭证通用通用记账记账凭证凭证按按用用途途注意：对于现金与银行存款之间的互相注意：对于现金与银行存款之间的互相转化业务，一般只编付款凭证，转化业务，一般只编付款凭证，不编收款凭证不编收款凭证。以现金存入银行以现金存入银行填现金付款凭证填现金付款凭证从银行提取现金从银行提取现金填银行存款付款凭证填银行存款付款凭证.2.2 初始化初始化参数设置参数设置内容：凭证、账簿、凭证打印、预算控制内容：凭证、账簿、凭证打印、预算控制权限、会计日历、其他权限、会计日历、其他设定：如果需要修改默认设定，应先点击右下角设定：如果需要修改默认设定，应先点击右下角“编辑编辑”，才能，才能进行改动。进行改动。启用总账时，要确定本企业的核算要求，即进行参数设置。启用总账时，要确定本企业的核算要求，即进行参数设置。设定后，一般不能随意更改。设定后，一般不能随意更改。.eg:环球电脑销售公司：环球电脑销售公司：制单要求支票控制、资金及往来科目赤字控制、允许修改、制单要求支票控制、资金及往来科目赤字控制、允许修改、作废他人填制的凭证；作废他人填制的凭证；凭证编号方式采用系统编号；凭证编号方式采用系统编号；外币核算采用固定汇率；外币核算采用固定汇率；凭证要求打印凭证页脚姓名、可查询他人凭证、凭证要求打印凭证页脚姓名、可查询他人凭证、现金流量科目现金流量科目必录现金流量项目必录现金流量项目(不选不选)、批量审核凭证进行合法性校验，、批量审核凭证进行合法性校验，凭证按科目、摘要相同方式合并。凭证按科目、摘要相同方式合并。.2.3 初始化初始化期初余额录入期初余额录入包括包括输入期初余额、核对、试算平衡输入期初余额、核对、试算平衡。1.1.期初余额：建账月份的月初余额期初余额：建账月份的月初余额 年初建账年初建账 年初余额年初余额=期初余额期初余额 年中建账年中建账 年初余额年初余额+累计借方累计借方-累计贷方累计贷方=期初余额期初余额=月初余额月初余额 2.2.录入余额时注意科目所在行的颜色显示录入余额时注意科目所在行的颜色显示 白色：表示末级科目，：表示末级科目，可直接录入余额可直接录入余额 灰色：表示非末级科目，：表示非末级科目，不必输入余额不必输入余额，由明细科目录入后自动累加，由明细科目录入后自动累加 黄色：表示科目挂了辅助核算，：表示科目挂了辅助核算，双击单元格双击单元格进入明细余额的录入进入明细余额的录入.eg:环球电脑公司期初余额如下：环球电脑公司期初余额如下：1、录入、录入10月月月末值月末值2、录入、录入1-10借方发生额借方发生额3、录入、录入1-10贷方发生额贷方发生额自动产生自动产生.3、总账日常业务、总账日常业务3.1 填制凭证填制凭证3.2 凭证审核凭证审核3.3 凭证记账凭证记账3.4 修改操作修改操作3.5 出纳管理出纳管理3.6 期末处理期末处理3.7 账簿管理账簿管理.1、增加凭证、增加凭证：使用末级科目制单使用末级科目制单,日期应日期应启用日期，但应启用日期，但应该小于机内系统日期。该小于机内系统日期。F5：增加：增加：F6：保存：保存 F2：参照：参照 F11：原币、汇率、本币换算：原币、汇率、本币换算空格：改变金额方向空格：改变金额方向 ；“=”=”：借贷平衡：借贷平衡负号：红蓝字切换；负号：红蓝字切换；回车：自动进入下一行，并带入上行的摘要回车：自动进入下一行，并带入上行的摘要2、保存凭证、保存凭证：增加下一张会自动保存本张凭证增加下一张会自动保存本张凭证3、修改凭证、修改凭证：在在填制凭证填制凭证界面中进行界面中进行 凭证月份、凭证类别、凭证编号不可改凭证月份、凭证类别、凭证编号不可改 外部凭证不能在总帐中修改外部凭证不能在总帐中修改4、删除凭证、删除凭证：在：在“制单制单”中操作中操作先作废凭证先作废凭证后整理凭证后整理凭证3.1 填制凭证（）填制凭证（）输入时需注意输入法！输入时需注意输入法！.凭证自定义凭证自定义项，如总第项，如总第00020002号号辅助核辅助核算信息算信息辅助核算辅助核算信息信息外部系外部系统制单统制单信息信息当前当前分录分录号号.案例案例1 11月月2日，从工行提取现金日，从工行提取现金10000元。元。借：现金借：现金1000010000 贷：银行存款贷：银行存款工行工行 1000010000案例案例2 11月月3日，销售一部王齐报销差旅费日，销售一部王齐报销差旅费3600元。元。借：管理费用借：管理费用销售一部销售一部 36003600 贷：其他应收款贷：其他应收款 36003600案例案例3 11月月8日，收到日，收到A公司投资资金公司投资资金10000美元。美元。借：银行存款借：银行存款中行存款中行存款 84000 84000（1000010000美元）美元）贷：股本贷：股本 8400084000案例案例3 11月月9日，从供应商采购硬盘日，从供应商采购硬盘100个，单价（含税）个，单价（含税）133元，商品已验收入库，货款暂欠。元，商品已验收入库，货款暂欠。借：库存商品借：库存商品 1157111571 应交税金应交税金应交增值税（进项税额）应交增值税（进项税额）17291729 贷：应付账款贷：应付账款 1330013300案例案例5 删除业务删除业务2的凭证。并将第一笔分录制单人改为李明。的凭证。并将第一笔分录制单人改为李明。.案例案例6 11月月20日，从工行提取现金日，从工行提取现金47539元准备发工资。元准备发工资。借：现金借：现金4753947539 贷：银行存款贷：银行存款工行工行 4753947539.小技巧：小技巧：1、填制凭证中途需退出时，可用、填制凭证中途需退出时，可用“制单制单”下的下的“单据保存单据保存”。下次继续录入时，用下次继续录入时，用“制单制单”下下“草稿引入草稿引入”即可。即可。2、修改辅助核算时，将光标移至需修改的科目处：、修改辅助核算时，将光标移至需修改的科目处：将鼠标置于将鼠标置于“备注备注”需修改处，出现铅笔样时单击；需修改处，出现铅笔样时单击；双击凭证右下角第三个图标；双击凭证右下角第三个图标；3、修改制单人：最简单的方法是修改摘要后改人名，再改回、修改制单人：最简单的方法是修改摘要后改人名，再改回摘要即可。摘要即可。.填制凭证（填制凭证（2）1、对现金流量科目要做、对现金流量科目要做现金流量项目指定现金流量项目指定。这样在填制凭证。这样在填制凭证时，就需要将涉及的现金流量项目及金额输入。时，就需要将涉及的现金流量项目及金额输入。2、可在、可在“基础档案基础档案”-“其他其他”中设置中设置常用摘要常用摘要。（因为业务。（因为业务中产生单据时也有可能用到常用摘要，因此属于基础档案。）中产生单据时也有可能用到常用摘要，因此属于基础档案。）3、可在、可在“总账总账”“凭证凭证”“常用凭证常用凭证”中设置中设置常用凭证常用凭证。使用时，在进入使用时，在进入“填制凭证填制凭证”后，后，“制单制单”“调用常用凭调用常用凭证证”，输入编号即可。，输入编号即可。也可在录入时，也可在录入时，直接设置常用凭证直接设置常用凭证。即在输入某张凭证后，。即在输入某张凭证后，“制单制单”“生成常用凭证生成常用凭证”，输入编号和说明，再进入常，输入编号和说明，再进入常用凭证删除金额、辅助信息即可。用凭证删除金额、辅助信息即可。4、项目辅助管理：项目科目已进行辅助项目核算定义；进入、项目辅助管理：项目科目已进行辅助项目核算定义；进入“基础档案基础档案”“财务财务”“项目目录项目目录”中定义项目内容。中定义项目内容。.案例案例7 11月月20日，支付在建工程一号办公楼的工程款日，支付在建工程一号办公楼的工程款10000。借：在建工程借：在建工程10000 贷：银行存款贷：银行存款工行工行 10000eg:要求对本公司在建工程进行项目管理：要求对本公司在建工程进行项目管理：已知在建工程：、宿舍已知在建工程：、宿舍101 员工宿舍员工宿舍、办公楼、办公楼201 一号办公楼一号办公楼 202 二号办公楼二号办公楼顺序：顺序：科目设置项目目录科目设置项目目录添加添加新项目新项目大类选定此项目的对应大类选定此项目的对应会计科目会计科目并并“确定确定”对此新项目增加分类对各类别进行具体档案（目录）设置对此新项目增加分类对各类别进行具体档案（目录）设置.3.2 审核凭证审核凭证在执行审核前，如果设置了总账选项中的在执行审核前，如果设置了总账选项中的“出纳凭证必须经由出纳凭证必须经由出纳签字出纳签字”、“凭证必须经由主管会计签字凭证必须经由主管会计签字”，则应先做此，则应先做此类工作类工作,否则无法记账。（注意更换操作员）否则无法记账。（注意更换操作员）.在执行审核工作时，应更换操作员：在执行审核工作时，应更换操作员：系统系统重新注册重新注册选择另一操作员选择另一操作员再审核凭证：再审核凭证：凭证凭证审核凭证审核凭证注意：审核人与制单人不能为同一人；审核后不能修注意：审核人与制单人不能为同一人；审核后不能修改，如要修改必须取消审核。只有审核本人才能取改，如要修改必须取消审核。只有审核本人才能取消审核。消审核。.3.3 记账记账1 1、自动登记总账、明细账和所有辅助核算账自动登记总账、明细账和所有辅助核算账 2 2、作废凭证如果不删除，无需审核直接参与记账、作废凭证如果不删除，无需审核直接参与记账3 3、一个月内可执行多次记账工作、一个月内可执行多次记账工作注：不能记账处理原因：注：不能记账处理原因：1 1）如为第一次执行记账，则一般原因是期初余额试算不平；）如为第一次执行记账，则一般原因是期初余额试算不平；2 2）上月末没有完成结账。）上月末没有完成结账。3 3）未审核、未经出纳）未审核、未经出纳/主管签字的凭证不能记账；主管签字的凭证不能记账；4 4）记账时不能中途退出。）记账时不能中途退出。.3.4 凭证的修改、删除凭证的修改、删除对于未记账凭证，可以对于未记账凭证，可以“无痕迹无痕迹”修改：修改：1、取消审核、取消审核2、取消主管签字、取消主管签字3、取消出纳签字、取消出纳签字4、修改或删除凭证、修改或删除凭证对于已记账凭证，对于已记账凭证，只能只能“有痕迹有痕迹”修改修改红字冲销法或补充登记法。冲销后需红字冲销法或补充登记法。冲销后需要要编制正确蓝字凭证并审核记账编制正确蓝字凭证并审核记账。.3.5 出纳管理出纳管理银行对账银行对账银行对账银行对账 由于企业账务处理和银行结算时间不一致，存在由于企业账务处理和银行结算时间不一致，存在未达未达账项账项，为了保证账实相符，了解实际可动用存款余额，为了保证账实相符，了解实际可动用存款余额，需要定期将银行存款日记账和银行出具的对账单进行核需要定期将银行存款日记账和银行出具的对账单进行核对，编制银行存款余额调节表。对，编制银行存款余额调节表。注意：银行对账的科目是在科目设置时定义为注意：银行对账的科目是在科目设置时定义为“银行账银行账”辅辅助核算的科目。助核算的科目。.、录入对账期初数据：日记账、对账单的期初余额及未达账项。、录入对账期初数据：日记账、对账单的期初余额及未达账项。（以后期对账时无需此工作）（以后期对账时无需此工作）、录入银行对账单内容、录入银行对账单内容.、自动对账手工对账、自动对账手工对账 对凭证中输入不规范或不全面而造成不能全面自动对账的情况，可以采用手对凭证中输入不规范或不全面而造成不能全面自动对账的情况，可以采用手工对账。工对账。、编制余额调节表，可以通过、编制余额调节表，可以通过“查看查看”查询详细的调节表。查询详细的调节表。、核销已达账、核销已达账对账后，已达账项已无保留价值。可以核销。核销后的单位银行存款日记帐对账后，已达账项已无保留价值。可以核销。核销后的单位银行存款日记帐将不再参与以后银行存款的勾对。剩下的未达账项将继续参与以后的银行将不再参与以后银行存款的勾对。剩下的未达账项将继续参与以后的银行存款的勾对。存款的勾对。.例题：环球电脑公司的启用时间是例题：环球电脑公司的启用时间是2007年年11月，对账科目是月，对账科目是“工行存款工行存款”科科目。期初企业日记账余额是目。期初企业日记账余额是1200000元，银行对账单余额是元，银行对账单余额是1200000元。元。期初无未达账项。期初无未达账项。11月银行对账单如下表：月银行对账单如下表：日期日期结算方式结算方式票号票号借方金额借方金额贷方金额贷方金额2007.11.8转账支票转账支票6320850002007.11.20现金支票现金支票1457100002007.11.21现金支票现金支票234547539.3.6 期末处理期末处理记账后的工作：转账、试算平衡、对账、结账记账后的工作：转账、试算平衡、对账、结账3.6.1 定义转账凭证定义转账凭证1、转账设置（类似于常用凭证）、转账设置（类似于常用凭证）自定义转账自定义转账:自己定义转账凭证，如费用的分摊、计提等自己定义转账凭证，如费用的分摊、计提等汇兑损益结转：先进入汇兑损益结转：先进入“基础档案基础档案”中中“外币设置外币设置”中设置中设置期末调整汇率期末调整汇率，再进入，再进入期末业务，生成汇兑损益结转凭证。期末业务，生成汇兑损益结转凭证。期间损益结转：期末将损益类科目结转至本年利润科目。期间损益结转：期末将损益类科目结转至本年利润科目。、生成转账凭证、生成转账凭证注意：注意：（1）在生成转账凭证前，必须把所有凭证审核、记账。）在生成转账凭证前，必须把所有凭证审核、记账。（2）转账凭证的生成顺序应注意：一般最后做期间损益结转。）转账凭证的生成顺序应注意：一般最后做期间损益结转。（3）每生成一张转账凭证，都应审核、记账，再做下一张转账凭证！每生成一张转账凭证，都应审核、记账，再做下一张转账凭证！如：如：调汇前必须将所有涉及外汇业务的凭证进行过账调汇前必须将所有涉及外汇业务的凭证进行过账在期间损益结转前，勿忘对转账生成的新凭证审核、记账！生成损益结转凭证后，在期间损益结转前，勿忘对转账生成的新凭证审核、记账！生成损益结转凭证后，还需要再对此新凭证审核、记账！否则报表数据不正确！还需要再对此新凭证审核、记账！否则报表数据不正确！.例题：计提环球公司例题：计提环球公司11月生产部门一车间固定资产折旧费月生产部门一车间固定资产折旧费15000元。元。借：制造费用借：制造费用 15000 贷：累计折旧贷：累计折旧15000例题：设置环球公司期间损益结转的自动转账凭证。例题：设置环球公司期间损益结转的自动转账凭证。.3.7 月末结账月末结账结账：结出本期各账户的发生额及余额并终止本期日常工作。结账：结出本期各账户的发生额及余额并终止本期日常工作。电算化方式下，结账是对当月日常处理的限制和对下月的初始电算化方式下，结账是对当月日常处理的限制和对下月的初始化。化。注意：结账只能做一次！注意：结账只能做一次！.3.账簿查询账簿查询联查功能联查功能1、查询总账、查询总账2、查询明细账（除日记账）、查询明细账（除日记账）3、多栏账多栏账：特殊：特殊先设置多栏账：科目及内容先设置多栏账：科目及内容再查询再查询4、辅助核算、辅助核算5、日记账：日记账科目必须进行、日记账：日记账科目必须进行指定指定.1、基本概念、基本概念2、制作自定义报表、制作自定义报表3、报表模板的应用、报表模板的应用第二部分：第二部分：UFO报表报表.1、基本概念基本概念1.1 格式状态和数据状态格式状态和数据状态通过通过“编辑编辑”中中“格式格式/数据状态数据状态”，在设计格式状态和处理数据状态之间，在设计格式状态和处理数据状态之间切换。切换。格式状态格式状态：用于设计报表格式、设置关键字和单元公式。：用于设计报表格式、设置关键字和单元公式。数据状态数据状态：录入关键字：录入关键字,用于管理报表的数据。在此状态下，可以插入表页。用于管理报表的数据。在此状态下，可以插入表页。1.2 单元：由行和列交错而确定的空格，单元是组成报表的最小单位。单单元：由行和列交错而确定的空格，单元是组成报表的最小单位。单元包括元包括数值单元、字符单元（数据状态下录入）数值单元、字符单元（数据状态下录入）以及以及表样单元（格式状表样单元（格式状态下录入。）态下录入。）1.3 表页与表：一个报表文件最多可以包含表页与表：一个报表文件最多可以包含99，999张表页。一个报表中所张表页。一个报表中所有表页具有相同的格式，但其中数据不同。有表页具有相同的格式，但其中数据不同。1.4 关键字：是游离于单元之外的特殊数据单元，是识别表页间的唯一标关键字：是游离于单元之外的特殊数据单元，是识别表页间的唯一标志，如志，如单位名称、年、月、季、日单位名称、年、月、季、日等。可用于在大量表页总快速选择表等。可用于在大量表页总快速选择表页。页。注意：关键字在格式状态下定义，其值在数据状态下录入。注意：关键字在格式状态下定义，其值在数据状态下录入。1.5单元公式：为报表数据单元进行赋值的公式，账务取数公式。单元公式：为报表数据单元进行赋值的公式，账务取数公式。.2、制作自定义报表、制作自定义报表第一步：启动报表系统，建立报表第一步：启动报表系统，建立报表第二步：第二步：设计报表格式设计报表格式第三步：第三步：定义公式定义公式第四步：报表数据处理第四步：报表数据处理第五步：打印报表第五步：打印报表.Eg:制作流动负债明细表：制作流动负债明细表：流动负债明细表流动负债明细表编报单位：编报单位：2008年年5月月 单位：元单位：元流动负债流动负债年初数年初数年末数年末数 增长数增长数短期借款短期借款应付票据应付票据应付账款应付账款预收账款预收账款应交税金应交税金合计合计.3、报表模板的应用、报表模板的应用新建报表新建报表“格式格式”“报表模板报表模板”注意：使用模板时，可能需要对模板公式进行修改。注意：使用模板时，可能需要对模板公式进行修改。Eg:在利润表模板中，以费用的借方发生额作为本月发生数。在利润表模板中，以费用的借方发生额作为本月发生数。如果费用类科目有贷方发生额如果费用类科目有贷方发生额，则应该如何处理？，则应该如何处理？方法一：方法一：对费用类贷方发生额，平时以借方红字计入凭证。对费用类贷方发生额，平时以借方红字计入凭证。方法二；对费用类贷方发生额，以贷方蓝字计入凭证。在期末结转损益之前，调用报方法二；对费用类贷方发生额，以贷方蓝字计入凭证。在期末结转损益之前，调用报表模板，并更改公式为借方表模板，并更改公式为借方-贷方发生额，生产报表。贷方发生额，生产报表。.第三部分：固定资产第三部分：固定资产、系统概述：、系统概述：用友固定资产系统的基本原则：严格的序时管理，序时到日。用友固定资产系统的基本原则：严格的序时管理，序时到日。包括三部分功能：包括三部分功能：u初始设置初始设置u日常处理日常处理u月末处理月末处理.企业应用流程：企业应用流程：.、固定资产初始化、固定资产初始化2.1 新建账套新建账套初始化固定资产帐套（选项）初始化固定资产帐套（选项）1 1、与账务系统接口、与账务系统接口2 2、基本信息、基本信息3 3、折旧设置、折旧设置4 4、其他、其他注意：注意：“与总账对账与总账对账”功能指需要将固定资产系统内所有资产的原功能指需要将固定资产系统内所有资产的原值、累计折旧和总账系统中的固定资产科目和累计折旧科目的余值、累计折旧和总账系统中的固定资产科目和累计折旧科目的余额核对，看数值是否相等。如果不平，说明两个系统间存在偏差，额核对，看数值是否相等。如果不平，说明两个系统间存在偏差，应引起注意，予以调整。应引起注意，予以调整。但有时偏差可能是操作的时间差异，如开始使用固定资产账套时，但有时偏差可能是操作的时间差异，如开始使用固定资产账套时，第一个月原始卡片没有录入完毕等，因此，一般刚启用时选择第一个月原始卡片没有录入完毕等，因此，一般刚启用时选择“对账不平时允许固定资产月末结账对账不平时允许固定资产月末结账”。.案例：案例：环球电脑销售公司的固定资产启用月份是环球电脑销售公司的固定资产启用月份是2007年年11月。采用平月。采用平均年限法按月计提折旧。折旧总分配周期是均年限法按月计提折旧。折旧总分配周期是1，当（月初已计提月，当（月初已计提月份份=可使用月份可使用月份-1）时，要求将剩余折旧全部提足。）时，要求将剩余折旧全部提足。固定资产类别编码方式为固定资产类别编码方式为“2-1-1-2”（国家规定的（国家规定的4级级6位方式）位方式），采用自动编码，编码方式为按，采用自动编码，编码方式为按“类别编码类别编码+序号序号”，序号长度为，序号长度为3。固定资产要求与总账系统进行对账；对账不平衡的情况下允许固定资产要求与总账系统进行对账；对账不平衡的情况下允许月末结帐。月末结帐。固定资产对账科目为固定资产对账科目为“1501-固定资产固定资产”；累计折旧对账科目；累计折旧对账科目为为“1502-累计折旧累计折旧”。.注意：注意：固定资产初始化完成后，如需对参数进行旧改，可通过固定资产初始化完成后，如需对参数进行旧改，可通过“选选项项”进行修改。但有些参数不能修改。进行修改。但有些参数不能修改。不可修改项：不可修改项：本账套是否计提折旧；本账套是否计提折旧；本账套开始使用期间；本账套开始使用期间；固定资产自动编码方式。固定资产自动编码方式。如设置错误，只能重新初始化，将清空对账套所做的一切工如设置错误，只能重新初始化，将清空对账套所做的一切工作。作。.2.2 基础设置基础设置1、部门档案（与总账连用时，可直接调用）、部门档案（与总账连用时，可直接调用）2、部门对应折旧科目：通过、部门对应折旧科目：通过“修改修改”增加增加对有下级的部门进行设置时，可以直接定义一级部门来统一本部门所有下对有下级的部门进行设置时，可以直接定义一级部门来统一本部门所有下属级别的折旧科目。属级别的折旧科目。3、资产类别、资产类别注意：新增的固定资产只能在最新会计期间可以增加，月末结账后不能增注意：新增的固定资产只能在最新会计期间可以增加，月末结账后不能增加。加。每个固定资产编码及名称唯一。每个固定资产编码及名称唯一。已使用的类别不得修改计提属性、不得增加下级和删除、已使用的类别不得修改计提属性、不得增加下级和删除、4、增减方式：通过、增减方式：通过“修改修改”定义对应入账科目定义对应入账科目5、资产使用状况：、资产使用状况：会计准则规定；除土地和已提足折旧外的固定资产，均需计提折旧。会计准则规定；除土地和已提足折旧外的固定资产，均需计提折旧。、折旧方法：、折旧方法：平均年限法一：提折旧时以原价为基础计提平均年限法一：提折旧时以原价为基础计提平均年限法二：提折旧时以初始化时为基础计提平均年限法二：提折旧时以初始化时为基础计提方法不同，结果相同。方法不同，结果相同。.案例：案例：对环球电脑公司各部门进行对应折旧科目定义，均定义为管理费用对环球电脑公司各部门进行对应折旧科目定义，均定义为管理费用-折旧折旧费；费；环球电脑公司资产分为环球电脑公司资产分为3大类：大类：土地土地-不计提折旧不计提折旧房屋及建筑物房屋及建筑物-30年，年，2%净残值，平均年限法计提折旧净残值，平均年限法计提折旧设备设备-10年，年，5%净残值，平均年限法计提折旧净残值，平均年限法计提折旧增加方式：增加方式：直接购入直接购入银行存款（工行）；投资者投入实收资本；捐赠接受捐银行存款（工行）；投资者投入实收资本；捐赠接受捐赠非现金资产准备；盘盈待处理固定资产损溢；在建工程转入在赠非现金资产准备；盘盈待处理固定资产损溢；在建工程转入在建工程；融资租入长期应付款建工程；融资租入长期应付款减少方式：减少方式：出售固定资产清理；盘亏待处理固定资产损溢；投资转出其他股出售固定资产清理；盘亏待处理固定资产损溢；投资转出其他股权投资；捐赠转出固定资产清理；报废固定资产清理；毁损权投资；捐赠转出固定资产清理；报废固定资产清理；毁损-固固定资产清理；融资租出定资产清理；融资租出-应收账款应收账款 .2.3 卡片处理卡片处理2.3.1 录入原始卡片录入原始卡片 原始卡片不限制必须在初始月录入完毕，任何时候都可以录入原始卡片不限制必须在初始月录入完毕，任何时候都可以录入原始卡片。原始卡片。卡片一旦结账启用，只能通过变动单调整。卡片一旦结账启用，只能通过变动单调整。eg:录入环球公司固定资产原始卡片：录入环球公司固定资产原始卡片：固定资产：办公楼由多部门使用，共同分摊折旧费，购入方固定资产：办公楼由多部门使用，共同分摊折旧费，购入方式为直接购入，使用年限式为直接购入，使用年限30年，折旧方法为平均年限法一，年，折旧方法为平均年限法一，开始使用日期为开始使用日期为2001年年7月月8日，原值为日，原值为48万元，净残值率万元，净残值率为为2%，累计折旧为，累计折旧为59616元。元。.2.3.2 卡片的修改和删除卡片的修改和删除卡片生成后卡片生成后，可以在，可以在“卡片管理卡片管理”中查询，如是当月生成的可以直接修改、中查询，如是当月生成的可以直接修改、删除。删除后此号空缺删除。删除后此号空缺。此处删除的卡片是对当月新增卡片的删除，不。此处删除的卡片是对当月新增卡片的删除，不影响当月纪录，无需作凭证。影响当月纪录，无需作凭证。基本原则：基本原则：1、未填制过凭证的，可以直接在、未填制过凭证的，可以直接在“卡片管理卡片管理”中修改中修改2、填制了凭证或变动单后，卡片的修改：、填制了凭证或变动单后，卡片的修改：必须先删除凭证或变动单，才能修改必须先删除凭证或变动单，才能修改即：即：原始卡片原始卡片在录入当月，发现有错误时在录入当月可以修改，如果做过在录入当月，发现有错误时在录入当月可以修改，如果做过变动单，只有删除变动单才能修改。变动单，只有删除变动单才能修改。当月当月新增卡片新增卡片当月可修改，如做过变动单，只能是删除变动单后修改。当月可修改，如做过变动单，只能是删除变动单后修改。.2.3.3 日常处理日常处理1、资产增加、资产增加新卡片录入，针对当月新增固定资产。新卡片录入，针对当月新增固定资产。eg:11月增加一台设备，月增加一台设备，HP计算机，销售一部使用，直接购入计算机，销售一部使用，直接购入方式增加，原值方式增加，原值6000元。元。2、资产减少（已使用资产的报废、出售等，是对已生成的卡片、资产减少（已使用资产的报废、出售等，是对已生成的卡片进行删除）进行删除）必须先提折旧，再进行资产减少（会计制度规定：当月减少的必须先提折旧，再进行资产减少（会计制度规定：当月减少的固定资产也需要计提折旧。）固定资产也需要计提折旧。）减少时必录减少方式，便于生成凭证。减少时必录减少方式，便于生成凭证。3、计提折旧：可以直接查看折旧清单。只要不制单，当月可以、计提折旧：可以直接查看折旧清单。只要不制单，当月可以多次计提折旧，月末制单时以最新一次计提为准制单。多次计提折旧，月末制单时以最新一次计提为准制单。4、批量制单：生成的凭证将传入总账系统。如以后要修改，仍、批量制单：生成的凭证将传入总账系统。如以后要修改，仍在本模块修改。修改后在总账中该凭证会注明在本模块修改。修改后在总账中该凭证会注明“作废作废”。5、对账：可能出现不平衡，需要查账解决。、对账：可能出现不平衡，需要查账解决。6、结账、结账.1、变动单的填写：非当月新增的固定资产变动、变动单的填写：非当月新增的固定资产变动eg:对第四号卡片的固定资产使用部门由财务部改变为采购部。对第四号卡片的固定资产使用部门由财务部改变为采购部。2、变动单管理：可以查看、删除已制作的变动单、变动单管理：可以查看、删除已制作的变动单3、资产评估：、资产评估：原值、累计折旧、净值原值、累计折旧、净值至少且必须至少且必须选择两项选择两项 评估后数据必须满足：原值评估后数据必须满足：原值-净值净值=累计折旧累计折旧0 净值净值净残值率净残值率*原值原值4、资产盘点清查：清查一般一年一次。可通过、资产盘点清查：清查一般一年一次。可通过“栏目栏目”选择选择盘点内容。盘点内容。2.3.4 固定资产变动、评估、清查固定资产变动、评估、清查.