自动转账凭证生成课件

6.2自动转账凭证生成自动转账凭证生成6.2自动转账凭证生成第六章第六章第六章第六章财务管理系统应用财务管理系统应用第二节第二节 自动转账凭证生成自动转账凭证生成一、应收应付系统转账生成一、应收应付系统转账生成 一般地，制单需要完成以下几项工作：一般地，制单需要完成以下几项工作：(1)根据实际需要选取需要制单的类型。根据实际需要选取需要制单的类型。(2)输入制单日期。输入制单日期。(3)凭证类别。凭证类别。(4)选择要进行制单的单据。选择要进行制单的单据。(5)进入凭证窗口。进入凭证窗口。一、应收应付系统转账生成 一般地，制单需要完成以下几项第六章第六章第六章第六章财务管理系统应用财务管理系统应用第二节第二节 自动转账凭证生成自动转账凭证生成自动转账凭证生成课件第六章第六章第六章第六章财务管理系统应用财务管理系统应用第二节第二节 自动转账凭证生成自动转账凭证生成自动转账凭证生成课件第六章第六章第六章第六章财务管理系统应用财务管理系统应用第二节第二节 自动转账凭证生成自动转账凭证生成自动转账凭证生成课件第六章第六章第六章第六章财务管理系统应用财务管理系统应用第二节第二节 自动转账凭证生成自动转账凭证生成自动转账凭证生成课件第六章第六章第六章第六章财务管理系统应用财务管理系统应用第二节第二节 自动转账凭证生成自动转账凭证生成自动转账凭证生成课件第六章第六章第六章第六章财务管理系统应用财务管理系统应用第二节第二节 自动转账凭证生成自动转账凭证生成自动转账凭证生成课件第六章第六章第六章第六章财务管理系统应用财务管理系统应用第二节第二节 自动转账凭证生成自动转账凭证生成三、工资系统转账生成三、工资系统转账生成三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色1.1.工资分摊工资分摊 对工资分摊是指对各部门人员的工资进行工资对工资分摊是指对各部门人员的工资进行工资费用的分配，并计提应付福利费、工会经费、职工费用的分配，并计提应付福利费、工会经费、职工教育经费等费用。教育经费等费用。【例例6.7】根根据据表表6-2给给出出的的资资料料，为为蓝蓝梦梦公公司司定定义工资费用分配的转账分录义工资费用分配的转账分录。三、工资系统转账生成三、网络课程制作特色1.工资分摊 第六章第六章第六章第六章财务管理系统应用财务管理系统应用第二节第二节 自动转账凭证生成自动转账凭证生成三、工资系统转账生成三、工资系统转账生成三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色1.1.工资分摊工资分摊表表6-2工资分配与计提一览表工资分配与计提一览表部门部门方方项目项目向向企企划划部、财务部部、财务部制制作作部部市市场场部部经经理理人人员员管管理理人人员员经经理理人人员员开开发发人人员员经经理理人人员员营营销销人人员员工资费工资费用用借方借方550201(管理费用管理费用工资费用工资费用)410102（生产成本）（生产成本）550101（营业费用）（营业费用）贷方贷方2151（应付工资）（应付工资）职工福职工福利费利费14%借方借方550201(管理费用管理费用工资费用工资费用)410102（生产成本）（生产成本）550101（营业费用）（营业费用）贷方贷方2153（应付福利费）（应付福利费）社会保社会保险费险费23%借方借方550205（管理费用（管理费用其他费用）其他费用）贷方贷方2181（其他应付款）（其他应付款）三、工资系统转账生成三、网络课程制作特色1.工资分摊 表6-第六章第六章第六章第六章财务管理系统应用财务管理系统应用第二节第二节 自动转账凭证生成自动转账凭证生成三、工资系统转账生成三、工资系统转账生成三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色1.1.工资分摊工资分摊 注：应分配工资总额等于应发合计；应付福利注：应分配工资总额等于应发合计；应付福利费和社会保险费以费和社会保险费以“等级工资等级工资+岗位工资岗位工资”为计提基为计提基数，计提比例分别为数，计提比例分别为14%14%和和23%23%。三、工资系统转账生成三、网络课程制作特色1.工资分摊 第六章第六章第六章第六章财务管理系统应用财务管理系统应用第二节第二节 自动转账凭证生成自动转账凭证生成操作：操作：进入工资系统。执行进入工资系统。执行“业务处理业务处理”“工资分摊工资分摊”命令，打开命令，打开“工资分摊工资分摊”对话框。对话框。操作：操作：进入工资系统。执行进入工资系统。执行“业务处理业务处理”“工资分摊工资分摊”命令，打开命令，打开“工资分摊工资分摊”对话框。对话框。操作：操作：在在“工资分摊工资分摊”对话框中，单击对话框中，单击“工资工资分摊设置分摊设置”按钮，打开按钮，打开“分摊类型设置分摊类型设置”对话对话框。框。操作：操作：在在“分摊类型设置分摊类型设置”对话框中，单击对话框中，单击“增加增加”按钮，打开按钮，打开“分摊计提比例设置分摊计提比例设置”对话对话框，输入新的工资分配计提类型和计提分摊比框，输入新的工资分配计提类型和计提分摊比例。例。操作：操作：在在“分摊类型设置分摊类型设置”对话框中，单击对话框中，单击“增加增加”按钮，打开按钮，打开“分摊计提比例设置分摊计提比例设置”对话对话框，输入新的工资分配计提类型和计提分摊比框，输入新的工资分配计提类型和计提分摊比例。例。操作：操作：单击单击“下一步下一步”按钮，打开按钮，打开“分摊构成分摊构成设置设置”对话框。对话框。操作：操作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合计应发合计”，借方科目为，借方科目为“550201”“550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”“2151”。操作：操作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合计应发合计”，借方科目为，借方科目为“550201”“550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”“2151”。操作：操作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合计应发合计”，借方科目为，借方科目为“550201”“550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”“2151”。操作：操作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合计应发合计”，借方科目为，借方科目为“550201”“550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”“2151”。操作：操作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合计应发合计”，借方科目为，借方科目为“550201”“550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”“2151”。操作：操作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合计应发合计”，借方科目为，借方科目为“550201”“550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”“2151”。操作：操作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合计应发合计”，借方科目为，借方科目为“550201”“550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”“2151”。操作：操作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合计应发合计”，借方科目为，借方科目为“550201”“550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”“2151”。操作：操作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合计应发合计”，借方科目为，借方科目为“550201”“550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”“2151”。操作：操作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合计应发合计”，借方科目为，借方科目为“550201”“550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”“2151”。操作：操作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合计应发合计”，借方科目为，借方科目为“550201”“550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”“2151”。操作：操作：在在“分摊构成设置分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：对话框中，参照输入分摊构成设置，例如：部门名称为部门名称为“企划部企划部”，人员类别为，人员类别为“经理人员经理人员”，项目为，项目为“应发合计应发合计”，借方科目为，借方科目为“550201”“550201”，贷方科目为，贷方科目为“2151”“2151”。操作：操作：单击单击“完成完成”按钮，返回按钮，返回“分摊类型设分摊类型设置置”对话框。对话框。操作：操作：单击单击“返回返回”按钮，退出。按钮，退出。操作：进入工资系统。执行“业务处理”“工资分摊”命令，打开第六章第六章第六章第六章财务管理系统应用财务管理系统应用第二节第二节 自动转账凭证生成自动转账凭证生成三、工资系统转账生成三、工资系统转账生成三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色2.2.生成凭证生成凭证 完成以上工作后，即可生成工资分摊凭证。注完成以上工作后，即可生成工资分摊凭证。注意：生成凭证日期必须大于等于当前总账系统会计意：生成凭证日期必须大于等于当前总账系统会计期最大凭证日期；提取现金备发工资或者银行代发期最大凭证日期；提取现金备发工资或者银行代发工资业务应在总账系统中处理。工资业务应在总账系统中处理。【例例6.86.8】接例接例6.76.7，生成，生成蓝梦公司蓝梦公司20042004年年1 1月份月份工资费用分配的转账分录工资费用分配的转账分录。三、工资系统转账生成三、网络课程制作特色2.生成凭证 第六章第六章第六章第六章财务管理系统应用财务管理系统应用第二节第二节 自动转账凭证生成自动转账凭证生成操作：操作：执行执行“业务处理业务处理”“工资分摊工资分摊”命令，命令，打开打开“工资分摊工资分摊”对话框。对话框。操作：操作：选择参与本次费用分摊计提的类型，如：选择参与本次费用分摊计提的类型，如：工资分摊。工资分摊。操作：操作：选择参与核算的部门，计提费用的月份选择参与核算的部门，计提费用的月份和计提分配方式以及选择明细到工资项目。和计提分配方式以及选择明细到工资项目。操作：操作：选择参与核算的部门，计提费用的月份选择参与核算的部门，计提费用的月份和计提分配方式以及选择明细到工资项目。和计提分配方式以及选择明细到工资项目。操作：操作：选择参与核算的部门，计提费用的月份选择参与核算的部门，计提费用的月份和计提分配方式以及选择明细到工资项目。和计提分配方式以及选择明细到工资项目。操作：操作：选择参与核算的部门，计提费用的月份选择参与核算的部门，计提费用的月份和计提分配方式以及选择明细到工资项目。和计提分配方式以及选择明细到工资项目。操作：操作：选择参与核算的部门，计提费用的月份选择参与核算的部门，计提费用的月份和计提分配方式以及选择明细到工资项目。和计提分配方式以及选择明细到工资项目。操作：操作：设置完毕后，单击设置完毕后，单击“确定确定”按钮，进入按钮，进入“工工资分摊一览表资分摊一览表”窗口。窗口。操作：操作：在在“工资分摊一览表工资分摊一览表”窗口，从窗口，从“类型类型”下拉列表框中选择不同的分摊类型，系统按下拉列表框中选择不同的分摊类型，系统按选择的分摊类型显示相应的一览表。选择的分摊类型显示相应的一览表。操作：操作：单击单击“制单制单”按钮，将生成当前所选的按钮，将生成当前所选的“分摊类型分摊类型”所对应的一张凭证。所对应的一张凭证。操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。操作：操作：补充完整后，单击补充完整后，单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示红色的左上角显示红色的“已生成已生成”字样，系统自动字样，系统自动将该凭证传递到总账系统。将该凭证传递到总账系统。操作：执行“业务处理”“工资分摊”命令，打开“工资分摊”对第六章第六章第六章第六章财务管理系统应用财务管理系统应用第二节第二节 自动转账凭证生成自动转账凭证生成四、总账系统结转生成四、总账系统结转生成 转账分录定义完毕后，每月月末只需执行转账转账分录定义完毕后，每月月末只需执行转账生成功能即可快速生成转账凭证。在此生成的转账生成功能即可快速生成转账凭证。在此生成的转账凭证需经审核、记账后才真正完成结转工作。凭证需经审核、记账后才真正完成结转工作。一般地，独立转账分录可以在任何时候生成转一般地，独立转账分录可以在任何时候生成转账凭证。而对一组相关转账分录，它们之间以及同账凭证。而对一组相关转账分录，它们之间以及同本月的其他经济业务有一定的联系，必须在全部相本月的其他经济业务有一定的联系，必须在全部相关的经济业务入账之后使用，并且要按照合理的先关的经济业务入账之后使用，并且要按照合理的先后次序逐一生成凭证，即在某些转账凭证已经记账后次序逐一生成凭证，即在某些转账凭证已经记账的前提下，另一些转账凭证才能生成，否则计算金的前提下，另一些转账凭证才能生成，否则计算金额时就会发生差错。额时就会发生差错。四、总账系统结转生成 转账分录定义完毕后，每月月末只需第六章第六章第六章第六章财务管理系统应用财务管理系统应用第二节第二节 自动转账凭证生成自动转账凭证生成四、总账系统结转生成四、总账系统结转生成 一般情况下，应首先生成和处理由其他子系统一般情况下，应首先生成和处理由其他子系统转入总账系统的凭证；然后再生成和处理销售成本转入总账系统的凭证；然后再生成和处理销售成本结转凭证、汇兑损益结转凭证、对应结转凭证或者结转凭证、汇兑损益结转凭证、对应结转凭证或者自定义结转凭证；最后生成和处理期间损益结转凭自定义结转凭证；最后生成和处理期间损益结转凭证。证。同同一一张张转转账账凭凭证证,年年度度内内可可根根据据需需要要多多次次生生成成,但但每月一般只需结转一次。每月一般只需结转一次。【例例6.9】将将2004年年1月份蓝梦公司自动转账业务，月份蓝梦公司自动转账业务，按照合理的先后次序，逐一生成凭证。按照合理的先后次序，逐一生成凭证。四、总账系统结转生成 一般情况下，应首先生成和处理由其第六章第六章第六章第六章财务管理系统应用财务管理系统应用第二节第二节 自动转账凭证生成自动转账凭证生成操作：操作：进入总账系统。执行进入总账系统。执行“期末期末”“转账转账生成生成”命令，进入命令，进入“转账生成转账生成”窗口。窗口。1.1.生成销售成本结转凭证生成销售成本结转凭证 操作：操作：单击单击“销售成本结转销售成本结转”单选按钮。单击单选按钮。单击“确定确定”按钮，打开按钮，打开“销售成本结转一览表销售成本结转一览表”。操作：操作：单击单击“销售成本结转销售成本结转”单选按钮。单击单选按钮。单击“确定确定”按钮，打开按钮，打开“销售成本结转一览表销售成本结转一览表”。操作：操作：单击单击“全选全选”按钮，自定义转账分录一按钮，自定义转账分录一览表变为黄色。览表变为黄色。操作：操作：单击单击“确定确定”按钮，即可生成记账凭证。按钮，即可生成记账凭证。操作：操作：单击单击“保存保存”按钮，系统自动将当前凭按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。证追加到未记账凭证中。操作：操作：单击单击“退出退出”按钮，返回按钮，返回“转账生成转账生成”窗口。窗口。2.2.生成对应结转凭证生成对应结转凭证 操作：操作：单击单击“对应结转对应结转”单选按钮。单击单选按钮。单击“全选全选”按钮，自定义转账分录一览表变为黄色。按钮，自定义转账分录一览表变为黄色。操作：操作：单击单击“对应结转对应结转”单选按钮。单击单选按钮。单击“全选全选”按钮，自定义转账分录一览表变为黄色。按钮，自定义转账分录一览表变为黄色。操作：操作：单击单击“确定确定”按钮，打开按钮，打开“是否结转？是否结转？”提示框，单击提示框，单击“Y”“Y”按钮。单击按钮。单击“确定确定”按钮，按钮，即可生成凭证。即可生成凭证。操作：操作：单击单击“确定确定”按钮，打开按钮，打开“是否结转？是否结转？”提示框，单击提示框，单击“Y”“Y”按钮。单击按钮。单击“确定确定”按钮，按钮，即可生成凭证。即可生成凭证。操作：操作：单击单击“确定确定”按钮，打开按钮，打开“是否结转？是否结转？”提示框，单击提示框，单击“Y”“Y”按钮。单击按钮。单击“确定确定”按钮，按钮，即可生成凭证。即可生成凭证。操作：操作：单击单击“保存保存”按钮，系统自动将当前凭按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。证追加到未记账凭证中。操作：操作：单击单击“退出退出”按钮，返回按钮，返回“转账生成转账生成”窗口。窗口。操作：操作：在在“转账生成转账生成”窗口，单击窗口，单击“自定义转自定义转账账”单选按钮。单选按钮。3.3.生成自定义结转凭证生成自定义结转凭证 操作：操作：单击单击“全选全选”按钮，自定义转账分录一按钮，自定义转账分录一览表变为黄色，览表变为黄色，“是否结转是否结转”出现出现“Y”“Y”。操作：操作：单击单击“确定确定”按钮，即可生成凭证。按钮，即可生成凭证。操作：操作：单击单击“保存保存”按钮，系统自动将当前凭按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。证追加到未记账凭证中。操作：操作：单击单击“退出退出”按钮，返回按钮，返回“转账生成转账生成”窗窗口。口。操作：操作：单击单击“期间损益结转期间损益结转”单选按钮。单选按钮。4.4.生成期间损益结转生成期间损益结转 操作：操作：单击单击“类型类型”下拉列表框的下三角按钮，下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择在下拉列表中选择“收入收入”选项。选项。操作：操作：单击单击“类型类型”下拉列表框的下三角按钮，下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择在下拉列表中选择“收入收入”选项。选项。操作：操作：单击单击“类型类型”下拉列表框的下三角按钮，下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择在下拉列表中选择“收入收入”选项。选项。操作：操作：单击单击“全选全选”按钮，期间损益转账分录按钮，期间损益转账分录一览表变为黄色，一览表变为黄色，“是否结转是否结转”出现出现“Y”“Y”。操作：操作：单击单击“确定确定”按钮，即可生成凭证。按钮，即可生成凭证。操作：操作：单击单击“保存保存”按钮，系统自动将当前凭按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。证追加到未记账凭证中。操作：操作：单击单击“退出退出”按钮。按钮。操作：进入总账系统。执行“期末”“转账生成”命令，进入“转自动转账凭证生成课件18