期货交易方法与分析工具

期 货 的 交 易 方 法 与 分 析 工 具 运 用 大 类 资 产 轮 动 关 系 进 行 判 断l 所 谓 大 类 资 产 轮 动 ， 其 实 是 从 宏 观 经 济 入 手 ， 分 析 经 济 支 行 的 周期 及 规 律 ， 细 化 分 析 各 经 济 周 期 下 资 产 配 置 间 接 关 系 ， 洞 悉 股 票、 期 货 、 大 宗 商 品 、 债 券 和 现 金 之 间 的 关 联 性 。l 宏 观 经 济 运 行 分 为 四 个 阶 段 ： 衰 退 -复 苏 -过 热 -滞 胀l 衰 退 债 券l 复 苏 股 票l 过 热 大 宗 商 品l 滞 胀 现 金 宏 观 经 济 分 析l 总 量 分 析 法 （ 动 态 +静 态 ）l 结 构 分 析 法 （ 动 态 ）l 评 价 宏 观 经 济 形 势 的 基 本 变 量l 国 民 经 济 总 体 指 标l -GDPl -工 业 增 加 值l -失 业 率l -通 货 膨 胀l -国 际 收 支l 投 资 指 标l 消 费 指 标 l 金 融 指 标l 财 政 指 标 行 业 分 析l 关 注 行 业 自 身 特 点l 还 需 关 注 与 国 民 经 济 相 关 性 很 高 的 产 业l 该 行 业 的 供 需 平 衡 表 期 货 交 易 研 究 方 法l 套 利l 套 期 保 值l 投 机 期 货 交 易 软 件 运 用l 交 易 的 构 成 因 素 ：n 盈 利 模 式n 策 略 绩 效 特 征n 策 略 与 品 种 选 择n 入 市n 止 损 出 市n 头 寸 确 定n 投 资 组 合 交 易 策 略 设 计l 入 市 策 略 ：n 市 场 选 择n 市 场 方 向 的 判 断n 入 场 条 件l 止 损 离 市 ：l 止 盈 离 市 ： 资 金 管 理 策 略l 需 要 考 虑 的 因 素 ：n 固 定 头 寸n 固 定 资 金n 固 定 风 险n 优 化 公 式n 获 利 风 险n 固 定 比 例n 保 证 金 目 标 模 式n 最 大 连 续 亏 损 n 满 仓 交 易 当 中 应 该 注 意 的 问 题l 在 任 何 成 功 的 期 货 交 易 模 式 中 ， 价 格 预 测 、 时 机 选 择 、 资 金 管 理都 非 常 必 要 。 价 格 预 测 指 标 未 来 价 格 运 行 的 趋 势 ； 时 机 选 择 具 体的 出 入 市 点 ； 资 金 管 理 则 是 控 制 风 险 的 方 法 。l 做 自 己 熟 悉 的 品 种l 坚 持 自 主 判 断l 不 打 无 准 备 之 仗l 不 摸 顶 ， 不 抄 底l 不 “ 死 抗 ”l 吃 小 亏 ， 赚 大 便 宜 交 易 的 真 相l 主 观 分 析 的 危 害l 理 性 思 维l 懂 得 交 易 规 则l 交 易 与 驾 驶 原 理 ：n 趋 势 延 续 直 线 行 驶n 趋 势 拐 点 转 弯 、 掉 头n 理 性 加 仓 安 全 加 速 n 止 损 刹 车n 资 金 管 理 安 全 限 速 交 易 系 统 的 三 个 重 点l 价 格 （ 顺 势 ）l 止 损 （ 纪 律 执 行 ）l 资 金 管 理 （ 贪 婪 、 侥 幸 、 恐 惧 ） 交 易 技 术 指 标 的 运 用l MA移 动 平 均 线l BOLL布 林 通 道l MACD指 数 平 滑 异 同 移 动 平 均 线l RSI相 对 强 弱 指 数l KD随 机 指 标 交 易 软 件 上 分 析 工 具 的 运 用l 利 用 直 线 来 做 切 线 、 通 道 线 、 支 撑 线 和 阻 力 线l 利 用 角 度 线 来 做 市 场 价 格 的 波 动 规 则l 利 用 黄 金 分 割 线 和 百 分 比 线 来 测 量 价 格 波 动 的 比 率l 利 用 周 期 线 和 费 波 那 契 线 来 测 量 价 格 波 动 的 周 期 性l 速 阻 力 、 弧 线 、 线 段 、 水 平 线 等 等 交 易 技 术 指 标 的 运 用l MA移 动 平 均 线 交 易 技 术 指 标 的 运 用l BOLL布 林 通 道 交 易 技 术 指 标 的 运 用l MACD指 数 平 滑 异 同 移 动 平 均 线 交 易 技 术 指 标 的 运 用l RSI相 对 强 弱 指 数 交 易 技 术 指 标 的 运 用l KD随 机 指 标 交 易 软 件 上 分 析 工 具 的 运 用l 利 用 直 线 来 做 切 线 、 通 道 线 、 支 撑 线 和 阻 力 线l 利 用 角 度 线 来 做 市 场 价 格 的 波 动 规 则l 利 用 黄 金 分 割 线 和 百 分 比 线 来 测 量 价 格 波 动 的 比 率l 利 用 周 期 线 和 费 波 那 契 线 来 测 量 价 格 波 动 的 周 期 性l 速 阻 力 、 弧 线 、 线 段 、 水 平 线 等 等 交 易 软 件 上 分 析 工 具 的 运 用l 利 用 直 线 来 做 切 线 、 通 道 线 、 支 撑 线 和 阻 力 线 交 易 软 件 上 分 析 工 具 的 运 用l 利 用 角 度 线 来 做 市 场 价 格 的 波 动 规 则 交 易 软 件 上 分 析 工 具 的 运 用l 利 用 黄 金 分 割 线 和 百 分 比 线 来 测 量 价 格 波 动 的 比 率 交 易 软 件 上 分 析 工 具 的 运 用利 用 周 期 线 和 费 波 那 契 线 来 测 量 价 格 波 动 的 周 期 性 交 易 软 件 上 分 析 工 具 的 运 用l 速 阻 力 、 弧 线 、 线 段 、 水 平 线 等 等 工 作 顺 利 心 想 事 成 申 银 万 国 期 货 徐 浩 廷 QQ 898519314