116甲供物资发放管理办法(新)

天津国投津能发电有限公司天津国投津能发电有限公司 甲供物资发放管理办法甲供物资发放管理办法 1 总则 1.1 为规范物资发放程序，确保物资发放快速、有序、可控，满足工程 需要，特制定本办法。1.2 本办法适用于公司基建期间甲供物资的发放。2 管理职责与分工 2.1 物资部是甲供物资发放管理的归口管理部门，负责甲供物资发放全 过程监督，管理工作。具有考核物资代保管单位工作的职能。2.2 物资代保管单位负责甲供物资发放工作的组织和实施。3 管理内容与要求 3.1 物资的领用 3.1.1 为使物资发放领用程序实现有效控制，每个物资领用单位必须指 定一名或若干名物资领用（退库）员，物资领用单位出据授权委托书 后作为授权领用人，在委托书上预留笔迹后，到物资部和代保管单位备 案。授权领用（退库）人不得 常更换。各物资领用授权人代表各领用 单位签写设备领用审批单、材料需用申请计划和设备/材料领用单。以 上单据必须加盖领用单位物资部公章。3.1.2 各领用单位在领用物资时须持有效的设备/材料领用单。领用单 必须填写单位工程、安装地点、分项项目及工程编号，其它内容亦应填 写齐全，领用授权人签字，并加盖公章。3.1.3 责任 3.1.3.1 授权领用人：负责审签材料需用申请计划和设备（材料）领用 单。审核所领设备（材料）与领用单计划单位工程、分 项项目是 否相符。-1-3.1.3.2 发料人(代保管单位仓库保管员)：负责办理入、出库手续，提 供物品月消耗报表，盘点库存物资。3.1.3.3 物资部主管(计划员)：负责物资发放、库存盘点，掌握发放材 料使用信息，督促代保管单位仓库保管员生成月报表。3.1.3.4 物资代保管单位核对领料单是否符合计划，负责建立出、入库 台帐。3.1.4 领用流程 3.1.4.1 使用单位填好设备（材料）领用单，授权领用人审核后签字，并加盖领用单位物资部门公章后，递 物资部审批，审批后领用人到代 保管仓库 由保管员核实、签字并发放，同时核减库存并录入MIS系统。3.1.4.2 在领用设备时，不论领取哪几种部件都要填写整套设备领用 单，物资部审批后，到代保管单位办理领用手续；未领用部件仍由代 保管单位暂存保管，待整套设备领完或项目安装完毕，向物资部汇报所 剩部件（若有）清单。除首次领取整套设备 物资部审批外，其剩余部 件领取手续只在领用单位和代保管单位间办理。3.1.4.3 在领用随设备供应的在安装、调试过程中必需的备品备件时，填写备品备件领用卡，并注明领用原因，领用单除授权领用人签字外，还须有领用单位总工或以上领导签字，监理公司、工程技术部、物资 部签字，主管副总 理批准后，方可到代保管单位办理领用手续。如因 领用方责任造成丢失或损坏备品备件，将按原价从该单位工程款中扣 减。3.1.4.4 第一次大修时用的备品备件一般情况下不得动用，若因备件质 量问题必须更换时，必须由发电公司、监理单位签字认可，由领用单位 总工以上主管签字，发电公司总工以上领导批准方可发放领用。属于安 装过程中损坏的部件，履行了前述手续后，可以借用，但其费用从损坏 单位工程款中扣除。3.1.4.5 代保管单位凭已审批的物资需用申请计划和领用单位授权领 -2-用人核签的材料领用单，物资部审批发放。领用单位不得超计划领用，代保管单位不得超计划发放。3.1.4.6 对于工程急需的材料可先按初审计划领用，若设计院施工图预 算的材料清单提出后，多领用部分按 4.2.5 和 4.2.6 办理退库,没有如 如期退库部份从领用单位工程款中扣除。3.1.4.7 施工单位在借用随设备供应的专用工具时，填写专用工具借用 卡，并注明使用时间和 还时间，借用单位除授权领用人签字外，还须 有总工或以上领导签字，工程技术部主任签字批准，物资部签字后，方 可到代保管单位办理借用手续，用后及时 还。如有损坏、丢失、逾期 未退还的将视其情况，按双倍原价从借用单位工程款中扣减。3.2 物资的退库 3.2.1 设备退库 3.2.1.1 由于设计变更或其它非领用方原因，各领用单位需退库已领整 套设备，由退库授权领用人组织将退库设备运至代保管仓库，退库设备 须保持其原有状态、品质，外观干净整洁。由代保管单位负责组织物资 部、工程技术部和监理单位对该退库设备清点及状态鉴定，填写退库设 备凭证，进行各方签字。同时领用单位办理退库红出库单；物资代保管 单位办理红入库单。3.2.1.2 代保管单位负责退库设备的管理，根据已签字的退库设备凭证 将该设备入库，登录退库设备台帐。3.2.1.3 退库设备按其状态，进入该标段的合格区、不合格区，并在标 识上注明退库设备字样。3.2.1.4 退库设备再次领用视同正常设备的领用发放，按正常设备领 用。且优先发放。3.2.2 材料退库 3.2.2.1 由于设计变更原因或其它非领用方原因，需退库已领用的材 料，各施工单位应尽可能使退库材料保持其原有状态、品质，外观干净 -3-整洁，代保管单位材料管理工程师组织物资部、监理单位等对该退库材 料清点 量及进行状态鉴定，据实填写退库材料凭证，各参加方签字。同时办理退库材料红出库单。3.2.2.2 代保管单位根据已签字的退库材料凭证将该材料入库，登录退 库材料台帐。3.2.2.3 退库材料的再次领用视同正常库存材料的领用，按正常材料领 用要求办理审批、发放手续，且优先发放。3.2.2.4 电缆退库其长度不得小于25 米（除去按有关规定的合理损耗）。3.2.2.5 钢板(按张进货)、钢管（按根进货）办理退库时，不能同时退 两个半张（根）或大于半张（根）尺寸的；钢板按卷进货的，退库部分 要连续。3.2.2.6 保温、油漆等三类物资退库，不能同时退两个 1/2 或大于 1/2 进货单位。3.2.2.7 不能退库的物资,视为领用单位已用,其费用在工程款中扣除。3.2.2.8 已使用的材料计算，可以包括按有关规定的合理损耗 量。4 检查与考核 因违反本制度,按公司有关规定、制度及代物资代保管合同条款、细则 对责任人、责任部门进行考核。5 附则 5.1 本办法由物资部负责起草并解释。5.2 本办法于 2006 年 12 月发布。5.3 本办法于 2007 年 9 月第一次修订。5.4 本办法自发布之日起执行。附件：1、备品备件（专用工具）领（借）用卡 2、退库设备（材料）凭证 -4-工程 机组 天津国投津能发电有限公司天津国投津能发电有限公司 备品备件（专用工具）领（借）用卡备品备件（专用工具）领（借）用卡 标段 名 称：出库单编号 统 备品备件（专用工具）明细 规格型号 单位 量 用于设备名称 部件（工具）号 图号 设备编码 业主代表：领用单位总工：领用单位授权人：仓库：5 工程 机组 天津国投津能发电有限公司天津国投津能发电有限公司 退库设备（材料）凭证退库设备（材料）凭证 标段 退库单编号：退库日期：退库设备（材料）明细 设备（材料）编码 规格型号 部件号 图号 单位 量 退库状态 业主工程部：监理：退领单位授权人：仓库：-6-