配电箱及防盗门项目可行性建议书

配电箱及防盗门项目可行性建议书 目录 前言1 项目名称2 市场分析和项目建设的必要性及有利条件21 配电箱生产现状22 防盗门生产现状3 厂址及建厂条件31 建设场地和自然条件32 交通运输33 原料供应34 供电35 给排水36 环境保护及劳动保4 技术方案41 建设规模42 产品方案和技术指标43 工艺流程及主要技术措施和装备5项目建设进度安排51 工程概况52 编制依据及原则53 项目总投资估算6 技术经济分析61 组织机构及劳动定员62 职工培训63 项目投资64 建设进度及资金使用计划65 成本费用估算66 损益估算67 财务评价68 不确定性分析7 综合评价及结论 前言为了满足石嘴山市及附近省区对民用配电箱柜矿山用配电箱柜及高档民用防盗门的市场需求发展石嘴山市的五金制品工业拟在石嘴山市啤酒厂附近建设配电箱及高档防盗门生产线为此我公司对石嘴山市及周边地区的生产及产品销售市场情况进行了深入的调研和搜集资料在此基础上编制了配电箱及防盗门项目可行性研究报告项目名称石嘴山市正泰五金电器有限责任公司配电箱及防盗门项目市场分析和项目建设的必要性及有利条件21 配电箱生产现状经调研石嘴山市目前仅石嘴山区有一家规模较小的电器开关企业年生产能力在2000台左右技术力量和产品类别都无法满足市场需求石嘴山地区所使用的民用和小型工矿用配电箱多数是从外地购人或自行加工自行加工的质量难以满足国家规定的技术要求存在着诸多事故隐患一旦发生事故将给人民生命财产造成不必要的损失22 防盗门生产现状经调研石嘴山市目前还没有形成一定规模的防盗门生产厂家防盗门的生产都是由手工小作坊生产的生产设备都为电焊机切割机等小型设备产品质量无法满足公安部门对民用防盗门的有关要求23 市场需求预测随着我国国民经济的持续稳定发展人民生活水平的不断提高配电箱和防盗门的使用数量也不断扩大已由简单的满足基本要求向节能安全美观等多功能性方向发展产品的质量要求不断提高需求量逐年增长石嘴山市目前每年完成建筑业总产值53亿元房屋建筑施工面积8156万平方米房屋建筑竣工面积5362万平方米具此预测仅石嘴山地区民用配电箱和防盗门的年市场需求量为1万个和1万扇如再考虑旧房的电路改造和安装防盗门预计市场需求量将大幅度增长如果再考虑周边地区的需求量预计每年配电箱的需求量为2万个防盗门的需求量为18万扇石嘴山是工业城市每年都将有一批新上项目相继投产还有一部分老企业技术改造项目的实施对工矿用配电箱的需求量逐年增加工矿用配电箱的市场前景十分看好因此本项目建成投产后产品除在石嘴山地区销售外一部分产品还可以销往邻近地区销售市场十分广阔 厂址及建厂条件31 建设场地和自然条件311 建设场地配电箱和防盗门项目厂址拟定于石嘴山市啤酒厂近旁该厂址紧临109国道交通运输十分方便场地平坦开阔占地面积约6000可以满足本项目的需求312 基本地震烈度地震烈度为8度313 气象条件年平均气温 936极端最高气温 371极端最低气温 -227平均相对湿度 59年平均降雨量 2054mm年最大积雪厚度 170mm最大冻土深度 1030mm年最大风速及风向 28WNW314 工程地质和水文地质该场地海拔标高为1100米在25米深度范围内按岩性可划分为四层表层岩性为轻亚粘土及亚粘土局部为细砂厚度约45米除去覆盖层地基容许承载力在728吨平方米地基强度在水平方向和垂直方向均有较大变化中间为细砂含砾砂层该层厚度约10米地基容许承载力在1460吨平方米该层分层稳定顶板埋深45米地基条件较好可作为较大型建筑物的地基基础32 交通运输109国道从本项目厂址前通过距市区1公里本项目运进运出的原材料和产品数量不大雇用社会车辆解决运输问题33 原料供应331 钢材本项目生产所用钢材均为薄板和轻型型钢从石嘴山市或银川市的钢材市场采购332 其他材料其他材料主要为电器开关磁力启动器接线板闸刀电线电缆等电气配件从固定的生产厂家采购以确保产品质量34 供电本项目总装机容量为40KW正常使用负荷为35KW年耗电量为63万度安装50KVA变压器一台即可满足需要采用单回路供电从厂区前的10KV线路出线接线距离约100米市供电局已同意供电35 给排水供水 本项目需水量较少日需水量约10立方米生产用水由自打井解决生活用水由城市供水管网供给排水 生活用水和生产清洗用水无污染可直接排入城市排水管网36 环境保护及劳动保护本项目为电气加工和机械加工没有三废排放办公及生产车间的采暖由城市集中供热工程供给不设置采暖锅炉技术方案41 建设规模年生产民用配电箱柜10000只年生产工矿用配电箱柜1000只年生产民用防盗门3000扇42 产品方案和技术指标421 产品品种配电箱的品种按建筑配电箱柜工矿用配电箱柜的国家标准制造防盗门的品种根据用户的要求制造422 产品规格产品规格根据市场需求和用户要求确定423 产品质量达到国家地方规定的质量标准43 工艺流程及主要技术措施和装备431 工艺流程配电箱柜工艺流程钢板调直下料剪裁焊接整形电器安装调试电气实验喷漆成品 防盗门工艺流程钢板调直下料剪裁焊接整形调平喷漆成品432 主要技术措施和装备主要技术措施本项目的生产工艺拟采用机械设备加工为主手工加工为辅的技术措施拟引入南方发达省份的加工制造技术以保证产品质量符合有关技术标准钢板的调直剪裁均采用机械设备加工完成电器的电气性能采用仪表进行检测及调试以确保配电箱柜过电流过电压的正常保护主要装备本项目的主要装备是剪板机调直机电焊机切割机钻床及电气检测设备5 项目总投资估算51 工程概况本工程为生产配电箱柜防盗门的建设项目设计规模为年产民用配电箱柜10000只工矿用配电箱柜1000只民用防盗门3000扇项目总投资估算为33824 万元其中流动资金11667万元52 编制依据及原则1建筑工程及安装工程费用参考宁夏回族自治区建筑安装工程定额及类似的工程建筑安装指标进行估算2设备费采用现行出厂价及询价计算3设备运杂费率为84基本预备费和涨价预备费按工程费用与其它费用之和的3和2计算5其它费用定额参照国家有关规定和类似工程计算6本工程总投资中不含供电贴费及投资方向调节税53 项目总投资估算本项目总投资为33824万元总投资按费用构成分析及固定资产投资详见固定资产投资估算表附表26 技术经济分析61 组织机构及劳动定员611 生产组织本厂属于利用原石嘴山市复合材料厂原有的厂房场地及基础设施改建项目创建石嘴山市正泰电器采用公司车间班组三级管理体制公司设置生产计划技术质量行政人事等职能部门本项目根据生产工艺的需要设置生产车间试验室机修等车间和原料成品仓库企业可根据实际需要本着高效精干的原则自行增减机构612 工作制度根据生产工艺要求车间实行每日一班每班八小时工作制其它工作岗位根据需要采用二班或三班工作制613 劳动定员根据国家劳动部及类似企业的实际情况本项目的劳动定员估算为40人其中生产人员为32 人管理及服务人员8人614 劳动生产率 本项目合计产量为14000只扇年估算劳动生产率如下劳 动 生 产 率单 位数 量全员实物劳动生产率只人a350基本生产工人实物劳动生产率只人a437562 职工培训本项目能否顺利投产投产后能否平稳运行在很大程度上取决于企业技术人员生产人员的基本素质为此本项目投产前后的技术培训对于企业是十分重要的在整个培训中应贯彻全员培训突出重点的方针培训应在类似的厂进行管理人员除进行生产培训外还应进行旨在提高管理水平的专门培训应注意对质量机电机械设备维护等重点岗位的人员培训尤其应重视对班组长的培训培训结束后都要进行严格的考核考试合格者方可上岗63 项目投资 631 总投资项目的投资总额包括建设投资总额和流动资金6311 建设投资总额建设投资总额包括建设投资和建设期利息1建设投资是指项目按拟定建设规模产品方案建设内容进行建设所需的费用包括建设工程费设备购置费安装工程费工程建设其它费用和预备费用本项目的建设投资估算为 22157万元2建设期利息本项目的建设投资全部为企业自筹不从银行贷款建设投资中不计银行贷款利息3建设投资总额为22157万元6312 流动资金流动资金是指为维持生产所占用的全部周转资金是流动资产与流动负债的差额通常包括储备资金生产资金成品资金和其它流通领域中的资金本项目需的流动资金采用分项法进行估算估算参数参照类似厂的实际情况详见下表流 动 资 金 估 算 参 数 表序 号项 目 名 称周转天数周转次数1流动资产301211应收帐款301212存货3012121原材料3012122备品备件3012123在产品3012124产成品301213现金15242流动负债301221应付帐款3012经估算本项目所需流动资金为11667万元估算结果详见流动资金估算表附表3632 总投资汇总根据上述估算结果本项目所需总投资为33824万元633 资金筹措本项目建设投资33824万元全部自筹其中石嘴山市复合材料厂以现有土地作价16万元参股其余由温州客商投资本项目的资金来源计划详见投资使用计划与资金筹措表附表164 建设进度及资金使用计划641 建设工期及实施进度6411 建设工期项目的建设工期一般是根据建设项目的建筑安装工作量情况考虑以往类似工程的建设经验施工队伍情况设备采购与供应非标设备制造建筑材料采购与供应以及资金来源与供应等情况确定的本项目的建设工期拟定为10个月从2001年12月开工建设到2002年9月竣工投产投产后第一年达产80 第二年及以后各年达产率为100 经济分析按一年计算6412 实施进度为使本项目有计划地付诸实施促进项目的早日开工在此提出如下实施进度的建议2001年10月至2001年11月 完成项目可行性研究报告及设计2001年12月至2002年2月 完成项目设备的订货及非标设备制造2002年3月至2002年6月 土建工程2002年7月至2002年8月 设备安装调试2002年9月 试生产65 成本费用估算651 制造成本估算依据制造成本包括直接材料费直接工资其它直接支出及制造费用6511 直接材料本项目所需的直接材料主要包括原料燃料动力以及其它直接材料费其原料燃料和动力等的耗用量根据工艺计算和设计定额确定价格取建设期末的预测值本项目电的消耗由动力负荷估算取得年需用电量为105万KWH电价为040元KWh6512 工资根据工业技术经济设计规范的规定直接工资包括直接从事产品生产人员的工资奖金津贴和补贴其它直接支出包括职工福利费等本项目参照当地现行工资水平并考虑工资的增长情况按每人每年8400元人年估算职工福利费按工资额的14计算为方便计算将全厂人员工资一并计算6513 制造费用制造费用包括生产单位为组织生产所发生的费用按管理人员工资福利费折旧费修理费劳动保护费和其它制造费用分项计算车间管理人员工资及福利费 已计入直接工资折旧费 折旧费的估算根据项目的投资估算情况采用直线法折旧所有建构筑物折旧按20年估算各种机器设备折旧年限按10年估算固定资产净残值率5估算结果详见固定资产折旧计算表附表4修理费 本项目的修理费用参照类似厂现行的修理费水平并考虑本项目的建设规模年修理工作量项目的自我维修能力以及外部协作条件等按固定资产折旧额的50估算劳动保护费 本项目劳动保护费按生产车间全员工资的10估算低值易耗品 按制造费用的3估算其它制造费用 根据我国现行有关行业标准其它制造费用取值占项目制造费用的20652 销售费用销售费用是指由企业负担的销售产品的运输费包装费保险费广告费销售服务费和专设销售机构的费用本项目的销售费用按销售收入的5提取年销售费用为2900万元653 管理费用管理费用包括企业行政管理部门为组织和管理经营活动而发生的费用其中包括企业总部管理及服务人员工资职工福利费折旧费无形资产及递延资产摊销修理费工会经费职工教育经费劳动保护费土地使用费矿产资源补偿费业务招待费和其它管理费用等项目摊销费 无形资产和递延资产的摊销年限分别为20年和5年详见摊销表附表5工会经费 按职工工资总额的2计算职工教育经费 按工资总额的15计算业务招待费 按企业年销售收入的5计算其它管理费按占管理费用20计算654 财务费用财务费用是指企业为筹集资金而发生的各项费用包括生产经营期内发生的利息收支净额以及汇兑损失等本项目建设资金全部由企业自筹固本项目不发生财务费用655 成本费用估算的结果总成本费用包括制造成本销售费用管理费用和财务费用年经营成本为总成本费用扣除折旧费摊销费和借款利息后的余额本项目总成本费用的估算结果详见总成本费用估算表附表6 66 损益估算损益估算是估算项目的产品销售收入增值税销售税金利润总额所得税税后利润盈余公积金和公益金损益估算详见损益表附表7661 销售收入根据本区市及周边地区的市场售价本项目产品的销售价格平均取值为民用配电箱柜300元只工矿用配电箱柜1000元只民用防盗门600元扇根据预计每年的产品销量估算年销售收入为 58000万元662 销售税金及附加本项目的销售税金及附加包括增值税城市维护建设税和教育费附加城市维护建设税以企业应纳增值税税额为计税依据税率为7教育费附加也是以企业应纳增值税税额为计税依据税率为3综上所述本项目正常年的城市维护建设税和教育费附加分别为230万元和099万元663 增值税根据中人民共和国增值税暂行条例的规定增值税为价外税是当期销项税与进项税额之差根据规定本项目外购物的增值税税率为17扣除税税率亦为17估算本项目的年增值税为3620 万元详见销售收入和销售税金及附加估算表附表8664 利润总额利润总额为销售收入减去总成本费用和销售税金后的余额经估算本项目正常年利润总额为7942万元665 所得税根据国家税法规定本项目的所得税税率为33另根据宁夏回族自治区人民政府的优惠政策规定本项目属于东西合作项目可享受免征五年所得税及按10征收五年所得税的优惠政策以此估算的正常年所得税为7938万元665盈余公积金和公益金根据企业税务通则规定为了保全企业的资本企业必须按当年弥补损益的税后利润提取法定盈余公积金提取比例为10公益金是指企业用于职工奖励和福利设施的支出按税后利润的5提取为了计算方便在损益计算中法定盈余公积金和公益金合并计算按15提取经估算本项目正常年法定盈余公积金和公益金合计为1102万元结果详见损益表见附表767 财务评价根据国家计委建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数的规定另根据国家现行的财税制度及新的设计规范对建设项目的盈利能力清偿能力和财务状况进行分析671 盈利能力分析项目的盈利能力分析采用动态盈利能力指标和静态盈利能力指标来进行动态盈利能力指标是指财务内部收益率和净现值财务内部收益率是指项目在整个估算期内各年净现金流量累计等于零时的折现率它反映项目占用资金的盈利能力财务净现值是指按行业的基准收益率或设定的基准收益率将项目估算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和它们都是通过现金流量表估算得出的本项目的动态盈利指针如下 动态盈利能力指标表序号项 目单 位数 量1全部资金投资回收期a4962自有资金投资回收期a4963投资利税率33004投资利润率2251 本项目的全部投资回收期为496 年表明本项目具有较强的投资回收能力本项目的投资利润率为2251投资利税率为3300在国内同类企业中水平较高说明本项目具有较强的盈利能力672 清偿能力分析对本项目的清偿能力进行分析是利用借款偿还表来分析项目偿还长期贷款的能力偿还贷款的资金来源有折旧费摊销费未分配利润和其它资金本项目的建设投资全部由企业自筹不从银行贷款本项目不进行清偿能力分析673 财务状况评价对项目进行财务状况分析是利用项目的资产负债表综合反映项目估算期内各年末资产负债和所有者权益的增减变化和对应关系估算项目的资产负债率流动比率及速动比率以考察项目的资产负债所有者权益的结构分析项目各年所面临的财务风险程度偿还长期负债和流动负债的能力由附表9资产负债表可知本项目的资产负债率在估算期内逐年降低最高为 578 投产第五年既降为423 表明本项目建成后偿付长期负债的能力较强不存在财务风险本项目的流动比率和速动比率逐年升高从投产第 一年开始两率均大于100表明本项目的流动资产在短期债务到期以前可以变为现金用于偿还流动负债的能力和各年流动资产中可以立即用于偿还流动负债的能力均较强综上所述本项目估算期内各年的财务状况较好具有较强的偿还长期负债和流动负债的能力本项目正常年第二年的财务三率如下流动负债率 578流动比率 78391速动比率 3987168 不确定性分析本项目的财务评价所采用的基础资料部分来自预测和估计存在着一定程度的不确定性因此需要进行不确定性分析以估计项目可能承担的风险从而确定项目在经济上的可行性不确定性分析包括盈亏平衡分析敏感性分析和概率分析本项目仅做平衡分析和敏感性分析681 盈亏平衡分析盈亏平衡分析主要是通过对投产后盈亏平衡点BEP的测算分析项目对产品滞销产量减产等风险的承受能力盈亏平衡点越低说明项目适应市场变化的能力越大抗风险能力越强盈亏平衡点是根据项目正常年的销售收入可变成本固定成本产品销售税金及附加等资料进行估算经估算本项目的盈亏平衡点为设计生产能力的6279也就是允许产量降低的幅度较大总体上看本项目适应市场的能力较强682 敏感性分析敏感性分析是通过分析预测项目主要因素发生变化时对经济指标的影响从中找出敏感因素确定其影响程度在本项目的敏感性分析中以建设投资经营成本销售价格建设期延长一年经营成本和销售价格同时变化五个因素考察其在10的变化范围内对全部投资财务内部收益率的影响其结果见敏感性分析表附表10敏感性分析的结果表明当产品价格下降10或经营成本增加10或建设投资增加10或产品价格和经营成本同时下降5增加5或建设期延长一年时项目的投资财务内部收益率分别降低到23867951106952和2170五个因素中产品价格的变化对项目的投资财务内部收益率影响最大是最为敏感因素其次是经营成本最后是项目的建设投资从敏感性分析估算结果可以看出销售价格经营成本建设投资分别提高10经营成本和销售价格同时变化5建设期延长一年时估算的投资财务内部收益率仍高于基准收益率表明本项目具有较高的抗风险能力详见敏感性分析表附表107 综合评价及结论从区内外市场分析可以看出本项目的现有市场和潜在市场都是很好的因此本项目的生产前景乐观从建设条件看本项目位于石嘴山市大武口区可保证主要原料的低廉供应使本项目更具有竞争力本项目全部投资财务内部收益率税后为2596财务净现值税后为17700万元详见全部资金现金流量表附表11表明本项目具有极好的经济效益在财务上是可行的不确定性分析的结果表明本项目的盈亏平衡点较低对诸如建设投资经营成本产品销售价格建设期延长的变化均保持了一定的经济效益说明本项目具有很强的抗风险能力综上所述本项目建设条件优越工艺技术先进可靠具有良好的财务效益和经济效益在技术上是成熟的经济上是合理的本项目是可行的2文库巴巴提供可研报告下载项目建议书下载申请报告下载资金申请报告下载投资书下载质量手册施工组织管理手册教学导学案到文库巴巴下载文库巴巴提供可研报告项目建议书申请报告施工组织商业计划管理手册教学资料程序文件毕业论文综合资料研究报告技术标书文档下载