项目材料结算管理细则

材料结算管理细则材料结算管理细则1 1 目的目的为了进一步加强对公司结算支付管理，规范结算支付管理行为，增强对采购结算与款项支付的监督管理力度，从材料设备结算支付等方面进行了相关规定。2 2 适用范围适用范围本制度作为承包制项目部对物资结算支付的指导纲领，适用于某公司承包制项目的物资结算支付管理工作。3 3 机构与职责机构与职责3.1 项目部财务组是项目材料结算支付的主导部门，负责承包制项目物资采购对账结算支付的审核及管理工作。3.2 项目部材料组是项目物资结算对账的执行部门，负责项目物资采购结算的对账和初审工作。4 4 结算依据结算依据结算依据是供应商申请对账和项目部提交结算审批时所需的相关凭证资料，主要包括以下各项内容：4.1 采购申请单：是采购材料是否经过审批的依据。4.2 送货清单：是供应商送货时随车提供的送货依据，须有指定验收人签字。4.3 过磅小票：由指定验收人对验收物资组织过磅复核所打印的计量凭证，须有指定验收人和送货人共同签字。4.4 入库单：由仓管员根据验收复核情况对进场材料办理入库后开具的凭证，须有仓管员签字。若采用信息化系统办理入库时，入库单据可实施签章打印。4.5 对账清单：由供应商按公司统一格式编制的对账清单，对账清单应明确对账期间，清单内容应按时间排列与送货清单一致，并有供应商章盖章确认。4.6 采购合同：是采购结算的重要依据，结算价格、计量方式、质量要求应符合1合同约定条款。采购合同、充补协议、调价单等对原合同条款作出修改或充补函件，都必须经过公司合同评审流程的评审。4.7 发票：是记载和证明交易行为最根据的凭证，必须按对账清单材料类别开具。5 5 材料结算流程材料结算流程5.1 供应商根据采购合同价款结合经收料员签收的送货清单按统一格式编制供应商对账单，在每月 25 日前将上月 21 日至本月 20 日所供物资的对账单和送货清单提交项目部材料科审核。5.2 项目部仓管员应在 5 天内完成供应商提交的对账单和送货清单是否与入库单一致，并将审核无误的送货清单附于入库单后发起结算审批流程，经材料员、项目经理审核后提交公司审批。5.3 公司相关部门针对项目部发起的资金申请单进行审核，若审核发现问题的，返回项目部调整后重新发起结算审批流程。5.4 项目部财务组应按项目部做好各供应商的结算管理台账。6 6 支付计划支付计划为了规范公司资金集约化管理，进一步加强公司对资金集约的调配能力，材料款实施公司集中支付管理，项目部财务组为项目资金集约管理的责任部门。6.1 项目材料科应在每月 10 日前，根据各项目物资结算台账及合同付款条款编制本月的材料款月度资金计划表。6.2 项目部财务科根据当月各项目资金回笼情况，以及次月各项目劳务款应付情况确定各项目部次月材料款可用余额。6.3 材料科根据财务提供的各项目部次月材料款可用余额，按项目生产需求及合同履约情况合理分配本期计划支付金额。6.4 材料款支付计划经项目经理审批通过后，由项目财务科按公司财务制度要求发起付款流程。7 7 附则附则7.1 本管理细则由某公司法务与生产处负责编制、修订、解释及监督检查。27.2 本管理细则自发布之日起生效。3