第7章--应付款管理系统课件

2023-1-21第第7章章 应付款管理系统应付款管理系统【教学目的与要求】【教学目的与要求】通过本章教学，使学生了解应付款管理系统的通过本章教学，使学生了解应付款管理系统的基本功能及与其他子系统之间的联系；理解应付基本功能及与其他子系统之间的联系；理解应付款管理系统初始化的意义；熟悉应付款管理系统款管理系统初始化的意义；熟悉应付款管理系统的操作流程及方法，熟悉应付款月末处理及其他的操作流程及方法，熟悉应付款月末处理及其他处理；掌握应付业务、付款业务、转账业务的处处理；掌握应付业务、付款业务、转账业务的处理及凭证生成。理及凭证生成。2023-1-22 7.1 应付款管理系统概述 7.1.1应付款管理系统总体介绍应付款管理系统总体介绍 7.1.2应付款管理系统的基本功能应付款管理系统的基本功能 7.1.3应付款管理系统与其他系统的关系应付款管理系统与其他系统的关系 7.1.4应付款管理系统操作流程应付款管理系统操作流程2023-1-237.1.1应付款管理系统总体介绍应付款管理系统总体介绍 1.系统介绍 应付款管理系统主要用于核算和管理企业与供应商之间的往来款项，一方面记录采购业务及其他业务所形成的应付款项,处理应付款的支付、冲销等业务；另一方面，应付账款系统还提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析、付款情况分析等，通过各种分析数据，企业可以清楚地掌握自己的信用利用情况，据此调整支付政策。2023-1-24 2.应用方案应用方案（1）详细核算：应付可以对往来进行详细的核算、控）详细核算：应付可以对往来进行详细的核算、控制、查询、分析。如果采购业务以及应付款核算与管理制、查询、分析。如果采购业务以及应付款核算与管理业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应付款、付业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者需要将应付款核算到产品一级；那么需款等情况；或者需要将应付款核算到产品一级；那么需要选择详细核算。要选择详细核算。（2）简单核算：应付只是完成将采购传递过来的发票）简单核算：应付只是完成将采购传递过来的发票生成凭证传递给总账这样的模式。（在总账中以凭证为生成凭证传递给总账这样的模式。（在总账中以凭证为依据进行往来业务的查询）如果采购业务以及应付账款依据进行往来业务的查询）如果采购业务以及应付账款业务不复杂，或者现结业务很多，则可以选择此方案。业务不复杂，或者现结业务很多，则可以选择此方案。7.1.1应收款管理系统总体介绍应收款管理系统总体介绍2023-1-25 应付款管理系统主要提供了应付款管理系统主要提供了:1.设置设置 2.日常处理日常处理 3.单据查询单据查询 4.账表管理账表管理 5.其他处理其他处理7.1.2应付款管理系统的基本功能应付款管理系统的基本功能2023-1-267.1.3应收款管理系统与其他系统的关系应收款管理系统与其他系统的关系 付账款主要在应付系统核算，与总账系统、采购管理系统、应收款管理系统、UFO报表、出纳管理、网上银行、存货核算等系统有接口，如图7-1所示。图7-1 应付款管理系统与其他系统的关系2023-1-277.1.4应付款管理系统操作流程应付款管理系统操作流程 应付款管理系统详细核算操作流程，如图7-2所示。图7-2 应付款管理系统操作流程2023-1-287.2 应付款管理系统初始化应付款管理系统初始化 7.2.1账套参数设置账套参数设置 7.2.2初始设置初始设置 7.2.3单据设置单据设置 7.2.4期初余额录入期初余额录入 2023-1-297.2.1账套参数设置账套参数设置 1.常规选项设置常规选项设置 2.凭证选项设置凭证选项设置 3.权限与预警设置权限与预警设置 4.核销设置核销设置 5.收付款控制设置收付款控制设置2023-1-2107.2.1账套参数设置账套参数设置 1.常规选项设置常规选项设置【操作步骤操作步骤】以会计李明朗注册企业应用平台，执行以会计李明朗注册企业应用平台，执行【财务会计财务会计】|【应付款管理应付款管理】|【设置设置】|【选项选项】命令，打开命令，打开“账套账套参数设置参数设置”窗口，单击窗口，单击“编辑编辑”按钮，系统弹出按钮，系统弹出“选项选项修改需要重新登录才能生效修改需要重新登录才能生效”提示信息框，单击提示信息框，单击“确定确定”按钮，返回到账套参数设置窗口，根据表按钮，返回到账套参数设置窗口，根据表7-1资料，资料，分别选择分别选择“常规、凭证、权限与预警、核销设置、收付常规、凭证、权限与预警、核销设置、收付款控制款控制”五个选项，在各参数选项的下拉框或复选框依五个选项，在各参数选项的下拉框或复选框依次进行所需参数设置，如图次进行所需参数设置，如图7-3、图、图7-4、图、图7-5、图、图7-6、图、图7-7所示。所示。2023-1-2117.2.1账套参数设置账套参数设置 图图7-3 7-3 常规参数设置常规参数设置 图图7-4 7-4 凭证参数设置凭证参数设置2023-1-2127.2.1账套参数设置账套参数设置 图图 7-5 7-5 权限与预警参数设置权限与预警参数设置 图图 7-6 7-6 核销设置参数设置核销设置参数设置2023-1-2137.2.1账套参数设置账套参数设置 图图 7-7 7-7 收付款控制参数设置收付款控制参数设置设置完各设置完各项参数后，项参数后，单击单击“确定确定”按钮，系统按钮，系统自动保存相自动保存相关参数设置。关参数设置。2023-1-214 7.2.2初始设置初始设置 1.设置科目设置科目 2.账期内账龄区间设置账期内账龄区间设置 3.逾期账龄区间设置逾期账龄区间设置 4.报警级别设置报警级别设置 5.单据类型设置单据类型设置2023-1-215 7.2.2初始设置初始设置 1.设置科目设置科目（1）基本科目设置）基本科目设置 （2）控制科目设置）控制科目设置（3）产品科目设置）产品科目设置（4）结算方式科目设置）结算方式科目设置 2023-1-216 7.2.2初始设置初始设置 【操作步骤操作步骤】在应付款管理系统窗口，执行在应付款管理系统窗口，执行【设置设置】|【初始初始设置设置】命令，打开命令，打开“初始设置初始设置”窗口，根据表窗口，根据表7-2资料，在资料，在“设置科目设置科目”下，单击下，单击“增加增加“按钮按钮，分别在，分别在“基本科目设置基本科目设置”、“控制科目设置控制科目设置”、“产品科目设置产品科目设置”、“结算方式科目设置结算方式科目设置”菜菜单，采用参照或直接录入基本科目代码，如图单，采用参照或直接录入基本科目代码，如图7-8、图、图7-9、图、图7-10、图、图7-11所示。所示。2023-1-217 7.2.2初始设置初始设置 图图7-8 7-8 基本科目设置基本科目设置图图7-9 7-9 控制科目设置控制科目设置2023-1-218 7.2.2初始设置初始设置 图图7-10 7-10 产品科目设置产品科目设置图图7-11 7-11 结算方式科目设置结算方式科目设置2023-1-219 7.2.2初始设置初始设置 2.账期内账龄区间设置账期内账龄区间设置 账龄区间设置指用户定义应付账款或付款时间间账龄区间设置指用户定义应付账款或付款时间间隔的功能，它的作用是便于用户根据自己定义的隔的功能，它的作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行应付账款或付款的账龄查询账款时间间隔，进行应付账款或付款的账龄查询和账龄分析，清楚了解在一定期间内所发生的应和账龄分析，清楚了解在一定期间内所发生的应付款、付款情况。付款、付款情况。2023-1-220 7.2.2初始设置初始设置 3.逾期账龄区间设置逾期账龄区间设置 逾期账龄区间设置指用户定义逾期应付账款或付逾期账龄区间设置指用户定义逾期应付账款或付款时间间隔的功能，它的作用是便于用户根据自款时间间隔的功能，它的作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行逾期应付账款或付己定义的账款时间间隔，进行逾期应付账款或付款的账龄查询和账龄分析，清楚了解在一定期间款的账龄查询和账龄分析，清楚了解在一定期间内所发生的应付款、付款情况。内所发生的应付款、付款情况。2023-1-221 7.2.2初始设置初始设置 4.报警级别设置报警级别设置 将供应商按照供应商欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握各个供应商的信用情况。2023-1-222 7.2.2初始设置初始设置 5.单据类型设置单据类型设置 系统提供了发票和应付单两大类型的单据。应付系统提供了发票和应付单两大类型的单据。应付单记录采购业务之外的应付款情况。在本功能中单记录采购业务之外的应付款情况。在本功能中，由用户设置应付单的不同类型。可以将应付单，由用户设置应付单的不同类型。可以将应付单划分为不同的类型，以区分应付货款之外的其他划分为不同的类型，以区分应付货款之外的其他应付款。例如，可以将应付单分为应付费用款、应付款。例如，可以将应付单分为应付费用款、应付利息款、应付罚款、其他应付款等。应付单应付利息款、应付罚款、其他应付款等。应付单的对应科目由用户自己定义。的对应科目由用户自己定义。2023-1-2237.2.3单据设置单据设置 1.单据格式设计单据格式设计 2.单据编号设置单据编号设置2023-1-2247.2.3单据设置单据设置 1.单据格式设计单据格式设计 1.单据格式设置单据格式设置 通过单据属性、表头表体项目的设置，提供各系统使用单据的显通过单据属性、表头表体项目的设置，提供各系统使用单据的显示格式。示格式。【操作步骤操作步骤】以会计李明朗注册企业应用平台，执行以会计李明朗注册企业应用平台，执行【基础设置基础设置】|【单据设单据设置置】|【单据格式设置单据格式设置】命令，打开命令，打开“单据格式设置单据格式设置”窗口，选窗口，选择左边单据分类区各模块中显示的单据名称，选择横向菜单择左边单据分类区各模块中显示的单据名称，选择横向菜单“工工具属性具属性”，设置单据属性；，设置单据属性；“页眉页脚设置页眉页脚设置”，定义页眉、页脚，定义页眉、页脚属性；选择单据模板中的单据名称，单击右键设置屏幕显示属性属性；选择单据模板中的单据名称，单击右键设置屏幕显示属性、表头项目和表体项目，在弹出的窗口设置相关显示内容，显示、表头项目和表体项目，在弹出的窗口设置相关显示内容，显示顺序。顺序。2023-1-2257.2.3单据设置单据设置 2.单据编号设置单据编号设置 业务模块中使用的各种单据对于不同的用户需要业务模块中使用的各种单据对于不同的用户需要不同编码方案，所以通过系统自动形成流水号的不同编码方案，所以通过系统自动形成流水号的方式已经远远不能满足用户的需要。为了解决这方式已经远远不能满足用户的需要。为了解决这个问题，系统提供了用户自己来设置各种单据类个问题，系统提供了用户自己来设置各种单据类型的编码生成原则。型的编码生成原则。“单据编号设置单据编号设置”有编号设置、对照表、查看流有编号设置、对照表、查看流水号三个功能。水号三个功能。2023-1-2267.2.3单据设置单据设置 2.单据编号设置单据编号设置【操作步骤操作步骤】执行执行【设置设置】|【单据单据设计设计】|【单据编码设置单据编码设置】命令，打开命令，打开“单据编单据编号设置号设置”窗口，双击窗口，双击“采购管理采购管理”，选择，选择“采采购专用发票购专用发票”，单击键，单击键，选择，选择“手工改动，重手工改动，重号时自动重取号时自动重取”，如图，如图7-15所示。所示。图图7-15 7-15 单据编码设置单据编码设置2023-1-2277.2.4期初余额录入期初余额录入 1.期初采购发票录入期初采购发票录入 2.期初应付单录入期初应付单录入 3.期初预付单录入期初预付单录入 4.期初票据录入期初票据录入 5.期初对账期初对账2023-1-2287.2.4期初余额录入期初余额录入 1.期初采购发期初采购发票录入票录入【操作步骤操作步骤】在应付款管在应付款管理系统窗口，理系统窗口，执行执行【设置设置】|【期初余额期初余额】命令，打开命令，打开“期初余额期初余额”窗窗口，如图口，如图7-16示。示。图图7-167-16期初余额录入期初余额录入2023-1-2297.2.4期初余额录入期初余额录入 1.期初采购发期初采购发票录入票录入【操作步骤操作步骤】单击单击“增加增加”按钮，打开按钮，打开“单据类别单据类别”窗口，依次选窗口，依次选择单据名称：择单据名称：采购发票；单采购发票；单据类型：采购据类型：采购专用发票；方专用发票；方向：正向，如向：正向，如图图7-17所示。所示。图图7-17 7-17 单据类别选择单据类别选择2023-1-2307.2.4期初余额录入期初余额录入 1.期初采购发票录入期初采购发票录入【操作步骤操作步骤】单击单击“确定确定”按钮按钮，打开，打开“采购专用发采购专用发票票”窗口，单击窗口，单击“增增加加”按钮，根据表按钮，根据表7-6资料，分别录入表头资料，分别录入表头和表体各项内容，录和表体各项内容，录入完毕，单击入完毕，单击“保存保存”按钮，保存所录单按钮，保存所录单据，制单人和审核人据，制单人和审核人同时显示同时显示“李明朗李明朗”，如图，如图7-18所示。所示。图图7-18 7-18 期初采购专用发票录入期初采购专用发票录入2023-1-2317.2.4期初余额录入期初余额录入 1.期初采购发票录入期初采购发票录入【操作步骤操作步骤】单击采购发票的关闭按钮，关闭采购发票据窗口，系统返单击采购发票的关闭按钮，关闭采购发票据窗口，系统返回到期初余额窗口。回到期初余额窗口。继续单击继续单击“增加增加”按钮，打开按钮，打开“单据类别单据类别”窗口，依次选窗口，依次选择单据名称：采购发票；单据类型：采购普通发票；方向：择单据名称：采购发票；单据类型：采购普通发票；方向：正向。正向。单击单击“确定确定”按钮，打开按钮，打开“采购普通发票采购普通发票”窗口，单击窗口，单击“增加增加”按钮，根据表按钮，根据表7-6资料，分别录入表头和表体各项内容资料，分别录入表头和表体各项内容，将表体税率修改为，将表体税率修改为“0”，录入完毕，单击，录入完毕，单击“保存保存”按钮，按钮，保存所录单据，制单人和审核人同时显示保存所录单据，制单人和审核人同时显示“李明朗李明朗”，如图，如图7-19所示。所示。2023-1-2327.2.4期初余额录入期初余额录入 图图7-19 7-19 期初采购普通发票录入期初采购普通发票录入2023-1-2337.2.4期初余额录入期初余额录入 2.期初应付单录入期初应付单录入【操作步骤操作步骤】在在“期初余额明细表期初余额明细表”窗窗口，单击口，单击“增加增加”按钮，按钮，打开打开“单据类别单据类别”窗口，窗口，依次选择单据名称：应付依次选择单据名称：应付单；单据类型：其他应付单；单据类型：其他应付单；方向：正向，单击单；方向：正向，单击“确定确定”按钮，打开按钮，打开“单据单据录入录入”窗口，根据表窗口，根据表7-6资资料，分别录入表头各项内料，分别录入表头各项内容，录入完毕，单击容，录入完毕，单击“保保存存”按钮，保存所录单据按钮，保存所录单据，单据保存后系统自动显，单据保存后系统自动显示录入人和审核人的名字示录入人和审核人的名字，如图，如图7-20所示。所示。图图7-20 7-20 期初应付单录入期初应付单录入2023-1-2347.2.4期初余额录入期初余额录入 3.期初预付单录入期初预付单录入【操作步骤操作步骤】在在“期初余额明细表期初余额明细表”窗窗口，单击中的口，单击中的“增加增加”按按钮，打开钮，打开“单据类别单据类别”窗窗口，依次选择单据名称：口，依次选择单据名称：预付款；单据类型：付款预付款；单据类型：付款单；方向：系统均默认为单；方向：系统均默认为正向，单击正向，单击“确定确定”按钮按钮，打开，打开“期初单据录入期初单据录入”窗口，根据表窗口，根据表7-6资料，分资料，分别录入表头和表体各项内别录入表头和表体各项内容，录入完毕单击中的容，录入完毕单击中的“保存保存”按钮，保存所录单按钮，保存所录单据，如图据，如图7-21所示。所示。图图7-21 7-21 期初付款单录入期初付款单录入2023-1-2357.2.4期初余额录入期初余额录入 4.期初票据录入期初票据录入【操作步骤操作步骤】在在“期初余额明细表期初余额明细表”窗口，单击窗口，单击“增加增加”按钮按钮，打开，打开“单据类别单据类别”窗口窗口，依次选择单据名称：应，依次选择单据名称：应付票据；单据类型：银行付票据；单据类型：银行承兑汇票；方向：正向，承兑汇票；方向：正向，单击单击“确认确认”按钮，打开按钮，打开“期初票据录入期初票据录入”窗口，窗口，根据表根据表7-5资料，分别录入资料，分别录入各项内容，录入完毕，单各项内容，录入完毕，单击击“保存保存”按钮，保存所按钮，保存所录单据，如图录单据，如图7-22所示。所示。图图7-22 7-22 期初票据录入期初票据录入2023-1-2367.2.4期初余额录入期初余额录入 5.期初对账期初对账【操作步骤操作步骤】在在“期初余额明期初余额明细表细表”窗口，单窗口，单击击“对账对账”按钮按钮，打开，打开“期初对期初对账账”窗口，如图窗口，如图7-23所示。所示。图图7-23 7-23 期初对账期初对账2023-1-2377.3 日常处理日常处理 7.3.1.应付单据处理应付单据处理 7.3.2付款单据处理付款单据处理 7.3.3核销处理核销处理 7.3.4付款单据导出付款单据导出 7.3.5票据管理票据管理 7.3.6转账业务转账业务 7.3.7汇兑损益汇兑损益 7.3.8制单处理制单处理2023-1-2387.3.1.应付单据处理应付单据处理 1.应付单据录入应付单据录入 2.应付单据审核应付单据审核 2023-1-2397.3.1.应付单据处理应付单据处理 1.应付单据录入应付单据录入（1）采购发票录入）采购发票录入【操作步骤操作步骤】在应付款管理系统窗口，执行在应付款管理系统窗口，执行【应付单据处理应付单据处理】|【应付单据应付单据录入录入】命令，打开命令，打开“单据类别单据类别”窗口。窗口。依次选择单据名称：采购发票依次选择单据名称：采购发票；单据类型：采购专用发票；单据类型：采购专用发票；方向：正向，单击方向：正向，单击“确定确定”按按钮，打开钮，打开“采购发票采购发票”窗口。窗口。根据根据【案例案例7-1】资料，分别录资料，分别录入表头和表体项目，录入完毕入表头和表体项目，录入完毕后，单击后，单击“保存保存”按钮，即可按钮，即可保存新增单据，如图保存新增单据，如图7-24所示所示。图图7-24 7-24 采购专用发票录入采购专用发票录入2023-1-240 1.应付单据录入应付单据录入（1）采购发票录入）采购发票录入【操作步骤操作步骤】单击单击“审核审核”按钮按钮，系统弹出，系统弹出“是否是否立即制单？立即制单？”提示提示信息框，如图信息框，如图7-25所示。所示。图图7-25 7-25 是否立即制单是否立即制单7.3.1.应付单据处理应付单据处理2023-1-241 1.应付单据录入应付单据录入（1）采购发票录入）采购发票录入单击单击“是是”按钮，系统按钮，系统自动生成一张凭证，选自动生成一张凭证，选择凭证类别为择凭证类别为“转账凭转账凭证证”，录入制单日期，录入制单日期，检查系统自动生成凭证检查系统自动生成凭证的正确性。如有错误，的正确性。如有错误，只能对除金额外的其他只能对除金额外的其他项目进行修改操作，然项目进行修改操作，然后单击后单击“保存保存”按钮，按钮，凭证左上角显示凭证左上角显示”已生已生成成”字样，如图字样，如图7-26所示所示。图图7-26 7-26 采购专用发票制单采购专用发票制单7.3.1.应付单据处理应付单据处理2023-1-242 1.应付单据录入应付单据录入 运输采购专用发票录入运输采购专用发票录入（参照采购（参照采购专用发票录入）专用发票录入）采购普通发票录入采购普通发票录入（参照采购专（参照采购专用发票录入）用发票录入）7.3.1.应付单据处理应付单据处理2023-1-243（2）应付单录入）应付单录入 操作步骤操作步骤 在应付款管理系统窗口，执行在应付款管理系统窗口，执行【应付单据处应付单据处理理】|【应付单据录入应付单据录入】命令，打开命令，打开“单据类单据类别别”窗口。窗口。依次选择单据名称：应付单；单据类型：其依次选择单据名称：应付单；单据类型：其他应付单；方向：正向，单击他应付单；方向：正向，单击“确定确定”按钮，按钮，打开打开“应收单录入应收单录入”窗口。窗口。7.3.1.应付单据处理应付单据处理2023-1-244（2）应付单录入）应付单录入 操作步骤操作步骤 根据根据【案例案例7-3】资料，资料，录入表头项目相关内容，录录入表头项目相关内容，录入完毕后，单击表体第一行入完毕后，单击表体第一行，则根据表头项目内容自动，则根据表头项目内容自动生成表体内容，在表体中的生成表体内容，在表体中的对应科目录入或者参照选择对应科目录入或者参照选择“140308 原原材料原原材料/白砂糖白砂糖”科目，单击科目，单击“保存保存”按钮按钮，即可保存新增应收单据，即可保存新增应收单据，如图如图7-30所示。所示。图图7-30 7-30 应付单录入应付单录入7.3.1.应付单据处理应付单据处理2023-1-245 2.应付单据审核应付单据审核 应付单据的审核即把应付单据进行应付单据的审核即把应付单据进行记账，并在单据上填上审核日期、记账，并在单据上填上审核日期、审核人的过程。系统对审核提供单审核人的过程。系统对审核提供单张审核、自动批审、手工批审等功张审核、自动批审、手工批审等功能、提高用户的工作效率。能、提高用户的工作效率。7.3.1.应付单据处理应付单据处理2023-1-246 2.应付单据审核应付单据审核 （1）自动批审）自动批审（操作方法参见应收系统应收单自动（操作方法参见应收系统应收单自动批审）批审）（2）手工批审）手工批审 用户也可在录入过滤条件后，打开单据列表窗口，进用户也可在录入过滤条件后，打开单据列表窗口，进行选择。在选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，行选择。在选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后单击中的然后单击中的“审核审核”按钮，则表示要将该张单据审按钮，则表示要将该张单据审核。用户也可以单击核。用户也可以单击“全选全选”图标将所有的单据全部图标将所有的单据全部选中；单击选中；单击“全消全消”图标取消所做的选择。选择单据图标取消所做的选择。选择单据后，单击后，单击“审核审核”按钮，将当前选中的单据全部审核按钮，将当前选中的单据全部审核。7.3.1.应付单据处理应付单据处理2023-1-247 2.应付单据审核应付单据审核 操作步骤操作步骤 在应付款管理系统窗口，在应付款管理系统窗口，执行执行【应付单据处理应付单据处理】|【应应付单据审核付单据审核】命令，打开命令，打开“应付单查询条件应付单查询条件”窗口，如窗口，如图图7-31所示。默认查询条件所示。默认查询条件，单击，单击“确定确定”按钮，打开按钮，打开“应付单据列表应付单据列表”窗口，在窗口，在此窗口选择要审核的单据，此窗口选择要审核的单据，出现出现“标志标志”，表示选中，表示选中，如图如图7-32所示。所示。图图7-32 7-32 应付单据审核应付单据审核7.3.1.应付单据处理应付单据处理2023-1-2482.应付单据审核应付单据审核 操作步骤操作步骤单击单击“审核审核”按钮，系统按钮，系统弹出审核提示弹出审核提示信息，并在审信息，并在审核人栏显示审核人栏显示审核人名字，如核人名字，如图图7-33所示。所示。图图7-33 7-33 应付单据审核成功应付单据审核成功7.3.1.应付单据处理应付单据处理2023-1-2492.应付单据审核应付单据审核 操作步骤操作步骤单击单击“确定确定”按钮，按钮，再单击单据处理关闭按再单击单据处理关闭按钮，退出审核窗口。钮，退出审核窗口。在应付款管理系统窗在应付款管理系统窗口，执行口，执行【制单处理制单处理】命令，打开命令，打开“制单查询制单查询”窗口，勾选发票制单窗口，勾选发票制单和应付单制单前面的复和应付单制单前面的复选框，如图选框，如图7-34所示。所示。图图7-34 7-34 制单查询制单查询7.3.1.应付单据处理应付单据处理2023-1-2502.应付单据审核应付单据审核 操作步骤操作步骤单击单击“确定确定”按按钮，制单窗口，在钮，制单窗口，在此窗口选择要制单此窗口选择要制单的单据，如图的单据，如图7-35所示。所示。图图7-35 7-35 选择制单单据选择制单单据7.3.1.应付单据处理应付单据处理2023-1-2512.应付单据审核应付单据审核 操作步骤操作步骤单击单击“合并合并”按钮按钮，再单击，再单击“制单制单”按按钮，制单窗口，系统钮，制单窗口，系统自动生成一张凭证，自动生成一张凭证，选择凭证类别为选择凭证类别为“转转账凭证账凭证”，录入制单，录入制单日期，然后单击日期，然后单击“保保存存”按钮，凭证左上按钮，凭证左上角显示角显示”已生成已生成”字字样，如图样，如图7-36所示。所示。图图7-36 7-36 合并制单合并制单7.3.1.应付单据处理应付单据处理2023-1-252 2.应付单据审核应付单据审核 （3）单张审核）单张审核 用户可在录入过滤条件后，打开单据列用户可在录入过滤条件后，打开单据列表窗口，选择需要审核的记录，单击中表窗口，选择需要审核的记录，单击中的的“单据单据”按钮，显示该单据，单击按钮，显示该单据，单击“审核审核”按钮将单据审核。按钮将单据审核。7.3.1.应付单据处理应付单据处理2023-1-2537.3.2付款单据处理付款单据处理 1.付款单据录入付款单据录入 2.付款单审核付款单审核2023-1-2547.3.2付款单据处理付款单据处理 1.付款单据录入付款单据录入【操作步骤操作步骤】在应付款管理系统窗口，执行在应付款管理系统窗口，执行【付款单据处理付款单据处理】|【付款单据录付款单据录入入】命令，打开命令，打开“付款单录入付款单录入”窗口，单击窗口，单击“增加增加”按钮，根据按钮，根据【案例案例7-4】资料，录入表头项资料，录入表头项目相关内容（表体项目根据表头目相关内容（表体项目根据表头项目内容自动生成，款项类型有项目内容自动生成，款项类型有三种选择方式），此笔业务选择三种选择方式），此笔业务选择款项类型为款项类型为“应付款应付款”，录入完，录入完毕后，单击毕后，单击“保存保存”按钮，即可按钮，即可保存新增收款单据。如图保存新增收款单据。如图7-37所所示。示。图图7-37 7-37 付款单据录入付款单据录入2023-1-2557.3.2付款单据处理付款单据处理【操作步骤操作步骤】在应付款管理系统窗在应付款管理系统窗口，执行口，执行【应付单据处应付单据处理理】|【付款单据审核付款单据审核】命令，打开命令，打开“付款单查付款单查询条件询条件”窗口，默认查窗口，默认查询条件，单击询条件，单击“确定确定”按钮，打开按钮，打开“收付款单收付款单列表列表”窗口，选择用户窗口，选择用户要审核的收款单，出现要审核的收款单，出现“Y“标志，如图标志，如图7-38所所示。示。图图7-38 7-38 付款单据审核付款单据审核2023-1-2567.3.3核销处理核销处理【操作步骤操作步骤】会计李明朗以会计李明朗以7月月8日注册企业门户，执日注册企业门户，执行行|【应付款管理应付款管理】|【核销处理核销处理】|【手工手工核销核销】命令，打开命令，打开“核销条件核销条件”窗口，根窗口，根据据【案例案例7-4】资料资料，选择客户，选择客户“0102 河河南永旺粮油有限公司南永旺粮油有限公司”，如图，如图7-39所示。所示。图图7-39 录入核销条件录入核销条件2023-1-2577.3.3核销处理核销处理【操作步骤操作步骤】单击单击“确定确定”按按钮，打开钮，打开“单据核单据核销销”窗口，向右托窗口，向右托动衮动条，在应付动衮动条，在应付单本次结算栏录入单本次结算栏录入本次核销金额本次核销金额17248元，本次折元，本次折扣栏自动显示扣栏自动显示“352”，如图，如图7-40所示。所示。图图7-40 单据核销单据核销2023-1-2587.3.3核销处理核销处理【操作步骤操作步骤】单击单击“保存保存”按钮按钮，保存核销处理，单，保存核销处理，单击单据核销关闭按钮击单据核销关闭按钮，退出核销窗口。，退出核销窗口。执行执行【制单处理制单处理】命令，打开命令，打开“制单查制单查询询”窗口，勾选窗口，勾选“收收付款单制单和核销制付款单制单和核销制单单”前面的复选框，前面的复选框，如图如图7-41所示。所示。图图7-41 7-41 制单查询制单查询2023-1-2597.3.3核销处理核销处理【操作步骤操作步骤】单击单击“确定确定”按按钮，打开钮，打开“制单制单”窗口，在应付制单窗口，在应付制单列表中，双击列表中，双击“选选择标志择标志”栏，选择栏，选择要制单的单据行，要制单的单据行，如图如图7-42所示。所示。图图7-42 7-42 应付制单应付制单2023-1-2607.3.3核销处理核销处理【操作步骤操作步骤】单击单击“合并合并”按钮按钮，再单击，再单击“制单制单”按按钮，系统自动生成一钮，系统自动生成一张凭证，选择凭证类张凭证，选择凭证类别为别为“付款凭证付款凭证”，录入制单日期，然后录入制单日期，然后单击单击“保存保存”按钮，按钮，凭证左上角显示凭证左上角显示”已已生成生成”字样，如图字样，如图7-43所示。所示。图图7-43 7-43 合并制单合并制单2023-1-2617.3.4付款单据导出付款单据导出 主要完成付款单与网上银行的相互主要完成付款单与网上银行的相互导入导出处理。在应付系统将付款导入导出处理。在应付系统将付款单导出，即可将付款单导入网上银单导出，即可将付款单导入网上银行系统。行系统。注意：必须在启用网上银行的情况下注意：必须在启用网上银行的情况下应收款管理系统才会显示付款单据导应收款管理系统才会显示付款单据导出。出。2023-1-2627.3.5票据处理票据处理 1.票据录入票据录入 2.票据计息票据计息 3.票据结算票据结算 4.票据转出票据转出 5.退票处理退票处理 6.票据查询票据查询2023-1-2637.3.5票据处理票据处理 1.票据录入票据录入 【操作步骤操作步骤】在应付款管理系在应付款管理系统窗口，执行统窗口，执行【票票据管理据管理】命令，打命令，打开开“查询条件选择查询条件选择”窗口，单击窗口，单击“确确认认”按钮，打开按钮，打开“票据管理票据管理”窗口。窗口。单击单击“增加增加”按按钮，系统显示钮，系统显示“应应付票据付票据”窗口，根窗口，根据据【案例案例7-5】资料资料，录入各栏目内容，录入各栏目内容，如图，如图7-44所示。所示。图图7-44 7-44 票据录入票据录入2023-1-2647.3.5票据处理票据处理 1.票据录入票据录入 【操作步骤操作步骤】单击单击“保存保存”按钮，则保存当前票据，系统会生成一按钮，则保存当前票据，系统会生成一张收款单。张收款单。单击应付票据关闭按钮，关闭应付票据窗口，系统返单击应付票据关闭按钮，关闭应付票据窗口，系统返回到票据管理窗口。再单击票据管理关闭按钮，关闭该回到票据管理窗口。再单击票据管理关闭按钮，关闭该窗口。窗口。执行执行【应付单据处理应付单据处理】|【付款单据审核付款单据审核】命令，打命令，打开开“付款单查询条件付款单查询条件”窗口，默认查询条件，单击窗口，默认查询条件，单击“确确定定”按钮，打开按钮，打开“收付款单列表收付款单列表”窗口，选择用户要审窗口，选择用户要审核的收款单，出现核的收款单，出现“Y“标志。标志。2023-1-2657.3.5票据处理票据处理 1.票据录入票据录入 【操作步骤操作步骤】单击单击“审核审核”按钮，系统弹出审核提示信息按钮，系统弹出审核提示信息，并在审核人栏显示审核人名字。，并在审核人栏显示审核人名字。单击收付款单列表关闭按钮，退出审核窗口单击收付款单列表关闭按钮，退出审核窗口。执行执行【制单处理制单处理】命令，打开命令，打开“制单查询制单查询”窗口，勾选窗口，勾选“收付款单制单收付款单制单”前面的复选框。前面的复选框。单击单击“确定确定”按钮，打开按钮，打开“制单制单”窗口，在窗口，在应付制单列表中，双击应付制单列表中，双击“选择标志选择标志”栏，选择栏，选择要制单的单据行。要制单的单据行。2023-1-2667.3.5票据处理票据处理 1.票据录入票据录入 【操作步骤操作步骤】单击单击“制单制单”按钮，系统自动按钮，系统自动生成一张凭证，生成一张凭证，选择凭证类别为选择凭证类别为“转账凭证转账凭证”，录入制单日期，录入制单日期，然后单击然后单击“保存保存”按钮，凭证左按钮，凭证左上角显示上角显示”已生已生成成”字样，如图字样，如图7-45所示。所示。图图7-45 7-45 票据制单票据制单2023-1-2677.3.5票据处理票据处理 2.票据计息票据计息 票据计息：票据分为带息票据和不带息票据。票据计息：票据分为带息票据和不带息票据。带息票据指汇票到期时，承兑人按票据面额及带息票据指汇票到期时，承兑人按票据面额及应计利息之和向收款人付款的商业汇票。应计利息之和向收款人付款的商业汇票。【操作步骤操作步骤】在应付款管理系统窗口，执行在应付款管理系统窗口，执行【日常处理日常处理】|【票据管理票据管理】命令，打开命令，打开“票据查询票据查询”窗口，窗口，录入查询条件后，单击录入查询条件后，单击“确定确定”按钮，打开按钮，打开“票据管理票据管理”窗口。窗口。选中要计息的票据，然后单击选中要计息的票据，然后单击“计息计息”按钮按钮，打开，打开“票据计息票据计息”窗口，分别录入开始日期窗口，分别录入开始日期、截止日期、计息日期，系统自动显示利息金、截止日期、计息日期，系统自动显示利息金额。额。2023-1-2687.3.5票据处理票据处理 2.票据计息票据计息 票据计息：票据分为带息票据和不带息票据。票据计息：票据分为带息票据和不带息票据。带息票据指汇票到期时，承兑人按票据面额及带息票据指汇票到期时，承兑人按票据面额及应计利息之和向收款人付款的商业汇票。应计利息之和向收款人付款的商业汇票。【操作步骤操作步骤】单击单击“确定确定”按钮，就可以对当前的票据进按钮，就可以对当前的票据进行计息处理。系统会自动把结果保存在票据登行计息处理。系统会自动把结果保存在票据登记簿中，同时系统弹出记簿中，同时系统弹出“是否立即制单是否立即制单”信息信息提示框。提示框。可以单击可以单击“是是”按钮，也可以单击按钮，也可以单击“否否”按按钮，单击钮，单击“是是”按钮，系统自动生成一张凭证按钮，系统自动生成一张凭证，单击，单击“否否”按钮，则从制单处理中生成凭证按钮，则从制单处理中生成凭证。2023-1-2697.3.5票据处理票据处理 3.票据结算票据结算【操作步骤操作步骤】在应付款管理系统窗在应付款管理系统窗口，执行口，执行【日常处理日常处理】|【票据管理票据管理】命令，打命令，打开开“票据查询票据查询”窗口，窗口，录入查询条件后，单击录入查询条件后，单击“确定确定”按钮，打开按钮，打开“票据管理票据管理”窗口。窗口。根据根据【案例案例7-6】资料资料，选中要结算的票据，选中要结算的票据，然后单击然后单击“结算结算”按钮按钮，打开，打开“票据结算票据结算”窗窗口，录入结算日期、结口，录入结算日期、结算金额（票面金额算金额（票面金额+利息利息）、利息、结算科目，）、利息、结算科目，如图如图7-46所示。所示。图图7-46 票据结算票据结算2023-1-2707.3.5票据处理票据处理3.票据结算票据结算【操作步骤操作步骤】单击单击“确定确定”按钮，结算按钮，结算完成，同时系统弹出完成，同时系统弹出“是否立即制单是否立即制单”信息提信息提示框，单击示框，单击“是是”按钮按钮，系统自动生成一张凭，系统自动生成一张凭证，选择凭证类别为证，选择凭证类别为“转账凭证转账凭证”，录入制单，录入制单日期，检查系统自动生日期，检查系统自动生成凭证的正确性。如有成凭证的正确性。如有错误，只能对除金额外错误，只能对除金额外的其他项目进行修改操的其他项目进行修改操作，然后单击作，然后单击“保存保存”按钮，凭证左上角显示按钮，凭证左上角显示”已生成已生成”字样，如图字样，如图7-47所示。所示。图图7-47 票据结算制单票据结算制单2023-1-2717.3.5票据处理票据处理4.票据转出票据转出【操作步骤操作步骤】在应付款管理系统窗在应付款管理系统窗口，执行口，执行【票据管理票据管理】命令，打开命令，打开“票据查询票据查询”窗口，录入各种条件窗口，录入各种条件后，单击后，单击“确认确认”按钮按钮，打开，打开“票据管理票据管理”窗窗口。口。根据根据【案例案例7-7】资料资料，选中浙江恒通机械制，选中浙江恒通机械制造有限公司到期票据，造有限公司到期票据，然后单击然后单击“转出转出”按钮按钮，打开，打开“票据转出票据转出”窗窗口，录入相关内容，如口，录入相关内容，如图图7-48所示。所示。图图7-48 票据转出票据转出2023-1-2727.3.5票据处理票据处理 4.票据转出票据转出【操作步骤操作步骤】单击单击“确定确定”按钮按钮，结算转出完成，同，结算转出完成，同时系统弹出时系统弹出“是否立是否立即制单即制单”信息提示框信息提示框，单击，单击“是是”按钮，按钮，系统自动生成一张凭系统自动生成一张凭证，选择凭证类别为证，选择凭证类别为“转账凭证转账凭证”，录入，录入制单日期，然后单击制单日期，然后单击“保存保存”按钮，凭证按钮，凭证左上角显示左上角显示”已生成已生成”字样，如图字样，如图7-49所所示。示。图图7-49 票据转出制单票据转出制单2023-1-2737.3.5票据处理票据处理 5.票据查询票据查询【操作步骤操作步骤】在应付款管理系统窗口，执行在应付款管理系统窗口，执行【日日常处理常处理】|【票据管理票据管理】命令，打命令，打开开“票据查询票据查询”窗口，录入查询条窗口，录入查询条件后，单击件后，单击“确认确认”按钮，系统将按钮，系统将符合条件的票据进行显示。符合条件的票据进行显示。2023-1-2747.3.6转账业务转账业务 1.应付冲应付应付冲应付 2.预付冲应付预付冲应付 3.应付冲应收应付冲应收 4.红票对冲红票对冲 2023-1-2757.3.6转账业务转账业务 1.应付冲应付应付冲应付 应付冲应付：指将一家供应商的应付款转到另应付冲应付：指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。通过一家供应商中。通过“应付冲应付应付冲应付”功能将应功能将应付账款、预付账款在客商之间进行转入、转出付账款、预付账款在客商之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同客商间入错户或合并户问题。同客商间入错户或合并户问题。2023-1-2767.3.6转账业务转账业务【操作步骤操作步骤】在应付款管理系统窗口，执在应付款管理系统窗口，执行行【转账处理转账处理】|【应付冲应付应付冲应付】命令，打开命令，打开“应付冲应付应付冲应付”窗口。窗口。根据根据【案例案例7-8】资料，勾资料，勾选选“货款货款”前面的复选框，转前面的复选框，转出供应商选择出供应商选择“山东富康农牧山东富康农牧业合作社业合作社”，转入供应商选择，转入供应商选择“广东宏远食盐有限公司广东宏远食盐有限公司”，单击单击“查询查询”按钮，系统会将按钮，系统会将该转出户所有满足条件的单据该转出户所有满足条件的单据全部列出，在并账金额栏录入全部列出，在并账金额栏录入“132000”，如图，如图7-50所示。所示。图图7-50 7-50 应付冲应付应付冲应付2023-1-2777.3.6转账业务转账业务【操作步骤操作步骤】单击单击“保存保存”按钮，按钮，转账完成，同时系统弹转账完成，同时系统弹出出“是否立即制单是否立即制单”信信息提示框，单击息提示框，单击“是是”按钮，系统自动生成一按钮，系统自动生成一张凭证，选择凭证类别张凭证，选择凭证类别为为“转账凭证转账凭证”，录入，录入制单日期，然后单击制单日期，然后单击“保存保存”按钮，凭证左上按钮，凭证左上角显示角显示“已生成已生成”字样字样，如图，如图7-51所示。所示。图图7-51 7-51 应付冲应付制单应付冲应付制单2023-1-2787.3.6转账业务转账业务 2.预付冲应付预付冲应付 系统中填制采购发票，并审核，通过预付系统中填制采购发票，并审核，通过预付冲应付处理供应商的预付款和该供应商应冲应付处理供应商的预付款和该供应商应付欠款的转账核销业务。付欠款的转账核销业务。2023-1-2797.3.6转账业务转账业务 2.预付冲应付预付冲应付【操作步骤操作步骤】在应付款管理系统窗口在应付款管理系统窗口，执行，执行【转账处理转账处理】|【预预付冲应付付冲应付】命令，打开命令，打开“预付冲应付预付冲应付”窗口。窗口。单击单击“预付款预付款”按钮，按钮，根据根据【案例案例7-9】资料，选资料，选择供应商（广西桂茂糖业择供应商（广西桂茂糖业有限公司），单击有限公司），单击“过滤过滤”按钮，系统会将该客户按钮，系统会将该客户所有满足条件的预收款的所有满足条件的预收款的日期、转账方式、金额等日期、转账方式、金额等项目列出，在转账金额栏项目列出，在转账金额栏里录入里录入“11800”，如图，如图7-52所示。所示。图图7-52 7-52 预付款单预付款单2023-1-2807.3.6转账业务转账业务 2.预付冲应付预付冲应付【操作步骤操作步骤】单击单击“应付款应付款”按钮，再单击按钮，再单击“过过滤滤”按钮，系统会按钮，系统会将该供应商所有满将该供应商所有满足条件的应付款的足条件的应付款的单据类型、单据编单据类型、单据编号、单据日期、单号、单据日期、单据金额、转账金额据金额、转账金额等项目列出，在转等项目列出，在转账 金 额 栏 录 入账 金 额 栏 录 入“11600”，图，图7-53所示。所示。图图7-53 7-53 应付款单应付款单2023-1-2817.3.6转账业务转账业务 2.预付冲应付预付冲应付【操作步骤操作步骤】单击单击“确定确定”按钮按钮，系统会自动进行对，系统会自动进行对冲处理，同时系统弹冲处理，同时系统弹出出“是否立即制单是否立即制单”信息提示框，单击信息提示框，单击“是是”按钮，系统自动按钮，系统自动生成一张凭证，选择生成一张凭证，选择凭证类别为凭证类别为“转账凭转账凭证证”，录入制单日期，录入制单日期，然后单击，然后单击“保存保存”按钮，凭证左上角显按钮，凭证左上角显示示”已生成已生成”字样，字样，如图如图7-54所示。所示。图图7-54 7-54 预付冲应付制单预付冲应付制单2023-1-2827.3.6转账业务转账业务 3.应付冲应收应付冲应收 指用某供应商的应付账款，冲抵指用某供应商的应付账款，冲抵某客户的应收款项。系统通过某客户的应收款项。系统通过“应付冲应收应付冲应收”功能将应付款业务功能将应付款业务在供应商和客户之间进行转账，在供应商和客户之间进行转账，实现应付业务的调整，解决应付实现应付业务的调整，解决应付债务与应收债权的冲抵。债务与应收债权的冲抵。2023-1-2837.3.6转账业务转账业务 3.应付冲应收应付冲应收 【操作步骤操作步骤】在应付款管理系统窗口，执行在应付款管理系统窗口，执行【转账处理转账处理】|【应付冲应收应付冲应收】命令，命令，打开打开“应付冲应收应付冲应收”窗口，如图窗口，如图7-55所示。如果用户需要红字应付单冲所示。如果用户需要红字应付单冲销红字应付单，则用户可以将销红字应付单，则用户可以将“负负单据单据”复选框打勾。单击复选框打勾。单击“应付应付”按钮，录入查询条件，单击按钮，录入查询条件，单击“确定确定”按钮，系统会将该供应商所有满按钮，系统会将该供应商所有满足条件的应付款的单据类型、单据足条件的应付款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出编号、日期、金额等项目全部列出。用户可以在转账金额一栏里录入。用户可以在转账金额一栏里录入每一笔应付款的转账金额。每一笔每一笔应付款的转账金额。每一笔应付款的转账金额不能大于其余额应付款的转账金额不能大于其余额。图图7-55 7-55 应付冲应收应付冲应收2023-1-2847.3.6转账业务转账业务 3.应付冲应收应付冲应收 【操作步骤操作步骤】单击单击“应收应收”按钮，录入或选择有关项目按钮，录入或选择有关项目。录入完成后，单击。录入完成后，单击“确定确定”按钮，系统会按钮，系统会将该供应商所有满足条件的应付款的单据类将该供应商所有满足条件的应付款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出型、单据编号、日期、金额等项目全部列出，用户可以在转账金额一栏里录入每一笔应，用户可以在转账金额一栏里录入每一笔应付款的转账金额，每一笔应付款的转账金额付款的转账金额，每一笔应付款的转账金额不能大于其余额。录入完有关应付款和应付不能大于其余额。录入完有关应付款和应付款的信息后，单击款的信息后，单击“确认确认”按钮，系统会自按钮，系统会自动地将两者对冲。单击动地将两者对冲。单击“取消取消”按钮，系统按钮，系统将会取消上述操作。将会取消上述操作。2023-1-2857.3.6转账业务转账业务 4.红票对冲红票对冲 红票对冲：用某供应商的红字发票与其红票对冲：用某供应商的红字发票与其蓝字发票进行冲抵。系统通过蓝字发票进行冲抵。系统通过“红票对红票对冲冲”功能将应付款业务在供应商红蓝票功能将应付款业务在供应商红蓝票之间进行冲销，实现应付业务的调整。之间进行冲销，实现应付业务的调整。系统提供自动红票对冲和手工红票对冲系统提供自动红票对冲和手工红票对冲两种方式。如果红字单据中有对应单据两种方式。如果红字单据中有对应单据号，系统会自动执行红冲；如果单据发号，系统会自动执行红冲；如果单据发票中无对应单据号或红字单据所对应的票中无对应单据号或红字单据所对应的单据已经转账，用户可以手工选择相互单据已经转账，用户可以手工选择相互转账的单据以冲减部分应付款。转账的单据以冲减部分应付款。2023-1-2867.3.6转账业务转账业务4.红票对冲红票对冲【操作步骤操作步骤】在应付款管理系统窗口在应付款管理系统窗口，执行，执行【应付单据处理应付单据处理】|【应付单据录入应付单据录入】命令命令，打开，打开“单据类别单据类别”窗口窗口。依次选择单据名称：应。依次选择单据名称：应收单；单据类型：其他应收单；单据类型：其他应付单；方向：负向，单击付单；方向：负向，单击“确定确定”按钮，打开按钮，打开“应应付单录入付单录入”窗口，根据窗口，根据【案例案例7-10】资料，录入表资料，录入表头项目相关内容，录入完头项目相关内容，录入完毕后，单击表体第一行，毕后，单击表体第一行，则根据表头项目内容自动则根据表头项目内容自动生成表体内容，单击生成表体内容，单击“保保存存”按钮，如图按钮，如图7-56所示所示。图图7-56 7-56 录入红字应付单录入红字应付单2023-1-2877.3.6转账业务转账业务4.红票对冲红票对冲【操作步骤操作步骤】单击单击“审核审核”按钮，即按钮，即可审核新增红字应收单据可审核新增红字应收单据，同时系统弹出，同时系统弹出“是否立是否立即制单即制单”信息提示框，单信息提示框，单击击“是是”按钮，系统弹出按钮，系统弹出“是否立即制单是否立即制单”信息提信息提示框，单击示框，单击“是是”按钮，按钮，系统自动生成一张凭证，系统自动生成一张凭证，选择凭证类别为选择凭证类别为“收账凭收账凭证证”，录入制单日期，然，录入制单日期，然后单击后单击“保存保存”按钮，凭