金蝶kis专业版操作流程

金蝶国际软件集团XXXX科技有限公司Kis11.0专业版实施方案流程指导书（终稿）XXXX有限公司KIS实施部2011年6月XXXX有限公司采购业务流程操作（采购管理）目 标完成采购的全部业务过程适用范围适用于面向工业企业的采购业务重要操作处理说明责任部门责任人采购订单根据客户的订单米购员查看即时库存 后根据总经理审批通过与供应商的价格 审批，在KIS专业版采购管理中录入采购 订单并打印作为供应商的采购合同（图1）采购部采购员外购L库单仓库人员收到外购的原材料时，根据材 料的数量进行收货。收货检验完毕之后， 仓管人员根据实际收料情况如实录入并 生成外购入库单。并打印，外购入库单还 可以依据采购订单、采购发票、生成或手 工新增。（图2）仓库仓管采购发票本月米购部收到供应商已经确认开据 的采购发票，交财务后会计按照发票进行 发票录入和付款，并与外购入库单进行钩 稽。采购发票可以通过外购入库单或采购 订单下推生成采购发票，也可手工录入采 购发票。（图3）财务部会计1|/票钩 1充钩稽J稽/;、拆单y外购入库单和采购发票必须进行钩 稽。钩稽一方面用于核对入库和开票一 致，即保证开了票的已经入库；另一方面 能将入库和对应的发票（采购发票）进行 匹配，通过匹配从而在入库单和发票之间 建立一种关联，然后依据这种关联进行入财务部会计库核算。若发票与入库单不一致，则将入 库单拆单后钩稽。赊销的采购发票审核钩 稽后直接传递到应收应付管理模块中。（图4）通过主界面一采购管理一采购订单，打开采购订单编辑界面，在这里主要用于 制作新的采购订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过 订单序时簿进行操作，采购订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用 来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体 部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格 等等。（带*的部分为必须录入的项目）EJ主口3*虹j -瞬!W单鼻辆hl票。3：洋ei壬耽如XI ir田口唯R-SiJ）甲电i1 d II * IF%砂 eisn鸟嘛j血皿G金柏日金无证条& S；Wires m wJfft7.踞mtt 4（北王包白 曲1工作含v * D Qh H f 届*AH 5IA MS IK3L临F3闻磐fl莎i；司X网 iE:iffl HS-30W ttSE垒S.|l.|ZEIL*-行号asa号|输诳ETJGS溯JBfil折FEEiXi震际含股11 IFiJUTWJECK)fflflL1235flT9IDii121主if 二职门 响Tw我-H* UnWJ 币再 市 EBM 皆里日昭二砂，善5 1 缶础SiLi?-IS：干SHIK. FlP金#!白网业甲耽.U匕净9而志E：用通过主界面一采购管理一采购入库单，打开采购入库单编辑界面，在这里主要 用于制作新的采购入库单，包括供应商、日期、物料代码、入库数量等信息。如 果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行 操作。此外购入库单可以根据采购订单下推XX生成：源单类型选择：采购订单， 选单号F7选择需要生成入库单的分录一返回（带*的部分为必须录入的项目）B-tt美吒赣XI !：）田口恐H.击G帽1_u 1* 1k tew = * n * ja 0 in Qe 打SD SS SE手 JE.貌to IMg入.片咿）：阿LTKTO：mrawi?HT#n20Iff行号映带J刎sfr岫毛库4）a：?na菇15 %矗/位啊辱注生产峰购日疝有MS听压）T3-L12145g73aadl:iIt4wt-1risir*S an：5现于尝日点卜口捆示tBIIH ： Ei）顷年果5明namwEl?t 割 ai ifcSEIS?牡F苗螭KJ：:却业单联.U *.5 .予布】，：44图3通过主界面一采购管理一采购发票，打开采购发票编辑界面，在这里主要用于 制作新的采购发票，如果采购发票的数量与前期采购入库的数量不符，需在采购 入库单序时簿中找到前期录入入库单进行拆分单据后根据子单生成采购发票并审 核xx。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购发票序时 簿进行操作。采购发票也可根据采购入库单下推xx生成。距i匿）更洋心fl-lt 关畦如Xiil）田口皿B.*ij：i鞘叫 | 口 |芹|g氐碎&玉*归3。珈的生计再目王乳曲工腿来购发票涅;胃）任取电何BMWSftET5Ci：i文弁E，Ef采购入昨序时簿的 AMrasiriLfl -罅KJ网业强.空;砂泛蛔用行号睥Ml.f.134Et-TBBLOI.LL2132A a b岑回I-酣?lffi打印NS迎博自第itft si理出C-LlMl Ml的戴祀呼 uro.sw： flEizoil曲K*)人碰0l U1M芟韩争仲司SAiE辰品，电晶口 T辛DO L4KE技矗4W1JHMM!1曲oaWJ SI IE:华BW推郁用归导彳MMt-iCi】颇如记，伽i依E雌：, m： ：t2UH-M-2D13MMWRiS-：iMK.QECLLta司BMi：做1曲oa：(Ki IM松下打汹a标g郁她孙21OHM-2Dinnouarli| lTjJlMH用有1农可CI珀号率T WR-W-ZO UWMM05T n(rS-i：H.-2i UBMWC3Otl 11.0*1 ：L3.iW OTOESHEW*M!于胡睨吕1母白W-iaa 001 LLQL聆AES 砌屋法折可 MUlSr谓榕JW. roi.BGOTLWH W im. Mi.KiioiTi.nn ca3LDV HdLJt 4WIJM WW；.C-K W co1 mJM.W JM.LD.edC.LD jcn ro iw w a mIm ro iw w a roTCffiKtt raiKwTfl霆&! # 驱MW % 我 Hwre.a.DEWt-01 VEnrn骷 i i I2.M 温圭jgCL(1r- 4k 就5导仲L1SXLC确.m 磕赤号碰L.捻CLGttW. t 晶1 导做I d3 CXHtiB舟日】号碰I 1”拽鼻roauKftfi-lltft MMTWfiKttkmKauca正芷，用于响脱助,系咤于湖 tic .SJSj-lErfflXXXX有限公司销售业务流程操作（销售管理）目 标完成销售的全部业务过程适用范工商业企业都最常用的销售业务重要操作处理说明责任部门 责任人业务人员根据客户的要求查询即时库 存后，与客户进行价格质量要求的确认后 在系统中录入销售订单，注意币别的选择 区分（图5）仓管人员根据生产完毕的产品备货。备 货完毕发货之后，仓库人员在系统中录入 销售出库单。并打印，销售出库单还可以 依据销售订单、销售发票下推生成。仓库 人员审核销售出库单（图6）会计收到已经确认的销售出库单，按照企 业的财务制度和同客户的约定依据销售 出库单进行开票。开票时既可以依据多个 出库单开一张票，也可以一张出库单开多 张票。销售发票也可以根据入库单、销售 订单下推生成。（图7）赊销中的销售出库单和销售发票的钩稽 主要是可以核对销售出库单和销售发票， 保证出库和开票信息的一致，另外在会计 核算的角度上来讲可以保证成本和收入 的匹配。（图8）销售部财务部财务部业务员通过主界面一销售管理一销售订单，打开销售订单编辑界面，在这里主要用于制作新的销售订单，包括客户名称，日期，合同单号；表体中的物料代码、名称、 规格、实发数量、销售单价等信息。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查 等操作，可通过订单序时簿进行操作E3-皿麒 至洋心 律作叫 美物m XI ir）田口世 噂如 帽命 lug 1际目理1砂 咨田职 g晚gi迢 如枷 N氏正晕互*安 与的肿口q 权也升=1 =V . D ft H 后虹 iii Sffl SlA iW7 bb温枷蜻售订单Wig :i fill n靖m 17. iwt氏st打妨SS 呼 E i .皿疏】楠产ES*m娘1主IL24g7Q9WJ1IE314Bk+1权1H型4Wi3KfR*KW蜂械耳订推!TH?踞毋皿1金皿色凸5与图 Ml出打即WJE过谶日用i=:：名是迎垒声eaS*距出销售可单序时簿作匮SlMl 号kiEnti苜幼可w1-口回霆有唐曾蠢 i E0Oft5lfl钠档旧，牛中为甘旦位并）：M日|偶）：业II WXl号 E : mLnmweia*!建W:幅盲才丑们：疑果1 F dE.flK15*JL -通过主界面一销售管理一销售发票，打开销售发票编辑界面，在这里主要用于 制作新的销售发票，包括销售发票的单价金额等财务数据，如果销售出库xx销售 发票数量不一致可以在销售出库单序时薄中队出库单进行拆分单据后根据子单生 成销售发票。也可以根据一个客户的多个出库单合并生成一张销售发票。如果要 对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过销售发票序时簿进行操作。 销售发票可以根据销售订单或是出库单xx生成。H 砂 二tnsn 嘛Fg （? -=iwa 3 .魅单a 互*归3为珈的展嵯8宝洋心fl-ltXI U田口览1事助1 U II胃心a K冬f- P E王斐曲工休白 g出iiran 仲移丈iHKurn 卜3.Djtijn &0B1h s p网Sffl那.有希氏默nsn AS江字E 心 im弄si 觎WK/9R 肉用 | 植售发票（专用）It号 0.F菖” Fim(3i人兄而aHE曾适；5.印 位 ANranJifl -I7JE如销售出库单确认后，需要继续处理销售发票与销售出库单的勾xx、自动生成 记账凭证、成本的核算，从而为正确进行成本核算收入确认和结账打下基础。E- HM狡芝旧祀瞄了普F志BSJ用 鼻嘛康亡垒讦拘日玉代U*.省爆踌3多iM#*齐折尊2t由H ttttft关败原 9()田口尬鞘助 1 u 1* IW。吨%的*w险 k 6 hmm t王&凶Kflll+tfi出版单序的溶蚩售立,i玄斗也白，: 鼻 KU S*Q a ja nr 审尊攵*4 AM R? ： Jt打印fl.灯手区.： 字务腕 i 晅出-VikAKr*用 i 二琶叫完；&后）.3! gtO .A. 5日略整）：1LW- TD砂晚甬甲耳的Z5EFTIMCC3I融F彳11i R4&0PtAH36 傅;！ ：L WWCCO1CC1* - - r:ni i-Dfl-MiPBI行号LRrt;略俾）nwiH触主矿*)MtX)曾3S1VmKi祈m疑3*1Tr；s?Bnfim *冈cilecil mn6n割如00洋 i:ia331 爻1湖：LM utiMtf d iXOUDtl!amMud!E005顷m,_ij Wffirtm10 D. 0ET100. wL尊抢*1强iJ.M GS：w EH SS iitMB疆皿珠人宜kiem 为直if!昕r. rt 田片=二二思改思忌需思耍矗茹偿盅领料单邱门翰：生*一年简日陶呵:|Ku-uT-IE&*51 ： SDntMKCJL谅障建湖用0软产块Q. 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COX)952313. J2SO E而LFW 非 ZWI E血ul Mi.ce m E3.SJ3.31 jEra.TS19M.99明ITa 史图16通过主界面一【存货核算】一【存货出库核算】，进入模块后，进行核算系 统后，单击【存货出库核算】，进入出库核算向导，进入存货出库核算处理过程。步骤描述准备完成材料入库核算、审核本期材料出库单。第一步过滤存货范围。第二步过滤仓库或仓库组范围。第三步核算选项设置。第四步出库核算。第五步查看报告。（一）过滤存货范围单击存货出库核算图标，出现“出库核算向导”界面，介绍出库核算可选 用的所有计价方法，单击【下一步】，出现“存货过滤”界面。0选择结转本期所有存货时，会对所有存货核算出库成本。0 选择结转指定存货类下所有存货时，需指定非明细的存货类。0 选择结转指定存货代码或代码段，需指定存货代码段。当代码段两项内 容相同时，即表示仅仅结转某一个指定的存货。0 选择结转指定单据相关存货，需要指定出库单起始和终止范围，可以只 核算某一个或某些单据上相关存货的出库成本pq EEfWB： - 1 Udi：M；E户应瞄目giw矣皿.3 ii+HB 夙 STiilftA KlVS -必0 ，、： -；：m .j ir；j m . | - |ja|5 ftfflil?!,国诃*人件a x ；打主控白 稗工作白 时SlAJESI金蝶KISKjhgtfee王璋更