行政出纳工作职责

行政出纳工作职责撰写人：_部 门：_行政出纳工作职责篇一：出纳兼行政岗位职责出纳兼行政岗位职责1.负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等；做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核；协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。5.负责财务印签的保管和使用。6.员工保险等有关福利方面工作的办理。7.协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。10.配合常务副总进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。12.配合工程部工程款项的支付，监督管理工程部物资的使用。13.完成总经理交代的其他事项。篇二：财务行政岗位职责财务人员岗位职责一、财务经理：概述：1.、财务总监由总经理聘任，是公司财务工作的直接负责人，全面负责财务管理和经济核算，参与公司重大经营决策活动，是总经理的参谋和助手。2、财务经理对总经理负责。入职条件：1、具有财务大专或以上文化程度，具有会计师或以上职称，熟练应用各类办公软件。2、熟悉国家的财经法律、法规、规章制度和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识，从事相关工作五年以上。3、有较强的协调能力，综合分析能力，能做到坚持原则，廉洁奉公。 工作职责：1、编制和执行公司财务预算、财务收支、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益；3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；4、协助总经理对企业的经营、业务发展及基本建设投资等问题做出决策；5、负责对公司财务机构的设置，职务设置和人员聘任提出方案；6、组织财务工作人员的业务培训和考核，支持财务人员依法行使职权；7、参与重大经济合同和经济协议的研究、审查；8、负责公司税务报表的审核工作；9、时刻提高警惕性，注意保密、防止泄密，以保证工作的正常开展；10、承办总经理交办的各项事务二、财务会计：.概述：1、财务会计由财务经理聘任，协助财务经理作好日常会计工作，在工作中负有监督、指导、实施的责任。2、财务会计对财务经理负责。入职条件：1、具有财务大专或以上文化程度，具有助理会计师或以上职称，熟练应用各类办公软件；2、熟悉国家的财经法律、法规、和方针、政策，从事相关工作三年以上；3、有一定的协调能力，综合分析能力，能做好坚持原则，廉洁奉公 .工作职责1、按规定对公司的财务工作进行处理并做到手续完备，数字准确，帐目清楚2、负责按时提交公司月度、季度、年度准确的各类财务报表，以便进行经济活动分析；3、负责公司日常财务运作、资金应用、流动监控、执行，真实、准确反应公司债权、债务并不定期对出纳的工作进行审核保证其账实相符；4、负责按公司财务管理制度对各类费用预支、报销的审核；5、负责督促各相关部门对应收款项按回款计划执行；6、负责公司合同保管、发放及财务审核工作；7、负责对公司各部门业务量及业务提成进行核算，审批工资表；8、审核公司各项制作成本，发现弄虚作假行为做出相应处罚建议，提交财务经理批准；9、负责与税务、工商等国家相关部门的对接工作；10、时刻提高警惕性，注意保密、防止泄密，以保证工作的正常开展；11、负责公司其它部门相关事宜的工作配合；12、承办财务经理交办的各项事务。二、出纳：概述：1、财务出纳由财务经理聘任，负责公司财务现金管理工作，在工作中负有检查、监督、实施的责任。2、财务出纳对财务经理负责。入职条件1、具有财务大专或以上文化程度，持有上岗证，熟练应用各类办公软件。2、熟悉国家的财经法律、法规、规章制度和方针、政策，从事相关工作一年以上。3、有一定的协调能力，综合分析能力，能做好坚持原则，廉洁奉公。 工作职责1、建立公司出纳管理账目，做好日常凭证审核、登录工作，严格审核现金收付凭证，保证凭证的真实性。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充；2、严格按财务管理制度进行现金收支管理，严格执行支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票及现金须经总经理签字后，方可生效；4、负责按时提交公司周报、月报、季报、年报准确的资金报表，以便财务经理进行经济活动分析；5、负责按公司财务管理制度执行各类费用预支、报销；6、负责督促各相关部门对应收款项按回款计划执行；7、负责对公司各部门业务量及业务提成进行核算，制订工资表；8、负责与供应商接洽，承担采购、审核、付款工作；9、负责与银行、税务、工商等国家相关部门的对接工作10、时刻提高警惕性，注意保密、防止泄密，以保证工作的正常开展；11、负责公司其它部门相关事宜的工作配合；12、承办财务经理交办的各项事务。篇三：行政前台兼出纳说明书行政前台兼出纳 岗位职责说明书第 8 页 共 8 页