第5节 出差管理制度

第五节出差管理制度一、出差管理办法（一）国内部分第一条本本公司的的所有员员工因公公奉派国国内出差差者，依依本办法法规定发发给出差差费。第二条本本公司员员工乘坐坐火车、汽汽车、轮轮船、飞飞机按规规定标准准发给交交通费。1乘坐火火车及长长途汽车车，原则则上应出出具铁路路局、公公路局或或汽车公公司的购购票证明明单，如如因故未未能取得得购票正正式发票票者，不不能报销销费用。2乘坐轮轮船应出出具轮船船公司或或旅行社社的购票票证明单单或船票票存根。3因急要要公务必必需搭乘乘飞机者者应事先先报准并并凭飞机机票根报报销旅费费。4搭乘公公司的交交通工具具者，不不得再报报销交通通费。第三条员员工出差差的膳食食、住宿宿、杂费费按下列列标准核核发，超标自自付，欠欠标不补补（已缴会会务费的的不得再再报以下下费用）： 序号级 别别港澳沿海省会城市地级城市县级城市1总裁级600.000元/天5004003002总监级500.000元/天4003002003部长级250.000元/天2001701404科长级220.000元/天1701401105一般级200.000元/天140110100第四条出出差期间间因公支支出的下下列费用用准予按按实报销销，并依依下列规规定办理理：1乘坐出出租车的的有正式式发票，50元以上的应有上一级事先批准。2通讯费费用按级级别固定定使用手手机，出出差不得得另报通通讯费。3因公邮邮费应以以邮局的的发票为为凭。4因公宴宴客的费费用应以以统一专专用发票票为凭，人人平费用用1000元以下下由总监监批准，人人平1000元以以上需经经总裁批批准，先先批后请请方可报报销。5因公携携带的行行李运费费应出具具正式的的运费正正式发票票。第五条员员工出差差，应由由派遣出出差部门门的主管管和总监监填写通通知单一一式两份份，递请请核准后后，一份份送总务务秘书处处登记出出差日期期，一份份由出差差人凭以以预借或或报销旅旅费（按按照规定定格式逐逐项填写写）。第六条员员工出差差销差后后五日内应应填具“出差旅旅费报销销单”，送请请主管和和总监核核实后递递请秘书书处审核核，总裁裁核准后后，出纳纳人员方方得凭以以报销。第七条员员工出差差前，凭凭核准的的派遣出出差通知知单预借借旅费，于于出差完完毕报销销旅费时时扣回。第八条市市内及短短程（一一日内）出出差人员员，除按按实报销销车费外外，另可可报销误误餐费1下午一一时以后后销差者者准报午午餐100元/餐餐。2下午八八时以后后销差者者准加报报晚餐110元/餐。3未经销销差者不不得报销销餐费。第九条奉奉令调遣遣的人员员，可以以比照以以上有关关条文报报销交通通费、膳膳食费（一一天）及及行李运运费。第十条调调遣人员员若在公公司用膳膳，则不不得报销销误餐费费。第十一条调遣人人员到岗岗若超过过一天但但又不能能视为出出差的，可可以由公公司酌情情予以补补贴。（二）国外外部分第十二条本公司司员工奉奉派出国国人员，除除薪金和和有关津津贴照领领外，并并准予报报销出差差旅费，其其标准如如下：1凡出国国往返于于公司指指定地点点的交通通费按实实报销，自自行观光光的交通通费自理理。2膳、宿宿、杂费费按当时时行情，并并依国税税局出差差规定在在报销额额度内支支给。3派遣在在同城市市持续驻驻留300日以上上者，自自第311日起按按上列标标准八折折支给。第十三条受政府府或其他他机构聘聘请（派派遣）出出国考察察或实习习的本公公司人员员，已在在受聘或或派遣的的机构支支领出差差旅费者者或公司司已统一一支付费费用的，不不得再向向本公司司支领出出差旅费费。第十四条出差期期间因公公支出应应取得正正式发票票并按实实报销，无无法取得得正式发发票的零零星付款款公司不不预报销销。第十五条如因公公务原因因必须支支付，而而费用超超过日用用费规定定者可以以呈请总总裁核发发特别津津贴。第十六条国外出出差旅费费报销办办法仍比比照本办办法第五五条至第第七条规规定办理理。（三）附则则第十七条下级职职员与上上级职员员一起出出差时，下下级职员员可比照照上级职职员标准准支给。第十八条本公司司监察人人及顾问问的出差差旅费比比照总监监级标准准支给。第十九条膳、宿宿、杂费费的支领领标准，因因物价变变动需调调整时，可可由总裁裁随时通通令调整整。第二十条本办法法经总裁裁办公会会核定后后实行，修修改时亦亦同。二、出差管管理规定定第一条为为加强出出差费用用的管理理和有效效使用，特特制定本本规定。第二条员员工出差差依下列列程序办办理：1出差前前应填写写“出差申申请单”。出差差期限由由派遣负负责人视视情况需需要，事事前予以以核定，并并依照程程序核实实。2出差人人凭核准准的“出差申申请单”向财务务部暂支支相当数数额的差差旅费，返返回后五五日内填填具“出差旅旅费报告告单”，并结结清暂支支款。未未于五日日内报销销者，每每迟报一一天者财财务应当当扣减报销总总额的110%，由由相关审审签人员员注明实实报金额额，报账账后未结结清借款款的金额额，财务务应按每每日2%收取资资金占用用费。第三条出出差的审审核决定定权限如如下：1国内出出差：五五日内由由部门经经理核准准，四日日以上由由总监、副总裁核准准，总监监以上人人员一律律由总裁裁核准。2国外出出差：一一律由总总裁核准准。3总裁出出国：一一律由董董事长核核准第四条出出差不得得报销加加班费。第五条出出差途中中除因病病或遇意意外灾害害，或因因工作实实际需要要电话联联系，请请示批准准延时外外，不得得因私事事或借故故延长出出差时间间，否则则除不予予报销旅旅差费外外，还要要依情节节轻重论论处。三、员工出出国办法法1凡本公公司员工工因公经经核准出出国者，都都应依照照本办法法规定办办理。2因公奉奉派出国国人员，于于出国前前需先立立承诺书书（如附附件一），言言明按期期归国并并继续为为公司服服务。在在返国三三年内自自动辞职职者，须须无条件件赔偿出出国期间间报销费费用，并并放弃先先诉抗辩辩权。3出国人人员返国国后，应应于两星星期之内内书面提提呈出国国情况报报告。必必要时，可可由总裁裁排定时时间，向向公司内内有关部部门人员员交流情情况及工工作计划划方针。4国外出出差旅费费报销按按公司有有关规定定执行。5奉派出出国人员员，出国国期间其其薪金和和津贴仍仍准照领领，并可可预支核核定日数数的差旅旅费。6出国人人员应照照规定期期限归国国，并于于返国后后10日日内检具具有关凭凭证向会会计部报报销，因因故拖延延不归或或费用开开支经审审核不得得报销者者，概由由出国人人员自行行负担。7出国人人员在国国外旅行行，应以以规定的的路程为为限，规规定以外外路程的的差旅费费经总裁裁核准者者，准予予报销。8出国接接受技术术训练或或受国内内外厂商商机构补补助人员员，其差差旅费如如已由有有关部门门支给者者，其支支给部分分不得再再向公司司申请，但但厂商供供给的费费用较本本办法所所订费用用低时，其其差额由由公司补补助。9本办法法经经理理级会议议通过并并呈总裁裁核定后后公布实实施，其其修改或或补充亦亦同。承诺书年月月日立承诺书人人因公公经公司派派遣出国国，谨保保证：1按期归归国返回回公司工工作。2返国后后三年内内决不自自动离职职，如有有违背，愿愿依本公公司所订订办法负负责赔偿偿，保证证人愿负负担一切切连带赔赔偿责任任，并放放弃先诉诉抗辩权权。成都国舰新新能源股股份有限限公司立承诺书人人：连带保证人人：地 址：身份证号：说明：1因公出出国者，其其手续由由总务部部代为办办理。2在同一一地区内内停留330日以以上者，自自第311日起，膳膳宿杂费费以八折折计算。3低职人人员随同同高职出出国者，其其费用得得酌实情情比照高高职人员员报销。4美金币币值如有有变动，可可视该地地区汇率率做调整整。四、员工出出差实施施细则第一条本本公司员员工因公公务需要要受命出出差国内内外（包包括迁调调），均均应依照照本规定定办理。第二条员员工出差差均由主主管和总总监安排排，视实实际需要要限定日日期，呈呈请总裁裁核准后后执行。第三条出出差员工工应于出出发前依依规定填填写所定定表格，通通知总务务部登记记，如情情形特殊殊事前来来不及办办理时，亦亦需尽速速补填表表格，送送交登记记。第四条员员工出差差得按实实报销出出差旅费费，差旅旅费报销销不得超超出公司司标准，特特殊情况况须经总总裁核准准后方可可报销。第五条员员工出差差前，可可按实际际需要预预借旅费费，其预预借款额额在20000元元以内者者，经主管和和总监审审批，20000元以以上的呈呈请总裁裁核准。出出差完毕毕向总务务部销差差后，应应于五日日内呈报报核销差差旅费，如如五日后后仍未报报销者按按前款执执行。第六条员员工在本本市及郊郊区或其其他同日日可往返返之地出出差，按按实支给给交通费费及误餐餐费。第七条员员工出差差在一日日以上，其其另有不不满一日日的旅费费，无论论出发或或返回日日一律按按二分之之一给付付，乘夜夜车往返返者，不不另支宿宿费。第八条交交通费包包括旅程程中必须须之舟车车等费，按按实际报报销，其其他零星星用费均均在膳杂杂费内开开支，不不得另行行报销。第九条凡凡因公拍拍发之邮邮电及特特别公务务，临时时雇用人人夫、车车马等项项所支出出之必要要费用，另另列特别别费用内内，得按按实凭证证报销。第十条员员工出差差除中途途患病及及天然不不可抗力力之原因因，并有有确实证证明者外外，不得得任意改改变启程程日期，或或延长出出差时间间，但事事后经总总裁特准准者可认认可。第十一条员工出出差旅费费，应据据其提出出的发票票核发之之，但如如发现有有虚报不不实情况况，除将将所领款款追回外外，并视视情节的的轻重，酌酌予惩处处。第十二条员工出出差事前前事后及及旅途中中所应填填写的一一切表格格及应办办手续另另定。五、员工出出差旅费费支给办办法（一）总则则第一条本本办法依依据本公公司人事事管理规规定制定定。第二条本本公司员员工出差差旅费的的支给概概依本办办法办理理。第三条本本公司员员工出差差分为：1当日出出差：出出差当日日可往返返者。2远途出出差：出出差必须须在外住住宿者。3国外出出差：赴赴国外出出差者。（二）当日日出差第四条员员工当日日出差时时由科长长以上主主管和总总监核准准。第五条当当日出差差每延误误正餐时时间一小小时以上上得按延延误餐次次支给误误餐费，每每餐100元。但但外勤已已支津贴贴人员概概不支给给误餐费费。第六条当当日出差差除依前前条规定定支给误误餐费外外，不另另支付出出差旅费费。第七条当当日出差差之交通通费凭乘乘车证明明实数支支给。第八条当当日出差差人员必必须于当当日赶回回，不得得在外住住宿。但但如因实实际需要要必须在在外住宿宿，则在在事先呈呈奉各部部经理以以上主管管和总监监核准后后，可按按远途出出差办理理。（三）远途途出差第九条本本公司员员工奉命命或因业业务需要要远途出出差时必必须事先先填报“出差申申请书”（格式式另定，记记明出差差日程、出出差目的的地及出出差要务务等），呈呈部室经经理或主主任核准准后方可可出差。第十条远远途出差差之员工工得在“出差申申请书”添附“出差旅旅费概算算表”，以此此向财务务部门预预借旅费费。第十一条未及呈呈准出差差人员须须补办手手续后方方得支给给出差旅旅费。第十二条出差人人员因疾疾病或天天灾等不不可抗力力致使无无法在预预定期限限返回销销差而必必须延长长滞留的的，得据据出差者者之申请请，经调调查确实实无误后后支给出出差旅费费。第十三条出差人人员必须须于公毕毕返回后后五日内填填具“员工出出差旅费费报告单单”请领出出差旅费费。第十四条出差人人员之交交通工具具除可利利用公司司车辆外外，以利利用火车车、汽车车为原则则。但因因特急事事情经总总监以上上人员核核准后，可可搭乘飞飞机。第十五条出差人人员的交交通费凭凭乘车证证明以实实费计算算支给。因因乘坐三三轮车等等无法取取得乘车车证明者者，在呈呈请部（室室、中心心）经理理（主任任）以上上主管和和总监核核准后，可可依实数数支给。第十六条使用公公司交通通车辆或或借用车车辆者不不得申领领交通费费。第十七条员工远远途出差差旅费，按按财务费费用标准准支给。第十八条远途出出差如利利用夜间间（当日日21：00时时以后，次次日6时时以前）车车次，住住宿费减减半支给给。第十九条当自出出发之日日起算至至回公司司之日给给付，但但午后出出发或午午前回公公司者减减半支给给。第二十条出差人人员每日日必须作作出差日日报向各各直属主主管和总总监报告告。第二十一条条住宿宿费按出出差人员员在外住住宿日数数定额支支给。第二十二条条出差差人员住住宿费必必须取得得住宿费费凭证，因因住宿在在自宅（含含其他住住宅）或或本公司司招待所所而未取取得住宿宿费凭证证者减半半支给住住宿费。第二十三条条与经经理以上上人员随随行，其其住宿费费不够时时得呈经经上级人人员核准准，凭住住宿费支支给凭证证支给予予上级人人员同等等之住宿宿费。第二十四条条各分分支机构构人员因因业务需需要或受受命到总总公司述述职，比比照远途途出差支支给住宿宿费。但但支领外外勤津贴贴人员不不得支给给住宿费费。（四）出差差国外旅旅费报销销办法第二十五条条本公公司员工工奉命或或因业务务需要出出差国外外时，必必须填具具“出差申申请书”（记明明出差日日程、出出差目的的地及出出差要务务等）呈呈由总裁裁核准。第二十六条条出差差国外人人员得凭凭核准之之出差申申请书预预编出差差费概算算，于出出国前向向财务部部门预借借旅费。第二十七条条出差差国外人人员渡航航费，总总裁得按按头等舱舱位实额额支给，其其他人员员均按二二等舱位位实额支支给。第二十八条条出差差国外人人员的出出差旅费费，按财财务费用用标准支支给。第二十九条条前条条之出差差旅费包包括在出出差地之之交通费费、住宿宿费、杂杂费。第三十条国外出出差去程程当日不不论何时时启程概概以一天天计算，回回程当日日不论何何时返回回均不予予计算出出差日数数。（五）附则则第三十一条条本办办法经总总裁办公公会通过过后施行行，修改改时亦同同。第三十二条条本办办法如有有未尽事事宜随时时修改。11