工程资金监管协议范本

工程资金监管协议发包人：河北省高速公路石安改扩建筹建处（以下简称“甲方”）承包人：承德路桥建设总公司河北省高速公路石安改扩建 HHL11项目经理部 （以下简称“乙方”）经办银行：（以下简称“丙方“）为了促进河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程的顺利实施，管好用 好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务， 根据河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程合同条款有关规定，经甲、乙、 丙三方协商，达成协议如下：1、资金管理的内容（1）本项目资金管理以“指定开户、专户存储、专款专用、银行监督”为原则;（2）乙方为完成河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程成立的项目经 理部在丙方开设银行结算账户；（3）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的帐 户；（4）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于河北省石家庄至磁县（冀豫 界）公路改扩建工程；（5）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙 方开设账户资金使用情况进行监督；（6）为监督资金使用，乙、丙方愿积极配合和支持甲方实施财务检查和审计监 督；（7）为提高资金监管效果，乙、丙方愿按照甲方要求提供有关财务资料，反馈 监管信息。2、甲方的权责（1）按照河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程合同有关条款规定的 时间和方式，向乙方支付工程款；（2）及时审核乙方报审的资金使用计划，并抄送丙方；（3）在发现乙方将本项目资金挪用、转移或资金流向异常时，甲方有权中止工 程支付，直至乙方改正为止；（4）审查乙方提供的购货和服务合同、协议和发票，检查其所购材料设备和服 务内容是否用于河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程项目建设，并以此 为根据进行资金使用审批；（5）根据乙方与劳务分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符 合有关条件，并以此为根据进行资金使用审批；（6）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲 方有权随时终止本协议；（7）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。3、乙方的权责（1）项目经理部成立以后，乙方应按照甲方要求尽快在丙方开设账户；（2）确保本项目资金专款专用，不得发生挪用、转移资金的现象；保证不通过 权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用在丙方开立账户的资金；（3）在本项目交工验收前的建设期间，不以预提设备折旧、材料摊销、上缴利 润、上级单位管理费等任何理由转移、挪用、截留资金；（4）依据建设合同及施工进度计划编制资金使用计划，于每月25日前报送甲方 审批，作为次月用款依据。如有变化，于每月10日前报送资金使用调整计划，经甲 方审批后，作为当月用款调整依据；（5）办理银行付款业务时，必须将付款单据送交丙方，由丙方负责办理付款手 续；（6）及时足额支付农民工工资，定期接受甲方对其农民工使用及工资支付情况 的检查。4、丙方的权责（1）成立河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程资金管理服务小 组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；（2）按照甲方核准的资金使用审批意见，为乙方办理现金提取和转账业务；（3）对于乙方超资金使用计划外项目、用途和支付对象的用款，有权拒绝并及 时向甲方反映；（4）每月5日前将乙方上月的支付情况整理后书面报送甲方。5、违约规定（1）乙方违反上述规定转移、挪用、截留或套取资金，甲方有权采取措施予以 纠正，并扣除违约金额2%的违约金；情节严重的，甲方有权终止合同，按照合同专 用条款处理；（2）丙方资金监管不力，违反本协议规定办理资金支付，情节严重者，甲方有 权撤销银行账户乃至追究法律责任。6、甲、乙、丙三方都应履行保密责任不得将其他两方的业务情况透露给三方以 外的其他单位和个人。7、本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验 收证书后结束。8、本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。9、本协议正本三份、副本六份。合同三方各执行正本一份，副本两份，当正本 与副本内容不一致时，以正本为准。附：资金使用计划表及01-06表发包人：河北省高速公路石安改扩建筹建处（盖单位章） 负责人或其委托代理人：签字年 月 日承包人：承德路桥建设总公司河北省高速公路石安 改扩建HHL11项目经理部（盖单位章）负责人或其委托代理人：签字年 月 日开户银行： （盖单位章）负责人或其委托代理人：二签字年 月 日