管理制度(圣力)范文

管理制度(圣力)范文 第一篇：管理制度（圣力）范文行政事务管理制度 本规定所指行政事务包括。档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、报刊及邮件发行管理等。 一、档案管理 1、档案管理由办公室负责。 2、归档范围。公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、经营情况、人事档案、会议记录、会议决定、决议、合同、项目方案、通知、通告等具有参考价值的文件材料。 3、归档的各类材料、资料必须保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证完整齐备。 4、档案借阅必须办理借阅手续。 档案借阅权限。总经理可以借阅各类档案；副总经理可以借阅所辖业务范围的各类档案；部门主管可以借阅本部门的各类档案；一般工作人员只限借阅本部门的且与本人业务相关的档案，且借阅时需填写借阅登记表，经部门主管、主管副总经理批准。所有借阅均需登记。 借阅档案必须注意安全和保密，并保持卷宗完整、清洁、不破损、不遗失，严禁涂改、擅自翻印、抄录、转借。确属因工作需要摘录或复制的，属密级文件档案的，需经总经理批准方可摘录或复制的；一般内部档案由办公室主任请示主管副总经理，得到批准后方可摘录或复制。 5、任何人非经允许无权销毁公司档案材料；若按公司规定需销毁时，需经总经理批准。 6、经批准销毁的档案，需编制详细的销毁清单，由专人监督销毁。 二、公章和印鉴管理 1、公章及部门印鉴分类：*公章 *合同专用章*财务专用章*生产部章*供应部章*试验室章*发票专用章*检测报告专用章*结算专用章 2、公章及部门印鉴使用范围及责任人 公司总经理授权专人监管公司所有公章及部门印鉴：*公章 用途。用于公司文件、公司对外函、对外确认书、借款与担保、法律文件、外部文件文书或物品的签收、商务合同和其它需要以公司名义盖章的文函等，以及对外的证明、函、介绍信以及经营方面需要的证件等；与他人（企业或单位）签订的与经济无关的合同。 存放部门：办公室责任人： *合同专用章 用途。仅限于公司与外部签订商务合同之用，如购销合同等，租赁合同，材料及设备采购合同等协议、合同。 存放部门：办公室责任人：办公室主任 *财务专用章用途：主要用于财务结算。存放部门：财务室责任人： 2 *生产部章 用途：用于与生产部往来有关的工作联系单及设备租赁往来结算使用。存放部门：办公室责任人： *供应部章 用途：用于与供应部往来有关的工作联系单及供应材料结算使用。存放部门：办公室责任人： *试验室章 用途：用于与试验室往来有关的工作联系单及技术资料等。存放部门：试验室责任人： *发票专用章用途：用于公司对外销售发票的专用印鉴。存放部门：财务室责任人： *检测报告专用章用途：所有公司试验室出具检测报告的专用印鉴。存放部门：试验室责任人： *结算专用章用途：用于公司所售产品的往来结算。存放部门：经营部责任人： 3、公章和印鉴的使用管理 公司印鉴的使用要严格执行审批手续和用印登记制度，需填写用 印申请单，经总经理批准方可用印，一般的介绍信、证明文件由办公室主任批准，业务往来文函等由主管副总经理批准，经济合同、法律函件由总经理批准方可用印。 监印人必须亲自用印，用印前必须按总经理的审批意见，审查用印文件的内容、格式，确认无误后方可用印。盖印时要求图章清晰、端正，位臵适当，齐年盖月。盖印后要保存好用印依据材料。 用印必须在办公室内进行，不得将公章携出室外，若因特殊需要，需经总经理批准。不得在空白纸上随意盖章，若因试印用后随即销毁。 监印人对印章必须妥善保管，不准随便摆放。如有丢失要立即报失。若发现公章丢失，应立即向领导报告，并向总经理及时汇报并按照相关程序报失作废。 监印人更换时，应办理好交接手续。 关于对越权用印、私刻公章及因管理不善造成印章丢失的相应处罚按照相关处罚条例执行。 盖章后出现意外情况，由批准人负责。 三、公文打印 1、公司的公文打印由办公室负责。 2、各部门需要打印的文件及材料，需经部门负责人签发后方可打印。 3、公司各部门打印的文件、材料等，办公室保留一份存档。 四、办公用品的购发 1、每月底，各部门负责人将所需办公用品报办公室，办公室汇总，报主管副总经理批准后采购。 2、办公用品购回后，根据实际工作需要，有计划地发放至各部门，各部门签字领用。除正常配备外，若额外需要其它用品，需经办公室主任批准后方可领用。 3、新应聘人员的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单及用品4 清单负责为其配备，以保证新应聘人员的正常工作。 4、办公用品的储备要做到用品齐全，品种对路，量足质优、库存合理，保管良好。 5、办公用品的购发，由办公室建立帐本，办好出入库手续，出库要有领用人签字。 五、劳保用品的购发 劳保用品的配备，由各部门根据各岗位劳保用品配臵标准统一申请，供应部统一购买，由库房按部门统一发放。 六、报刊及邮发管理 报刊及邮发管理由办公室负责，根据实际情况订阅报纸、杂志。 七、通讯费的管理 1、公司座机话费由办公室按期预存足额话费，保证满足日常工作需要。 2、座机严禁拨打信息台、娱乐台。 3、通话时注意长话短叙，严禁用座机闲聊、拉家常。 4、手机费用根据公司手机话费报销标准的规定执行。需要报销话费的人员每月凭有效的话费账单填写报销单，办公室审核、总经理批准，财务部予以报销。 办公室管理制度 一、本制度中的办公室包含公司内各个固定工作场所，由公司办公室负责管理。 二、办公室工作人员要按时上下班，上班期间必须穿工作服、佩戴工作牌； 三、办公室内须保持肃静，办公时要端正坐姿，不得大声喧哗，不得在楼梯处停留会话，办公时间不准做与工作无关的事情。 四、严禁上班期间在办公室打牌、下棋、赌博，未经允许，不准随意翻阅他人办公资料，更换台、凳、电话等，违者视情节轻重作出处理。 五、文明接听电话，不得借办公电话谈与工作无关的事情，做好电话记录，及时做好请示汇报。 六、严禁串岗或群聚聊天，影响他人工作。 七、注意保持办公室的环境卫生，保持办公室墙面及隔板玻璃的清洁，不得随地吐痰、乱丢杂物；办公用品、文件资料、器具等须摆放整齐，衣物、箱架、雨衣（伞）、头盔等私人物品必须放到更衣室，下班后应整理好桌面物品，严禁乱摆乱放。 八、办公室内吸烟后，烟头应放入烟灰缸并熄灭余火，严禁将烟头扔进纸篓。 九、办公室内的各种设施（包括空调、排气扇、水龙头、灯管、电话、电脑等）未经同意不准随意拆装。 十、热情接待来访客户等外来人员，言行大方，注意维护公司形象。十 一、下班后要关好门窗，关闭空调、灯管、电脑等电源，最后离开办公室的人员，要检查电源关闭情况等。 十二、严格按照值班安排值班，如需调换，应提前一天向分管副总、总经理申请，同意后，方可调换，不得无故不值夜班。 6 会议管理制度 一、公司日常的例会有。每周六上午九点各部门协调会、周六下午两点经营工作会、大方量之前必须召开的生产协调会。另外根据公司日常运转临时组织的碰头会、各类专题会议、部门内部定期的工作会议、班组会议等。 二、公司例会由办公室组织召开，其它会议由会议发起部门与办公室沟通后由办公室负责组织召开。各部门内部的会议依会议议题，由部门自行决定组织。 三、公司例会原则上不另行通知与会人，其它会议可根据工作情况随时通知召开。 四、召开会议要做到会前有通知、会时有签到、会中有记录、会后有实施。 五、公司例会不允许请假。因各种原因确实不能参加时必须提前向分管副总、总经理请假。 六、所有参加会议的人员应将手机设臵在无声或关机状态。 七、与会人员应注意保持会议室卫生清洁。 计算机管理制度 第一章总则 为引进现代计算机信息化管理，提高工作效率，使公司管理规范化、程序化，特制定本制度。 第二章计算机日常管理 一、局内所有计算机归办公室统一管理，配备计算机的部门和个人只负责使用操作。 二、计算机管理涉及的范围： 1、所有硬件（包括外接设备）及网络联接线路； 2、计算机及网络故障的排除； 3、计算机及网络的维护与维修； 4、操作系统的管理。 三、局内所有计算机使用人员均为计算机操作员。 四、计算机操作员除使用和操作计算机外，不允许有以下行为： 1、擅自拆开主机机箱盖板； 2、更换计算机配件（如鼠标、键盘、耳麦）； 3、更换、删除计算机操作系统； 4、使用带病毒的计算机软件； 5、让外来人员进行计算机操作。 五、办公室负责对所有计算机进行定期检查，至少每两月进行一次。 六、办公室对有故障的计算机进行维修之前，应制定出具体的维修计划并向主管领导报告，获准后方可进行维修。 七、卫生安全管理 1、机台不准吃饭、吃零食或进行其他有害或污损电脑的行为； 2、机房（工作台）不得携入易燃、易爆物品； 3、电脑处理秘密事务时，不得接待参观人员或靠近观看； 8 4、外来人员参观，须有公司指定人员陪同； 5、操作人员按公司陪同人员要求可以在电脑演示、咨询；对参观人员不合理要求，陪同人员应婉拒，其他人员不得擅自操作。 第三章计算机的使用 一、计算机是重要的办公工具，使用方法必须科学、实用、正确，必须具有规范性。 二、不得随意删除计算机内的系统文件，以免发生计算机不能工作甚至系统的崩溃。 三、发现计算机病毒时，应及时清除。 四、不得使用来历不明的软盘或光盘，不得为外单位人员拷贝软件，保证计算机使用安全。 五、不准在工作时间内利用计算机玩游戏和上网聊天。 六、不得访问不明网站或黄色网站。 七、除服务器外，其他所有计算机下班后必须关机并切断电源。 八、实行“三密”文件、涉秘件与计算机网络绝对隔离，不得在计算机网络中输入、打印、复制“三密”文件和有关涉秘件。 九、严格按规定程序开启和关闭电脑系统。 十、办公室负责文秘工作的计算操作人员必须遵守有关的保密制度，对保密的文件资料进行加密存放，不得上网共享。 第四章计算机保密 一、不同密级文件存放于不同电脑中。 二、设臵进入电脑的密码。 三、设臵进入电脑文件的密码或口令。 四、设臵进入电脑文件的权限表。 五、对电脑文件、数据进行加密处理。 六、为保密需要，定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。 七、经特殊申报批准，才能查询、打印有关电脑保密资料。 八、电脑操作员对保密信息严加看管，不得遗失、私自传播。 第五章计算机操作规程 一、开机流程： 1、接通电源； 2、打开显示器、打印机等外设； 3、开通电脑主机； 4、按显示菜单提示，键入规定口令或密码； 5、在权限内进行工作任务操作。 二、关机流程： 1、退出应用程序、各个子目录； 2、关闭主机； 3、关闭显示器、打印机等外接设备； 4、关断电源。 第六章计算机维护规程 一、公司设专职网络管理员负责电脑系统的维护。 二、电脑发生故障时，使用者作简单处理仍不能排除的，应立即报告网络管理员。 三、电脑维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，并不遗失。 四、电脑软硬件更换需经网管员同意，如涉及金额较大的维修，应报公司领导批准。 五、ups只作停电保护之用，在无市电情况下，迅速作存盘紧急操作；严禁将ups作正常电源使用。 六、对重大电脑软件、硬件损失事故，公司列入专案调查处理。 七、外请人员对电脑进行维修时，网络管理员应自始至终地陪同。 八、凡因个人使用不当所造成的电脑维护费用和损失，由使用者赔偿。 10 第七章计算机病毒的防治 一、公司购买使用公安部颁布批准的电脑杀毒产品。 二、未经许可证，任何人不得携入软件使用，防止病毒传染。 三、凡需引入使用的软件，均须首先防止病毒传染。 四、电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报网管员处理。 五、在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格式化，装入正规渠道获得的无毒系统软件。 六、建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应拷贝到软盘上，以防遭病毒破坏而遗失。 七、及时关注电脑界病毒防治情况和提示，根据要求调节电脑参数，避免电脑病毒侵袭。 第八章附则 本制度由办公室解释、补充，总经理批准颁布执行。 员工职前教育培训办法 一、总则 1、职前培训宗旨是要使新员工了解公司概况及公司规章制度，以便于新员工能更快地胜任未来的工作。 2、凡公司新员工必须参加本公司举办的员工职前培训，其具体实施均需依本制度执行。 3、职前培训包括以下几个方面的内容：1）公司历史、业务及发展；2）公司组织机构、公司管理制度；3）安全教育； 4）所担任岗位工作的业务知识及工作流程； 4、新员工应进行三至五天的培训。 5、新员工的培训，办公室应事先制定日程、安排计划表和职前教育培训工作技能评定标准表，并与相关部门协商一致，确保不影响正常的生产秩序。 二、培训阶段 对于新员工的职前培训，按工作环境与程序可分为三个阶段：第一阶段：其目的是获得知识并着重使新员工了解下列各点： 1、公司的状况。 2、岗位特征及如何与其他部门配合协作。 3、熟悉公司产品性能、价格和市场竞争力。 4、市场销售情况的分析。 5、对市场同类产品厂家要有相应了解。 第二阶段：重点在于学习掌握所在岗位实际工作所要求的技能，并应在以下几个方面加强培训： 1、了解所在工作岗位的工作概况。 12 2、了解每天的例行工作和非例行工作。 3、强调时间与效率的重要性。 4、各部门之间的协调与配合。 第三阶段。由用人部门负责人和具有丰富工作经验的资深员工指导，实践未来所担任的工作。本阶段培训尽量让新员工实际操作，指导员仅是在旁协助，待新员工做完某项工作后再指出问题，提出改进意见。 三、考核 新员工完成上述工作后，即办理上岗手续进入试用期。完成试用期后，按照员工手册规定的程序办理转正手续。其中考核的相关内容为： 1、公司相关制度及岗位职责。 2、本职岗位的应知应会，需实际操作时按实际操作考核。 3、结论。 小车管理制度 一、公司小车的日常调配、使用由办公室统一管理。 二、各部门外出用车需提前填写派车单，由办公室统一安排。小车司机必须认真填写车辆运行记录，用车结束后由用车人签字认可。 三、车辆加油由办公室统一办理油票或油卡，定点加油。 四、未经许可，严禁将车辆交予他人使用，特殊情况司机交替时，应交明车辆运行状况及相关手续。 五、车辆的安技管理由车队负责，司机进行维修保养时要经过车队同意，并作好记录。 六、公司车辆按照实报实销制对车辆进行维修、保养，管理统一由办公室负责。 七、车辆需要维修和保养时由车队协助司机提出维修、保养项目计划，办公室核准后，司机负责维修、保养。完成后办公室负责审核报销。 八、司机负责各自车辆的保洁、保养，在确保车辆无安全隐患的前提下方可出车。 九、司机必须做到安全第一，精心驾驶，爱护车辆。 十、司机必须严格遵守交通法，对各种违反交通法的行为，当事人承担责任。 十一、小车司机应当衣着整洁，为公司树立良好形象。 十二、私人自购车辆按照办公实际用途和工作距离，由个人申请，主管领导审核同意，办公室开具油票用油，一次加油不得超过二十升，每月总加油量不得超过核算标准。车辆管理由个人自行解决，维修、保养自行承担。 14 考勤管理制度 一、员工的出勤在考勤表中以出勤情况反映，为员工工资发放和绩效考核的直接依据。 二、考勤表的填写必须真实、规范；属于何种类型的出勤、缺勤，对照考勤表说明填写，以部门为单位进行，由办公室负责统计、监督。 三、各班组工作人员由班组长负责考勤，一般管理人员由部门主管指定专人负责考勤，部门主管及以上级别的管理人员由办公室主任负责考勤；当考勤人员暂时离职时，由各自指定一人带职考勤。 四、考勤时间为当日下班前，不准突击考勤，不准在月末一次性填写考勤。 五、每月一号上午各考勤员将考勤好的表签名后，交部门主管审核、公司主管领导签批后生效，送交办公室。 六、办公室对考勤情况进行统计汇总，发现问题及时向责任部门提出。每月将出勤情况进行统计情况汇总，交领导审阅。 七、办公室凭有效考勤汇总表计算工资。 厨房和食品卫生管理制度 一、管理员、炊事员应严格操作规范，努力把好原料关和操作关，保持个人卫生、环境卫生，做到衣帽整洁卫生，厨、餐具排列有序，生、熟食分开，定期消毒，严禁带病操作，炊事员有权拒绝非炊事人员进入操作间。 二、管理员采购食物应比质比价，不得采购不符合卫生标准的食物。食物采购回后，由炊事员对照清单验收、签认。 三、管理员应做好采购验收、伙食报账、成本控制、客饭管理等工作，主动接受公司领导及财务核查。 四、对库存食品应妥善保管，定期盘点，非经许可任何人不得擅自食用，否则按价赔偿。 五、食堂配备专用冷藏柜，储备食品和原料。炊事员要根据食品和原料的种类、生熟荤素分别存放，相互间有一定距离，不叠放，避免留样食品相互间受感染。严禁各类食品和原料混杂堆放。 六、客饭用餐一般应向办公室申请，由主管人员开具客饭用餐单并交炊事员后方可就餐。 七、员工用餐时应相互礼让，优先来宾。员工食堂内禁止喝酒、吸烟、闲聊、喧哗、打闹，用餐完毕需迅速离开。 八、要尊重炊事员劳动，对饭菜有意见应向主管人员反映，不得与炊事员发生正面冲突。 九、用餐时注意保持餐厅卫生，爱护餐厅公物。 16 职工宿舍管理制度 一、公司的职工宿舍是公司职工工作、生活、休息的集体场所，必须保持良好的生活秩序和卫生环境。 二、职工住房由办公室统一安排，不得各自为政，自作主张，更不允许随意调换房间。 三、宿舍内的所有设施是公司用来服务单身员工日常生活的服务性设施，所有人员必须加以爱护，不得随意乱动，更不允许损坏或占为已有；一经发现按原价加倍处罚。 四、任何人员不得以任何借口留住非本公司人员在宿舍内住宿；如有特殊情况需留住者，必须经公司办公室主任批准后，方能留住。 五、住宿人员要爱护宿舍公共财物及私人物品，注意安全，防止丢失。 六、保持宿舍的卫生及楼梯间的公共卫生，不随地吐痰，不乱扔垃圾。 七、提高安全责任意识，防火，防盗，严禁争吵，杜绝打架斗殴。 八、节约用水，用电，养成良好的生活习惯，严禁在宿舍内乱拉电线，插座以免引起事故，坚决不允许使用高负荷用电设备。 九、保持公共厕所卫生，遵守如厕规定，听从保洁人员的管理，节约水资源，水房洗漱及便池冲水后注意关闭阀门。 十、为了加强宿舍的统一管理，每间宿舍推选一名责任心强的同志担任室长，负责日常安全纪律和卫生监督管理；宿舍内的其他成员要服从室长的安排，做好舍内的清洁卫生和安全工作。 十一、坚决贯彻公司安全防火的管理规定。任何人不得在宿舍内乱拉电线，坚决杜绝用电饭煲、电炉子和一切明火烧水做饭。 十二、公司员工必须具备集体主义的思想素质，搞好同志间的团结，坚决杜绝吵嘴、打架闹帮派和不团结的现象。 财务部管理制度 一、财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。 二、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。 三、记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 四、财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。 五、建立稳定的财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。 六、一切现金往来，须凭据收付。 七、正常的办公费用开支报销，必须用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。 八、严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。 18 资金管理制度 一、公司资金的使用，按材料管理制度、费用开支和报销制度、财产管理制度和公司其他管理制度执行。 二、职工、外单位人员借款，填制借款凭证，经主管经理，总经理批准，财务总会审批，方可借支。 三、现金使用范围。工资、个人报酬、差旅费、职工借款、总经理批准的其他结算起点以下的零星开支。 四、公司业务发展需向银行、其他金融机构和有关单位融资贷款，应提出融资计划、资金用途、报请董事会批准后实施。 五、公司对外提供借款、提供担保、提供抵押手续，需向董事会提供情况说明，经董事会批准后实施。 财产管理制度 为了合理使用公司财产，提高财产的使用效率，防止财产的流失、浪费，特制订财产管理制度。 一、财产购进 1.对购进、更新、修建大型固定资产开支在十万元以上的，公司有关部门提出计划，经总经理办公会批准报请董事会；十万元以下由公司经理会批准后实施。 2.对于购臵家具用具等办公用具的开支，标准在一万元以下的由公司办公室提出采购计划，报请总经理批准后，方可采购；一万元上的由公司经理会批准后采购。 二、财产保管使用 公司所有的固定资产、家具用具由公司办公室统一按财产品种登记保管，各部门领用时，在办公室办理领用手续。领用登记应注明财产名称、数量、领用部门、领用人、领用时间。 三、财产的报耗 1.个别财产已过了使用期限或确定不能使用时，使用部门打报耗申请手续，经办公室核查确认以后，填写财产报耗表。 2.生产设备报耗在伍万元以下经主管经理、总经理批准报耗。伍万元以上经总经理办公会审批、报请董事会批准后方可报耗； 3.财产报耗表一份交办公室，一份交财务部。报耗财产残值收入交财务部。 4.由于技术更新、企业转产等出现多余不需用的固定资产，经董事会研究批准，按固定资产净值与市场情况做销售处理。 四、年底办公室与财务部对公司所有财产盘点、核实，做到帐实相符。 20 费用开支和报销制度 一、为了确保正常生产，生产急需的维修费用开支在五千元以下，由主管经理批准实施，总会审核，总经理签字报销；五千元以上须提前报计划，总经理批准后方可实施。 二、业务招待费、通讯费开支，经办人员报销费用时，填制费用报销单据，单据上注明报销日期、单据份数、金额大小、用途说明、经办人签名，分别由部门经理、主办会计审核票据、主管副总经理验证审核后，报总经理审批。财务会计严格按照公司经理办公会制定的报销范围执行。 三、职务补贴、工资及其他费用开支，由主管经理审批，财务部主办会计审核费用及报销票据的合法性，经总经理批准后执行。 四、生产物资采购费用，根据生产计划提前报采购计划，每月二十五日结算，次月十五日左右付款。 五、单次经营费用一万元以下由总经理审批，一万元至二万元报请董事长审批，二万元以上报请董事会审批。 六、其它费用的开支，由经办人员事先向上一级领导请示，得到同意后方可支出。 七、费用报销先填写费用报销单，由部门主管审核签字后，交财务会计审核票据的合法性，无误后再交主管副总核准。经办人于每周三前交办公室主任处，由办公室主任统一报总经理、董事长签批。完成后方可报销支付。 八、不符合财务纪律的费用以及其他手续不全的费用，财务应拒绝支付。 21 差旅费管理规定 一、出差人员的住宿费 实行实报实销，由接待单位免费接待住宿的不予报销住宿费。 二、交通费开支 1、工作人员在本市以内出差的交通费，凭市内公交汽车票报销；特殊情况乘出租车需总经理批准，否则不予报销。 2、工作人员去本市以外出差，凭乘车票据如实报销。 1）乘座火车。从晚八时至次日七时之间，在车上过夜五小时以上或连续乘车时间超过十小时的可购同席卧铺票。 2）乘座飞机。路途较远、任务紧急时，由总经理批准方可乘座。 三、伙食补助费 工作人员出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区二十五元，特殊地区域三十五元（按特殊地区实际住宿天数计发伙食补助费）。 四、其它有关规定 1、工作人员（包括各类小车司机）在本市区出差办事，不能赶下班时间回单位吃饭，每人每天可发给中、晚误餐费十元，由外单位接待或提供膳食的不再补助。 2、工作人员外出参加各种会议，往返途中的交通费、伙食补助费按差旅费规定给予报销；会议期间的伙食补助费、住宿费、市内交通费等凭会议通知和总经理批示，按以上规定办理。 3、工作人员出差期间，因游览或非因公需要而产生的开支和其它一切费用，均由个人处理，不予报销。 4、公司搅拌车司机、泵车司机的市内差旅费已包含在薪资提成中，不再另行报销。 22 统计工作管理制度 第一章总则 为有效地贯彻执行中华人民共和国统计法，有效地、科学地组织统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥统计工作在公司生产经营活动中的重要作用，特制定本制度。 第二章统计报表的管理与分工 一、统计工作的基本任务是对公司的生产经营活动情况进行统计调查分析，提供统计资料，实行统计监督。 二、公司实行公司、班组二级统计管理体制，财务部负责组织领导和协调全厂统计工作。 三、公司统计人员应保持相对的稳定，统计人员调（变）工作时，事前必须征求财务部的意见，并要有适合的人员接替其工作。 四、外部报表 1、凡国家统计局、地方统计局和公司主管部门颁发的一切报表，由财务部按照各部门的职责分工，确定编制责任部门。 2、如报表涉及两个以上部门，而又无适当部门负责时，则由财务部召集有关部门协商编制。 3、上级业务主管部门向所属业务部门直接颁发的有关统计文件和报表，各业务部门应转送财务部传阅。 4、为确保统计报表数字的正确可靠，财务部主管领导应对上报报表进行认真审查，签字后方能报出。 五、内部报表 1、各部门因工作需要，要求其它部门填报的定期统计报表，须经主管副总经理批准后，方能定为正式报表。 2、公司内正式定期统计报表，由财务部制订“报表目录”，颁发执行。 3、报表上报时间： 23 日报：次日早上九点以前；周末和法定节假日除外。月报：每工作月前五个工作日内报上月的月报表。年报：每年元月十日前上报年报表。 3、各部门所需要的统计数字，应由统计人员负责提供。未经主管副总经理批准的报表，各部门可拒绝填报。 4、公司内统计报表如有个别项目需要修改时，由原制表业务部门直接通知填报单位，并将修改后的式样送财务部备案，不必再办审批手续。 5、各种定期统计报表，由办公室根据业务部门的实际需要统一印刷、保管、发放。 6、对已经过时的统计资料，如认为确无保管价值，应呈请公司主管副总经理核准，并经财务部统计员会签后，方可销毁。 六、各类原始记录是统计工作的基础，各工作岗位在当班工作结束后应及时将有关记录或信息传递至统计人员，以便统计员能快捷地提供统计数据。 第三章统计数字差错的订正 一、统计资料发出后，如发出错误，必须立即订正。受表单位发现数字错误时，应立即通知填报单位订正，填报单位不得推诿或拖延。 二、公司内部报表如发生数字错误时，可根据不同情况按下列办法订正： 1、日报表当日发现差错时，应及时用电话或口头查询订正，隔日发现差错时，应当在当日报表上说明。 2、重大差错必须以书面形式订正，并填报统计数字订正单。各受表单位应将统计数字订正单贴在原报表上，并将原报表数字加以订正，以防误用。 第四章统计工作的交接 一、统计人员调动工作时必须认真办妥交接手续，在未办妥以前，原24 任统计人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作的正常进行。 二、统计人员调离工作时，必须做好下列工作： 1、将经办工作情况全面地向接替人员交待清楚； 2、培训接替人员的业务，使其能独立工作； 3、所有统计资料（包括原始凭证、统计手册、台帐、报表、文件、历史资料等）与统计用具（如计算机、书刊等）应一一造出清单移交。 第五章文字说明与分析报告 一、文字说明与分析报告是统计报表的重要组成部分，编制统计报表要做到：月报有文字说明，季报、年报有分析报告。 二、文字说明是统计分析的基础形式，必须根据统计报表中各项主要指标反映的问题，说明产生的原因、影响及其后果。 三、分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成程度，分析计划完成与未完成原因，并提出改进意见。 第六章统计纪律 一、统计人员必须严格按照统计制度规定提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。 二、属于保密性质的统计资料，必须严格保密，严防丢失，提供时应按公司档案管理制度的规定执行。 25 混凝土工程营销管理制度 一、目的 根据混凝土市场产品销售的特点，为不断提高公司产品的市场占有率，加快公司资产周转，提高资金的使用效率，降低公司流动资金的风险。特制定以下营销管理制度。 二、业务原则 1.公司承接的大型混凝土工程项目，必须进行严格的项目市场调查，资信评估，根据自身的生产、技术、资金计划能力进行合同评审，确定可以承接后方可签约。 2.公司承接混凝土工程项目，必须根据企业的发展战略兼顾长远利益，保持短、中、长期工程项目结合，保证企业资金周转的同时争取最大利益。 三、业务规定 1.公司的工程业务采用严格的项目经理负责制，即各人负责所定合同的结算组织、回款工作。结算、收款人员予以业务上的支持。 2.公司的工程业务人员必须对市场进行严格的调研，在细分的市场内确定公司的客户信息资料，在开展营销活动的同时，培养实力强，资金信誉好的客户，作为公司的长期基本客户。 3.大型的混凝土工程项目，必须在合同正式签约前，由公司主管经理组织严密的合同评审工作。根据评审结果予以实施。 4.签订的合同公司保留二份，分别为。公司存档一份，公司财务一份，并严格执行公司合同管理制度规定。 5.合同在执行过程中，各工程项目的负责人应按合同约定随时掌握混凝土的供应数量、标号和应付款的情况，对未按合同约定付款供货的用户，采取通知对方立即付款或通知公司停止供货的措施，未经公司同意不得违反合同约定超量供货，改变技术指标，加大26 公司的各种风险。 6.合同执行中，各工程负责人员应及时组织结算人员进行工程量的核定、签证工作，并确定工程价款。 7.混凝土价款结算单根据合同进度确认后，应一式三份，财务一份，公司业务一份，合同对方一份，以备结算价款，开具发票使用。 8.回收的混凝土货款应及时交回财务部，并在公司财务核定登记。 9.业务人员应认真细致的保存好公司的各种票据及经济手续，并对各自工程项目的经营负责。 10.业务人员应积极参与公司组织的用户服务工作。 27 营销工作奖惩制度 一、目的： 为了公司的健康发展，稳定运行，提高产量，加大货款回收力度，降低在外货款风险，更好的调动营销人员积极性，奖优罚劣，量化考核。 二、业务提成奖罚标准： 1、每月公司根据市场情况制定公司内部商品混凝土基本价格，营销人员作为参考。销售价格原则上不能低于基本价格（如遇特殊情况，可由主管领导签字认可后，方可实施）。 2、提成计算方法：（按单项工程提成）2.1预付款工程：按回款的1.5%计发提成。 2.1月进度付款工程。按回款的1%计发提成。 2.3垫资工程。按回款0.7%计发提成。 3、提成发放办法： 3.1每月回款按当月到账日为准，当月计提。 3.2次月发放上月提成的70%，留30%作为个人风险金，下年度分月发放。 4、考核处罚办法。（按单项工程考核）4.1预付款工程按逾期每天的0.3%考核。 4.2月进度和垫资工程按逾期每天的0.3考核。 4.3当月逾期当月回款免于考核处罚。 5、公司原则上不同意实物抵付货款，特殊情况抵付的，该货款无提成。交法务部督办的货款亦无提成。货款臵换原材料的每方享受0.7元提成。 三、结算提成奖罚标准： 1、提成计算方法。按单项工程结回方量每立方享受0.3元提成。 2、提成发放办法。次月发放上月提成的70%。留30%作为个人风险金，28 下年度分月发放。 3、考核处罚办法： 3.1未按合同结算，该批混凝土对结算员处以每方0.1元处罚，并限期结算完成。 3.2结算量差在2%以内，不奖不罚。结算量差大于2%的，按超出部分的40%扣罚。 3.3结算员按合同百分之百结算回来后，超出百分之百多结部分，按多结金额的40%奖励给结算员。 四、新业务人员绩效考核办法： 1.基本工资1000元，话费报销200元。 2.负责管理公司交给的业务，享受回款的0.2%提成，处罚不予考核，由公司掌握。 3.在试用期内自行承接的工程，享受正式业务员提成的一半，考核同样处罚一半。 4.试用期半年，半年后享受正式业务员待遇。 五、公司管理规定： 1.经营部经理：待遇按公司经理级，基本工资由公司承担，业务提成按2.1， 2.2， 2.3条款执行。在业务提成内每月报销不能高于5000元。 2.业务人员无底薪，在业务提成内每月报销不能高于3000元。 3.结算员底薪每月1800元，在结算提成内每月报销不能高于3000元。 4.按照公司财务规定时间同业务往来单位对账，不在规定时间内完成的，每单每天处罚50元。 5.经营部统计待遇，基本工资和绩效工资由公司承担。 6.公司的各项制度和管理办法，同时适应营销人员。 7.公司非业务人员的普通员工为公司介绍工程并协助业务人员签订合同，按照回款的0.2%予以奖励。 六、本规定从2021年1月1日起试行，解释权归办公室。 29 商务合同管理办法 一、业务人员必须在取得授权委托证明书后方可在授权范围内签订经济合同。特殊情况时应征得公司主管经理或总经理的同意方可代签合同，但事后必须将所定合同报公司领导审批并追认后补办授权委托证明书 二、每一份商务合同经双方业务人员认真洽谈，达成一定共识，经公司合同评审委员会领导小组审批通过，方能签订该商务合同。签订的经济合同必须标的明确，责权清楚，内容全面，文字清晰，语言简练，并严格按照经济合同法及国家有关法律进行。 三、签订经济合同前，必须严格审验对方当事人的资格，即有无法定代表人的授权，客户的资信及履约能力，并索取对方当事人的授权证明书复印件。 四、合同专用章由公司办公室管理，所有的业务合同在经过主管经理组织的合同评审后，依据公司总经理的批示加盖合同专用章，签订的正式合同原件公司财务一份、相公司存档用一份，共二份。各部门设专人对所有的合同分类编号，实行档案管理。 五、业务人员应注意收集与执行合同有关的证据，并定期向其所在部门经理汇报合同情况及可能出现的问题。 六、业务人员收集到的与所定合同有关的一切材料，应及时把复印件交各相关部门合同专管员保存。合同执行完后，应及时报告执行结果，如经济效益，业务遗留问题等。并由合同专管员将收集到得各种材料和合同执行完结报告统一整理归档。 七、在合同签订后若出现需要修改或变更合同内容情况，均应以书面形式报总经理审批，经同意后方可进行，修改或变更的内容另列协议作为合同的补充文件并应收入合同档案，备查。 八、若在合同执行中或执行完后，发现问题或产生纠纷，应及时将情况向30 领导回报，由公司组织有关部门研究后，指定专人处理，具体业务人员或所在部门领导未经公司批准不得就所出现的问题或发生的纠纷对外发表意见或提供任何材料。 九、未经批准，擅自签订经济合同或事后未被追认的合同均为无效合同，由签订人自行承担责任。 十、签订合同的职能部门由统计统一分类管理商务合同的复印件。含合同在执行过程中的函件往来、结算单等，要归入单次商务合同存档之列。十 一、订单合同，同时纳入商务合同管理之列。 十二、商务合同因业务需要借阅，必须办理借阅手续，如是合同原件，必须有主管领导签字，借阅者定期归还。 十三、商务合同知情人，必须对商务合同的隐密性负责，否则按泄露公司机密论处。公司合同按规定统一进行登记编号、建档。公司业务和相关人员应对合同内容保密。 31 结算员管理制度 为抓好公司应收账款管理，提高结算员的工作效率和规范结算员的行为规则，忠实于公司，一切从公司的利益出发，特制定此结算员管理办法： 一、遵纪守法，遵守公司各项规章制度，服从公司和部门领导统一安排。 二、每天做好工作日记，记录结算工作情况，每周经营会议时要对结算时遇到的情况向领导汇报。 三、结算员所做的结算单必须经对方签字盖章，对方因客观原因不能签字盖章的，结算员必须要有书面情况说明，书面情况说明必须要经公司总经理、主管副总、财务总监签字认可，最后在财务部留存。 四、订单客户的结算但不能盖章的要加盖指印，预付款客户工程完工后要及时补做好结算单，以免造成财务收入做得不及时。 五、对方签字盖章的结算单严禁涂改，上交给财务时如出现大小写不符，对方确认的金额小于总额时，差额由结算员负责。 六、上交到财务的结算单要有结算员和财务总监的签字。 七、据实结算的工程金额应与小票签收金额一致，砂桨应按实际情况予以结算。 八、按图结算的工程误差在2%以内。 九、工程结算完后，结算员必须要有一份详细的结算情况分析表，详细分析结算情况。结算情况分析表必须要有经公司总经理、主管副总、财务总监的签字。结盈亏按照营销制度执行。 十、业务员应积极配合结算员做好结算工作，保证结算到位，不能出现因结算员自身原因造成结算不及时影响公司回款，如出现这一情况将扣减或扣除结算员的结算提成。 32 货款回收管理办法 为维护公司利益，保障公司资金安全，特制定如下业务人员回收砼款的管理办法： 一、回收砼款和砼工程结算严格分开，杜绝销售者既是业务员又是结算员； 二、依据结算单或收款金额按公司程序向用货单位开具发票，将对方签收的发票复印件一周内交财务部签收，逾期未及时交付，每天处罚50元/张； 三、公司收款收据实行统一由经营统计员在公司财务处领取，收款时业务员在统计员处登记领取收款，待此砼款办理完毕当日交给经营统计； 四、所收的支票（含远期支票）要及时交给公司财务，并让财务在收据相关栏签字，付款方转账，待到账后财务人员在收据上签字确认； 五、坚决杜绝业务人员拖延交款日期或在本人坐支现金，否则按挪用公款处臵； 六、现金收款，原则上财务人员收款或直接打入公司账户，不得转入业务员个人账户，收回的现金必须当日交回公司财务；特殊情况在第二天必须交到公司出纳处； 七、业务员必须认真对待公司的绩效考核，杜绝业务原因不能按期回款在公司对其处罚后向业务单位索要罚款之现象，一经核实予以开除，扣除所有的业务提成； 八、本办法自颁布之日起正式实施，由财务部负责解释。 33 客户回访制度 为加强企业的生产、技术、质量管理工作，为客户提供高效、优质、完善的服务，加强企业员工产品质量意识，扩大企业的社会知名度，特制订本制度。 一、凝土工程回访对象为公司提供混凝土工程服务的用户。 二、针对工程大小、速度快慢、供应时间长短，可进行一至数次回访。 三、回访的日常工作具体由经营部负责，必要时可组织生产、试验等部门人员成立回访小组专题回访。回访的时间，小工程可以全部完成，大工程可以阶段进行，向用户提供商品砼用户意见书，由用户主要负责人填写并签名盖章。 四、对于用户反映的问题经营部要及时反馈于各有关部门及领导，且不定期召开意见处理会，分析原因，制定相关措施限期整改，并将处理意见及时反馈给用户。 五、公司每半年召开一次质量工作会议，侧重进行质量回访工作总结达到交流经验，奖优罚劣促进工作之目的。 六、经营部要结合企业规划的制定，日常市场调查研究工作等，不定期对用户进行工程质量、价格、品牌、及其他市场情况等进行调研，并及时向主管领导汇报，有关部门沟通。 34 搅拌站安全生产管理制度 搅拌站生产是由多工种配合下的集体生产作业，为了提高员工的安全意识，加强安全生产管理，避免出现人身和设备事故，特制订本管理制度。 一、新员工进厂工作必须安全教育，遵守安全生产管理制度。 二、辅助工进入工作现场必须戴安全帽；公司员工进入施工现场必须戴安全帽。 三、搅拌站机房和斜皮带上料必须由专人操作，非操作人员不得上机操作。 四、开机前各岗位均要做好班前检查和准备工作，查看交接班记录。 五、机修工要经常巡回检查，发现问题及时解决。 六、搅拌机工作时，出料区域严禁站人。 七、平皮带和斜皮带必须空载启动，不许带载启动。 八、搅拌机运行时严禁中途停机，如遇停电应立即打开砼出料门，放出拌桶内的拌合料以防凝结。 九、清理灌时必须关搅拌机总开关，辅助工和微机操作人员做好配合。 十、清理灌下散落砼时必须事先与微机操作人员联系，以防清理途中开机。十 一、清罐完毕后，需要开机生产，操作工必须先到搅拌站上观察搅拌机内无人和无风镐等器具，方可开机操作。否则，引起一切人身与设备后果由操作工负全部责任。 十二、上班时间不许喝酒、不许穿拖鞋、光膀子，工作期间不许嬉笑打闹。 十三、辅助工到地坑铲料和工作时，必须由两人以上，一人作业，一人 防护。 十四、设备检修和清罐时必须停电并由专人看护或挂警示牌，检修和清罐完毕通知微机操作人员开机，试机运转正常后，交付使用。十 五、无生产任务时，操作工离开操作室时必须锁门。 35 生产调度工作制度 为了保证生产过程顺畅、设备运行稳定、产品交付顺利，同时为公司创造良好质量、服务形象，特制订本制度。 一、过程调度 1.严格坚守工作岗位。 2.严格管理、合理安排，检查、及时指导拌楼操作工、铲车工和场地工的工作。 3.必须准确掌握生产设备状况、工程需求及进度，合理调度车辆、及时组织交付，及时协调解决生产设备故障。 4.根据gps定位监控系统准确掌握工程车辆状况，及时协调解决工程车辆不足，避免断车、杜绝压车、严禁超发。 5.必须准确掌握原材料质量、数量状况，出现不足时要尽快协调。 6.必须及时掌握工程进展概况，主动询问各个工程次日的需求状况，以便统筹计划，避免措手不及。 7.必须及时处理施工单位反馈的质量问题和意见，并作好相关的文字记录。 8.严格按照相关制度，及时合理地处理退料和余料。 9.树立良好的服务形象。文明用语、礼貌待人。特殊情况时要耐心解释。严禁语言刁钻、推三拉 四、得理不饶人。 二、记录规定 为了追溯公司的生产历程，反映每班的生产状况，完成班次的顺利交接，特作如下规定。 1.记录填写必须认真、真实、完整、整洁。严禁涂改记录，如需更改，应用双杠（=）杠掉后在旁边重新书写。 2.每班进行的工程名称、施工单位、浇筑部位、强度等级及完成方36 量应予以记录。 3.每班调配的泵送车和运输车数量及累计车次应予以记录。 4.对施工单位反馈的质量问题、建议、进度及计划信息应予以准确记录并处理、汇报。