某某汽车销售公司各项流程调研报告

调研报告调研报告告公司司汽车销销售有限限公司第一部分分：公司司组织结结构图22第二部分分：各部部门业务务流程及及说明22一、销售售部21、客户户订购流流程22、销售售流程223、向客客户交车车流程224、按揭揭流程225、接车车流程(公司采采购)26、货款款未齐流流程(只适用用于经销销商)27、定单单变更流流程28、汽车车装潢流流程2二、服务务部21、PDDS及保保修流程程图22、保险险工作流流程图223、电话话追踪流流程24、新车车保修流流程图225、服务务部S/A工作作流程226、维修修车间维维修流程程图27、预约约流程图图28、服务务部统计计流程图图29、服务务部配件件工作流流程210、结结算流程程图2三、财务务部21、收入入、支出出核算流流程22、收支支报表流流程23、会计计核算流流程之一一：国产产车24、会计计核算流流程之二二：维修修服务225、会计计核算流流程之三三：公司司进口车车26、会计计核算流流程之四四：公司司总账、报报表27、会计计核算流流程之五五：骋丰丰进口车车信用用证28、外销销库(三资车车)28、外销销库(三资车车)29、内销销(大贸车车)210、会会计核算算流程之之六：骋骋丰总账账、报表表211、编编制汇总总报表、财财务分析析；资料料、档案案清理归归集；与与税务、财财政、银银行、会会计师事事务所等等沟通22四、事务务部21、固定定资产申申购流程程22、基础础设施添添置、改改建流程程23、设施施维修申申请流程程24、业务务用车及及车辆维维修保养养流程225、易耗耗、办公公用品申申购、申申领2第三部分分：调研研总结22一、总体体调研情情况2（一）服服务部22（二）销销售部22第四部分分：附件件公司司业务流流程调研研问卷2第一部分分：公司司组织结构图第二部分分：各部部门业务务流程及及说明一、销售售部1、客户户订购流流程销售员接待制作A卡主管督导对客户跟踪销售经理/部长确认 (车型、车价、交货期)客户订购填写一式三联新车订购单销售经理/部长签字确认客户确认1、 输入系统2、 订单编号3、 盖章4、 车辆分配系统担当当客户交定金填写一式两联车辆结算清单1、 票据、现金交于财务2、 结算清单签字确认3、输入系统 财务务部 客户资料留存经理督导C卡建立注意事项项：1、制作作A卡：销售员员及时登登记来店店或来电电客户信信息(留留下联系系方式的的客户)，根据据A卡四四阶段进进行管理理跟踪(客户来来电或来来店 确定定客户需需要的车车型 谈到到上牌、保保险等事事项 客户户签订新新车订购购单)。2、签订订单前：必须在在客户同同意的前前提下签签署新新车订购购单，并并取得销销售经理理或(总总经理)的认可可。3、填写写订单：销售员员掌握车车辆销售售情况，订订单必须须填写完完整，注注明是否否按揭及及预定交交货期，销销售经理理/部长长确认车车型、车车价及交交货日期期，系统统担当输输入TAACT系系统，确确认交期期。新新车订购购单一一式三联联，第一一联客户户留存，第第二联由由出纳俞俞爱娟签签字后销销售部留留存，用用于更新新库存记记录，第第三联财财务部留留存，作作为原始始凭证进进行帐务务处理。4、交付付订金：销售员员按定金金金额详详细填写写车辆辆结算清清单，注注明客户户名称、订订单编号号、车型型、颜色色、销售售人员，财财务确认认车款后后在结算算清单上上签字，并并输入TTACTT系统。车辆结算清单一式两联，第一联财务存，收取定金后做记账联，第二联由出纳俞爱娟签字后销售部留存。5、客户户资料留留存：销销售员将将客户订订单及客客户资料料复印留留存，以以便日后后需要。2、销售售流程经理督导C卡回访3、 票据、现金交于财务4、 结算清单签字确认3、输入系统交付余款财务部车辆结算清单客户信息出库单 系统担担当1、 开发票2、 出库单盖章3、 车辆销售，输入发票号库管员车辆信息做交车准备领取车辆档案 库管管员外观配件车辆清洁注意事项项：1、C卡卡回访：销售人人员签单单后保持持与客户户联系，及及时告知知车辆进进程及到到店时间间，准备备各售后后工作手手续。2、交付付余款：销售员员带领客客户到财财务部交交付余款款，填写写一式两两联的车车辆结算算清单，财务签收确认，输入TACT系统，上传汽车商。汽车商可随时掌握公司的车辆进、销、存情况。3、开出出库单：客户全全款到帐帐，销售售员至系系统担当当处开具具一式四四联的出出库单，第一联销售部留存，第二联为财务记账联，第三联为发货联，财务盖章后作为出门单，第四联为结算联。4、开票票手续：结算清清单+出出库单第第二联+客户资资料+车车辆信息息(合格格证)5、领取取车辆档档案/出出库：出出库单第第三联(需财务务盖章)。6、交车车准备：销售员员向库管管员领取取车辆档档案(钥钥匙、驾驾驶手册册、保修修卡等)，再次次检查车车辆的外外观及配配件并做做好车辆辆清洁。3、向客客户交车车流程销售员接待PDS委托书 检检查无故故障保修手册介绍S/A人员交车单一式两联新车点交单交车四项说明外观、配件2小时后回访并记录 客户签字确认销售员交车仪式将交车单、新车点交单交库管员服务组上牌库管员3天内回访并记录 销售售员收集上牌信息部长确认整理资料经理督导C卡回访新车点交单交客服中心 存档客服客户信息备案 注意事项项：1、PDDS(新新车检查查)：销销售员填填写PDDS委托托书，对对到店的的新车进进行检查查，申领领保养手手册。2、交车车：填写写一式两两联交交车清单单Cheeck Sheeet(客户与销售部各一联)，与客户确认车辆外观及内饰，清点车辆附件，调整时钟、收音机。请客户确认无误后在交车清单上签字。填写新车点交单，详细介绍四项说明：安全驾驶、实车操作、免费检查、保修内容，请客户确认无误后在新车点交单上签字。3、服务务组上牌牌：整理理客户上上牌所需需手续(销售员员提供客客户资料料并与客客户联系系)，与与销售人人员及时时沟通，并并合理安安排上牌牌时间，结结束后并并整理归归档手续续。相关关资料交交销售员员，由销销售员转转交客户户。4、上牌牌信息：销售员员要将客客户的上上牌信息息及时告告知库管管员，由由库管员员整理并并交系统统担当录录入TAACT系系统。5、回访访跟踪：销售员员在交车车后2小小时与客客户联系系，询问问新车使使用情况况，对客客户所提提问题再再次详细细说明。库库管员三三天内再再次跟踪踪回访。销销售员根根据汽车车商提示示时间不不定期回回访。6、存档档：库管管员建立立客户档档案，将将客户详详细、齐齐全的资资料整理理并归档档。实务操作作中，由由于详细细的PDDS检查查需要较较长时间间，客户户订车后后再进行行PDSS检查，客客户可能能由于交交货期太太长而等等不及，所所以公司司在订购购的新车车到店后后，就立立即进行行PDSS检查。一一旦发现现新车故故障，会会将故障障报告上上传汽车车商，汽汽车商对对该故障障报告确确认后由由服务部部进行维维修，但但维修费费用由汽汽车商承承担。维维修完毕毕检验无无故障的的，申领领保修修手册。因因此在销销售流程程图中便便没有了了PDSS检查这这一环节节，而将将这一环环节放在在服务部部流程图图中。4、按揭揭流程按揭材料(后附)销售员服务组审核通知服务组银行审核 未通过过 通过通知销售员通知客户/预约公证通知服务组通知客户公证所需手续销售员 提醒醒按揭失败通知服务组公证 银银行 销销售员 领导签字4、 财务确认5、 开发票6、 出库单盖章情况说明出库单车辆信息上牌抵押服务组银行放贷通知财务部 销销售员 财务确认放车注意事项项：1、按揭揭材料：由销售售员向客客户说明明按揭所所需手续续及所需需步骤与与时间，并并在订购购单上注注明贷款款。2、服务务审核：服务组组根据销销售员提提供的客客户按揭揭材料进进行审核核，待材材料齐全全后及时时送交银银行审核核。3、公证证：销售售员与客客户、银银行双方方预约好好时间，并并提醒客客户所需需带的手手续，身身份证、户户口簿等等。4、抵押押：银行行按揭，车车辆上牌牌后所有有发票及及单证由由财务部部保管，上上牌后及及时将抵抵押手续续送至银银行。服服务组确确定银行行抵押工工作日。5、抵押押材料(原件、复复印件)各一份份：(11)车价价发票(2)产产权证(3)行行驶证(4)身身份证(5)保保单(66)车辆辆购置税税发票6、银行行放贷：服务组组与银行行确认放放贷并通通知销售售员，由由销售员员填写车车辆结算算清单，到到财务部部确认贷贷款到帐帐，取出出车辆扣扣留手续续。公证证完毕后后，财务务收到银银行的放放款通知知书，但但真正放放款要三三个工作作日之后后。只要要收到客客户支付付的首付付款，且且收到银银行的放放款通知知书，财财务就按按全额开开具发票票。之后后，发票票原件用用于上牌牌，并向向银行抵抵押，抵抵押手续续办妥之之后，银银行才会会放款到到公司账账上。所所以客户户只能拿拿到发票票复印件件，而拿拿不到发发票原件件。7、交车车附加说说明：销销售员将将抵押材材料复印印件交至至客户并并提醒客客户每月月按时还还款及保保险索赔方法法。5、接车车流程(公司采采购) 库管管员入库准备车辆到店销售内勤勤新车点检填写入库单不合格 合格配件/单证核对库管员复检签收注明将车开到指定位置通知库管员输入系统交维修专员与汽车商联系保险索赔 招回PDS检查与维修协调交维修处理检验车辆拍事故照入库传保险公司填写索赔函点检票/索赔函寄保险公司 理赔 1、销售售内勤：检查车车辆外观观是否完完好及随随车单证证、附件件是否齐齐全，点点检票确确认盖章章，将随随车单证证及附件件交到销销售文员员。2、销售售文员：新车单单证及附附件整理理归档，接接车输入入系统，填填写入库库单交至至财务部部。3、系统统担当：接车输输入系统统。及时时变更库库存管理理日报。6、货款款未齐流流程(只只适用于于经销商商)放车申请单领导签字系统担当当5、 财务确认6、 收取放车单3、出库单盖章开出库单 财财务部 库管管员领取车辆档案做交车准备车辆清洁配件外观注意事项项：1、放车车申请单单：详细细填写放放车申请请单，注注明客户户名称、车车型、颜颜色、销销售人员员及放车车理由。2、领导导签字：销售经经理 销售售部长 总总经理3、财务务部：销销售员凭凭签好字字的放车车申请单单和出库库单至财财务部盖盖章。4、领车车辆档案案/出库库：出库库单第三三联(需需财务盖盖章)。5、交车车准备：销售员员领取车车辆档案案，重新新检查一一下车辆辆的外观观及配件件并做好好车辆清清洁。7、定单单变更流流程客户要求领导签字变更申请单 系统担担当 财财务部 7、 财务确认2、定单/结算清单作废3、系统变更1、变更确认2、系统退单3、定单/结算清单作废收回客户定单销售部收回(原定单/结算清单)车辆重新订购注明变更注意事项项：变更申请请单：详详细填写写变更申申请单，注注明客户户名称、车车型、颜颜色、销销售人员员及变更更理由。领导签字字：销售售经理 销售部部长 总经经理定单/结结算清单单：销售售员必须须收回所所有定单单及结算算清单，交交销售部部统一处处理。车辆重新新订购：根据客客户的变变更要求求，重新新按销售售流程操操作。8、汽车车装潢流流程客户装潢购买赠送装潢赠送申请单装潢业务员领导确认装潢清单客户付款经理/部长确认 赠送 购买财务部8、 票据、现金交于财务9、 开具装潢发票装潢部 选选装件 改装施工单领取配件改装注意事项项：领导确认认：销售售经理 销售部部长 总经理理。装潢清单单一式四四联：第第一联销销售部存存，第二二联财务务存，第第三联领领取配件件或改装装，第四四联装潢潢部存。611、新车到店后，销售员提交一份PDS委托书给服务部。2、填写接车单即承修环车检查单送维修车间进行检查。3、PDS检查完毕没有问题，填写PDS检查表即汽车商汽车新车检查项目表返回保修专员。4、PDS检查车辆存在问题，填写PDS检查表返回保修专员。5、填写保修手册交车给销售员。6、填写故障报告市场技术报告，上报汽车商技术部。7、汽车商回复确认维修。8、由车间填写车辆维修派工单进行维修。9、维修完毕，填写保修手册交车给销售员。10、检查完毕，信息输入汽车商电脑系统备查11、月末制表保修登记表汇总报服务经理。二、服务务部1、PDDS及保保修流程程图销售员保修手手册 PDSS委托 保修手手册保修专员接车单单 派工单单 故障报报告 回复 PDDS检查查表维修车间FTMS(一汽汽车商)1、 国产车的的PDSS检查费费，由销销售部与与服务部部进行内内部转账账结算；而对于于进口车车则由一一汽汽车车商公司司向公司司支付新新车检查查费。2、 进口汽车车商车保保修费用用，由日日本汽车车商公司司向香港港中升集集团支付付日元保保修费，再再由香港港中升集集团转账账给公司司；国产产汽车商商车保修修，由一一汽汽车车商公司司向公司司直接支支付保修修费用。销售员送交客户名字、发票、合格证2、保险险工作流流程图 目目前与四四家保险险公司有有合作关关系，销销售员会会向客户户提供各各保险公公司的报报价、服服务、索索赔等信信息，由由客户决决定投保保哪家保保险公司司。填写投保单、传真保险公司中国太平洋保险公司中国平安保险公司中华联合保险公司中国人民保险公司与保险公司确认落单事宜交由财务部经理复核总经理签字核对保险公司交付的保单 出批批单事宜宜销售员交来已上牌客户的行驶证复印件交销售员签收付款登记保险台帐、月末汇总制表保险月报表报服务部经理服务部经理审核签字传入保险公司出批单更改牌照号码事故车在在公司维维修后，服服务部会会向客户户出具一一份结结算清单单，详详细说明明事故车车的维修修项目及及金额，客客户递交交保险公公司用于于保险索索赔。如如果属于于保险公公司的理理赔范围围，则事事故车维维修完毕毕后，客客户不付付款，索索赔成功功后由保保险公司司直接向向公司付付款，但但免赔额额部分由由客户自自行付款款。3、电话话追踪流流程出厂三天后的车辆电话追踪、听取意见填写车辆维修质量服务跟踪表交前台主管批复、解决服务经理复核回复客户4、新车车保修流流程图 客户提出索赔 填写接车单承修环车检查单并打印车辆维修委托书送维修车间进行检查。 检查车辆故障所在，故障内容返回保修专员 填写故障报告市场技术报告，上报汽车商技术部 汽车商回复确认维修 车间根据承修环车检查单及车辆维修委托书填写车辆维修派工单进行维修 维修完毕，填写保修手册交车给销售员检查完毕，信息输入TACT系统备查月末制表汇总报服务经理用 户索赔 保修手手册 FTMS保修专员故障报报告 回复 故障返回 接车单单 派工单单维修车间注：目前前月末并并未制表表，只是是将有关关数据报报服务部部统计员员。5、服务务部S/A工作作流程认真听取客户要求S/A通知客户提车并作交车说明车间打印车辆维修派工单S/A与客户确认S/A预 约维修项目完工检查填写承修环车检查单进行环车检查预约登记表S/A维修车间 需增加加项目 维修检查 按派派工单维维修项目目 自检、互互检 未入场诱诱导 终检 跟踪维修修过程环车检查 需增加加配件S/A陪同结算确认维修项目、检查项目、维修工期及费用S/AS/A与顾客确认预约跟踪 询价 报价价零件部送顾客出厂使用“三件套”，即脚垫、座椅套、方向盘护套S/A确认订货通知到货汽车商七七步曲(Serrvicce AAdviisorr业务接接待要领领)：(1)客客户预约约 (22)S/A接待待 (33)承承修环车车检查单单环车车检查 (4)车间开开具车车辆维修修派工单单，SS/A跟跟踪检查查过程 (5)交交车前检检查 (6)交交车时说说明(7)跟跟踪回访访6、维修修车间维维修流程程图维修项目的检查正常作业 按按原先的的派工单单机修主任A保养类类、例行行性工作作车室内、发动机室内清洁检查维修项目的检查增加维修项目S/A BB 与顾顾客确认认并通知知车间 车间间开具派派工单 终检检S/A零件库S/A继续作业车室内、发动机室内清洁检查车间主任 派工洗车填写换件申领单 询询价 报价价 自检检 C钣喷主任将车开到到交车点点取出三三件套修理工时时输入电电脑、统统计公布布，月末末制表。服服务部统统计1、如果果一辆车车同时出出现机修修、钣喷喷维修项项目，须须由车间间主任根根据实际际情况安安排，如如其中一一方维修修完工后后，由完完工方将将车与车车辆维修修派工单单一起起开到另另一方维维修车间间，并交交代其他他注意事事项。2、维修修过程中中分A、BB、C三三种情况况，A代代表直接接根据派派工单进进行维修修的维修修流程；B代表表维修中中途须增增加项目目的维修修流程；C代表表免费检检查须提提醒顾客客注意或或更换的的维修流流程。注注：目前前并未填填写换换件申领领单，而而是用维维修报价价单替替代换换件申领领单。3、 车间维修修完毕后后，由维维修工自自检，并并由检验验员进行行终检。如如果检验验员不在在，则由由车间副副主任进进行终检检。客户服务中心根据保修记录，提供整理有关资料7、预约约流程图图客户打来电话预约公司主动预约客户填写预约单 二次次预约填写预约看板通知车间调度通知零件部各部门准备工位、配件预约时间有变动以及未按时到达客户提前再次打电话确认入场时间客户按预约时间来店S/A接待按时到达的客户，填写车辆维修委托书车间打印车辆维修派工单车顶安放预约进入预约工位维修维修完毕检验S/A做维修说明及建议费用结算送客户离厂三天内电话回访8、服务务部统计计流程图图管理月报管理周报每日经营状况统计表上海市汽车维修收费结算单结算员销售发票PDCA月报注：目前前用车车辆入场台账账代替日日维修台台账汽车商周报(报汽车商)经营数据库daily日维修台账daily汇总客户档案卡daily顾客分析月报登记档案卡daily月度接车统计表mmonthly服务部经理主营业务成本费用财务部经营成本月报外协工费用明细表daily月度修理工时表前台MSI月报(报汽车商)在修车辆成本表Monthly车间完成工时明细表daily月资金预算表(口头)零件部零件实际营收零件供应率日报表油漆辅料成本零件实际成本财务部周计划表(给孙总)周资金预算表(口头)库存日报表9、服务务部配件件工作流流程下图是零零件外销销流程，但但公司目目前尚无无零件外外销业务务。 若若车辆未未在厂，则则S/AA通知客客户过来来 (5)客户购购买零件件 客户接待专员车 间维修技师 车辆辆 (44)到货货通知客客户 (3)客户交交取定金金订货 在厂厂 派工单 检检测 车车辆 (5) (2)报价 (1)询询价 填写报价单零件部 (1) (4) 订 询询价 报价价 货货 零件部发票供货商 (6)到货通通知S/A 送配 发票收、发、存日报表零件部 (3)供应商商反馈 (2)查价 汽车商件非汽车商件 入库库 入库单库存零件财务部 电脑脑查询 电话 邮件询询价单 电话询询价 CPM APC TPCS出库单出库零件 领用审核、付付款目前流程程为先由由S/AA开具车车辆维修修委托书书，再再向零件件部询价价，若无无库存零零件，则则零件部部填写配配件订货货单后后，由SS/A签签字确认认。1、收款明细统计日报表，连同所收款项次日交财务部10、结结算流程程图接车专员2、上海市汽车维修收费结算单一式四联，财务、客户、统计、收益结算各一联接车专员车辆维修派工单零件出库单3、结算当日精品业务。客户要求开具维修发票的，在服务部结算处付款；客户要求开具其他发票的，直接在财务部付款。月报周 周欠 营款 业统 额计 统 计零件部零件部 注：有有此两单单者，可可办理结结算。现金、银行4、当日服务部业务开支报销。核定服务部备用金10,000元。欠款精品5、登录各流水账簿。注：目前并未登记这些账簿。服务部备用金注：除收收款明细细统计日日报表连连同所收收款项由由结算员员于次日日交财务务部外，目前并无其他报表上交财务部。只有一个财务月结表也只是很简单的汇总。三、财务务部1、收入入、支出出核算流流程解银行、出纳填制国产车收付款记账凭证出纳签收前台结算(服务部)现金、支票、汇票、本票、POS(1)资金变动状况日报表、(2) 国产车为车辆结算清单，进口车为销售通知书。销售结算(销售部)出纳核对后开支票(加盖财务专用章)或支付现金财务经理审核签字部门经理审核签字总经理签字申请人填写支款凭单(现金报销单)收入凭证、支票回执(现金报销单)及原始凭证录入电脑根据来款、支款凭证、报销单建立往来明细账、费用明细账支票(现金)交申请人签字财务经理审核并加盖法人章服务部付材料款需经服务会计复核签字2、收支支报表流流程(1)日日报、周周报收入、付出日汇总国产车、进口车库存资金情况编制收入、付出周汇总表(周五下班前)资金变动状况日报表(下班前)报财务经理、总经理(2)周周预算报财务经理、总经理、集团公司编制周资金预算表(周五下班前)各部门提供周预算数据(周五15点前)注：1、公公司上报报管理公公司的管管理台账账中包含含周资金金预算； 2、根根据国产产车、进进口车的的库存资资金情况况，编制制资金变变动状况况日报表表。3、会计计核算流流程之一一：国产产车(1)国国产车采采购TACT查付款信息并打单等待销售部系统担当配车把数据及时输入TACT出纳付款后及时通知会计销售部支款单交出纳交销售部填写支款单(2)国国产车销销售财务开具发票(订单、付款、开票统一名称)核对车款是否到帐、开票资料是否齐全销售部发车出库单核对车架号、发票作入库输入电脑销售部新车入库单接下核算车辆收、发、存并制表核算车辆毛利并制表销售部提供返利、装潢明细表、核对核对车架号结转车辆成本输电脑记账联作销售收入及时制证输入电脑销售发票3联交业务员签收接上报财务经理、销售经理、总经理注：1、销销售部国国产车开开票必须须提供：客户身身份证复复印件、合合格证、结结算单、出出库单、订订购单(缺一不不可)。(1)对对个人开开具机机动车销销售统一一发票一一式六联联：第一一联公司司留存，第第二联客客户发票票联，第第三联公公司记账账联，第四联为为注册登登记联，用用于客户户上牌，第第五联为为报税联联，用于于客户交交纳车辆辆购置税税，第六六联提货货联，但目前无无其他用用途，仍仍留在公公司。(2)对对公司开开具增值值税专用用发票，一一式七联联。2、销售售部国产产车返利利必须每每半月提提供返利利金额汇汇总表及及装潢汇汇总。3、如遇遇来款与与开票人人不符，销销售部必必须提供供委托书书即代代付款证证明书，否否则不得得办理开开票等。4、销售售部每日日下班前前向财务务部提交交国产车车库存表表。4、会计计核算流流程之二二：维修修服务零件部提供收发存报表，入、出库单(工单)核对零件购货发票核对零件入库单核对零件收发存日报表核对零件出库单(工单)月终结转零件、服务成本(包括未完工成本)月终暂估已销售未来票的零件成本月终转结已开票未到帐的应收款服务部利润表、利润费用分析表报财务部经理、服务部经理注：1、零零件仓库库每星期期一、四四提供零零件库存存汇总表表2、月末末前台收收银、前前台统计计必须提提供已开开票未到到账的记记账联、未未完工零零件的明明细 3、服服务部利利润、费费用分析析表次月月5日前前完成销售部：进口车入库单5、会计计核算流流程之三三：公司司进口车车核对发动机号、发票作入库输入电脑销售部发车：进口车出库单核对车款是否到帐、开票资料是否齐全开具发票(销售通知书、来款人、户名一致)销售发票3联交业务员签收记账联及时制证输入电脑核对发动机号结转成本输电脑结转进口车毛利并制表注：1、销销售部进进口车开开票必须须提供：进口货货物证明明书、客客户身份份证复印印件、出出库单、法法人代码码(缺一一不可) 2、进进口车开开具增票票必须来来款户名名一致(否则不不予办理理)6、会计计核算流流程之四四：公司司总账、报报表核对明细账、总账并试算平衡结转损益编制转账凭证预提贷款利息结转工资、后勤费用分摊摊销无形资产、开办费等计提固定资产折旧等复核公司收付凭证结账、过账、编报表编制车管所月报表、工业区月报表。注：此为统计报表，与报税无关。编制应交增值税表、个人所得税表等税务报表编制公司资产负债表、利润表、现金流量表电子申报、去税务所验增票、送月报送车管所、工业区报表报财务经理注：1、次次月2日日完成总总账2、次月月4日完完成报表表3、5日日完成税税务所申申报4、100日前完完成车管管所、工工业区报报表7、会计计核算流流程之五五：骋丰丰进口车车信用用证销售进口部提供进境合同(1)委托代理开证公司(即进出口公司)开信用证(签订委托协议)委托代理协议登记、备案安排资金付开证保证金，大约15左右，各代理公司要求不同按协议合同登记进口车开证明细信用证到期，安排付款(或安排TT外汇付款)汇率波动：要求代理开证公司押汇登记押汇到期明细押汇到期、代理开证公司提供利息清单收据、付汇水单复印件等账务调整、处理、结算付开证公司车款(信用证未付)(2)顶车库存帐务处理顶车库存(账务)处理8、外销销库(三三资车)(1)销售进口部提供保税库存表外销库入库登记销售进口部提供报关汇总清单(大贸车、三资车)(2)入库单(内销)及发票发票发票外销库出库登记、内销库入库编制外销库实际库存表(次月1日完成)报财务经理销售通知书(三资车、大贸车)(3) 销售部提供关税三税单(或复印件)外销库登记走账、购汇明细三资车购汇、安排TT付款结转三资车利润9、内销销(大贸贸车)走账回来及时结转往来账提供与许可证单位走账、购汇金额联系许可证单位开票进项票抽入库单作入库输电脑销售出库(出库单1、2提供给财务)根据销售记账联作收入录入电脑，同时结转销售成本核算进口车毛利并制表报财务经理、销售经理、总经理注：销售售出库单单1是是指小出出库单，出出库单22是指指大出库库单；进进口车毛毛利表次次月1日日完成。10、会会计核算算流程之之六：骋骋丰总账账、报表表编制收、付、转凭证核对明细账、总账并试算平衡结转损益计提固定资产折旧等过账、结账、编报表编制应交增值税表、个人所得税表等税务报表编制骋丰利润表、负债表、现金流量表电子申报、验增票、税务月报报财务经理注：1、次次月2日日完成总总账2、次月月4日完完成骋丰丰报表3、次月月10日日完成纳纳税申报报11、编编制汇总总报表、财财务分析析；资料料、档案案清理归归集；与与税务、财财政、银银行、会会计师事事务所等等沟通(1)编编制汇总总报表、财财务分析析。次月月8日前前完成分分析报表表报总经理、集团公司按部门、与预算、同期、作分析比较编制公司月实际利润表、负债表、费用分析表(2)资资料、档档案清理理归集。会会计档案案要专人人负责保保管报表按不同类型分年月拷贝到A盘或做备份整理各种合同、分门别类归集整理各种会计资料、按类别分别装订次月整理并装订上月电脑凭证、明细账并归档(3)与与税务、财财政、银银行、会会计师事事务所等等联系沟沟通税务银行公司事务所财政注：1、每每月税务务申报时时要及时时掌握信信息，及及时反馈馈。2、每周周至少与与税务专专管员沟沟通一次次。3、多与与税务、财财政、会会计师事事务所了了解税务务政策。4、多与与银行有有关部门门联系，希希望银行行多为公公司服务务。四、事务务部部门申请1、固定定资产申申购流程程部门经理批准事务部审核总经理批准预算、审核责任人保管手续财务入账、核销2、基础础设施添添置、改改建流程程部门申请总经理确认可添、可改事务部审核挖 潜方案预算总经理批准3、设施施维修申申请流程程保管员填单部门主管确认事务部预算费用修复时间回复经理确认合理调换或报废4、业务务用车及及车辆维维修保养养流程销售部自行安排公司用车服务部、财务部需要协助公司事务事务部批准事务部安排维修保养5、易耗耗、办公公用品申申购、申申领各部门每月20日前按需填写办公物资采购预算清单；如购置较大金额办公用品，则填制申购单部门经理审核签字总经理审核签字报事务部根据部门要求，事务部派专人采购事务部入库登记，入库单申领人填写办公用品申领登记表，每周二、四为办公用品领购日部门经理审核签字月底核算以旧换新，办公用品发放事务部出库登记，出库单第三部分分：调研研总结一、总体体调研情情况调研时间间20055年1月月19日日至1月月21日日：服务务部20055年1月月24日日至1月月25日日：销售售部20055年1月月26日日至1月月28日日：财务务部、事事务部调研部门门服务部、销销售部、事事务部、财财务部调研内容容1、了解解各项业业务流程程2、了解解各项业业务与财财务的接接口及处处理方式式3、了解解相关岗岗位的工工作内容容以及产产生的有有关单据据与报表表接受调研研者见后附的的公司组组织结构构图（一）服服务部对服务部部的调研研按前台台、零件件库、车车间三部部分进行行。1、前台台在所有汽汽车商(以及非非“汽车商商”)服务务网点与与客户之之间，维维修业务务接待人人员(SS/A: Seerviice Advvisoor)起起着桥梁梁作用，他他们是所所有网点点面向客客户的窗窗口。所所以他们们既要有有较强的的业务公公关能力力和语言言沟通技技巧，又又要具备备基本的的专业判判断技能能，认真真掌握汽汽车商公公司的业业务接待待“七步曲曲”。具体体为：(1)客客户预约约(保养养或维修修)：按按预约流流程图进进行。(2)SS/A接接待：认认真听取取客户要要求，手手工填写写承修修环车检检查单，由由车间对对车辆进进行环车车检查。(3)开开具派工工单：实实车检查查完毕，确确认维修修、检查查的项目目、工期期、费用用并与客客户沟通通，客户户确认后后，S/A打印印一式三三联的车车辆维修修委托单单(客客户、前前台、车车间各一一联)，然然后将一一联车车辆维修修委托单单与维维修车一一起开入入维修车车间交给给调度员员，调度度员根据据维修修车辆委委托单进进行派工工，开具具一式三三联的车车辆维修修派工单单(车车间调度度员一联联，维修修工人一一联，前前台结算算一联)。(4)SS/A跟跟踪维修修过程：确保维维