恒生公司ta与客服系统接口规范

登记过户系统与客户服务系统接口规范登记过户户系统与与客户服服务系统统接口规规范文档修改改记录编号日期说明编写者1、 120022/5/24形成V11.0李骏2、20022.122.166接口修改改，形成成V2.0版。以后新修修改部分分用红色色字体表表示。主要修改改：1、 增加交易易账号2、 交易确认认文件增增加处理理返回信信息，不不再利用用错误代代码3、 确认文件件增加本本笔交易易份额余余额、单单位净值值4、 份额明细细增加份份额注册册日期字字段5、 修改文件件名、文文件名包包含日期期信息。增增加全部部数据导导出，文文件名区区分6、 一些字段段增加了了描述沈志伟3、20033-9-16形成V33.0版版本1、份额额明细：备注长长度改为为60沈志伟4、20033-100-222增加货币币市场基基金的未未付收益益相关内内容，形形成V33.1版版本1、 静态份额额：增加加“未付收收益”、“冻结未未付收益益”字段2、 确认数据据：增加加“兑付的的未付收收益”、“兑付的的份额”、“未付收收益”字段3、 基金行情情：增加加“累计单单位净值值”、“基金收收益”、“未分配配收益”，“万份基基金收益益”，“收益率率”字段沈志伟5、20033-122-255形成V33.5版版本1、 客户信息息件增加加：特殊殊代码、工工作单位位名称、工工作单位位电话、客客服密码码2、 账户确认认文件增增加：特特殊代码码、工作作单位名名称、工工作单位位电话沈志伟6、20044-111-222形成V33.6版版本1、 基金静态态份额数数据，增增加备注注字段沈志伟7、20066-100-177形成V33.7版版本1、申请请表增加加相关协协议信息息。徐昌荣8、20077-033-277对于份额额明细数数据，生生成发生生变动的的份额余余额对应应的所有有份额明明细记录录； 9、20077-088-033行情文件件中增加加净值增增长率，同同时缩短短备注字字段许洪波10、 2008820088-022-199针对易方方达增加加份额对对账文件件许洪波11、20088-033-188确认文件件中增加加归注册册机构费费用、利利息字段段，备注注字段加加长（共共1000，剩119）许洪波12、20088-122-099账户信息息（accco）、账账户确认认（acccorrequuestt）文件件中增加加“推荐人人”字段许洪波13、20099-033-233账户信息息accco文件件中增加加“操作网网点”c_cchilldneetnoo字段许洪波14、20099-044-088账户信息息（accco）、账账户确认认（acccorrequuestt）文件件中增加加“推荐人人类型”字段许洪波15、20099-066-222Conffirmm、coonfiirmddetaail的的过户费费，对专专户产品品表示业业绩提成成金额。Dividend文件中的印花税表示分红的业绩提成金额。许洪波16、20100-055-255Sharre文件件备注字字段增加加“新增收收益”(f_newwinccomee)字段段,同时时缩短备备注字段段长度。许洪波17、20100-066-222TAINNFO文文件的ffunddinffo节，增增加净值值精度的的字段，同同时缩短短备注字字段长度度。许洪波18、20100-9-21TAInnfo中中的chhanggeliimitt节增加加补充定定义，可可分销售售机构导导出转换换限制数数据。许洪波19、20111-088-100Requuestt文件中中 协议议号 字字段扩为为20位位。形成V33.733版本。许洪波20、20111-100-144为适应中中央数据据交换协协议，形形成V33.744版本。Accoo、acccorrequuestt文件中中的客户户名称、通通讯地址址、经办办人证件件号码、学学历、职职业字段段的长度度；Requuestt文件中中的资金金方式字字段长度度；BlacckLiist文文件的客客户名称称字段长长度；Tainnfo文文件BllackkLisst节里里的客户户名称字字段长度度；销售商代代码扩为为9位；许洪波21、20122-077-0881、 在TAIInfoo中，增增加一个个超短期期理财方方案设置置的节点点，节点点名为CCyclleFiinannce，内内容见接接口文档档2、 TAInnfo中中的基金金基本信信息的具具体内容容，增加加一个字字段，是是否超短短期理财财基金，用用于表示示是否短短期理财财基金 0表示示否 11表示是是3、 基金份额额明细的的具体内内容，增增加到期期日和未未付收益益两个字字段程英杭22、20122-077-133修改交易易申请信信息和交交易确认认结果中中对方销销售人代代码长度度,由33位改成成9位程英杭一、 接口规范范概述1 用途本接口规规范仅描描述登记记过户系系统给客客户服务务系统（包包括CAALL CENNTERR查询和和网站查查询）所所提供数数据的具具体内容容和形式式。2 数据处理理规则为为：(a) 以文本文文件定长长记录方方式提供供数据；约定：将将来需要要新增加加的字段段都增加加在尾部部，客服服系统读读记录时时，不用用校验记记录的长长度，以以保持兼兼容。(b) 文件的第第一行为为数据的的记录数数(c) 最后一行行为ENDD(d) 文件数据据体中，每每行代表表一条完完整记录录；(e) 换行必须须用回车车（ODDH）、换换行（OOAH）字字符；(f) 数据项类类型，CC:字符符型；NN:数字字；A:字符型型，填数数字(g) 数字如是是负数，第第一位用用-表示，占占用一个个整数位位(h) 数字左补补零右对对齐，字字符右补补空格左左对齐；(i) 带有小数数点的数数值型数数据，传传输时不不传小数数点；本本接口中中，没有有特别说说明的，都都表示22位小数数。(j) 带下划线线的字段段为相应应文件记记录的主主索引；3 包括内容容本接口包包含六个个方面的的数据：客户帐帐户信息息、账户户类确认认数据、客客户基金金份额余余额、客客户交易易流水（包包括申请请流水和和确认流流水）、基基金分红红信息和和基金行行情信息息。4 内容更新新规则为为：(a) 每日由登登记过户户系统向向客户服服务系统统提供一一次数据据；(b) 每日所提提供的数数据仅表表示截至至到当日日做完登登记过户户操作后后的客户户信息和和基金行行情信息息；(c) 每次只提提供变化化（包括括新增和和更新）的的数据；也可不不定期提提供全部部数据（文文件名区区分）二、 客户账户户信息数数据1 数据生成成规则：(a) 客户帐户户信息包包括客户户基本信信息和基基金帐号号的登记记信息两两个方面面的内容容，这两两个方面面的内容容同步更更新；(b) 客户资料料和客户户的基金金帐号资资料合在在一条记记录里形形成所谓谓“客户基基本信息息”；(c) 客户基本本信息既既支持新新增客户户记录模模式又支支持新增增基金帐帐号记录录模式；(d) 客户基本本信息还还支持修修改已有有记录模模式，销销户也算算修改记记录范畴畴；(e) 基金帐号号登记信信息：只只要某基基金帐号号下的账账户登记记信息有有变化（包包括增加加、修改改和取消消），则则将与该该基金帐帐号有关关的所有有基金帐帐号登记记信息记记录全部部更新；2 客户基本本信息的的具体内内容：变更数据据文件名名：Accco_yyyyymmmdd.txtt，其中中yyyyymmmdd为为当天日日期，以以下同全部数据据文件名名：Accco_yyyyymmmdd_alll.txxt字段名称称类型长度位置描述备注RecoordFFlaggC11记录内容容标志0-更改改， 11-新增增账号对于全导导出方式式，都属属于新增增客户CusttomeerIDDA122客户号对于销户户后再开开基金账账号的，客客户编号号相同，基基金账号号不同。标志属于于 新增增账号IndiividduallOrIInsttituutioonC114个人/机机构标志志0-机构构，1-个人CerttifiicatteTyypeC115投资人证证件类型型个人证件件类型0-身份份证，11-护照照，2-军官证证，3-士兵证证，4-港澳居居民来往往内地通通行证，5-户口口本，66-外国国护照，7-其其他，88-文职职证，99-警官官证，AA-台胞胞证机构证件件类型0-技术术监督局局代码，1-营业执照，2-行政机关，3-社会团体，4-军队，5-武警，6-下属机构（具有主管单位批文号），7-基金会CerttifiicatteNooC3016投资人证证件号码码TAAcccouuntIIDA1246投资人基基金帐号号TAAcccouuntTTypeeC258基金帐号号类型未分类时时，填A，表示示普通账账户DisttribbutoorCoodeC960销售公司司代码RegiionCCodeeC469开户地区区编号具体编码码GB1134997-992BrannchCCodeeC973开户网点点号码是托管网网点，若若销售机机构采用用通买通通卖的大大集中方方式，用用销售人人代码作作为网点点号码；否则给给出二级级机构编编号。下下同InveestoorNaameC12082投资人姓姓名全称称AccoounttAbbbrC12202投资人姓姓名简称称NatiionaalittyC3214国籍参考国标标InsttRepprNaameC20217法人代表表姓名(对机构构是必须须的)TrannsacctorrNammeC20237经办人姓姓名(对机构构是必须须的)TrannsacctorrCerrtTyypeC1257经办人证证件类型型0-身份份证，11-护照照，2-军官证证，3-士兵证证，4-回乡证证，5-户口本本，6-外国护护照TrannsacctorrCerrtNooC30258经办人证证件号码码AddrresssC120288通讯地址址PosttCoddeC6408邮政编码码TelNNoC22414投资人电电话号码码FaxNNoC24436投资人传传真号码码EmaiilAdddreessC40460投资人EE-MAAIL地地址MobiileTTelNNoC24500投资人手手机号码码BPNooC20524投资人呼呼机号码码InveestoorsBBirtthdaayC8544投资人出出生日期期SexC1552投资人性性别1-男；0-女EduccatiionLLeveelC3553投资人学学历“01”为初中中及以下下，“02”为高中中/中专专，“03”为大专专/本科科，“04”为硕士士及以上上FamiilySScalleC2556家庭人口口数VocaatioonCoodeC3558投资人职职业代码码“01”为政府府部门，“02”为教科文，“03”为金融，“04”为商贸，“05”为房地产，“06”为制造业，“07”为自由职业，“08”为其它。对于机构构就是行行业AnnuualIIncoomeC8561投资人年年收入CalllCennterrC1569Calll Ceenteer交易易0-取消消，1-开通InteerneetC1570网上交易易0-取消消，1-开通SelffHellpC1571自助终端端交易0-取消消，1-开通DeliiverrTyppeC1572对帐单寄寄送选择择1-不寄寄送，22-按月月，3-按季，44-半年年，5-一年ConffirmmMaiilTyypeC1573交易确认认书寄送送选择1-不寄寄送，22-确认认成功寄寄送，33-确认认不成功功也寄送送实际填空空（无此此信息）FreeezinngDeeadllineeC8574冻结截止止日期（冻结时时用）FrozzenCCausseC1582冻结原因因0-司法法冻结，11-主动动冻结，22-质押押冻结AccttNammeOffInvvesttorIInCllearringgAgeencyyC60583投资人收收款银行行账户户户名AccttNoOOfInnvesstorrInCCleaarinngAggenccyC28643投资人收收款银行行账户帐帐号CleaarinngAggenccyCoodeC9671投资人收收款银行行账户开开户行A8680帐户开通通日期有效日期期A8688最后修改改日期有效日期期C2696帐户状态态N：正常常； FF：冻结结；T：注销；A8698首次投资资日期有效日期期N4706一年内基基金转换换次数整数C12710经纪人C48722备注第1-11：对账账单寄送送途径1-邮寄寄，2-Emaail，33-短信信C22770工作单位位电话C40792工作单位位名称C20832特殊代码码可保存多多个特殊殊代码(3位)的值，之之间用；格开。如如：A001;BB01;B033C3852活动代码码C40855备注2C40895推荐人C9935操作网点点C1944推荐人类类型1:内部部员工2:注册册用户3:基金金账户4:客户户经理编编号5:客户户经理姓姓名0:其他他A8945证件有效效期C100953备注以后增加加字段备备用3 基金账号号登记信信息的具具体内容容：变更数据据文件名名：Accconnet_yyyyymmmdd.txtt全部数据据文件名名：Accconeet_yyyyyymmddd_aall.txtt字段名称称类型长度位置描述备注TAAcccouuntIIDA121投资人基基金帐号号DisttribbutoorCoodeC913销售公司司代码BrannchCCodeeC922网点号码码指二级份份额托管管机构CusttomeerIDDA1231客户号C1743交易账号号为空表示示已取消消登记C160开户网点点标志1：开户户网点0：其它它网点C161账户默认认分红方方式0：再投投资；11：现金金红利C6062投资人收收款银行行账户户户名C28122投资人收收款银行行账户帐帐号C9150投资人收收款银行行账户开开户行3位编码码C100159备注以后增加加字段备备用三、 客户基金金份额余余额数据据1 数据生成成规则：(a) 基金静态态份额余余额和份份额明细细同步更更新；(b) 对于静态态份额数数据，只只生成当当天发生生过变化化的记录录(包括括修改和和新增)，如份份额余额额变为00，也会会生成对对应数据据；对于份额额明细数数据，对对六要素素（基金金帐号、销销售商、托托管网点点、交易易账号、基基金代码码、份额额类别）的份额余额有变化（包括修改和新增加），则生成对应六要素的份额明细记录。(c) 基金份额额全部用用小数点点后2位位小数表表达；2 基金静态态份额的的具体内内容：变更数据据文件名名：Shharee_yyyyymmmddd.txxt 全部数据据文件名名：Shharee_yyyyymmmddd_alll.ttxt字段名称称类型长度位置描述备注CusttomeerIDDA121客户号TAAcccouuntIIDA1213投资人基基金帐号号FunddCoddeA625基金代码码SharreTyypeC131份额类型型无分类时时填AA：前收费费B：后收费费其它，根根据基金金公司约约定DisttribbutoorCoodeC932销售人代代码BrannchCCodeeC941网点号码码指基金份份额的二二级托管管机构CurrrenttShaaressN1650当前基金金份额FrozzenSSharresN1666冻结基金金份额CosttPriiceN682成本价（单单位净值值）精确到小小数点后后4位小小数。(不提供供，只份份额明细细提供)DefDDiviidenndMeethoodC188分红方式式0-红利利再投资资，1-现金分分红TrannsacctioonAcccouuntIIDC1789交易账号号N16106未付收益益2位小数数N16122冻结未付付收益2位小数数C1138份额级别别A、B、CC等A8139份额最后后变化日日期份额最后后变化日日期C51147备注3 基金份额额明细的的具体内内容：变更数据据文件名名：ShhareeDettaill_yyyyymmmddd.txxt全部数据据文件名名：ShhareeDettaill_yyyyymmmddd_alll.ttxt字段名称称类型长度位置描述备注CusttomeerIDDA121客户号TAAcccouuntIIDA1213投资人基基金帐号号FunddCoddeA625基金代码码SharreTyypeC131份额类型型无分类时时填AA：前收费费B：后收费费其它，根根据基金金公司约约定DisttribbutoorCoodeC932销售人代代码BrannchCCodeeC941网点号码码TrannsacctioonCffmDaateA850申请确认认日期有效日期期TASeeriaalNOOC2058TA确认认编号SharreSoourcceC178份额来源源0-认购购所得，11-申购购所得，22-分红红所得，33-转换换所得，44-过户户所得，55-转托托管所得得RemaainSSharresN1679本笔剩余余份额CosttPriiceN695单位成本本价（单单位净值值）精确到小小数点后后4位小小数。C17101交易账号号A8118份额注册册日期N5126符合规则则折扣精确到小小数点后后4位小小数N5131原申请折折扣精确到小小数点后后4位小小数N16136浮动盈亏亏(已考考虑手续续费)精确到小小数点后后2位小小数N16152原确认金金额精确到小小数点后后2位小小数N16168原确认份份额精确到小小数点后后2位小小数C100184备注A8284到期日只有短期期理财基基金才需需要填值值到期日指指申请日日N16292未付收益益只有短期期理财基基金才需需要填值值4 基金总份份额的具具体内容容：变更数据据文件名名：FuundSSharre_yyyyyymmddd.ttxt全部数据据文件名名：FuundSSharre_yyyyyymmddd_aall.txtt字段名称称类型长度位置描述备注FunddCoddeA61基金代码码N167基金总份份额A823份额保有有日期C6031备注（以以前100位）四、 客户交易易流水1 数据生成成规则：(a) 流水数据据全部采采用新增增记录模模式，发发生日期期字段里里的日期期代表申申请；(b) 基金份额额、申请请金额、红红利金额额、税收收和相关关费用全全部用小小数点后后2位小小数表达达；2 账户确认认信息的的具体内内容变更数据据文件名名：AcccoRRequuestt_yyyyymmmddd.txxt全部数据据文件名名：AcccoRRequuestt_yyyyymmmddd_alll.ttxt字段名类型长度位置描述备注字段名类型长度ID描述备注BusiinesssCoodeA31业务代码码确认代代码TrannsacctioonDaateA84交易发生生日期申请日日期TrannsacctioontiimeA612交易发生生时间AppSSheeetSeeriaalNooC2418申请单编编号同一销售售商不能能重复（包包括不同同日期）DisttribbutoorCoodeC942销售商代代码RegiionCCodeeC451交易所在在地区编编号具体编码码GB1134997-992BrannchCCodeeC955托管网点点号码(若销售售商采用用通买通通卖的大大集中方方式，则则用销售售商代码码作为网网点号码码；否则则给出二二级机构构编号。下下同)TAAcccouuntIIDA1264投资人基基金帐号号开户时为为空，做做其他交交易时是是必须项项。对于于基金账账号预分分配，也也为必须须项InveestoorNaameC12076投资人户户名AccoounttAbbbrC12196投资人户户名简称称IndiividduallOrIInsttituutioonC1208个人/机机构标志志0-机构构，1-个人CerttifiicatteTyypeC1209个人证件件类型及及机构证证件型个人证件件类型： 0-身份证证，1-护照，22-军官官证，33-士兵兵证，44-港澳澳居民来来往内地地通行证证，5-户口口本，66-外国国护照 7-其其它8-警官9-文职 A-台台胞证机机构证件件类型： 0-技术监监督局代代码，11-营业业执照，2-行政机关，3-社会团体，4-军队，5-武警，6-下属机构（具有主管单位批文号），7-基金会 8-其它机构CerttifiicatteNooC30210投资人证证件号码码InsttRepprNaameC20240法人代表表姓名TrannsacctorrNammeC20260经办人姓姓名(对机构构是必须须的)TrannsacctorrCerrtTyypeC1280经办人证证件类型型同27字字段的个个人证件件类型(对机构构是必须须的)TrannsacctorrCerrtNooC30281经办人证证件号码码(对机构构是必须须的)AddrresssC120311通讯地址址对开户必必须PosttCoddeC6431投资人邮邮政编码码对开户必必须TelNNoC22437投资人电电话号码码FaxNNoC24459投资人传传真号码码EmaiilAdddreessC40483投资人EE-MAAIL地地址MobiileTTelNNoC24523投资人手手机号码码InveestoorsBBirtthdaayC8547投资人出出生日期期SexC1555投资人性性别0-女，11-男EduccatiionLLeveelC3556投资人学学历“01”为初中中及以下下，“02”为高中中/中专专，“03”为大专专/本科科，“04”为硕士士及以上上VocaatioonCoodeC3559投资人职职业代码码“01”为政府府部门，“02”为教科文，“03”为金融，“04”为商贸，“05”为房地产，“06”为制造业，“07”为自由职业，“08”为其它。对于机构构就是行行业AnnuualIIncoomeC8562投资人年年收入TrannsacctioonAcccouuntIIDC17570投资人基基金交易易帐号投资人在在销售商商内开设设的用于于交易的的帐号ConffdenntiaalDoocummenttCoddeC8587密函编号号SHSeecurritiiesAAccoounttIDC10595上交所证证券帐号号SZSeecurritiiesAAccoounttIDC10605深交所证证券帐号号CalllCennterrC1615CALLL CEENTEER交易易0-取消消，1-开通InteerneetC1616INTEERNEET交易易0-取消消，1-开通SelffHellpC1617自助终端端0-取消消，1-开通DeliiverrTyppeC1618对帐单寄寄送选择择1-不寄寄送，22-按月月，3-按季，44-半年年，5-一年FreeezinngDeeadllineeC8619冻结截止止日期冻结时用用FrozzenCCausseC1627冻结原因因1-司法法冻结，22-主动动冻结，33-质押押冻结对对于解冻冻，要填填对应冻冻结的冻冻结原因因OrigginaalApppShheettNoC24628原申请单单编号对解冻必必须,用于指指定原冻冻结申请请单编号号AccttNammeOffInvvesttorIInCllearringgAgeencyyC60652投资人收收款银行行账户户户名用于直销销AccttNoOOfInnvesstorrInCCleaarinngAggenccyC28712投资人收收款银行行账户帐帐号用于直销销CleaarinngAggenccyCoodeC9740投资人收收款银行行账户开开户行用于直销销NatiionaalittyC3749投资者国国籍中国为0866AccoounttTyppeC1752账户分红红方式(原账户户类型)对于托管管网点，账账户默认认的分红红方式(1:分分现；00：再投投资)，用于于户开户户和登记记。如销销售商没没有此功功能，就就填空，TA按基金的默认分红方式NetNNoC9753操作网点点编号实际发生生交易的的网点TrannsacctioonCffmDaateA8762交易确认认日期TASeeriaalNOOC20770TA确认认编号UnFrrozeenBaalannceN16790解冻红利利金额2位小数数位帐户冻结结期间产产生的红红利冻结结，解冻冻时一并并解冻。RetuurnCCodeeA4806交易处理理返回代代码ErroorDeetaiilC36810出错详细细信息确认失败败的原因因C12846经纪人C22858工作单位位电话C40880工作单位位名称C20920特殊代码码可保存多多个特殊殊代码(3位)的值，之之间用；格开。如如：A001;BB01;B033C2940TA内部部业务代代码C40942推荐人C1982推荐人类类型1:内部部员工2:注册册用户3:基金金账户4:客户户经理编编号5:客户户经理姓姓名0:其他他A8983证件有效效期C100991备注1-177位表示示对方交交易账号号（用于于修改交交易账号号业务0058）备注字段段缩短为为83位位3 交易申请请信息的的具体内内容：变更数据据文件名名：Reequeest_yyyyymmmdd.txtt全部数据据文件名名：Reequeest_yyyyymmmdd_alll.txxt字段名类型长度位置描述备注TrannsacctioonDaateA81申请发生生日期申请日期期TrannsacctioontiimeA69申请发生生时间AppSSheeetSeeriaalNooC2415申请编号号BusiinesssCoodeA339业务代码码CusttomeerIDDA1242客户号TAAcccouuntIIDA1254投资人基基金帐号号FunddCoddeA666基金代码码SharreTyypeC172份额类型型无分类时时填AA：前收费费B：后收费费其它，根根据基金金公司约约定DisttribbutoorCoodeC973销售公司司代码BrannchCCodeeC982托管网点点号码NetNNoC991交易网点点号码指实际的的营业网网点AppllicaatioonVoolN16100申请基金金份数AppllicaatioonAmmounntN16116申请交易易金额对定期定定额协议议，就是是协议约约定的金金额CurrrenccyTyypeC3132结算币种种参照国标标CodeeOfTTarggetFFunddA6135目标基金金代码用于基金金转换用用SharreTyypeC1141目标份额额类型无分类时时填AA：前收费费B：后收费费其它，根根据基金金公司约约定TarggetTTAAcccouuntIIDA12142对方TAA基金帐帐号用于非交交易过户户TarggetDDisttribbutoorCoodeC9154对方销售售人代码码用于转托托管用TarggetBBrannchCCodeeC9163对方托管管网点号号码用于转托托管、非非交易过过户LarggeReedemmptiionFFlaggC1172巨额赎回回处理标标志0-取消消，1-顺延DisccounntRaateOOfCoommiissiionN5173销售佣金金折扣率率小数点后后4位小小数DefDDiviidenndMeethoodC1178分红方式式0- 红利转投投，1-现金分分红（只在分分红方式式变更时时用）OrigginaalApppShheettNoC24179原申请单单编号用于解冻冻时指定定原冻结结申请单单编号 或撤单单时指定定原申请请编号FrozzenCCausseC1203冻结原因因0-司法法冻结，11-主动动冻结，22-质押押冻结FreeezinngDeeadllineeC8204冻结截止止日期(冻结/解冻时时用)C17212交易账号号C12229经纪人C3241促销活动动代码C1244受理方式式0-柜台台，1-电话，22-网上上，3-传真，44-其它它C2245TA内部部业务代代码C3247TA内部部辅助业业务代码码C1250处理状态态0：未处处理1：处理理成功2：处理理失败3：已撤撤单7：巨额额赎回顺顺延C36251失败原因因N16287累计已确确认份额额N16303累计已确确认金额额A20319协议号A8339协议截止止期限A8347定期定额额期限A5355定期定额额的指定定日期C2360资金方式式0-民生生银基通通;1-普通方方式;22-兴业业银基通通;3-银联通通;4-工行网网银;55-好易易联;66-银联联虚拟帐帐户;77-工行行银基通通;8-好易联联托收;9-银银行代扣扣款;AA-农行行网银;B-建建行网银银;C-交行网网银;DD-北京京银行C3362银行编码码通用银行行编码（销销售商编编码）C100365备注备用4 交易确认认结果的的具体内内容：变更数据据文件名名：Coonfiirm_yyyyymmmdd.txtt全部数据据文件名名：Coonfiirm_yyyyymmmdd_alll.txxt字段名类型长度位置描述备注TrannsacctioonCffmDaateA81TA确认认日期TrannsacctioonCffmTiimeA69TA确认认时间TASeeriaalNOOC2015TA确认认编号BusiinesssCoodeA335业务代码码CusttomeerIDDA1238客户号TAAcccouuntIIDA1250投资人基基金帐号号FunddCoddeA662基金代码码SharreTyypeC168份额类型型无分类时时填AA：前收费费B：后收费费其它，根根据基金金公司约约定TrannsacctioonDaateA869交易申请请日期AppSSheeetSeeriaalNooC2477申请单编编号DisttribbutoorCoodeC9101销售人代代码BrannchCCodeeC9110托管网点点号码指份额的的二级托托管机构构NetNNoC9119交易网点点号码指实际的的营业网网点CurrrenccyTyypeC3128结算币种种人民币为为1566ConffirmmedVVolN16131交易确认认份额ConffirmmedAAmouuntN16147交易确认认金额对于认购购申购，指指向投资资者扣划划的金额额，含费费用；对于赎回回、发行行不成功功退款、基基金终止止等业务务，指须须划入投投资者资资金帐户户的金额额，已扣扣除费用用；CommmisssionnN10163交易费AgenncyFFeeN10173过户费对专户产产品，为为业绩报报酬StammpDuutyN10183印花税OtheerFaare11N10193后收费用用基金转换换补差费费OtheerFaare22N10203其他费用用CodeeOfTTarggetFFunddA6213目标基金金代码用于基金金转换用用SharreTyypeC1219目标份额额类型无分类时时填AA：前收费费B：后收费费其它，根根据基金金公司约约定TarggetTTAAcccouuntIIDA12220对方TAA基金帐帐号用于非交交易过户户TarggetDDisttribbutoorCoodeC9232对方销售售人代码码用于转托托管用TarggetBBrannchCCodeeC9241对方托管管网点号号码用于转托托管、非非交易过过户RetuurnCCodeeC4250交易处理理返回代代码OrigginaalSeeriaalNooC20254TA的原原确认流流水号无用，填填空DefDDiviidenndMeethoodC1274分红方式式0-红利利再投资资，1-现金分分红FrozzenCCausseC1275冻结原因因0-司法法冻结，11-主动动冻结，22-质押押冻结FreeezinngDeeadllineeC8276冻结截止止日期（冻结/解冻时时用）OrigginaalApppShheettNoC24284原申请单单编号解冻时指指定的原原冻结申申请单号号取消协议议时指定定的原协协议设定定申请单单号（代代销机构构可能填填的是无无效值）C17308交易账号号N6325成交价4位小数数。就是是单位净净值N16331份额余额额A36347交易处理理返回信信息一般为交交易失败败的原因因N16383兑付的未未付收益益2位小数数用于交易易确认时时，需要要兑付未未付收益益N16399兑付的份份额兑付的未未付收益益折算的的份额N16415未付收益益2位小数数用于非交交易过户户、转托托管时，连连带未付付收益一一起过户户或转托托管C2431TA内部部业务代代码C3433TA内部部辅助业业务代码码C16436备注1C1452份额级别别N16453归基金资资产费用用2位小数数N16469归销售商商费用2位小数数N16485归注册机机构费用用2位小数数N16501利息2位小数数C100517备注2备用5 交易确认认明细的的具体内内容：变更数据据文件名名：CoonfiirmDDetaail_yyyyymmmdd.txtt全部数据据文件名名：CoonfiirmDDetaail_yyyyymmmdd_alll.txxt赎回、转转托管出出入、非非交易过过户出入入、基金金转换出出入、份份额调减减，有明明细字段名类型长度位置描述备注TrannsacctioonCffmDaateA81TA确认认日期TASeeriaalNOOC209TA确认认编号与总的确确认号相相同OrigginaalCffmDaateA829原始TAA确认日日期对于份额额减少的的业务，如如赎回、基基金转换换出、非非交易过过户除、转转托管出出等业务务，一笔笔确认，对对应多笔笔份额明明细。原原确认日日期、原原确认编编号指具具体减少少的那笔笔份额OrigginaalTAASerriallNOC2037原始TAA确认流流水号ConffirmmedVVolN1657本笔确认认份额ConffirmmedAAmouuntN1673本笔确认认金额CommmisssionnN1089交易费AgenncyFFeeN1099过户费对专户产产品，为为业绩报报酬StammpDuutyN10109印花税OtheerFaare11N10119后收费用用OtheerFaare22N10129其他费用用C17139交易账号号TADeetaiilSeeriaalNOOC20156TA明细细确认编编号C100176备注6 业绩提成成流水的的具体内内容：变更数据据文件名名：PrrofiitCuurreent_yyyyymmmdd.txtt全部数据据文件名名：PrrofiitCuurreent _yyyyymmmddd_alll.ttxt字段名类型长度位置描述备注C21业务标志志赎回 003分红 774统一 558A83确认日期期C2011TA确认认号C2031总确认号号C1251基金账号号C663基金代码码C969销售商编编号C978网点编号号C1787交易账号号C1104份额类别别A8105申请日期期C10113申请序号号A8123份额原确确认日期期C20131份额原确确认编号号A8151份额注册册日期N16159确认金额额2位小数数N16175确认份额额2位小数数N16191交易费2位小数数N16207过户费2位小数数N16223印花税2位小数数N16239后收手续续费2位小数数N16255其他费用用12位小数数N16271起初资产产2位小数数N16287期末资产产2位小数数N7303单位净值值4位小数数N7310累计净值值4位小数数N11317当前收益益率8位小数数N11328年化收益益率8位小数数N11339抵扣管理理费8位小数数N16350已退手续续费2位小数数N16366应提成金金额2位小数数N16382实际提成成金额2位小数数N16398实际提成成份额2位小数数N16414分红总金金额2位小数数C1430提成保底底标志0- 保底1- 提成A8431期初日期期N5439持有天数数N7444期初净值值4位小数数N7451期初累计计净值4位小数数五、 基金分红红明细变更数据据文件名名：Diividdendd_yyyyymmmddd.txxt全部数据据文件名名：Diividdendd_yyyyymmmddd_alll.ttxt字段名类型长度位置描述备注TAAcccouuntIIDA121投资人基基金帐号号FunddCoddeA613基金代码码SharreTyypeC119份额类型型无分类时时填AA：前收费费B：后收费费其它，根根据基金金公司约约定DisttribbutoorCoodeC920销售人代代码BrannchCCodeeC929网点号码码BasiisfoorCaalcuulattinggDivvideendN1638分红的份份额基数数权益登记记日持有有的基金金份数DiviidenndOrrShaareC154红利/红红股标志志0-红股股，1-红利VolOOfDiividdenddforrReiinvee