工程预算管理办法

工程预算管理办法（试行）文 号版 本2012第一版密 级普通共14页工程预算管理办法（试 行）编制人 审核人 批准人日期2012-执行日期目 录第一章 总则- 2 -第二章 组织职责- 3 -第三章 预算流程- 4 -第四章 预算书- 6 -第五章 附则- 7 -第六章 附录- 7 -工程预算管理办法第一章 总则第一条 目的为使项目工程预算高效、有序地进行，提高预算工作质量，保证项目成本的有效控制。 第二条 适用范围公司范围内所有开发工程项目（含售楼处、样板间工程）的施工合同预算（含洽商变更预算）以及分包工程招标控制价。第三条 审批权限（一） 预算金额不大于200万元，由预算部编制提报，预算总监、主管副总经理审核，总经理审批。（二） 预算金额超大于200万元，由预算部编制提报，预算总监、主管副总经理、总经理、总裁审核，董事长审批。（三） 招标控制价，由预算部编制提报，预算总监审核，分管副总经理审批。第二章 组织职责第四条 董事长（一）审批预算报告、签署预算审定表，以控制为主；（二）预算审核过程中，发现弄虚作假、损害公司利益的，追究相关责任人责任。第五条 总裁（一）审核预算报告，以控制为主；（二）预算审核过程中，发现弄虚作假、损害公司利益的，追究相关责任人责任。第六条 总经理（一）审核（审批）预算报告以控制为主；（二）预算审核过程中，发现弄虚作假、损害公司利益的，追究相关责任人责任。第七条 分管预算副总（一）审批项目及月度工程预算计划表（含分包工程招标清单及招标控制价编制）；（二）审核工程预算报告：审核中对于工程量计算误差超过1%；违反合同计价原则（适用建筑及精装修总承包合同），人工、材料、设备及取费标准（合同无约定时）高于市场平均水平的预算，有权要求重做，并以此作为对合约预算部经理及各专业预算工程师的考核依据；（三）签署工程预算审定表；（四）签发分包工程招标清单及招标控制价；第八条 合约预算部（一） 负责编制项目预算计划表（含分包工程招标清单及招标控制价编制）并报公司审批考核；（二） 建筑及精装修总承包合同施工图预算编制依据：合同及补充协议、施工图；施工界面划分等相关文件；洽商变更预算编制依据：合同及补充协议、施工图、施工界面划分、施工组织设计、设计变更、洽商、工程签证等相关文件；分包工程招标清单及招标控制价编制依据为招标文件、招标图纸、施工界面划分等相关文件。（三） 编制工程预算报告（含洽商变更），提交公司审批，要求已与对方公司初步达成一致意见，领导审批同意后双方签字盖章作为日后工程付款及结算依据；（四） 分包工程招标控制价经分管副总经理审批后提供给招采中心作招标用。第三章 预算流程第九条 建筑及精装修总承包合同施工图预算编制流程：（一） 合约预算部根据工程造价咨询管理规范选择项目的社会造价咨询单位，签订项目的造价咨询合同； （二） 合约预算部收到施工图后，分别对造价咨询单位及施工单位提出工程预算编制任务单预算编制的任务单，开始编制施工图预算；（三） 有关预算编制的一般要求： 1、主体工程一般要求一个月内完成预算的编制； 2、每一份预算按楼号（或房型）进行汇总； 3、每一楼号的土建工程基本分项：基础、上部结构、装饰工程； 4、每一楼号的安装工程基本分项：煤气、给排水、强电、弱电工程； 5、其他特殊的编制要求。（四） 组织造价咨询单位参加图纸会审工作；（五） 组织造价咨询单位与施工单位的预算编制前期相关工作会议，咨询单位协助我公司对施工单位明确预算编制中的统一口径及标准；（六） 造价咨询单位编制完预算后及时递交我方合约预算部，作为调整前期工程进度款的支付依据；（七） 要求施工单位在合同签订收到施工图后1个月内完成预算编制，报送合约预算部；（八） 合约预算部全过程跟踪咨询单位与施工单位的预算核对，并按抽查法、对比法进行复核；（九） 合约预算部对预算结果的确认：必须分专业2人以上的相互交叉抽查复核，合约预算部经理审核后走施工图预算部确认审核流程；（十） 经公司审批通过后由分管副部经理、施工单位及审价单位三方确定后的预算为最终的施工图预算价。根据审定后的施工图预算价调整工程合同价，并编制施工图预算价确定补充协议； 1、施工图预算确定补充协议要详细，包含图纸编号、套用的定额、计费的标准、人工补差、材料价格等编制依据，以及说明不包含的项目、不清楚而暂定的项目等； 2、施工图预算价是工程结算价的一部分，除施工图预算确定补充协议中说明的事项外，其余项目在结算时均不得调整；（十一）根据审核后的施工图预算价调整工程合同价，并作为工程进度款的支付依据。设计变更、洽商、签证类结算流程：第十条 设计变更、洽商、签证类预算流程：1、施工方依据合同约定，在接到设计变更或洽商、签证15日内向预算部提报变更合同价款变更申请及变更预算书一式两份，超出合同约定时效的不予接收及计费；2、合约预算部受理后28日内审定并双方达成一致；3、核对完成的预算书经双方核对人员完成及合约预算部经理审核完成后，累计单项目于上月16至本月15日前将核对完成的洽商变更预算书汇总，走公司洽商变更预算审批流程，经领导审批同意后，在合约预算部编号存档，其造价金额不作为结算依据。4、施工单位完成每份设计变更的内容后，应在3个工作日内通知监理公司及我司项目部确认工程完成情况。5、项目部工程师及监理工程师在无特殊原因的情况下3个工作日内完成该洽商变更完成情况确认，并送交合约预算部。一般来说，工程师确认时只需要按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量。但当无法根据设计变更文件直接计算出工程量或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及项目部现场工程师应直接在设计变更单中确认相应的工程量。6、合约预算部根据每份洽商变更的完成情况调整该设计变更的预算，由双方确认。经合约预算部内部复核及分管副总签字后成为正式结算造价。7、已审定设计变更的结算造价与当月工程进度款合并支付。第十一条 分包工程招标控制价编制流程：1、合约预算部按招标计划编制招标控制价编制计划；2、合约预算部依据经审批的招标控制价编制计划，委托项目委托造价咨询单位编制招标控制价，50万元以内的由合约预算部自行编制；3、造价咨询单位完成招标控制价后提交合约预算部，经合约预算部经理、预算总监审核，主管副总经理审批后签署招标控制价；4、合约预算部在接到招采中心委托编制招标清单及招标控制价委托单后，按期向招采中心提供。第十二条 零星工程预算价编制流程：1、涉及前期工程如临水、临电改造、道路开口等零星工程预算，由合约预算部自行编制；2、要求合约预算部在接到前期部要求零星工程施工预算定价委托后，3个工作日内完成零星工程预算价编制，2个工作日内与施工方核对确认完成。3、经合约预算部经理、预算总监审核，主管副总经理审批后提供给前期部，作为签约依据。第四章 预算书第十三条 内部使用的预算书组成：（一） 预算书封面（目录）；（二） 预算报告/招标控制价报告； （三） 工程预算编制说明； （四） 工程预算汇总表； （五） 设计变更、洽商变更、现场签证封面及设计变更、洽商变更、现场签证单（洽商变更预算时提供）；（六） 暂估项、暂估价说明（如有）；（七） 主体经济指标分析表；（八） 特殊情况说明；第十四条 外部使用的预算书组成：（一） 工程预算确认单；（二） 施工图预算价确定补充协议；（三） 工程预算汇总表。第五章 附则第十五条 本制度于2013年1月1日起正式颁布实行。第十六条 本制度自正式颁布之日起开始生效，此前颁布相制应的制度同时废止，其它相关制度与本办法内容相抵触的，以本办法为准。第十七条 本制度解释权属于合约预算部。第六章 附录附件1：预算书封面目录 附件2：预算报告附件3：编制说明 附件4：工程预算汇总表 附件5：工程预算确认单（对外） 附件6：主体技术指标分析表 附件 1预算书封面（目录）项目名称：*工程名称：*结算书 序号 结算书内容 页码 1、 预算书目录 PP ，共 页2、 预算审定表 P-P ，共 页3、 预算编制说明 P-P ，共 页4、 工程预算汇总表 P-P ，共 页 5、 设计变更封面及内容 P-P ，共 页6、 洽商签证封面及内容 P-P ，共 页7、 补充协议 P-P ，共 页8、 暂估项、暂估价说明 P-P ，共 页9、 招标控制价编制通知书 P-P ，共 页10、 施工单位原报预算资料 P-P ，共 页附件 2 北京 房地产 项目 工程预算报告 工程合同名称 合同编号： 预算甲方名称 预算乙方名称 合同开工日期 年 月 日合同竣工日期年 月 日年 月 日合同金额（元）￥ 工程承包范围： 预算部评定意见预算申报金额（元）￥ 预算核定金额（元）￥ 大写：其中质保金（元）预算资料已提交（完整 不完整(后附缺项清单) ） 未提交评定意见： 附件：: 经办人： 部门经理：预算总监审核意见：签署：主管副总经理审核意见：签署：总经理批准： 签署：总裁批准： 签署：董事长批准：签署：附件3 预算审核（编制）说明项目名称：*工程名称：*预算编制说明 1、 预算审核（编制）依据1） 工程量：2） 综合单价：3） 材料价格：2、 预算全价：3、 主要经济指标：4、 审核说明：。综上所述： 本工程预算核定金额：附件 4工程预算汇总表工程名称：*工程（合同编号：）施工单位：单位：元序号项目内容原报金额审核后金额备注1土建工程P-P2给排水工程P-P3采暖工程P-P4电气工程P-P合计审核后大写金额：施工单位：甲方经办人：甲方复核人：附件 5工 程 预 算 确 认 单 预算单编号： YS+合同编号 工程名称工程内容合同开工日期合同竣工日期合同暂估金额（元）预算申报金额（元） 预算审定金额（元） - 预算说明兹特此同意确认本工程预算协议书内所示之金额人民币 元，保修金根据审定后合同预算价，计算质保金 元建设单位（盖章）签字施工单位（盖章）签字备注1、本表一式四份：对方一份、财务一份、预算一份、执行部门一份附件预算附件：共 页 其中： 1、预算编制说明 ，共 页2、各专业预算书，共 页3、设计变更封面及内容 ，共 页4、洽商签证封面及内容 ，共 页5、合同及双方签署的补充协议 ，共 页 附件 6主体技术指标分析1一、 工程概况工程名称： 编号：结构类型： 建筑面积：二、 土建技术指标（每平米建筑面积用量）名称单位数量名称单位数量砼含量砌体基础M3内墙M2柱M3外墙M2梁M3小计M2墙M3门窗板M3门M2其他M3窗M2小计M3小计M2钢筋地面装修基础Kg抹灰M2柱Kg瓷片M2梁Kg小计M2墙Kg内墙装修板Kg抹灰M2其他Kg瓷片M2小计Kg小计M2模板外墙装修基础M2面砖M2柱M2涂料M2梁M2小计M2墙M2板M2其他M2小计M2三、 安装技术指标（每平米建筑面积用量）名称单位数量名称单位数量给水管排污管雨水管附件 6.1主体经济指标分析2 一、土建工程（每平米建筑面积造价）项目名称单位造价占总造价比例备注1、土方工程2、结构工程基础柱梁墙板钢筋模板小计3、砌体工程内墙外墙小计4、楼地面工程5、天面、屋面工程6、内墙装修工程7、外墙装修工程外墙保温外墙涂料外墙面砖小计8、零星工程9、脚架工程合计：二、安装工程（每平米建筑面积造价）项目名称单位造价占总造价比例备注1、给水工程2、排水工程3、强电工程4、弱电工程5、采暖工程合计：