市预算外资金管理局上半年工作总结_2

市预算外资金管理局上半年工作总结 XX年上半年，预外局在财政局党委的正确领导下，认真落实全市财政工作会议精神，深入落实“收支两条线”要求，主动推进部门预算，大力组织各项财政非税收入,合理调度资金，确保了城市管理工作正常开展和各项城建项目标准期建设，圆满完成了各项收支任务。现将工作总结以下：一、关键指标完成情况XX年上半年，预算外局累计组织非税收入182，241万元，较上年同期93，612万元增加94%。各项工作目标完成情况是：（一）筹措城建资金177，800万元（以预算外局承贷的133，418万元，以企业为主体承贷的44，382万元），完成整年目标任务30亿元的%。（二）组织财政非税收入182，241万元，完成计划30亿元的%。其中收费中心直接组织收费11亿元，完成整年目标任务6亿元的183%。（三）对专题支出跟踪问效，写出跟踪问效汇报两篇，占整年目标任务五篇的40%。二、落实市政府经营城市战略，做好城建资金的组织、筹措和管理工作（一）充分利用经营城市理念，大力组织城市建设资金。为了落实党的“十六大”精神，落实省委七届五次全会经过的全方面建设小康社会的计划纲要，市委、市政府提出了建设大郑州，努力实现城区面貌一年一小变，三年一大变的目标。为实现这个目标，我们认真推行财政职责，配合相关部门利用经营城市的理念，引入市场竞争机制，管好用好城市资源，将土地资源收购贮备，对全部经营性用地项目全部经过招标、拍卖、挂牌方法出让土地。XX年1-6月份，国土专户收入实现87，801万元，国土专户支出70，647万元，其中土地赔偿性支出70，275万元（用于国有企业改制及职员身份转换赔偿32，327万元，土地收购成本支出31，643万元，其它赔偿支出6，305万元），土地开发性支出372万元。（二）用足、用好已经有的收费政策，组织好配套费等城建规费的征收和清欠工作。配套费是用于城建的专题收费，一直以来全部在本市城建资金中占有很大比重，为组织好该项收入，坚持由财政先行收费，然后再由计划部门发放建筑许可证的程序。在收费工作中，我们认真落实市政府相关全部减免必须报市政府常务会议研究决定的方法，堵塞减免漏洞。在做好日常征收工作的同时，我们还抽调得力人员对往年欠缴的配套费进行催收，其中清欠资金完成1165万元，以房抵债15万元。XX年1-6月份，共征收配套费10，929万元，占计划18，000万元的60%，较上年同期增加12%。（三）加大征管力度，确保环城快速路桥车辆通行费应收不漏。为了加强环城快速路桥车辆通行费征收工作，我们继续和公安等部门联合在全市设置15个征收窗口，在多家媒体公布通告，落实目标责任制，数次召开协调会，督促指导征收工作，XX年1-6月份共组织征收环城快速路桥车辆通行费累计8252万元。（四）主动筹措城建资金，确保城建项目资金需要。依据市政府工作安排，XX年本局负责筹措城建资金30亿元，其中用于还本付息12亿元，续建项目10亿元，会展中心项目8亿元。为确保立刻、足额完成筹资任务，我们成立筹资领导小组，加强和省内11家银行、两家信托企业和省建设投资总企业等十四家金融机构的业务联络。1-6月份，完成贷款任务177，800万元（以预算外局承贷的133，418万元，以企业为主体承贷的44，382万元）。依据下半年工程安排，扣除能完成的城建资金收入，并考虑非税收入代收网络等有利原因，估量下半年最少需要取得新增贷款7-8亿元。春节过后受宏观政策调整的影响，央行银行准备金上调和部分行业贷款限制进入，我们面临的筹资任务更为艰巨。下半年我们将关键做好以市属企业为主体承贷和发行信托计划为关键方法的城建筹资工作。（五）加强城建资金支出管理，提升资金使用效益。本局对分工负责的11个部门预算内、外资金，包含专题城建资金和城市管理经费，一律依据部门预算的编制标准、审批程序和监督方法进行管理；对于城市建设项目支出，坚持先由市计划委员会审核项目投资下达投资计划，市财政依据项目计划和工程进度拨款，并对工程项目从招标开始实施全过程监督。1-6月份城建资金支出累计完成154，000万元，完成整年城建资金计划322，006万元的47%。其中，通常城建资金累计支出143，831万元，占计划指标290，906万元的49%，专题城建资金累计支出10，169万元，占计划指标31，100万元的32%。财政支持的城市建设项目123个，其中包含农业路立交、桐柏路改造、107辅道、文化路、郑花路综合整改、垃圾综合处理场、五龙口污水处理场等城市关键工程。对已经拨付到位的资金，立刻跟踪问效，现在已经写出跟踪问效汇报两篇。三、继续深化“收支两条线”改革，深入加强预算外资金管理（一）继续完善银行代收工作。行政事业性收费和罚没收入实施银行代收，是全方面落实“收支两条线”要求的关键举措，也是我们组织财政非税收入的关键手段和做好其它各项工作的基础。今年我们在坚持和完善银行代收工作中采取的关键方法有：一是依据银行代收责任制的要求，深入明确执收单位、缴款人、代收银行和财政部门的责任，将责任分解到人，堵塞多个可能的漏洞，有效防范财政风险，使银行代收工作走向制度化、规范化。二是对区级罚没收入并入银行代收网络管理进行了认真调查研究，并起草了相关实施意见。三是继续加强对代收网络的监督，确保了网络运行的安全和信息的正确无误。XX年上半年，全市共有728个单位经过网络发生代收业务万笔，实现网络收入亿元。（二）加强非税收入票据管理，全方面实现“以票控费”。票据管理是财政控制和监管非税收入的关键手段，是管理非税收入的源头工作。我们认真做好和省财政厅、各县（市）区票据管理的衔接工作，按时汇总、上报票据计划，立刻向省厅领取票据，全方面掌握全市票据使用情况，上半年共入库电子票据2，230箱，出库1，855箱，入库现场执收票据246，821本，出库199，399本。依据省厅对清理回收作废空白票据的安排，我们仅用6个工作日清理回收电子票据102，636份，现场执收票据32，397本。严格实施验旧领新、定时核销的票据管理制度，加强市本级银行代收、现场执收已使用票据的复核、核销、整理、入档、查档工作，确保票据的领用数和核销数一致，电子票据和信息上的内容查对一致，上半年共核销电子票据312，248份，核销现场执收票据20，425本，清理监销已满保留期的票据存根992，384本。（三）配合部门预算的全方面推行，使预算外资金和预算内资金统筹使用，统一管理。依据财政部和省财政厅相关推进财政管理制度改革的布署，和对行政事业性收费、政府性基金、罚没收入实施“收支脱钩”的要求，我们严格实施部门预算管理制度，将预算内、外资金一并编入部门预算，统筹安排使用。市直各单位的预算外资金和预算内资金一样，依据部门预算的编制标准、审批程序和监督方法进行管理。在收入方面，计划编入部门预算，资金经过银行代收直接进入财政专户。在审批程序上，随部门预算的审批程序审批，在财政监督上，随部门预算的监督方法进行监督。在支出管理上，将市直部门在财政内部各支出处室进行了划分，各支出初室对所分管的市直单位预算内外资金统一管理。以上方法的实施，使预算外资金的管理和预算内资金一样的规范合理。（四）做好稽查工作，促进“收支两条线”要求全方面落实。对非税收入的日常稽查和专题检验是我们落实“收支两条线”的关键手段。3月中旬，依据豫财综XX18号文件精神，对本市学校收费资金政策落实和管理情况进行了全方面自查清理，并将结果上报省厅；4-5月份，对即开型彩票集中销售的监管做了大量工作，对中奖后的兑奖人员的身份进行私下核查，并按豫财综XX31号文件通知，暂停销售即开型集中彩票，对即开型大奖的销售情况进行了全方面清理。5月份，从新闻媒体得悉，小学周围非法销售有奖卡片，立刻和省里联络，向市公安局发出相关帮助打击本市非法彩票的函，请求公安部门对本市中小学周围进行清理检验，保障了本市彩票市场的正常秩序，也为小学生营造了一个良好的学习环境。依据市监察局联席会议布署，为本市阳光工程提供决议依据，我们还立刻整理了全市各部门、各单位收费项目及行政机关人员编制情况。四、做好财政综合管理工作（一）做好住房公积金和住房分配货币化工作。依据住房公积金条例相关每个设区城市只设置一个住房公积金管理中心的要求，和市政府相关住房公积金管理机构资产移交工作的安排，今年我们关键配合市住房公积金管理中心等部门做好省、行业公积金机构的移交工作。为使全市住房分配货币化工作严格按政策要求实施，我们对住房补助资金进行了认真的调查了解，XX年上半年，共审核拨付住房补助资金1694万元。（二）认真做好多个报表汇总上报工作。预算外局工作综合性强，省厅要求上报的多个报表繁多，对安排的多个报表汇总任务，我们全部认真完成，并立刻上报。汇总上报的报表关键有：财政专户电月报、非税收入月报、彩票月报、土地收支季报和多个报表的年报等。五、存在的关键问题和下半年采取方法（一）存在的关键问题1、今年上半年非税收入完成计划60%，同比增加94%,但其中亿元为土地专款静增，占增收总额的86%，形成财力的资金增幅不大。从分类上看，因为行政性收费逐步纳入预算，应缴预算收入较上年大幅增加，预算外资金则对应降低。2、城建资金收入万元，同比增加11%，完成计划43%，但收入进度缓慢，尤其是城建税、自来水附加、污水处理费、出租车有偿使用费、电费附加、环城快速路桥费均出现不一样幅度的收入下降。3、今年筹措城建资金30亿元，现在已完成亿元，占计划59%，但受今年的宏观经济政策调整的影响，尤其是央行上调准备金，部分行业贷款限制进入，新增贷款依然形势严峻，下半年城建资金的缺口仍需8亿元。（二）准备采取的方法1、加大征收的组织力度，确保下半年收入任务亿元的完成。2、在现在贷款规模紧缩的形势下，加强和银行协作，主动配合原贷款银行，在确保按期还本付息的基础上，做好借新还旧工作，确保原贷款规模不降低。3、继续和百瑞、中原两家信托企业合作，争取多发信托计划，同时仍以市属企业为主体申请银行贷款，努力增加新增贷款规模8亿元。4、主动广泛联络，多方了解融资信息，除争取当地金融机构支持外，加强和外地金融机构和融资中介机构合作，拓宽筹资渠道，缓解资金压力。