600479千金药业第一季度季报

株洲千金药业股份有限公司6004792012 年第一季度报告1234600479株洲千金药业股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61600479株洲千金药业股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名谢 超未出席董事职务董事未出席董事的说明工作原因被委托人姓名徐 迅1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名江端预谢爱维黄贞莲公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）黄贞莲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,315,403,085.68934,232,512.223.06491,281,653,648.30908,293,236.642.97982.632.862.86年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-13,046,427.94-0.0428年初至报告期期末-140.90-140.92本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）25,939,275.580.08510.07550.08512.822.5025,939,275.580.08510.07550.08512.822.5026.6926.6419.6526.64增加 0.57 个百分点增加 0.39 个百分点2600479株洲千金药业股份有限公司 2012 年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额3,663,492.04-124,442.01-83,507.89-533,538.962,922,003.182.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况43,665股东名称（全称）株洲市国有资产投资控股集团有限公司湖南涌金投资（控股）有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金泰信先行策略开放式证券投资朱飞锦湖南省烟草公司株洲市公司招商先锋证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司万能个人万能中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)期末持有无限售条件流通股的数量59,010,78037,507,98010,014,13410,000,0005,780,0005,763,4265,039,0152,790,5332,400,0002,325,180人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3600479株洲千金药业股份有限公司 2012 年第一季度报告1、至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：项目2012 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日增减额增减比例（%）货币资金应收票据应收账款预付款项长期股权投资在建工程应付账款预收款项应付职工薪酬应付股利少数股东权益108,729,455.33290,131,832.79100,246,754.2287,229,568.5541,561,065.5056,298,160.32102,952,191.5650,848,327.115,786,765.231,132,155.8485,227,000.59271,562,850.30200,330,782.7870,830,369.4647,922,729.4119,804,090.5014,945,209.1678,237,879.6836,121,822.243,976,969.60321,901.5938,693,534.39-162,833,394.9789,801,050.0129,416,384.7639,306,839.1421,756,975.0041,352,951.1624,714,311.8814,726,504.871,809,795.63810,254.2546,533,466.20-59.9644.8341.5382.02109.86276.7031.5940.7745.51251.71120.26（1）货币资金同比降低 59.96%，主要是由于年初余额同比大幅减少及使用银行承兑汇票结算货款大量增加所致。（2）应收票据同比增加 44.83%，主要是由于银行承兑汇票回款同比增加所致。（3）应收账款比上年同期增长 41.53%，主要是由于销售规模的增加而形成应收账款变动所致。（4）预付款项比上年同期增长 82.02%，主要是子公司株洲千金医药股份有限公司预付货款大额增加所致。（5）长期股权投资比上年同期增长 109.86%，主要原因为 2011 年 12 月增加对株洲钻石切削刀具有限公司投资所致。（6）在建工程比上年同期增加 276.70%，主要是因为研发大楼工程及陇西千金药材基地二期工程建设投入同比增加所致。（7）应付账款比上年同期增长 31.59%，主要是应付货款同比增加所致。（8）预收款项比上年同期增长 40.77%，主要是预收货款增加所致。（9）应付职工薪酬比上年同期增长 45.51%，主要是本期暂未支付的五险一金增加所致。（10）应付股利比上年同期增长 251.71%，主要是本期待付股利增加所致。（11）少数股东权益比上年同期增长 120.26%，主要原因为本公司去年 7 月新设子公司株洲神农千金医药食品物流有限公司少数股东占 49%股权所致。2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：项目营业成本财务费用公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）本期金额151,708,206.59-970,346.082,987,288.712,337,972.62上期金额102,705,073.72-741,576.80859,731.60408,293.01增减额49,003,132.87-228,769.282,127,557.111,929,679.61增减比例（%）47.71-30.85247.47472.624600479株洲千金药业股份有限公司 2012 年第一季度报告营业外收入营业外支出少数股东损益75,657.99200,100.00-37,524.36141,306.4310,336.05452,376.78-65,648.44189,763.95-489,901.14-46.461,835.94-108.29（1）营业成本比上年同期增加 47.71%，主要是本公司毛利率较低的子公司湖南千金大药房连锁有限公司和株洲千金医药股份有限公司的药品批发及零售业营业收入占集团收入的比重同比增加，导致相应的营业成本增加。（2）财务费用比上年同期减少 30.85%，主要是本公司的子公司湖南千金大药房连锁有限公司手续费同比减少所致。（3）公允价值变动收益比上年同期增长 247.47%，主要是本期交易性金融资产市值上涨所致。（4）投资收益比上年同期增长 472.62%，主要是今年 3 月收到株洲钻石切销刀具股份公司支付的 2011年度分红所致。（5）营业外收入比上年同期减少 46.46%，主要是去年同期收到政府补助所致。（6）营业外支出比上年同期增长 1835.94%，主要是本期对外捐赠增加所致。（7）少数股东损益比去年同期减少 108.29%，主要原因为本公司孙公司湖南千金养生坊健康品有限公司本期亏损增加，相应归属于少数股东损益减少所致。3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额本期金额-13,046,427.942,630,889.30-33,280.00上期金额31,897,636.67-34,905,056.86-50,690.67增减额-44,944,064.6137,535,946.1617,410.67增减比例（%）-140.90107.5434.35（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 140.90%，主要是本期购买商品接受劳务的现金支付和支付的税费增加，及使用银行承兑汇票结算货款大量增加所致。（2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 107.54%，主要是支付支付的投资款大量减少所致。（3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 34.35%，主要是分配股利支付的现金同比减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5600479株洲千金药业股份有限公司 2012 年第一季度报告3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司无现金分红政策执行情况。株洲千金药业股份有限公司法定代表人:江端预2012 年 4 月 19 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:株洲千金药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产6期末余额108,729,455.3382,829,986.27290,131,832.79100,246,754.2287,229,568.550.000.0057,552,332.74166,102,427.150.000.00892,822,357.0500.000.000.0041,561,065.500.00259,203,574.99年初余额119,178,273.9798,526,093.56432,974,900.8236,576,681.0329,123,694.640.000.0029,722,101.78116,955,492.480.000.00863,057,238.2800.000.000.0041,561,065.500.00261,156,460.75600479株洲千金药业股份有限公司 2012 年第一季度报告在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债756,298,160.320.0075.020.000.0044,899,669.630.008,748,410.6011,014,973.06854,799.510.00422,580,728.631,315,403,085.68102,952,191.5650,848,327.115,786,765.2324,722,391.831,132,155.8484,050,419.27269,492,250.84670,257.8548,684,901.510.000.000.000.0045,262,991.380.008,748,410.6011,127,699.492,054,880.790.00418,596,410.021,281,653,648.3080,193,429.5856,609,967.6315,263,998.5434,293,132.481,165,675.8473,987,331.68261,513,535.75670,257.85600479株洲千金药业股份有限公司 2012 年第一季度报告递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计62,179.4125,718,884.7626,451,322.02295,943,572.86304,819,200.00153,323,564.22121,863,686.32354,226,061.68934,232,512.2285,227,000.601,019,459,512.821,315,403,085.68193,208.3425,718,884.7626,582,350.95288,095,886.70304,819,200.00153,323,564.22121,863,686.32328,286,786.10908,293,236.6485,264,524.96993,557,761.601,281,653,648.30公司法定代表人:江端预 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:黄贞莲母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:株洲千金药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资8期末余额21,692,114.1166,053,479.71216,254,710.1851,736,167.1023,056,129.16107,454,599.1161,930,944.42548,178,143.79205,689,387.27年初余额18,436,516.8786,660,305.56305,129,811.628,835,884.2720,909,028.4456,154,063.1650,228,371.63546,353,981.55201,689,387.27600479投资性房地产株洲千金药业股份有限公司 2012 年第一季度报告固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积9178,620,544.0245,294,877.4417,646,730.50679,083.65447,930,622.88996,108,766.6723,772,762.1416,838,283.006,254,490.9813,226,773.40135,715.8459,899,515.51120,127,540.8762,179.4122,064,950.9722,127,130.38142,254,671.25304,819,200.00151,432,131.27179,305,672.1739,159,654.1317,815,031.081,879,164.93439,848,909.58986,202,891.1317,496,448.9415,766,098.1713,176,045.1014,072,092.05135,715.8472,429,719.13133,076,119.23193,208.3422,064,950.9722,258,159.31155,334,278.54304,819,200151,432,131.27600479减：库存股专项储备株洲千金药业股份有限公司 2012 年第一季度报告盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计118,574,058.72279,028,705.43853,854,095.42996,108,766.67118,574,058.72256,043,222.60830,868,612.59986,202,891.13公司法定代表人:江端预 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:黄贞莲1.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:株洲千金药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失本期金额292,655,394.68292,655,394.68267,189,264.15151,708,206.593,152,735.8587,300,612.7625,987,208.59-970,346.0810,846.44上期金额242,615,470.20242,615,470.200.000.000.00219,025,738.07102,705,073.720.000.000.000.000.000.000.003,045,294.7091,889,917.2122,125,847.24-741,576.801,182.00列）收益加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资汇兑收益（损失以“”号填列）2,987,288.712,337,972.620.00859,731.60408,293.010.000.00三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入1030,791,391.8675,657.9924,857,756.74141,306.43600479株洲千金药业股份有限公司 2012 年第一季度报告减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额200,100.000.0030,666,949.854,765,198.6325,901,751.2225,939,275.58-37,524.360.08510.085125,901,751.2225,939,275.58-37,524.3610,336.050.0024,988,727.124,061,151.6620,927,575.4620,475,198.68452,376.780.06720.06720.0020,927,575.4620,475,198.68452,376.78公司法定代表人:江端预 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:黄贞莲母公司利润表2012 年 13 月编制单位:株洲千金药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失本期金额127,878,319.4133,963,470.802,253,638.6758,731,532.0611,231,339.38-594,486.97上期金额131,104,781.8336,887,304.332,222,838.9663,737,602.759,368,394.13-183,930.98列）加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）2,803,999.711,786,831.951,094,006.601,081,755.46其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益1126,883,657.1337,131.49155,000.0026,765,788.623,780,305.7922,985,482.830.075421,248,334.701,406.6321,249,741.333,113,760.5918,135,980.740.0595600479株洲千金药业股份有限公司 2012 年第一季度报告（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额0.075422,985,482.830.059518,135,980.74公司法定代表人:江端预 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:黄贞莲1.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:株洲千金药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12本期金额382,467,598.7626,484,552.23408,952,150.99143,090,592.8449,361,237.7641,195,903.44188,350,844.89421,998,578.93-13,046,427.9465,266,761.242,193,641.49上期金额228,012,946.6610,089,406.92238,102,353.5874,206,093.3835,343,259.2814,089,274.1382,566,090.12206,204,716.9131,897,636.67251,219,962.59810,528.21918,965.00600479株洲千金药业股份有限公司 2012 年第一季度报告处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额15,622,740.9483,083,143.6720,662,601.8759,789,652.5080,452,254.372,630,889.3033,280.0033,280.00-33,280.00-10,448,818.64119,178,273.97108,729,455.338,784,788.15261,734,243.9513,151,570.80283,487,697.2632.75296,639,300.81-34,905,056.8682,024.7782,024.7761,200.0071,515.44132,715.44-50,690.67-3,058,110.86274,620,961.16271,562,850.30公司法定代表人:江端预 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:黄贞莲母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:株洲千金药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金13本期金额213,542,204.380.0040,689,267.95254,231,472.3328,798,949.8824,551,792.09上期金额142,098,464.030.00101,527,883.89243,626,347.9223,087,670.6317,404,619.30600479株洲千金药业股份有限公司 2012 年第一季度报告支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额28,652,256.47177,058,126.05259,061,124.49-4,829,652.1623,260,720.841,926,111.110.000.0040,836.1125,227,668.0613,105,918.6636,500.004,000,000.000.0017,142,418.668,085,249.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003,255,597.2418,436,516.8721,692,114.118,713,860.58189,594,513.80238,800,664.314,825,683.61210,852,410.50789,570.17900,265.000.00158,388.75212,700,634.4211,277,813.73218,041,825.000.000.00229,319,638.73-16,619,004.310.000.005,545.795,545.790.000.0023,385.2223,385.22-17,839.430-11,811,160.13202,675,968.84190,864,808.71公司法定代表人:江端预 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:黄贞莲14