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东阳市禹磁实业有限公司信息化系统建设方案书厦门正航软件科技有限公司 无锡市久通科技有限公司目录目录2前 言3第一章 需 求 分 析41.1管理信息系统建设战略目标51.1.1 进行业务流程重组,建立基于计算机环境下满足管理需求的新流程51.1.2 将财务管理职能延伸到企业管理的各个职能部门51.1.3 将柔性控制变为刚性控制51.1.4 在计划指导下进行生产经济活动51.1.5 最终实现信息共享和信息集成61.1.6 根据系统提供的信息评价和考核企业各级职员和管理者的业绩6第二章解决方案与正航软件模块介绍72.1正航软件模块简介72.1正航软件模块7系统功能及特色模块72.2东阳市禹磁实业有限公司需求初步解决设想112.3正航软件模块功能12订单系统12库存系统14财务系统16帐款系统17固资系统18人薪系统19全面质量管理20生产管理系统26客户关系管理系统CRM302.4系统运行环境332.5 网络架构35第三章系统实施与售后服务363.1实施团队363.2系统实施方法论36成立双方项目小组37项目需求调研38用户培训39基础数据准备39模拟运行40客户化与二次开发40新旧系统并行413.3标准化的二次开发413.4ERP系统成功实施的关键因素42第四章项目报价434.1 产品费用434.2 实施和培训辅导费用(含第一年的维护费用)43前 言感谢东阳市禹磁实业有限公司惠于正航的交流机会,通过相互的初步了解,非常高兴了解到东阳市禹磁实业有限公司对整个企业管理信息系统的初步设想和目前工作进展。 ERP管理信息系统的建设并不是单纯的一项IT工作,更重要的是一个企业全面的管理改造和提升过程,在这个过程中,需要全面的资源,技术的支持。正航愿意为东阳市禹磁实业有限公司的ERP建设提供: 有力的顾问支持。众所周知,ERP项目的实施,顾问的能力是至关重要的,顾问对企业和软件系统的理解将极大地推动系统能力的最大发挥,顾问的能力决定了企业解决方案的最终水平。 丰富的行业经验,ERP实施既然是一项企业管理改造工程,那么,对于顾问对于行业理解的程度必将影响到实施的顺利与否。 有效的技术支持。ERP实施过程中技术并不是最主要的内容,但脱离技术的支持想要完全实现企业需求目标也是不现实的,对于企业,某些需求属于内部管理层面,同时也不可避免地存在外部因素导致的企业需求。要解决这些不可避免的特殊的管理需求,我们必须具有强有力的技术支持力量,正航100多人的开发团队就是有力的保障。 长期的支持服务,用户在长期的ERP系统使用过程中,会需要实施顾问长期的配合支持,包括新的维护人员的培训,系统维护支持,产品升级改造等。依据我们多年来不断的企业发展势头,我们将为客户提供全面的长期支持服务。 便利快速的服务响应,正航公司在国内拥有厦门总部,顾问人员逾百位,并在厦门总部设有独创的“安心服务”平台,无锡市久通科技有限公司作为无锡地区正航软件的销售和服务中心,将在厦门总部的支持和协助下,可以为东阳市禹磁实业有限公司在长期的服务过程中最快地提供快速服务响应。由于目前尚未进入ERP项目的详细调研阶段,我们对东阳市禹磁实业有限公司未能进行更深入详细的调研,本方案只是根据企业对整个项目的规划和要求提出一个方案建议和投资预算。更详细的方案在项目的实施初期会与东阳市禹磁实业有限公司的项目组成员一起共同制订。冀盼更多的交流。第一章 需 求 分 析为了进一步改进东阳市禹磁实业有限公司的行业管理和经营管理水平,提高在国际市场的竞争能力,东阳市禹磁实业有限公司准备建立企业资源规划系统(ERP)系统。其总体目标是:通过实施ERP系统,快捷地实现管理现代化,提高东阳市禹磁实业有限公司的整体管理水平和宏观决策能力。总体目标为:l 引进和推广国际先进的管理系统,提高整体管理水平。l 构建先进的信息系统平台,加强信息共享,提高宏观调控和科学决策水平。l 规范基础管理。通过实施ERP系统,对企业内部各种流程、活动、岗位与制度等作系统的梳理与明确,以规范企业管理。l 整合企业各种资源,提高资源运作效率,有助于形成合力。l 培养一批东阳市禹磁实业有限公司自己的信息管理专家,在推广实施阶段发挥重要作用。1.1管理信息系统建设战略目标1.1.1 进行业务流程重组,建立基于计算机环境下满足管理需求的新流程结合计算机环境下企业管理模式的新要求,不断改变和完善业务流程,努力实现“信息集成、过程集成、功能集成”,实现“一张原始凭证(销货发票、购货发票、入库单、领料单等)一次录入,业务核算、统计核算、会计核算全部自动完成”。1.1.2 将财务管理职能延伸到企业管理的各个职能部门由于财务数据(成本、利润、资金)涉及到企业的各个部门和各种经济业务,它们的正确与否直接关系到企业的财务状况和经营成果的准确、真实和可靠。因此,当财务人员从繁杂的手工劳动中解放出来之后,充分发挥其管理职能,把具有财务知识又有管理经验的财务人员安排在企业经营活动的关键岗位,及时有效地反映经济业务的发生并严格控制经济业务的有效性。1.1.3 将柔性控制变为刚性控制在管理信息系统中设置了大量的企业管理和控制所需的指标,在各个业务点由计算机根据指标进行控制,这样将过去的人工柔性控制改变为计算机的刚性控制,大大加强了控制力度。如采购发票不允许超过合同价格,否则计算机不允许通过;当业务员的应收账款超过其限额不允许赊销;当库存超过最高储量自动对有关人员进行超储罚款;没有限额领料单不允许随便领料;没有检验部门确认的计算机入库单产品不能入库等等。1.1.4 在计划指导下进行生产经济活动管理信息系统中一个非常重要的内容就是生产计划子系统,通过该子系统制定生产计划,自动生成每月生产计划、物料需求计划、采购计划、限额领料单等各种信息,使企业在计划的指导下有条不紊地完成企业的生产经营活动,为实现企业目标利润提供支持。1.1.5 最终实现信息共享和信息集成当管理信息系统中各子系统都运行之后,各子系统直接输入原始单据,如采购发票、销货发票,出、入库单等,由计算机自动编制会计凭证、自动登记各相关账簿,实现一张入库单、一张发票一次录入,车间、仓库、全厂各业务部门会计、统计的总账、明细账、业务台账由计算机一次完成。这就从根本上解决了长期以来一直困扰财务的账务串户、错账问题,解决了部门与财务、仓库与财务、仓库与车间、车间与财务账账不符、账证不符的问题。实现了数据共享和信息的有机集成,全厂各部门可以根据管理需要和相应的权限及时、准确地获取财务、业务以及管理信息。1.1.6 根据系统提供的信息评价和考核企业各级职员和管理者的业绩通过销售管理子系统提供的信息,对销售公司和业务人员的业绩进行考核;通过生产子系统提供的信息对车间责任成本的考核,对工人出勤率、出工率、工作效率、废品率的考核;通过采购子系统提供的信息对采购部门和采购员的采购成本降低率的考核等等。 第二章解决方案与正航软件模块介绍2.1正航软件模块简介2.1正航软件模块编码管理系统 订单管理系统 销售管理系统 库存管理系统 帐款管理系统 进口管理系统 出口管理系统 集团管理系统 物料需求计划 生产管理系统 生产成本系统 质量管理系统 人薪管理系统 固资管理系统 财务管理系统 业务管理系统 行销管理系统 移动商务2.1.1系统功能及特色模块1,系统功能图形选单将烦琐的多级菜单操作转化为方便美观的图形按钮,您只需轻轻点选图形选单上的相关按钮,即可直接开启该按钮所代表的单据或报表,简化您的操作步骤。联动速查可依单据中的任何字段作为查询条件,快速找寻您要查找的资料,并将画面定位在该笔资料上,解决您找资料时大海捞针式的苦恼。异动查询供您方便查询单据的异动状况,并记录单据的异动时间、异动人员及异动的内容,对于异动过的栏位以醒目的颜色标示,并且以小黄标签的形式显示异动前该栏位的值,方便您查看。单据附件可在相关单据上附加其他文件,例如:可在订购单上附加所订购产品的图纸或工艺要求,以便将来交货时核对。单据复制您只需单击一个按钮,即可轻轻松松完成单据复制的动作,以减少您重复登打资料的时间,有效的提高工作效率。流程窗可让您能清楚掌控各项交易数据的来龙去脉,快速找寻相关联的单据,并且可在流程窗上随按随开相关联的单据。报表排程(需单独购买)系统内所有报表均可设定报表排程,系统会依您设定的报表参数及固定的执行时间自动生成相关档案(文字档、Excel档、报表档),并可自动将报表执行结果以邮件的方式发送给相关人员,解除您的后顾之忧。排程重置批次重置可按照您所设定重置项目,在固定的时间点自动帮您执行相应系统的重置动作。如此,您即可利用下班时间进行重置工作。权限设定提供基本的单据执行、新增、修改、删除、打印、复核、查看、取消他人复核、附件的功能。防止资料流失。进阶权限(需单独购买)当有使用进阶权限时,先判断用户拥有哪些权限对象的权限,这些权限对象所包含的权限内容,此用户都可以查看。注:权限用户自已登打的数据不用指定权限对象也可以查询。可指定用户的部门、客户、厂商、潜在客户、仓库、产品、BOM、等基本数据的权限,例如:针对一个产品添加进阶查看权限,用户有查看产品的权限,但是没有这个产品的进阶权限,就无法查看该产品,但是不影响用户查看其他产品。提醒精灵用于提醒您相关单据的到期讯息,例如:订单交货到期、票据兑现到期.等,您再也不必担心遗漏各种交易讯息。当系统设置了“提醒精灵”的一些相关选项功能后,在用户登录时,可以自动提醒用户查看一些用户感兴趣或必须处理的单据,符合提醒要求时就会提醒相关人员注意。例如:采购下达了采购订单,金额高于10000,需要提醒部门经理关注,可以在提醒精灵中以金额为判断条件做相应的提醒,还可以再增加一个提醒设定,当采购物料的预计进货日和现在的日期区间小于3天,即提醒仓库人员准备收货。基本上用户所需要的逻辑判断提醒功能,完全可以在我们的提醒功能中完成,并且是灵活多变的。穿透式查询 系统自带F3穿透式查询功能,在正航软件中,任何能看到编码的栏目,在该栏目按F3键能快速打开该编码的详细信息。比以往那种需要查询该编码的信息时,要用笔或人脑记住该编码,再在相关的单据中查看,相比来说,即节省了我们查询时间,增加了工作效率,还避免了出错的可能性报表设计(需购买自设报表工具使用)可随意设定相关报表字段符合条件时的显示格式,例如:当金额超过10万元时以红色加粗字体显示,在查看报表时,可让您所关心的数字更加醒目地显示,对各种交易、经营状况更加一目了然。个性设定您是否已厌倦每日一成不变的操作界面,本系统提供您各种个性化的设定,您可依自身喜好,设定不同的背景图片、边框颜色、字体颜色、工具列形式及显示位置、默认的使用者编号.等,让您秀出自己与众不同的创意常用辞典可将您常用的文字,储存在常用辞典中。在系统中,在任何一个可以自行输入文字的字段,都可取用常用辞库,减少您重复登打的时间,有效的提高工作效率。例如:登打传票时重复登打相同摘要,或登打销货单时,您有重复登打相同备注等需求,即可随时取用常用辞典的相关内容。2,特色模块:万用表单为企业提供行政表单、电子化管理表单的设计功能,支持强大的电子签核功能。简单、方便的表单设置方式,不需要任何软件研发知识,也可顺利完成电子表单的设计;表单一经启用,自动拥有与套装单据相同的机制功能(联动速查、单多选、附件、单据复制、打印等),使其功能得到充分扩充。万用表单彻底摆脱纸质表单的资源浪费,加速信息流通及沟通时效,员工可于第一时间内查询到相关的表单信息,提高工作效率。若整合正航系列的核决管理及远程联机功能,更能加速表单签核时效,从此表单签核不再受地域、时间的限制。2产品特点1-1 简单易懂的操作方法,使用者可快速上手;提供所见即所得的表单设计方式,直接拖曳控件到面板,并设定好控件属性,即可完成表单设计,然后透过表单启用功能,系统自动产生后台数据表、菜单、表单窗体等内容,不需编写任何代码,即可轻松完成表单设计。 1-2 与ERP系统紧密结合,提供灵活的取数机制电子表单可直接关联ERP系统取数,降低重复keyin的作业时间,确保数据正确性,加强数据的关联性。1-3 最大程度的功能扩充表单一经启用后,自动拥有各项机制功能(联动速查、单多选、附件、单据复制、打印等),有效扩充表单功能,符合用户使用习惯。1-4 严密的权限控管提供新增、修改、删除、复核等表单权限,根据用户角色赋予不同权限,确保表单数据安全。1-5 全面支持表单签核整合正航的审核流程,随需应变设定各式各样的表单签核流程,有效提高表单的签核时效。 编码系统ERP软件注重产品资料编码规则,秉承1、 唯一性:保证编码的唯一性,是编码的根本原则,其他原则都是可考虑的;2、 通用性:代码结构要简单明了,位数少;3、 使用性:便于使用,容易记忆;4、 扩展性:便于追加,追加后不引起体系混乱;5、 效率性:适宜计算机处理、适宜快速录入、适宜辨认。当有新的产品增加到系统中,手工去分配他的编码,虽然有编码规则做指导,但是不可避免的会以人的主观为左右这个编码。正航软件的产品编码系统即把编码规则做到软件中,所有产品编码都要符合该规则,将会大大提高编码的准确性。边角料管理:在实际生产过程中可能产生一些边脚料,此部分也是要入库进行管理的。也有可能成为其它产品生产所需的材料,即二次料。如注塑等行业的边脚料可循环投入使用。加强对生产过程中剩余原料的控制,回收利用。使用流程:生管参数勾选“使用边脚料”及“需要计算边脚料成本”的选项 - 产品资料设定勾选“边脚料” -BOM表中设定母件产出的“边脚料” - 制令中确认产出的边脚料 -边脚料入库单 -边脚料成本录入单。配置BOM:正航软件的配置BOM功能,业务在接订单的时候可依据产品的特性来决定所销售产品的颜色、规格等。同一类产品,只需要建立一个产品结构,当有客户下订单需求的时候,可根据客户的要求来改变规格,快速生成BOM,对于客户的工艺要求,以特性要求在订单上体现,相关部门通过该订单上的特性描述,即知道客户的特殊要求,快速做出相对应的工艺改进。2.2东阳市禹磁实业有限公司需求初步解决设想客户需求解决方案适用模块半成品库存库存一览表完成半成品的库存查询库存管理模块(T5)成品库进销存库存管理报表中的进销存汇总表完成对成品库进销存状况的查询物料批次号产品资料中的批号管理设定中完成对批次号的控管发出商品统计库存管理的销货凭单报表完成相应的查询发货登记 1 发货登记:通过转单作业,可直接把订单管理中的销售订单转至库存管理的销货凭单。2 发货查询:可通过库存管理的销货凭单报表完成相应的查询库存查询库存管理中的库存状况一览表完成对库存的实时查询价格行情采购历史价格:可在订单管理中的询价明细日报表以及采购明细日报表进行详细查询。销售历史价格:可在订单管理中的报价明细日报表以及订购明细日报表进行详细查询。 注:销售及采购单据中直接查询最近的交易价格(笔数可设定)订单管理(T5)采购比价订单管理中的询价明细日报表以及采购明细日报表进行详细查询。 注:销售及采购单据中直接查询最近的交易价格(笔数可设定)报价系统订单管理中的报价凭单即为报价系统各车间.班次产出报表生产管理报表中的生产进度明细表,生产进度统计日报表完成相关报表查询生产管理(T7)交单(批号)进度跟踪生产管理报表中的批号生产追踪表完成批号进度跟踪查询生产计划传递初期产品BOM设置(正式品)以及后期的生产计划排程完成生产计划的传递与控管。工艺(目录)查询产品结构展开材料表,产品结构设定完成相关查询试制计划传递初期产品BOM设置(试制品)以及对应的生产计划排程完成试制生产计划的传递与控管领料查询生产管理中的厂内领料明细表中完成对领料的查询限额领料生产管理参数设定以及产品资料中完成对限额领料的控制完成情况跟踪生产管理中的生产进度明细表对完成情况进行跟踪查询质量状况工序全检,(原材料、半成品、成品)入库检验以及质量管理完成质量状况的控制和查询全面质量管理检验进度工序检验以及质量管理完成对检验进度的查询进料检验订单管理中的验收作业以及质量管理中的进货检验作业完成对进料检验的管理物料管理进销存1 物料的采购数量:可根据订单数量进行MRP计算后得出建议采购数量 2 物料的库存销售:可通过库存管理报表中的进销存汇总表完成物料进销存的查询物料管理(T5)订单备料物料需求估算中根据订单数量进行MRP计算得出订单备料数量投标登记CRM客户关系管理中完成对投标的登记、过程和状况查询业务管理客户档案和信息1 共用资料中的客户和厂商资料进行登记 2 在客户关系管理中完成对客户档案和信息的管理2.3正航软件模块功能2.3.1订单系统概述企业的目标是生存、获利和不断发展,企业的生产经营归根结底是为企业目标服务的。而企业的生产经营是通过物资在各个部门的流动、伴随着资金在货币、生产、储备等形态的循环转变和各类信息源源不断的传递和接收来完成的。 只有把握住物、资金和信息在企业内部环境和外部环境的不断流动和更替,才能使企业管理的理论正确指导企业经营运作的实践,从而使企业的目标得以很好的实现。订单管理系统,是包含销售报价、销售订单、采购需求估算、采购询价、采购建议、采购订单、采购进货、进货验收等功能的综合管理系统,对销售和采购的全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业销售和采购信息管理。 该系统可以独立执行操作;也可与ERP其他子系统结合运用,这样将能提供更完整、全面的企业物流管理和财务管理信息。业务流程如下图所示:业务人员平时可以在报价凭单中录入对各个客户的报价资料,当客户下达销售订单时可在订购凭单中录入合同或协议信息,订购凭单也可以直接从报价凭单中转入。业务人员录入销售订单后可以直接进行采购需求估算或者把销售订单转为采购凭单,也可以将采购需求估算后的结果直接转为采购建议书,然后根据采购建议书下达采购凭单。厂商送货进来后,检验人员可根据采购凭单填写收料凭单,并根据验收的结果填写验收凭单或验退凭单。订单作业验收作业系统特点1、完善的价格管理体系A) 提供灵活的售价策略,除提供标准售价外,用户还可设定多达6种的产品售价。B) 多种单价取用方式,可依客户的自身特点制订相应的售价政策及报价方式。C) 方便实用的报价、询价管理以及完整的历史价格查询。2、灵活的业务处理机制A) 整个系统流程清晰,结构合理实用。用户可流畅地完成物流业务处理。B) 单据之间的联系紧密定义灵活、可分可合,单据的业务处理、批处理、管理功能分别实现而又协调统一,可以方便灵活地处理业务。以满足用户不同的业务需要。3、强大的物流监控能力A) 可依产品设定验收要求,进行收料、验收、验退、退货管理,做到全程监控B) 提供交货延迟分析及产品采购验收状况,对供货商进行全面评估,有效提高采购质量和效率。4、即时利润预估和库存分析A) 存量预估报表全面整合订单、库存及生管系统,使企业随时掌所最新存货流量状况,轻松达成存货适中化。B) 用户报价后可以进行即时的利润预估,系统提供利润状况明细表方便用户进行明细查询。2.3.2库存系统概述库存管理的目的在于储存适当数量的物料,避免发生停工待料或无法依时交货的困境。而另一方面,却要兼顾经济因素,避免因为库存数量的过多,导致资金积压、周转困难和增加利息,持有成本的负担。至于库存管理的基本工作,除了记载,保留出入库的异动数据外,最重要是要实时提供各种相关报表,以供管理者了解库存状况。库存管理系统可帮助企业的仓库管理人员对库存物品的入库、出库、调拨、调整、盘点、借还货等操作进行全面的控制和管理,以达到降低库存、减少资金占用,避免物料积压或短缺现象,保证生产经营活动顺利进行的目的。本系统可以进行库存物品订货数量的自动计算,各种超常规状态的报警等。系统支持多种计量单位的自动转换,并与订单、生产、帐款、财务等子系统有良好的接口,可以从这些子系统中获取或向这些系统输送数据,保持了数据的一致性。库存管理是企业管理的基础,该系统既可以独立地运行,也可以与其它子系统联合使用,组成完整的企业管理信息系统。业务流程进销交易作业借还交易作业盘点作业系统特点 提供完整的进销存交易作业处理模式,对于借还货的处理、与订单的整合、各种绩效分析及母子公司交易的合并也提供完善的解决方案。 针对授信额度、存量不足及销售单价作出货管制,提供母件出货、自动调整子件功能,销货毛利收款可立即查询。 处理多币别销货、进货等入、出库交易及自动汇率换算。 可处理简易生产管理的作业模式,提供领料、入库、批次入库、退料、入库对帐、产品产线期初设定等功能,可在月末进行成本分摊作业,并提供相关生产成本分析报表。 支援不同产品不同税率计算与折扣核算。 设置产品促销价格、时间,进行促销期间价格控管。 管理产品多批号的入、出库存量,有效期限。 可处理现销、现购、赊销、赊购及信用卡付款等帐款交易方式。 适用母件零件采买、母件组合调整,及分批盘点存货需求与批号产品的存货数量管理简化重复单据的登打,且有效管理订采与借货转进出的数量。 报价、订单、借出转销货,采购、借入转进货。 提供客户/厂商/产品/业务/部门/公司及交叉分析,涵盖所有交易明细/排行/各月统计/图表分析及责任绩效比较。 提供相关区域性分析报表,如:区域客户厂商绩效图表、区域业务业绩目标统计表、区域责任绩效分析报表、区域各月交易分析表。 提供多单位管理功能,一个产品可同时使用多个单位,提供共用的单位换算设定功能,每个产品均可独立定义换算单位与换算率。配合多单位功能,系统也提供了产品多单位的售价策略与摆数量促销的功能。 产品可设定需不需要作数量与成本的管理,以满足服务性或费用类物料的管理需求。2.3.3财务系统系统概述正航系列财务管理软件具有全方位财务控制体系,彻底摆脱手工做帐,符合两岸不同会计制度,提供国内多行业别科目体系及英文科目,并提供相关财务英文报表;提供出纳管理的银行作业和票据作业;可进行预算管理,对资金做到预估与控制,大大提高企业的管理水平,使便捷管理成为可能;为管理当局提供各种财务报表,可随时准确了解企业的资金流向和流量,对企业财务状况和经营成果进行准确的诊断,同时明确企业的经营方针和实施严格的企业财务控制。系统特点 提供各业务模块财务传输功能:各业务模块的交易发生均会自动生成财务凭证。 会计科目适合两岸不同会计制度的要求,提供国内多行业别会计科目及台湾会计科目 提供科目多种辅助核算功能:部门核算、专案核算、数量金额核算、多币别核算、往来帐核算等,并提供相应部门、专案报表及往来对账单和账龄分析表。 提供强大财务公式设定功能:资产负债公式、现金流量公式、损益公式、利润分配公式、财务比率公式、营业成本公式。资产负债表、现金流量表、损益表、利润分配表等各报表可按相应设定的公式自动产生,无需手工编制。 提供月末处理作业:可进行期末调汇、自动转帐设定及自动转帐凭证生成。 提供部门分摊、专案分摊、红字冲销、复核、冲销、出纳签字、归档等功能。 提供凭证中可自行指定现金流量项目功能,使现金流量表数值更加精确。 提供方便出纳管理的银行作业及票据管理功能,并有银行对帐表、票据等报表核对。 提供总分类账、明细分类账、日记账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏式明细帐、科目余额统计等日常账簿资料查询。 提供变更会计科目功能,可根据需要变动相应科目的长度。 提供本期损益结转功能,自动实现收入费用科目转到本年利润科目中,无需手工结转。2.3.4帐款系统系统概述各业务模块产生的应收付帐款可在帐款管理的批次收款与批次付款中进行冲款;各业务模块产生的收入、费用可在收入单、费用单里体现;还提供方便进、出口管理的厂商索赔单与客户索赔单。系统特点 提供日常的收付帐款作业,能将客户应收未收、厂商应付未付及预收预付帐款统一管理 具有处理现销、现购、赊销、赊购及信用卡付款等帐款交易方式 并将收入、费用、索赔管理合为一体 可进行多币别、多部门冲款及在收/付款中直接做折让等交易 提供各类帐款明细、统计、回收、帐龄、跟催、超限分析等管理行报表 提供客户索赔、应付佣金管理报表及客户收入费用管理表 提供相关历史查核报表,如历史应收/付帐款统计表、历史应收/付帐款报表、历史应收/付帐款对帐表、历史预收/付帐款报表等2.3.5固资系统系统概述正航系列固资管理用于固定资产建立,提供多种折旧方法,自动计提折旧并把所有数据实时传至财务管理中进行帐务处理,及时反映固定资产增减变动情况,并可进行摊提作业,同时提供丰富的固定资产管理报表。业务流程 系统特点 提供完整的固定资产管理:可进行资产折旧、预提、存放管理、历史数据等资料查询 提供详实的资产记录,支持条形码打印及图片查看功能,异动状况一目了然;针对相似资产,提供批次复制功能,减少重复输入。 提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法等多种方法计提折旧。 提供资产异动功能,可对资产数量、资产残值、资产原值、折旧金额、折旧月数/工作量进行异动。 提供出售、报废、折旧、工作量录入等功能,通过传输可自动生成凭证。 提供摊提功能,可对一些福利费、开办费等递延费用自行设定按月进行摊提 提供摊提、折旧、报废、出售、财产目录等相关明细表及统计表查询。2.3.6人薪系统系统概述正航系列人薪管理提供自动计算薪资及与考勤机连接直接产生考勤资料,支持多种计薪方式及多种薪资计算方法,自动定期计算薪资并与银行系统整合进行薪资发放;同时,提供各种报表供人事管理查看。业务流程 系统特点 提供自动计算薪资及与考勤机连接直接产生考勤资料。 提供人力资源管理。可对人员基本资料、就职状态、工作状况、学历资料、健康状况、保险资料、家庭状况等资料进行记录,系统会对这些资料进行整合,提供一系列报表,供用户进行人力资源分析。 提供人员就职、离职、留职停薪、复职、离职或不足月薪资计算。 提供可记录每次人事异动及薪资异动的状况,并且可进行实行查询。 可支持月薪、日薪、时薪、计件等多种计薪方式,并且可同时使用月薪及计件,日薪及计件,时薪及计件的方式。 提供自订投保薪资、福委费、请假扣款及加班费之薪资计算方法。 提供考勤管理功能,实现刷卡资料汇入系统,产生考勤资料,自动判断人员请假及加班等资讯,便于薪资核算时使用。 提供薪资汇款清册、并与银行系统整合进行薪资发放,自动定期计算薪资,产生传输凭证,简化帐务人员工作负担。 提供多种报表供用户查看人员信息。2.3.7全面质量管理概述质量管理系统为工业企业提供从供应商采购进料检验、工序检验、产品生产入库检验等全面的质量管理与控制。帮助企业提高质量管理效率与生产效率、降低因来料问题、车间生产等原因造成的质量事故,从而降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。主要功能 1 可依检验水平与检验严格等级设定抽样方案;2 可根据不同的产品、厂商、生产单位及产品生产过程设定对应的检验标准;3 实现委外/进料检验作业;4 实现生产入库检验作业;5 实现生产过程工序检验作业;业务流程多次加工生产检验流程2-1登打“多次加工制令”;在制令上,依制程设定是否要检验及检验方法;检验方法预设带产品资料上对应制程及生产单位的检验标准信息。若对应产品生产检验标准设定中不存对应该制程的检验标准信息,则预设带对应制程上所设定的检验标准信息。 2-2厂内检验通知单 制程完成后,在移转到下一制程之前,要先通知质检部门做产品检验,即“厂内检验通知单”;2-3厂内检验凭单点击“厂内检验通知单”上的“厂内检验凭单”,生成“厂内检验凭单”;2-4转多工移转单制程产品检验合格后,可点“厂内检验凭单”上的“转多工程转单”生成对应的“多次加工移转单”;也可在新增“多次加工移转单”时,通过“检验单号”加载对应的“厂内检验凭单”;2-5入库单若最后一道制程是委外加工,则登打“委外入库单”,若是厂内加工,则登打“厂内入库单”;2.3.8生产管理系统系统概述正航系列生产管理系统为制造企业提供完整的内部生产流程管理解决方案。包括生产预测管理、生产排程管理、制造命令管理(制令)、生产进度控制、委外(外协)生产管理、生产成本管理、物料MRP运算、生产过程及结果分析等。正航系列生产管理系统分为生产管理、物料需求、生产成本三个子系统。生产管理系统系统简介生产管理系统包含产品结构管理(bom表)、厂内作业管理、委外作业管理、多次加工管理(多工序生产作业)等功能。在生产过程中,系统将以制令作为所有生产过程的管控依据。所有的生产领料单、入库单、退料单、移转单、退货单等生产单据中,都必须指定相应的生产制令。并且用户通过这些单据上的制令单号,可以直接调出该制令资料,随时了解该制令当前的各种生产状况。业务流程图厂内生产作业流程委外生产作业流程多次加工生产作业流程 物料需求系统系统简介物料需求系统包含了生产预测管理、生产排程计划管理、MRP运算、模拟制令转正式制令管理等功能。用户可以通过该系统实现对生产计划时程的调整;针对各种需求来源单据如S/C、订购单、生产计划单等,执行物料需求估算。甚至可以直接指定某张来源单据,就该单据的需求单独执行物料需求估算。同时用户可以在生管参数中,对所有会影响计划出入库存的单据,自定义MRP估算条件。业务流程图生产成本系统系统简介在生产成本系统中,用户可以对整个生产过程中发生的各项生产成本费用依客户自定的分摊方式,自动分摊到各项生产产品上。并对每月生产过程中发生异动的材料,依据分摊后的结果生成材料成本汇总单。业务流程图系统特点结构窗可以在各生产管理的相关单据中,直接透过结构窗按钮,查询该生产产品的结构树。并且可以直接通过结构树查询各子件的批量需求与成本。流程窗在各相关单据中都可以利用流程窗查询相关来源单据、关联单据的当前信息。如在制令的流程窗中即可以查询到该制令的来源订单信息、该制令的领料单、排程单、退料单、移转单、入库单等状况。真正符合企业实际需求的生产排程计算提供流水型与批转型2种生产排程计算方式。同一个产品结构中不同的子件可以分别采用不同的生产排程计算方式。可依据母件与子件间的跟线生产需求自动展开生产排程,彻底解决了大部分ERP生产管理系统中生产排程结果不符合企业需求的情况。生产信息实时查询系统的制令单上有入库状况与材料领用状况查询按钮,可以实时体现该制令的当前生产信息。并且通过单据的穿透式追溯查询功能,可以直接调出各个相关联的单据查询具体信息。直接通过甘特图执行排程调整用户可以直接在体现生产排程信息的甘特图上,对需要调整的生产制令通过拖曳的方式直接修改制令生产信息。工程变更单可对产品根据不同生产单位设定不同的日产量,并自动根据不同的日产量自动产生不同的制令日期资料。自定义MRP估算条件可以在生管参数中,对所有会影响计划出入库存的单据,自定义MRP估算条件。Bom状态管理强大的成本分摊条件可依据生产标准工时、实际工时、生产数量等条件执行成本分摊。2.3.9客户关系管理系统CRM正航客户关系管理系统CRM包括业务管理、行销管理、客户服务、移动商务四个模块,对企业的市场、销售、服务等方面提供全面的解决方案。除此之外,CRM系统高度集成正航ERP、BPM、海关电子帐册等系统,为企业提供建构一体化的信息化策略,提供全面的产品。基本功能基本功能提供客户信息管理、竞争对手信息管理等功能,有助于企业建立各种完善的资料档案,供销售、市场、客户服务人员进行查询和分析,为市场开发、行销决策及客户服务提供基本信息来源。分类基本资料分类基本资料包括:商机等级设定、洽谈阶段设定、商机来源设定等,用于从多个维度将商机分类,可透这几个维度分析商机的运行状况,了解公司整体的商机把握状况。客户信息管理记录完整的客户信息,如客户来源、联系人资料等,以防因业务交接而导致客户资源流失。批次变更透过批次变更业务员功能,可快速将前任业务员所掌握的客户资料、拜访记录交接给接任人员,减轻交接工作量,提高工作效率。权限管理结合正航T357-进阶权限功能,可根据企业的实务上的客户资料保密机制设定客户查询权限,如按行业、按区域、按等级等,以防客户资料泄露给无关人员,提高机密安全。1,业务管理系统有助于管理者了解公司目前拥有多少商机,各个商机所处的洽谈阶段、进展状况及预估业绩有多少;充分掌握部属的工作行程安排及工作执行状况。业务人员透过该系统可以方便快捷记录与客户的拜访记录,有利维系与客户的良好关系。系统还提供了多种分析查询功能,瞬息产生业绩状况、竞争对手分析等图表,为管理者决策提供参考。作业流程系统特色规范的业务作业流程计划执行报告的作业模式,规范业务员的日常作业,利于管理者了解业务员每日的工作行程安排,分析业务员的工作效率。全面完整的查询分析功能全面完整的商机查询分析功能、直观的图表呈现方式,有助于管理者掌握瞬息万变的商业资讯,快速决策,掌握先机。方便的批次作业批次发送E-Mail功能方便企业联络或邀约客户,与维护客户良好关系。批次变更商机功能,能快速分配商机给相关业务人员或变更商机的相关资讯,节省宝贵时间。客户关系管理难题业务管理有助于管理者了解商机数量,商机所处阶段、进展状况及预估业绩。1 客户资料难以管理,权限难以控制。(1)多数企业缺乏客户资料管理机制,资料更新错误或不及时,查找起来不方便。(2)纸质材料散落在各个角落,难免泄密。2 业务员离职,客户流失。客户的拜访记录不完整,业务员有变更时,无法快速交接。3 客户成交进度无法把握,业绩预期不准确。(1)对客户关系、商机进展状况掌握不准确,无法作客户价值分析。(2)重要客户无法得到更好的服务与支持。4 业务员工作状况难以掌握业务员工作性质较为特殊,考勤宽松,导致其行踪难以掌控,工作内容无法如实体现。5 客户拜访不及时,丢失商机业务员容易遗漏客户的拜访预约,从而导致客户抱怨。正航ERP的解决方案1 详尽的客户资料及完整的变更过整。业务员变更时,透过批次变更业务员功能,快捷将前任业务员所掌握的客户资料、拜访记录快速交接给接任人员。2 将业务员的拜访记录及时、准确更新到商机维护单,节省操作时间,保证资料的完整和统一。3 通过洽谈阶段、成功机率等关键因素维护,结合洽谈状况分析表、业务员业绩分析表等图表,对商机进行多方位的分析,找到真正价值客户。4 透过商机呆滞分析表,管理者了解及时跟进、处理商机。5 竞争对手查询分析功能可帮助业务人员了解竞争成功率分析、竞争排行分析等图表,直观、方便地了解竞争对手,并制定行之有效的竞争策略。6 支持按日、周、月制作详尽的业务工作计划,并设定提醒,以防遗漏重要的客户拜访,也方便管理者追踪各项计划执行状况。主管可透过业务员工作时间占用比较表,了解业务员主要的工作重心。2,移动商务管理在企业内部管理、移动办公、客户服务、互动营销、市场调查、数据采集等日常商务应用,具备强大的管理和短信功能的移动商务应用模块。企业信息传递难题公司信息无法及时通知相关人员1、电话通知。要每个人员逐一通知,十分麻烦。如果人员在外地,费用高昂。2、邮件通知。相关人员一定要上网接收,否则无法知晓。3、传统信件通知。耗费时间长,且费用较高。CRM移动商务解决方案CRM移动商务系统内嵌手机短信即时通讯功能,支持短信独发*、群发*、定时发送、发送不成功自动重发等功能。定时发送短信可设定为定时发送信息,在指定的时间点发送短信给相关人员,以防遗忘。多次发送短信可设定重发次数及重发时间间隔。高度集成CRM移动商务可直接取用系统中已存在的客户、厂商、人员资料中的各字段,省却了重复编辑发送信息的工作。痕迹保留所有发送信息都有记录,便于企业对其进行比对。2.4系统运行环境正航系列工作站CPU:Pentium III 800 以上内存:至少512MB以上内存硬盘:硬盘剩余空间至少3GB以上网卡:网卡100M光驱:CD-ROM 光驱平台:Windows Me、Windows98第二版、Microsoft Windows NT Server 4.0 with SP6、Windows 2000 Server with SP2、Windows XP服务器CPU:Pentium 4 2.6G以上计算机内存:至少1G以上内存硬盘:硬盘最好是SCSI的规格,硬盘剩余空间至少需10GB以上网卡:网卡100M光驱:一部CDROM(光碟机)平台:需为Win2000-Advance Server的环境,Server至少用Windows 2000 Server with SP2以上2.5 网络架构正航系列产品不仅支持应用客户端比较少的需求,采用二层式的架构。也可以提供有大量User或远端连线需求的客户,更具效益的三层式选择。第三章系统实施与售后服务ERP项目不仅仅是一个软件工程项目,而是一项企业管理改造工程,是一个集组织模型、业务流程、企业规范和信息技术、实施方法于一体的综合管理应用体系。ERP软件本身所蕴含的管理思想,要在项目的实施过程中传递给企业,使之融入企业的管理过程中。厦门正航软件公司拥有经验丰富的实施团队和科学成熟的实施方法,是企业ERP成功实施的有力保障。3.1实施团队正航实施部目前有员工百余人,全部为大专以上学历。其中80%有5年以上的ERP实施服务经验。在16年的公司成长历程中,已经为6万多家企业成功的导入了管理信息化系统,行业经验覆盖机械、电子、五金、塑料、橡胶、零售等众行业。并总结了一套科学的、行之有效的实施方法论。3.2系统实施方法论ERP体系的实施是一项复杂的系统工程,需要有科学的方法做为指导才能保证系统实施的成功,及实施经验的有效传递,正航总结了16年来6万家客户实施的经验,开成了科学的系统实施方法。3.2.1成立双方项目小组对于企业而言,ERP项目不仅是一个IT项目,同时是企业管理改造过程,所以必须成立一个项目小组来指导整个项目的实施过程。项目实施小组负责人必须由企业的主要领导来担任,因为在ERP的实施过程中地涉及到企业的资源调配问题,跨部门的协调配合是成功实施的关键及难点,企业主要领导的参与,是保证成功实施的前提。实施小组成员则由企业各业务部门的主管、业务骨干组成,负责ERP系统在操作层的具体工作。ERP实施项目是一个长期的、连续性的过程,为了保证ERP项目的成功,正航软件公司也会成立相应的项目小组,进行内部资源的调配与协调,保证对企业的实施过程的全程监控,为系统的成功实施保驾护航。ERP系统实施是一项需要全员参与的系统工程,所以在项目正式启动时,有必要招开一个启动在会来动员企业员工投入到系统的建设中,并在会在宣布项目小组组成人员,以明确各相关人员的职权。3.2.2项目需求调研只有明确企业的信息化需求,我们在实施的过程中才能有的放矢,帮助企业解决关键问题。实施过程的项目需求调研应该在正航项目小组的主导下进行,我们的实施人员会按部门为单位进行详细的需求调研,会采用调研问卷及需求讨论相结合的方式。我们的调研问卷是在6万家客户实施经验的总结的基础上,再结合企业的特点由项目小组组织而成的,即不失行业经验也不乏企业特性。根据调研问卷的结果,项目经理会组织企业的项目小组及相关部门进行需求的分析及讨论,明确的企业信息化需求。调研报告通常包含以下几个方面:企业管理现状描述。对企业的各种业务、各个部门的业务职责及业务关系进行准确描述。1. ERP的管理方式。描述与本ERP软件结合的管理方式。2. 业务实现与改革。根据对业务、管理的理解与ERP系统相互结合,设计企业新的管理流程,并说明在新和管理模式下,管理及业务是如要在ERP系统内实现的。3. 要达到的效果。如实现什么样的管理提升,产生什么样的直接效益及管理效益等。4. 制定项目实施计划作为一项系统工程,ERP系统的实施过程要考虑的因素问题很多,一方面,很多业务部门将参与到ERP的实施工作中来;另一方面,上线阶段的工作量大,要准备的基础数据很多,所以必须制定一个切实可行的计划,才能使实施过程有条不紊的、按部就班的进行。项目实施计划应该由项目经理起草,提交项目小组共同讨论,并最后由企业主要领导签字确认,作为整个ERP项目的指导方针。制定实施计划应包含以下的内容:1. 项目实施的总体目标及时间规划2. 项目实施阶段的划分3. 每个阶段的起止时间4. 每个阶段的具体工作内容5. 双方应配备的资源6. 各阶段的目标和应提交的工作成果制定实施计划时应该注意以下方面:1. 计划一定要做到明确职责,将每一项工作落实到具体的人。2. 计划一定要做到天,要详细规定每天的工作内容。3. 计划一定要有明确的截止时间,使项目组成员有紧迫感。3.2.3用户培训培训工作始终贯穿于项目实施的各阶段,培训的质量和深度是影响项目进度的重要因素。ERP的实施对于大部分企业都是新生事物,要使其能有效的运作,必然需要从企业领导屋到普通操作员工的思维方式和工作方式有所改变,而培训就是带来这个改变的最有效方式。我们将总体根据培训对象的不同,将培训划分成以下几个部分:培训对象培训内容领导小组成员实施小组负责人ERP基本理论项目管理方法实施方法系统流程实施小组成员ERP基本理论培训方法及技巧各模块流程系统管理员数据库维护系统安全管理数据备份最终用记ERP基本理论相应模块操作培训工作准则3.2.4基础数据准备基础数据的准备一般是在培训之后进行,使相关人员在对系统有一定的了解之后,才知道如何准确的收集基础资料。同时也可以采用并行的方法,与培训工作同步展开,可以有效缩短实施周期。基础资料准备主要分成以下两部分:1. 静态数据静态数据指企业日常生产活动中相对固定的数据,如物料清单、工艺路线、仓库和货位、会计科目等。2. 动态数据动态数据指企业日常生产活动中频繁变动的数据,如库存期初数、客户应收帐款余额、销售订单等。软硬件安装及基础数据导入在此阶段,进行企业的硬件、网络系统的安装调试,再进行正航ERP软件系统的安装,然后将已经准备好的基础数据导入到ERP系统,并进行基础参数的设定。此阶段主要工作是检验基础数据导入到系统后的正确性,及在ERP系统内输入哪些无法导入的基础业务资料。3.2.5模拟运行该阶段目的是让相关操作人员在实施顾问的指导下,通过一系列步骤来验证ERP软件系统能否正常运作,并使操作人员更加深入了解相系统。模拟运行目的主要有:1. 深入理解ERP系统,分析它与本公司现行业务的流程的差异。2. 熟悉系统提供的各项功能,通过模拟实践深入掌握ERP系统的业务流程。3. 检验ERP系统处理结果的正确性。4. 理解各项数据定义、规范操作方法,弄清各种数据之间的关系。5. 根据模拟运行过程中发现的问题,提出二次开发的需求。3.2.6客户化与二次开发因为每一个企业都存在自己的特点,ERP软件作为一种标准化的产品,不可能所有的需要都能满足,所以需要进行一定程度的用户化与二次开发工作。在模拟运行过程中,最终操作用户提出一些系统目前没有提供的功能需求,这些就是二次开发的需求来源。同时客户对于报表格式的不同需要,及一些功能参数的设置需要,这些都需要客户化的过程。用户化与二次开发完成之后,需经过实际的操作测试通过。3.2.7新旧系统并行在相关工作准备(如系统安装、培训、测试等)就绪后,则进行系统的并行阶段。所谓并行是指新的ERP系统运行与现行的系统或手工业务处理同步运行,保留原有的账目资料、业务处理及相关报表等。并行的目的是为了保持企业业务工作的连续性和稳定性,保证企业从现在模式平滑过度到新的系统。并行阶段的工作量较大,时间不宜过长,企业在该阶段要全力支持,做好资源调配工作。正式运行在系统并行后期,在并行业务进行结账后,验证了新系统能正确处理业务数据,并输出满意的结果,新的业务流程运作也进行顺利,人员可以合乎系统操作要求,而决定停止原手工作业方式或停止原有系统的运行,相关业务完全转入到ERP系统中进行处理。3.3标准化的二次开发不论是多么成熟商品化软件,针对不同客户的特殊需要都不可能完全满足,或多或少都存在一定程度的二次开发工作。二次开发与客户化工作不同,客户化是通过系统本身提供的自定义功能及报表定义功能进行的特殊格式上的需求满足。而二次开是需要由专业的开发人员进行程序代码开发,以增加新的功能需要,其工作量及复杂
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