财务部温馨提示

一、 为了遵守国家现金管理办法的规定以及保证公司日常业务的正常经 营，主要在下列情况是使用现金：支付职工薪酬、员工差旅费、通讯补贴、 驾驶人员的过路过桥加油费、临时借款及其他小额支出。二、 单位财务部门要遵守四个原则管理现金：钱账分管、现金清查、现金保 管和保险柜的使用。三、员工领用备用金，借款人必须填写借款单申请签名，由部门主管、 财务总监审，总经理审批后，出纳审核付款。四、本公司定额备用金领用作为个人借款入账，由借款人专门负责，不得转 借其他人，借款时间最长不超过半年，每半年清理一次，重新审定用途和范 围，办理续借审批手续。五、本公司临时备用金申请使用范围主要是下列情况：出差、临时采购、行 政活动事务和其他批准借支款。临时采购备用金借款限额为 2000元，员工借 支额度一般不超过本人月工资的 50，超过时须有公司担保人。财务部门每 季度清理一次临时借款备用金，并通知当事人部门。六、本公司临时备用需在规定限额还款和报销：出差人员，在返回公司 5 天 内报销差旅费。对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后 5天内报销。领 用备用金的部门、个人、定期（不定期）报销。个人借款，最长不超过2个 月还款。七、办事处人员根据出差计划出差前需填写“国内出差申请表”，报财务部备 案。附国内出差申请表国内出差申请表出差人员申请日期拟出发日期出差地点拟返回日期出差目的（明确具体 工作）出差预算项目预算金额（人民币）备注（计算方法及说明）住宿费交通费申请人：主管领导审核： 财务审核： 总经理批准：八、办事人员出差过程的往返交通费、住宿费、交通补贴、伙食补贴等报销标准严格按照公司规定。特别提醒：1、员工往返交通费按照不同级别报销，乘车时间超过6小时以上或有夜间乘车行为（22： 00-6：00）的，可以乘坐硬卧，否则一律为硬坐。交通费补贴天数以往返车票、机票为准， 算头不算尾，每人15 元/天计算，公司派车不再享受补贴，往返机场只能报销民航大巴费。2、员工出差住宿费在规定限额报销，且必须开具当地招待所、酒店、宾馆住宿发票（附 电脑或手工填写的住宿清单）且有开具发票单位清晰可辨的收款专用章。3、员工伙食补贴的天数以车票日期未计算依据，算头不算尾，每人40元/天计算，半 天为 20元包干报销。若出差当天有应酬，视为应酬次数，扣除当日部分伙食补贴。4、员工出差过程发生的快递费用，必须有快递附件，并经审批后方能报销。飞机行李 托运、保险费可报，其他服务费一律不予报销。出差人员可自行订票，但订票费用不得 超过30元/人次。因工作安排有误发生的退票费、订票费、由直接责任人或间接责任人 承担退票费的 40%，公司承担退票费的60%；属个人行为不能退票所造成的票价损失， 由本人自行负担。九、出差人员应按规定要求粘贴报帐单据，填妥“差旅费报销单”，由部门经理、 财务主管和公司总经理签批后报销。附“差旅费报销单”差旅费用报销单报销日期： 年 月 日部门： 编号：出差人出差事由项目名称出发到达交通出差补助其他费用金额领导批示部门主管 财务主管 会计 出纳 领款人十、员工因公外勤发生的交通费用预算限额内予以报销，必须正确填写“市内交通费报销单”，由部门经理、财务经理和总经理签批后报销，每月报销一次。市内交通费报销单年月日姓名所属部门项目名称日期起讫地点及详细事由交通费月日金额合计金额大写：部门经理审批总经理审批财务经理审核签收十一、员工通讯费用按照不同级别不同标准报销，办公室核准后的电话费经总经 理签批后由公司统一承付。级别报销金额总经理级实报实销总监、总经理助理、 部门经理200元/月主管100元/月员工60元/月辅导员100元/月班主任3个行政班（含）以上100元/月1-2个行政班80元/月就业专员100元/月（就业启动前后三个月按照150元/ 月实报）十二、部门车辆使用费用因工作需要而自愿用于公用，须填写“私车公用申 请表”，注明私车公用的充分理由，走审批程序后，方能用于公用，否则费用自 负。该补贴纳入员工补贴中，与工资一起发放。同时该申请只在申请当年有效 次年则需要续申请。私车公用申请表年月日申请人部门职务车牌号码私车公用的原因承诺声明本人自愿将个人拥有产权的车辆用于公司有关的业务活动。在使用过程中，本人严 格执行国家有关规定，遵守交通和行驶安全规定。冋时本人已阅读并执行公司制订 的部门车辆使用费报销制度。任何违反以上规定（不管是主责、次责或无过失） 而产生的一切后果，包括但不仅限于法律和经济责任均由本人承担。申请人签字： 日期：直接主管审批总经理审批