工程材料管理制度

工程材料管理制度企业材料出、入库管理除严格执行企业既有仓库管理人员职责、库房管理措施中有关条款之外，同步遵照如下规定。一、工程材料出入库、领退料管理（一）、材料单据填写：1、入库单填写内容：供应商、收料日期、材料编号、名称、规格、实收料量、计量单位（假如入库计量单位与发票或发货清单计量单位不一致，还应在备注栏标明发票对应计量数量）、采购价格、保管员签章、采购人签章、检查人签章、单据编号，仓库主管审核入库单填写质量。2、领料单填写内容：领料部门（施工队）、用料工程名称、工程编号、材料名称、材料编号（由仓库管理员填写）、材料规格型号、计量单位、请领数量、材料审核人、发料核准人，领料日期等。严禁多种工程混合领料。3、使用借条办理领料：借条须通过总经理或主管副总经理同意；总经理或副总经理外出时，经电话请示企业领导后，可由综合办同意。（二）、材料入库采购材料须经企业同意。到货后，仓管员对照随货清单、订货协议，核算材料品种、规格、合格证，清点数量无误，方可办理入库；财务部会计对临时没有获得发票材料应及时估价入帐；对确实不能及时办理入库手续材料，应单独堆放，并贴上明显标识，不能与库存材料混放。（三）、材料出库领用材料无合格手续，仓库一律不准办理材料出库。对于抢险等临时应急用料，不能按正常程序审批，经请示工程部和仓库管理部门领导同意后，可以先发料，但领用人和仓库主管应在领料单上签字，同步有关人员应在24小时之内补办审批手续；未经入库直接流入施工现场材料，有关经手人员必须在24小时内同步办理入库和领料手续。对于没有库存材料领料单，由于不能发料，管理员应把领料单退还给申领人或作废处理，严禁流入下道业务流程。（四）、领料小区外管、工商工程外管、市政钢管工程领料由材料审核员审核；PE管由PE管队大队长审核；散户工程领料由散户工程主管审核。仓库主管签发领料单。领料单上无审核人和仓库主管签名，仓管员不能发料。不符合规定领料单不能发货，并退还给领料当事人。A、小区外管、工商工程、市政钢管工程领料：1、单项工程施工图设计时，设计人员应记录重要安装材料设计用量，并列表标注于平面图或系统图上，小区工程应详细到每个楼栋。2、重要安装材料实行限额发料。重要材料指：钢管、PE管、燃气表、调压设备、多种阀门。每次施工队领料时，均由材料审核员确认领料单。材料审核员在审核施工队材料领料单时，对照其任务派工单，重点审核单项任务工程重要材料用量。材料审核员建立每个单项工程材料管理台帐，记录每个单项工程重要材料设计用量和施工队每次领用重要材料数量，领用量不得超设计量。一旦施工队规定超额领用，材料员必须与施工员、设计理解，核算原因。大盘小辨别成多种单项工程施工任务书时，材料审核员应结合任务书、设计图确承认领用材料并签发给施工队。单项工程材料管理台帐是企业材料管理数据库重要项目，有关业务部门可随时以便查询。3、施工队领料时，凭任务派工单、材料审核员审核签认领料单到仓库领用材料，仓库主管根据任务书复核无误，仓库管理员予以发料。4、凡单种钢管设计用量在600米以上小区工程，原则上该规格钢管必须分批领用。材料审核员应根据工程进度和库存状况，及时调拨材料，保证施工进度和企业材料安全保管。单种规格钢管设计用量在600米以上小区工程领料后若发生停工状况，且估计停工时间达1个月以上时，这些材料必须调拨或退库。B、PE管领料1、由材料审核员根据甲方施工任务书、设计图制定每个单项工程PE管总领用量计划，及时更新，每周定期提供应仓库，由仓库控制单项工程PE管领用。施工队领用单项工程PE管，不得超过总领用计划中数量，否则由材料审核员重新核准。2、由施工员负责提交各单项工程PE管平常计划用量给施工队长，PE管队大队长负责各单项工程PE管材料领用审核。C、散户工程领料管理：由散户工程主管根据施工任务状况审核散户安装小组户内材料领用计划。（五）、退料单项工程余料，施工队应在报结算前退回仓库。施工队可以选择实物退库或将办理转退手续后把余料转退到自己其他未结算类似工程。转退是指材料实物并没有实际退库，而是通过一退一领措施把剩余材料转到别单项工程中，材料转退时，需要转入材料单项工程，需要凭材料审核员签发退（领）料单给仓库主管办理。1、小区、工商单项工程多种规格钢管合计剩余数量在200米如下，可以进行转退料。拟转入材料工程，只要未结算，均可以接受其他单项工程材料转退，不受工程与否在建或领足材料限制。假如在施工队退料时没有别单项工程需要领料而无法对余料进行转领，施工队可以就管材余料量向企业出具借条暂借，经仓库管理员、施工队长、施工员三方签字后，凭欠条办理单项工程材料结算手续，借条由记帐员保管，并做好备查登记。后来施工队施工需要领料，仓库管理员凭其完备领料手续先冲减该队暂借材料，局限性才发实物材料，暂借材料冲减完毕，记帐员把借条退还给施工队，施工队必须在备查帐簿上签收确认。外包队暂借余料，记帐员应加强监管。满足如下条件之一者，必须在两个工作日内到仓库实物退库，记帐员同步退还其欠条：2、单项工程竣工，钢管合计剩余总长超过200米，必须实物退库。且暂借时长超过一种月，仍无新工地安排；B、暂借材料持续3个月内无新工地用料冲减。（3）对施工队暂借材料欠条，经办仓库管理员、记帐员应按材料规格型号及时做好备查登记。3、长度在10厘米及如下钢管，不容许退库。4、长度在10厘米以上、50厘米及如下钢管，企业只按实际退库管材长度60%回收。这种规格短管，企业不再规定施工队领用。5、材料员根据工程实际进度，每月盘点各单项工程材料使用状况，对停工后估计长期无法动工工地强制规定施工队进行材料实物退库。材料员汇总强制退库材料数量后，经工程部门审核，施工队到仓库办理实物退料。6、企业直属地管队PE管余料退库单项工程完毕强度气密试验，地管队应以单项工程为单位进行余料退库。手续齐全，方可计发工效工资。7、散户工程退料：施工队记录本月散户安装材料清单，散户施工员、散户主管确认后，施工队凭安装量清单到仓库办理散户工程材料退料，本月安装剩余材料只能转退到下一种月。8、施工队自行将工程余料实物退回企业仓库时，由仓库登记接受，签发实物退料单给施工队进行工程结算；坏料退库按企业坏料管理措施管理。因操作原因发生损坏材料，必须扣除对应材料款；焊接、连接在管道上多种管件、阀门必须与管道分离退库；镀锌管件上生料带必须清除洁净，否则仓库不予接受，材料由施工队承担。当施工队单项工程领料量与安装量、余料量不存在问题，企业结算时不扣除材料款。否则仓库进行单项工程领料、退料审核后，仓库主管、财务部记帐员、施工队长三方在材料结算表确认，施工队凭此表办理工程结算。短缺材料将在该工程或其他工程中扣除。 严禁施工队为赚取材料差价在市场上购进质差主供材料顶替工程余料退库，违者将按2倍材料价进行惩罚。（六）、其他管理规定领料用车1、每个单项工程企业免费派车2次给外包队领料。外包队可结合实际选择用车次数，节余用车次数可合计转给其他工程使用。2、外包队工程余料退库不专门派车，由施工队自行处理，但可使用其他工程领料节余用车机会。3、由工程车辆管理部门记录各单项工程外包队用车状况。5、发生特殊状况，出现2次以上用车时，须报工程部门审批。工程材料安装1、材料安装应按设计图纸、工程变更、技术交底规定进行，严禁为故意增长人工费而随意安装、使用材料状况。2、30厘米以上钢质管材必须用于安装。严禁施工队为退料运送以便将管材截短，一经发现，按截短材料价格10倍惩罚。施工队应精确下料，防止挥霍。鼓励施工队使用30厘米及如下短料，80厘米以上PE管应搭配安装使用。3、PE管安装中多种电熔管件如电熔套筒、电熔弯头、电熔三通等只有在地形所限、遇障碍不能扩大开挖以安装对接焊机状况及管线通气接口状况下，才容许使用。特殊状况使用电熔管件须经仓库直属管理部门同意，同步工程审核员不定期对管件实际使用状况进行抽检，对于伪报实际工作条件以领取电熔管件，将按照工程惩罚条例予以惩罚。4、施工员应合理安排施工工序，不容许只顾以便施工或赶进度而让施工队滥用电熔管件。2、现场余料必须在当日施工完毕后收入库房回，不得随意丢弃在施工现场。一旦企业检查发现，将按相似数量材料单价对施工队进行惩罚。（3）、施工材料领退时间及仓库平常材料单据登帐1、仓库每日下午下班前2小时停止办理领料、退料（抢险及特殊状况除外）手续，以保证仓库管理人员有充足时间将当日发生领料、入库、退料单据进行整顿、归档及录入电脑，同步整顿库存材料。2、平时领、退料时，施工队应与仓库电话理解材料库存并预约时间，防止发生领不到材料状况，同步必须将领、退料单据按规定填写，防止出错。3、每月2528日为企业仓库盘点、做报表时间，各施工队要早做安排，尽量不在此时间领、退料。（特殊状况除外）二、单项工程材料结算管理1、内部工程结算严格按照“先材料结算，后工程（工效）结算”流程，所有报审核结算工程（包括直属队伍工程），必须附仓库编制、仓库主管、施工队长、财务部记帐员三方签认领退料查对清单，否则不予审核、结算。2、材料员根据技术部竣工工程台帐，每月制定单项工程竣工报表，提交工程部督促施工队办理材料退库手续并进行材料结算。3、根据技术部竣工工程台帐，材料员每季度记录出竣工后长期不退料项目，由工程部督促施工队尽快办理材料结算，对在限期内无法完毕材料退库施工队，由材料员报财务部、仓库按企业有关制度进行处理。4、施工队可以根据施工进度状况，随时可以到仓库办理退料结算手续，但为了不增长仓库工作，每个单项工程只容许办理退料一次，退料后多出材料由施工队（包括直属队伍）承担，因此，施工队退料时务必先查对清晰。5、工程竣工验收后一种月内，施工队必须办理结算完毕，无合法理或未由经部门领导同意延迟结算，企业不再进行该单项工程结算审批。施工队报申工程结算流程为：办理材料结算退库或补领手续 。施工队长、仓库主管、财务部计帐员在材料结算表上签字确认。施工队申报工程量审核。施工队按结算流程办理工程结算审批等手续。6、工程结算后，发现由于存在该退未退材料而被核减工程结算价，过后虽然补退，企业一律不再补结工程款。假如报结算时存在该退未退材料，施工队可以选择照常结算或是推迟结算，选择推迟结算，必须在该工程材料结算表上签字确认延期结算日期，但推迟时间最长不超过10个工作日（从施工队代表签字之日算起）；假如施工队不作出选择或是不签字或者推迟时间超过10天仍未结算清晰，企业则按本来材料结算表进行工程价款结算。7、企业所有直属施工班组（包括外管队、地管队、散户安装队等）在结算月度工效工资前，同样合用上述外包队材料结算程序。即在单项工程完毕强度气密试验后，先行办理单项工程材料结算，否则，不能结算该工程项目工效工资。三、罚则1、企业不定期对已结算工程现场实际安装量进行核查，凡在工程量审核中发现施工队弄虚作假或串通，虚大工程安装量以套取工程材料款、安装费行为，一经查实，企业将参照工程惩罚条例进行有关惩罚。2、材料一经领用，施工队即负有保管责任，工程现场材料丢失由责任施工队 负责照价赔偿。本制度自1月1日起实行。 广西 市政工程建设有限企业 二九年十二月二八日