北海市城市照明管理处

北海市城市照明管理处2016年部门决算目 录第一部分：北海市城市照明管理处概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：北海市城市照明管理处2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：北海市城市照明管理处2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：北海市城市照明管理处概况一、主要职能贯彻执行国家、自治区有关城市照明管理法律、法规、规章及方针政策；承担市区路灯设施和景观亮化设施管理、维修以及市区新建配套路灯、景观亮化设施安装工作；协助市城市管理行政主管部门编制城市照明发展规划和年度工作计划，参与城市照明工程设计方案、图纸审查、施工监督管理、竣工验收及接管等相关工作；协助市城市管理行政主管部门编制城市照明设施改造计划并协助组织实施；承担照明节能工作和新技术、新材料、新产品在城市照明领域中的应用和实施工作；承办市委、市政府和市城市管理行政主管部门交办的其他事项。二、部门决算单位构成北海市城市照明管理处为独立核算的财政全额拔款科级事业单位,是部门决算最基层单位。北海市城市照明管理处核定人员编制52人，实有在编人员44人，退休人员11人。第二部分：北海市城市照明管理处2016年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款3,569.08一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出九、医疗卫生与计划生育支出16.84十、城乡社区支出3,159.18十一、住房保障支出29.54十二、其他支出54.99本年收入合计3,591.64本年支出合计3,260.55用事业基金弥补收支差额41.57结余分配上年结转131.22年末结转与结余503.88收入总计3,764.43支出总计3,764.434表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计3,591.643,569.0822.570.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出20.6820.680.000.000.000.000.0021005医疗保障20.6820.680.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗20.6820.680.000.000.000.000.00212城乡社区支出3,531.433,518.4313.000.000.000.000.0021201城乡社区管理事务1,001.37988.3713.000.000.000.000.002120102 一般行政管理事务462.79462.790.000.000.000.000.002120199 其他城乡社区管理事务支出538.58525.5813.000.000.000.000.0021203城乡社区公共设施513.54513.540.000.000.000.000.002120303 小城镇基础设施建设513.54513.540.000.000.000.000.0021209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出1,500.001,500.000.000.000.000.000.002120999 其他城市公用事业附加安排的支出1,500.001,500.000.000.000.000.000.0021213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出516.52516.520.000.000.000.000.002121399 其他城市基础设施配套费安排的支出516.52516.520.000.000.000.000.00221住房保障支出29.4929.490.000.000.000.000.0022102住房改革支出29.4929.490.000.000.000.000.002210201 住房公积金29.4929.490.000.000.000.000.00229其他支出10.040.479.570.000.000.000.0022999其他支出10.040.479.570.000.000.000.002299901 其他支出10.040.479.570.000.000.000.00表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计3,260.55562.792,697.760.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出16.8416.840.000.000.000.0021005医疗保障16.8416.840.000.000.000.002100502 事业单位医疗16.8416.840.000.000.000.00212城乡社区支出3,159.18487.882,671.300.000.000.0021201城乡社区管理事务1,065.79487.88577.910.000.000.002120102 一般行政管理事务487.88487.880.000.000.000.002120199 其他城乡社区管理事务支出577.910.00577.910.000.000.0021203城乡社区公共设施76.870.0076.870.000.000.002120303 小城镇基础设施建设76.870.0076.870.000.000.0021209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出1,500.000.001,500.000.000.000.002120999 其他城市公用事业附加安排的支出1,500.000.001,500.000.000.000.0021213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出516.520.00516.520.000.000.002121399 其他城市基础设施配套费安排的支出516.520.00516.520.000.000.00221住房保障支出29.5429.540.000.000.000.0022102住房改革支出29.5429.540.000.000.000.002210201 住房公积金29.5429.540.000.000.000.00229其他支出54.9928.5326.460.000.000.0022999其他支出54.9928.5326.460.000.000.002299901 其他支出54.9928.5326.460.000.000.00表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款11552.56一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款22,016.52二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出237九、医疗卫生与计划生育支出2416.8416.840.008十一、城乡社区支出253,146.071,129.552,016.529十九、住房保障支出2629.5429.540.0010二十一、其他支出270.470.470.001128本年收入合计123,569.08本年支出合计293,192.92年初财政拨款结转和结余13113.77年末结转和结余30489.93一般公共预算财政拨款14113.7731政府性基金预算财政拨款150321633合计173,682.85合计343,682.85表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计1,176.40534.73641.67210医疗卫生与计划生育支出16.8416.840.0021005医疗保障16.8416.840.002100502 事业单位医疗16.8416.840.00212城乡社区支出1,129.55487.88641.6721201城乡社区管理事务1,052.68487.88564.802120102 一般行政管理事务487.88487.880.002120199 其他城乡社区管理事务支出564.800.00564.8021203城乡社区公共设施76.870.0076.872120303 小城镇基础设施建设76.870.0076.87221住房保障支出29.5429.540.0022102住房改革支出29.5429.540.002210201 住房公积金29.5429.540.00229其他支出0.470.470.0022999其他支出0.470.470.002299901 其他支出0.470.470.0012表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计534.73494.7439.99工资福利支出412.67412.67 基本工资128.55128.55 其他社会保障缴费19.5219.52 机关事业单位基本养老保险缴费49.3749.37 绩效工资134.39134.39 其他工资福利支出80.8580.85商品和服务支出37.1137.11 办公费5.455.45 水费0.490.49 电费2.372.37 邮电费2.142.14 差旅费3.663.66 维修(护)费1.051.05 会议费1.461.46 培训费4.004.00 工会经费4.914.91 福利费0.360.36 公务用车运行维护费4.704.70 其他商品和服务支出6.516.51对个人和家庭的补助82.0782.07 退休费18.6218.62 生活补助23.9023.90 住房公积金29.5429.54 其他对个人和家庭的补助支出10.0010.00其他资本性支出2.872.87 办公设备购置2.872.87表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011125.3504.704.700.654.704.704.70表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计0.002,016.522,016.520.002,016.520.00212城乡社区支出0.002,016.522,016.520.002,016.520.0021209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出0.001,500.001,500.000.001,500.000.002120999 其他城市公用事业附加安排的支出0.001,500.001,500.000.001,500.000.0021213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出0.00516.52516.520.00516.520.002121399 其他城市基础设施配套费安排的支出0.00516.52516.520.00516.520.00第三部分：北海市城市照明管理处2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计3764.43万元。1.财政拨款收入3569.08万元，为市本级财政当年拨付的资金。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5.用事业基金弥补收支差额41.57万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余131.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计3764.43万元。包括：1.城乡社区支出（类）3159.18万元：主要用于我市照明、景观亮化设施维护管理支出。2、住房保障支出（类）29.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。3、医疗卫生与计划生育支出（类）16.84万元：主要用于我处人员基本医疗保险缴费。4、其他支出（类）54.99万元：主要是街道照明节能改造本级财政横向拨款及上级补助经费。5.年末结转和结余503.88万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。北海市城市照明管理处2016 年度一般公共预算支出1176.4 万元，其中：基本支出534.73万元，项目支出641.67万元。其中：事业单位医疗16.84万元；一般行政管理事务1129.55万元；其他城乡社区管理事务支出564.8万元；小城镇基础设施建设76.87万元；住房公积金29.54万元；其他支出0.47万元。三、2016年度政府性基金支出决算情况。北海市城市照明管理处2016年度政府性基金支出2016.52万元，其中：基本支出0万元，项目支出2016.52万元。其中：其他城市公用事业附加安排的支出1500万元；其他城市基础设施配套费安排的支出516.52万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出534.73万元，其中：人员经费494.74万元，主要包括：基本工资128.55万元、其他社会保障缴费19.52万元、绩效工资134.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.37万元、其他工资福利支出80.85万元、退休费18.62万元、生活补助23.9万元、住房公积金29.54万元、其他对个人和家庭的补助支出10万元；公用经费39.99万元，主要包括：办公费5.45万元、水费0.49万元、电费2.37万元、邮电费2.14万元、差旅费3.66万元、维修（护）费1.05万元、会议费1.46万元、培训费4万元、工会经费4.91万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费4.7万元、其他商品和服务支出6.51万元、办公设备购置2.87万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.7万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 机关、单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出4.7万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出4.7万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展照明、景观亮化维护等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.7万元，平均每辆1.57万元。（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数进行对比，2016年“三公”经费支出决算数4.7万元，比年初预算数5.35万元下降了12.15%，比2015年决算数5.21万元下降了9.79%。其中：因公出国（境）经费0万元，与年初预算数、2015年决算数同比无增减;2016年、2015年公务接待费决算数均为0万元，比年初预算数0.65万元下降100%，公务用车购置及运行维护费决算数和年初预算数均为4.7万元，同比无增减，比2015年决算数5.21万元下降了9.79%。六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：北海市城市照明管理处为独立核算的财政全额拔款科级事业单位,无机关运行经费。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额125.7万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出120.8万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。完成2016年度采购预算100%。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车15辆，其他用车主要是照明设施日常维护工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，本单位共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2652万元，占年初预算的75.64%。绩效评价结果显示，绩效评价结果显示，上述项目绩效评价客观公正地核查项目预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，为市政府及相关部门决策、管理提供参考依据，推进财政资金科学化、精细化管理，优化资源配置，以不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。达到项目申请时设定的各项绩效目标。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。- 19 -