软件主要技术功能模块及功能指标描述

软件主要技术功能模块及功能指标描述软件名称太阳专业合作社财务管理系统一级功能模块二级功能模块三级功能模块描 述系统权限设置建立合作社的核算帐套，建立操作员并对操作员进行帐套权限与系统权限管理，可以查看系统操作日志，不退出系统即可变更操作员和选择切换帐套。财务信息管理财务管理账务管理1、 建立本合作社的帐套信息并对本合作社的帐套信息进行维护操作。在一套软件中可以同时核算多个套帐务资料与不影响。2、 建立本合作社下的操作用户并对用户进行授权操作，使各个用户只能处理自己的帐套的有权限的模块，未授权的帐套及模块无法进行查询及操作。3、 记录本系统的所有操作人员的每一项操作。可以设置多种条件来查询各操作人员对各帐套所做过的操作，为各项操作保留证据。4、 无需退出系统自由切换帐套及自由切换操作人员。帐套设置1、 对某套帐中的凭证类型进行管理，可以自己增加、删除、修改凭证类型，方便用户实际使用。2、 系统自动根据行政或事业财务制度生成了默认的科目库，用户可以对生成的科目库进行修改，也可根据自己的需要增删及修改二级、三级、四级科目。3、 维护结算方式、部门资料、客户区域等信息。4、 维护辅助核算中个人资料及客户档案等信息。5、 对软件启用帐套时的初始数据进行录入操作，并且在试算平衡后可以启用帐套进行帐务处理。凭证管理可以方便的录入日常工作中的记帐凭证，并可以由审核员进行审核登帐，方便的增删改操作，做凭证时实时查询各科目的余额及发生额等信息，并可以对现在的凭证进行批量打印、合并打印等操作。账簿信息自动生成总帐、明细帐、日记帐、多栏帐等常用帐务资料，可以通过时间、科目、摘要等信息进行方便的查询，并有精简显示、未审核也显示等方便实用功能。报表查询自动生成多种日常使用的报表资产负债表、损益表、现金流量表、科目余额表、试算平衡表等，可通过日期、科目等多种方式进行查询，可提供打印及导出EXCEl功能。辅助核算可以通过此模块下的子模块对所有使用辅助核算功能的科目进行帐务查询并可以进行汇总查询。期末处理用户将每个月录入的凭证审核后，在进行本月份“期末结帐”操作前，需使用此功能将损益类科目余额结转到“本年收益”科目，自动生成转账凭证，以反映合作社在1个会计月份实现的利润或亏损额本月所有会计业务全部处理完毕后，用户需进行结转损益，并将生成的转帐凭证通过审核，并再进行“期末结帐”处理后，方可进行下一月份的财务记帐处理；结帐处理后系统将自动进入下一个会计记帐月份；用户即使当月未记凭证，也必须进行结帐处理，才能进行下个一月份的会计业务处理工作。提供“账套结转”功能，方便对科目、个人资料、初始数据等进行必要的调整。备份恢复为了防止数据丢失及方便的进行数据转移设置此模块，通过此模块可以将系统中的帐务数据一次性全部导出为单一文件，也可将系统中的某一帐套单独导出为单一文件。资产管理初始设置在此模块中将固定资产进行合理有效的分类，对折旧方法及折旧率可以进行提前设置，以方便在以后的录入及查询操作。提供完备的资产卡片内容（如分类、原值、折旧率、折旧科目、所属部门等），可以在此模块中将现在的原始增加原始卡片添加到系统中，以供以后的日常核算。日常处理此模块可以对资产的日常处理进行操作。如可以增加资产、减少资产、原值的调整、折旧方法及折旧率的调整、部门调整等涉及资产管理的方方面面，而且所有涉及到资产金额变动的都可以生成财务凭证，减少会计人员的工作量。期末处理根据资产卡片中设置的折旧方法及折旧率进行自动计算生成本月的折旧表，并可以根据此表直接生成财务帐的记帐凭证（折旧费科目可根据卡片设置直接生成）。通过期末结帐可以将帐务结转到下一会计月份以进行下月的资产操作。资产帐表方便的查询指定帐套的资产卡片信息，如资产名称、资产类别等；也可对固定资产的帐表按部门、资产状态、类别、来源、用途生成分析表；也可生成固定资产登记薄及总帐、资产余额明细表、折旧明细表等表格。资金管理管理管理提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支票管理薄方式，集成了出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；提供从支票购买到核销，自动完成登记生成银行、现金日记帐和资金日/月报；提供现金盘点与对帐、帐帐对帐等包含所有出纳日常工作所需的日记帐和报表功能；提供自动计算银行存款利息功能。能根据现金和银行存款明细帐，自动合成包括现金、银行存款的出纳明细账。系统也可根据现金或银行存款出纳明细帐生成记帐凭证，减少工作量。自定义报表系统中的报表有时不能满足每个用户的需要，为了使用每个用户都能使用符合自己需要的报表，用户可以在此模块中根据需要编排自己的报表模板，保存后就可以像其他系统内置报表一样的实时生成报表，进行查看及打印操作。人事工资提供了完备的人事档案管理，支持员工照片管理，人员增加、调动、删除及其他等操作，快捷方便。人事档案资料完备，打印灵活。提供人事综合查询系统，可以按各种查询条件查询到用户所需资料。通过对各模块的系统设置，对工资项目的基础资料的定义录入，方便快捷自动生成工资表。工资管理，工资项目及工资计算公式可以自由设定，各类工资项可以自由设定小数点位数，可以自动设立个人所得税计算公式。提供列表及卡片式工资录入方式，录入修改方便快捷。可以打印工资条，也可以打印工资表、部门工资汇总。提供方便而又强大的工资查询及工资分析系统，支持计件工资核算，支持按工序核算计件工资，支持计时工资核算。预算管理通过预算管理中的预算项目、列支定义、核算关系进行编制预算报表，通过预算审核后生成预算完成分析、预算列支报表、预算被列支报表，通过预算管理可以有效的控制各项支出，如有特殊情况可以对预算报表进行调整并可以上传原始审批单据方面查询。预算管理可实时监控合作社的预算执行情况，有效的控制合作社的预算。股权交易管理系统设置对合作社的基本资料、出资方式、社员资料、产品分类、产品资料等信息进行预先设置，方面在后面的操作中进行调用。股权管理对合作社社员的入股、退资及股权转让进行操作及监管交易管理对每个社员的每笔产品交易都可以在此处进行添加，添加后在后面的盈余分配中可以根据此交易信息进行分配。量化管理由政府补助给合作社的示范社资金等款项或者社会捐赠的款项可以由此模块量化到每个社员的帐户上，由全体社员共同受益，提供多种量化方式。盈余管理在建立起本年的盈余及返还方案后，可在系统中自动分配公积金给每个农户，也可以根据出资份额或交易额对各农户进行自动盈余返还及剩余盈余返还。报表查询系统自动生成社员的帐户情况、社员出资情况、产品交易情况等表格，方便用户进行汇总查询。财务报表年报在系统中可以自动生成财务报表上报文件，此文件可以直接在合作社财务统计平台中引入，省时省力。